ответы на форуме

  1. Аватар Geist
    ВЗГЛЯД: Morgan Stanley снизил рейтинг акций РФ до «ниже рынка» с «на уровне рынка»


    13 февраля. ФИНМАРКЕТ — Morgan Stanley снизил рейтинг акций РФ до «ниже рынка» с
    «на уровне рынка», сообщается в обзоре инвестбанка.
    «Индекс MSCI Russia вырос с начала года на 13%. И теперь, по нашим оценкам,
    российский фондовый рынок является одним из самых перекупленных в регионе
    EEMEA», — говорится в обзоре.
    Кроме того, в нем отмечается, что неопределенность в отношении возможного
    введения новых санкций против РФ омрачает относительно сильные макропоказатели
    РФ.
    Как-бы многие слушают пирата, вот и реагируют

    Владимир Полинский, ну теперь понятно, ага, на этом легко могли залить, и это объясняет «фронт». Почему-то я проворонил новость. Спасибо, что запостил сюда.

    Geist, Новость по Интерфаксу вышла в 12.33. Это получается сегодняшний лой. Инсайдеры знали наверное заранее.

    khornickjaadle, да вряд ли дело в инсайдерах, видимо на английском раньше была, можно поискать.
  2. Аватар Malik

    Ремора, П. Ливинский говорил, что капитализация Россетей должна быть не меньше выручки. Сейчас выручка 1 трлн., следовательно капа должна быть 1 трлн., или потенциал роста котировок Россетей — 5 раз. Хорошо бы побыстрее приняли программу мотивации менеджмента.

    khornickjaadle, Путин тоже говорил в своё время, что РусГидро должна стоить в три раза больше. Но с тех пор РусГидро только падает. А кто такой Путин и кто Ливинский?
  3. Аватар РоманП.
    Напрягает что рост начинается каждый раз после вброса:
    Во вчерашнем росте Распадской на 5% нет ничего удивительного. С начала года акция прибавляет 16% — для сравнения, Сбер прибавил столько же, а Северсталь выросла на 10%. Учитывая позитив на рынке и особенности кейса (https://t.me/AK47pfl/1781), Распадская могла прибавить с начала года уже 30-50%.

    Больше удивляет объём торгов.

    В Распадской есть «большой покупатель». Источник РДВ, управляющий фондом, собирает длинную позицию по Распадской. Он считает, что на рынке есть покупатель, который покупает акции большими лотами через скрытые заявки — айсберги.

    Это покупает Евраз. Он уже увеличивал (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IF-CsZoWEAUuqS-CVV9a2Cyg-B-B) свою долю в Распадской в январе на $7 млн. Общий оборот торгов по Распадской за январь составил $24 млн. Получается, что покупки Евраза составляли 30% оборота торгов.

    Покупки Евраза продолжаются и сейчас. И судя по этим покупкам, Евраз намерен полностью выкупить Распадскую с рынка. Момент удачный: Распадская оценивается в 2 раза дешевле других российских металлургов

    И тут же полетели на новые Хаи!?
    Типа Мы вас предупредили сейчас начнём покупать!
    Кто не купил Мы не виноваты.
    И как можно сравнивать Распадскую с металлургами, думал это угольная компания добывающая кокс, ошибался.

    РоманП., До 95% что-ли будет Евраз скупать.

    khornickjaadle, Ага и Нас предупреждать чтобы успели войти. Если бы скупали проще объявить что дивов опять не будет, опустить ниже 100р и там скупать. Избушки наверное балуются акция хорошая техничная для разгона.
  4. Аватар Seven_NY5
    Seven_NY5, Вот здесь можете прочитать smart-lab. ru/blog/338492.php

    khornickjaadle, случайно минусанул, закину сюда информацию


    Спасибо!
  5. Аватар Seven_NY5
    Seven_NY5, Вот здесь можете прочитать smart-lab. ru/blog/338492.php

    khornickjaadle, спасибо, прочитал интересно
  6. Аватар Bugr Bugoroff
    Текущие капы Распад -1,5ярда Сибуглемет 0,5ярда. Так что тут зависит от сговорчивости ВЭБа, а у него особо вариков и нет.

    bugr bugoroff, Получается, что ВЭБ долг оценивает в 0,5 ярда. Нелогично. Возможен вариант, что переоценят Распад и другие компании под долг ВЭБу. В этом случае Распад улетит в космос.

    khornickjaadle, долг почти списан, вместо невозвращенного долга уже предприятие на балансе ВЭБа — надо им как управлять/продавать
  7. Аватар Дэн
    Да-а, мощно выкупили дно утреннее, 150 взял Распад.

    khornickjaadle, По 150 как-то боязно. Ожидаю от 152 коррекцию. Там перезайду
  8. Аватар Sergey Soseda
    редактор Боб, Хорошо Победа идёт.  И ещё заказано ими 20 новейших боингов в ближайшие 2 года… Так держать!

    khornickjaadle, раньше Победа и Россия донашивали Аэрофлотовские борты.
  9. Аватар Sergey Soseda
    Для такой капитализации прибыль просто смешная. Одна торговая компания по бренду какого-нибудь специального оборудования для переработки, добычи, ГОК, шахтового или иного, что тащат из-за бугра с 10 сотрудниками (уставной капитал 10-200 т.рублей) в год больше зарабатывает. К тому же обещанный байбек не состоялся. По моему даже Аэрофлот безопаснее держать, чем ТМК.

    Sergey Soseda, У них прибыль небольшая из-за больших процентов по займам и кредитам. EBITDA в процентном отношении неплохая. Также сильно зависят от цен на сырьё.

    khornickjaadle, в 2018 году многие компании сократили расходы на обслуживание долга. Многие за счёт этого показали хорошее увеличение прибыли. А почему это не произошло с ТМК? Или нас скоро ждёт отчет с 140% РОСТА ПРИБЫЛИ Г ./Г.?
  10. Аватар Паша Сушкин
    Посчитал приблизительно капзатраты Россетей до 2030 года. Цифровизация — 1,3 трлн. в основном на МРСК, ФСК ЕЭС будет тратить примерно 10-12 млрд. руб. на цифровизацию до 2023 года. Но у ФСК ЕЭС помимо цифры есть инвестпрограмма в районе 100 млрд. руб. в год. Не думаю, что она сильно сократится к 2030 году. Получается, что суммарные капвложения Россетей в инфраструктуру до 2030 года ок. 2,5 трлн. руб.

    khornickjaadle, Этого не хватит для полноценного выполнения требований концепции «Цифровая трансформация 2030». 1,3 трлн — это порядок затрат на одну МРСК, но не на все Россети. Либо сумма будет корректироваться по ходу выполнения, либо выполнение будет «на бумаге». Расчеты уже делали в 2018 году.

    Дмитрий Тюренков, Корректироваться в сторону увеличения, наверное. Все мегапроекты могут не укладываться в смету и в сроки.

    khornickjaadle, чем дольше, тем выше индексация и кумулятивный эффект

    no hud, Индексация понятно, а в чём видите кумуляцию/?

    khornickjaadle, перемножение годовых индексов
  11. Аватар Паша Сушкин
    Посчитал приблизительно капзатраты Россетей до 2030 года. Цифровизация — 1,3 трлн. в основном на МРСК, ФСК ЕЭС будет тратить примерно 10-12 млрд. руб. на цифровизацию до 2023 года. Но у ФСК ЕЭС помимо цифры есть инвестпрограмма в районе 100 млрд. руб. в год. Не думаю, что она сильно сократится к 2030 году. Получается, что суммарные капвложения Россетей в инфраструктуру до 2030 года ок. 2,5 трлн. руб.

    khornickjaadle, Этого не хватит для полноценного выполнения требований концепции «Цифровая трансформация 2030». 1,3 трлн — это порядок затрат на одну МРСК, но не на все Россети. Либо сумма будет корректироваться по ходу выполнения, либо выполнение будет «на бумаге». Расчеты уже делали в 2018 году.

    Дмитрий Тюренков, Корректироваться в сторону увеличения, наверное. Все мегапроекты могут не укладываться в смету и в сроки.

    khornickjaadle, чем дольше, тем выше индексация и кумулятивный эффект
  12. Аватар Дмитрий Тюренков
    Посчитал приблизительно капзатраты Россетей до 2030 года. Цифровизация — 1,3 трлн. в основном на МРСК, ФСК ЕЭС будет тратить примерно 10-12 млрд. руб. на цифровизацию до 2023 года. Но у ФСК ЕЭС помимо цифры есть инвестпрограмма в районе 100 млрд. руб. в год. Не думаю, что она сильно сократится к 2030 году. Получается, что суммарные капвложения Россетей в инфраструктуру до 2030 года ок. 2,5 трлн. руб.

    khornickjaadle, Этого не хватит для полноценного выполнения требований концепции «Цифровая трансформация 2030». 1,3 трлн — это порядок затрат на одну МРСК, но не на все Россети. Либо сумма будет корректироваться по ходу выполнения, либо выполнение будет «на бумаге». Расчеты уже делали в 2018 году.
  13. Аватар Паша Сушкин
    Посчитал приблизительно капзатраты Россетей до 2030 года. Цифровизация — 1,3 трлн. в основном на МРСК, ФСК ЕЭС будет тратить примерно 10-12 млрд. руб. на цифровизацию до 2023 года. Но у ФСК ЕЭС помимо цифры есть инвестпрограмма в районе 100 млрд. руб. в год. Не думаю, что она сильно сократится к 2030 году. Получается, что суммарные капвложения Россетей в инфраструктуру до 2030 года ок. 2,5 трлн. руб.

    khornickjaadle, как бы помягче выразиться, больше половины на цифровизацию?
    Это вне сомнения, очень перспективное направление. Но промышленно — единично в мире (данные годичной давности, вряд суперпрорыв за год прошёл).
  14. Аватар Дмитрий C основной
    Особенно нравится следующее утверждение:
    Evraz может использовать дивиденды «Распадской» на покупку «Сибуглемета», важно, чтоб долги последнего не перешли на «Распадскую»

    Дмитрий C, Хрень какая-то, у Сибуглемета долгов на  3 ярда баксов или что-то около того.

    khornickjaadle, посмотрим как будут развиваться события.если дивиденды реально нужны таким образом высосут все соки.а если ещё и СП на базе сибугля создадут тут конечно треш будет.выставлю на покупку от 144.
  15. Аватар Паша Сушкин
    кто то их все время держит

    Тимофей Мартынов, Новости.

    Михаил, какие новости то? никаких новостей как раз нет

    Тимофей Мартынов, Будет допка, а это возможно при цене акции не ниже 1 рубля. Тимофей, ну ты даешь.

    Михаил, до единицы так и не дотянули. Нужен ещё один газфонд или подобное. И в этот момент принять решение.

    Только пока будут оформлять, кто ж по 1+ новый выпуск выкупать будет? Ещё раз газфонд+?

    no hud, Как вариант — загонят на 1,2 к примеру, а допку сделают по 1,04. Так уже было.

    khornickjaadle, я о том же. Так за чей счет банкет?
  16. Аватар Паша Сушкин
    no hud, вот себестоимость ветряков в сравнении с остальными генераторами

    Тимофей Мартынов, авторы берут стоимость ветровой генерации с 2011 года. В то же время, стоимость ветроэнергии за это время снизилась в 3,5 раза. Ссылку смотрите ниже.
    Актуальная LCOE на 4 кв 18 г. уже была в предыдущих постах, прикреплю ещё раз, чтоб Вам не искать.





    Еще один аспект. Не знаю, с какой целью ВТБ провел это исследование. Оно годится для Минэнерго, чтоб выбрать, в каких пропорциях какие ДПМ продвигать. Для энергокомпаний, которые получают гарантированный поток по любому из ДПМ, всё равно, что дороже обошлось стране, а что дешевле.

    В общем, всё определяет компетенция энергокомпании: можешь построить дешевле, чем ДПМ — молодец. Можешь управлять операционными издержками — молодец дважды. Допускаю, итальянцы потому так и рвутся в ДПМ, что платежи по ДПМ ВИЭ очень высоки, в разы выше теплового, а они могут построить вертропарки гораздо дешевле.
    Вот данные:
    — ветер ДПМ 1359 тыс.руб/МВт/мес
    — тепло ДПМ 864 тыс.руб/МВт/мес
    — КОМ и вынужденные 154 тыс.руб/МВт/мес
    — регулируемые 146 тыс.руб/МВт/мес


    www.energy.gov/eere/wind/downloads/2017-wind-technologies-market-report

    no hud, Так это понятно, что лучше избежать ДПМ-2 по Рефте 3,6 ГВт с затратами на него ок. 200 ярдов (по памяти) и перейти на ДПМ ветер 300 МВт затратами 30 ярдов. Если учесть, что тариф по ветрякам больше почти в 10 раз, то при хорошей загрузке ветряков EBITDA от ветряков может сравняться с EBITDA Рефты на сегодняшний день.

    khornickjaadle, + Энел кратно заявляется на новые ветропарки.
  17. Аватар Александр Е
    редактор Боб, Вряд ли. В ФСК ЕЭС  почти закончили цифровизацию, а тарифы растут.


    khornickjaadle, откуда инфа, что закончили? Только начинают. В ФСК есть только одна полностью цифровая подстанция из тысячи.


    "… мы разработали три варианта конфигурации с различной глубиной цифровизации подстанций", — рассказал Муров об утвержденном в сентябре единый документ для реализации проектов цифровой подстанции.
    Первый вариант конфигурации применяется при реконструкции, второй — при комплексной реконструкции, а третий, где используется самые продвинутые решения, пока применен на единственном объекте — введенной в эксплуатацию в этом году 50-киловольтной цифровой подстанции «Тобол». На ней реализован весь комплекс цифровизации. Уже к 2025 году таких подстанций в ФСК ЕЭС будет более трех десятков. Об этом сообщает Рамблер. Далее: news.rambler.ru/other/40969357/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
  18. Аватар Володя
    Кто их знает, основное, что недооценка огромная, а потом очень впечатляет состав акционеров, даже сильного блока ни у кого нет. www.conomy.ru/emitent/kuibyshevazot/kazt-ak а это говорит, что обязательно кто то начнет скупать бумагу, чтобы поднять долю, это по обычке, да и последний релиз по финпоказателям впечатляет…. investcafe.ru/blogs/vinogradovaelena/posts/82518

    Казимир Алмазов, Надо смотреть, кто учредители в этих ОООшках. Может менеджмент и владеет больше 50 процентов.

    khornickjaadle, а вот это уже верная мысль))
  19. Аватар Володя
    Близнец куйбышевазота тольяттиазот обьявил о выкупе акций у акционеров по цене 300 млн рублей за штуку www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A66huXTVUEmt2tiJZpMGoA-B-B и исходя из того, что в обращении находится 431 акция, то нетрудно подсчитать, что акционеры тольяттазота оценивают компанию в 130 млрд.рублей, то есть недооценка куйбышевазота по аналогии с тольятиазотом где-то 4,5 раза, что в общем совпадает с оценкой кономи www.conomy.ru/emitent/kuibyshevazot/page-templates/3265/6824

    Казимир Алмазов, С чего бы это? В 1981 году ТОАЗ входил в КУАЗ. Может сливаться будут.

    khornickjaadle, где вы берете эту ересь? Фантазеры....
    Тоаз никак не близнец это совсем разные предприятия. Да и сравнивать с Акроном и Фосагро не корректно у Куаза два направления бизнеса удобрения и капролактам с продукты его переработки доли их приблизительно 50/50.

    Володя, Взял из отчёта ТОАЗа об устойчивом развитии за 2016 год стр.12

    khornickjaadle, тоаз это предприятие которое постоянно находится под прессом то рейдеров, то государства то еще кого. И они никогда не объединятся с Куазом и я не думаю, что об этом написано в отчете тоаза даже за 2016 год, а уж тем более что они близнецы. Да, когда то был большой завод КАТЗ он построил Тоаз и отсоеденил его в свободное плавание. Это было еще в СССР. После приватизации там не осталось ничего общего. Также еще был ТрансАммиак дочка Тоаза. А ваши новости из разряда что у Куаза есть труба подземлей по которой он удобрения гонит на Украину)))
  20. Аватар Володя
    Близнец куйбышевазота тольяттиазот обьявил о выкупе акций у акционеров по цене 300 млн рублей за штуку www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A66huXTVUEmt2tiJZpMGoA-B-B и исходя из того, что в обращении находится 431 акция, то нетрудно подсчитать, что акционеры тольяттазота оценивают компанию в 130 млрд.рублей, то есть недооценка куйбышевазота по аналогии с тольятиазотом где-то 4,5 раза, что в общем совпадает с оценкой кономи www.conomy.ru/emitent/kuibyshevazot/page-templates/3265/6824

    Казимир Алмазов, С чего бы это? В 1981 году ТОАЗ входил в КУАЗ. Может сливаться будут.

    khornickjaadle, где вы берете эту ересь? Фантазеры....
    Тоаз никак не близнец это совсем разные предприятия. Да и сравнивать с Акроном и Фосагро не корректно у Куаза два направления бизнеса удобрения и капролактам с продукты его переработки доли их приблизительно 50/50.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: