комментарии Ремора на форуме

Россети вложили 11,7 млрд руб. в техобслуживание и ремонт электросетей в СЗФО в 2023 гВ сообщении отмечается, что «Россети» завершили подгот...

Все Верно, в декабре инвестпрограмма будет сокращена на 2023-2026гг… что непременно отразится на акциях ФСК…
умные понимают, что бумаги начнут покупать и аналитики начнут повышать таргет Россети ФСК.
соответственно покупать надо заранее..

Так что с заседанием СД и отчетом?

Rich_AG, пока идут отчеты дочек…
сегодня Россети ЦП отчитались.
Чистая прибыль «Россети Центр и Приволжье» по РСБУ за 9 месяцев 2023 года выросла на 44,2% относительно аналогичного периода прошлого года — до 11,89 млрд рублей, следует из отчетности эмитента.
Выручка сетевой компании в отчетном периоде увеличилась на 15% — до 92,7 млрд рублей.
Прибыль от продаж возросла на 26% — до 16,95 млрд рублей.

Ремора, эмитент рисует отчёты для своей выгоды, а не для выгоды акционеров, чаще всего, чтобы ввести их в заблуждение.
Россети Северо-Запад ...

SSSt, вы ради спортивного интереса посмотрите на сколько выросли капы дочерних региональных сетей с конца полугодия… :)
тогда поймете примерный рост прибыли за 9м.…
если еще + добавить прибыль за квартал от основной деятельности ФСК и региональных сетей думаю, что Чистая прибыль будет выше текущей рыночной стоимости на акцию…
Думаю найдутся желающие поднять рыночную стоимость на планку…

Ремора, я про цену покупки, поход на 0,09 ни кто не отменял...

SSSt, ее отменил отчет за 1п23г.… :) прибыль за 1 полугодие = 0,108р. на 1 акцию!
но кто-то это пропустил и ждет чуда, что может быть в отчете за 9м прибыль на акцию будет ниже текущей рыночной стоимости?
это вряд ли. думаю будет выше, отчет на подходе. а стоимость акции = прибыли в отчете за 9м. — это подарок для инвестора...
примерно как купить квартиру в Москве на Арбате по 100т.р за квадратный метр...

SSSt, номинал будет только на 50к.… :) и это вопрос времени и роста прибыли.
в рынке лишь 5 акций ниже номинала торгуются и 4 из них всего ...

чтоб прикинуть более-менее для себя что такое НОМИНАЛ и почему стоимость ниже его неадекватна у компании, которая работает с прибылью и наращивает Чистые активы не обязательно вдаваться в дебри бухучета и экономики. достаточно знать что это плинтус — стоимость акции на момент создания АО. и пока компания работает к номиналу + прибыль, новые активы и т.д.
например
у Газпрома номинал = 5р., цена в рынке 167р.,
у Сбера 3р. при стоимости 267р.,
у Лукойла 0,025р. при стоимости 7150р.

я думаю нет смысла толкать лекцию по экономике и объяснять что такое инфляция и нераспределенная прибыль + в баланс предприятия ...
у ФСК Россетей ЧА = 1700 млрд.р = 0,805р. на акцию.
но многие спекулянты на рынке смотрят в отчетность лишь по факту ее выхода или по факту объявления доходности на акцию. ловят свой % внутри дня и упускают возможность увеличить вложения в несколько раз без гипноза монитора круглосуточно.
надо то всего лишь посмотреть отчетность, поднять ее исторически, сопоставить цифры и новости с начала года… цена потянется к адекватной со временем.

Ремора, какая цена приемлема для долгосрочника?

SSSt, номинал будет только на 50к.… :) и это вопрос времени и роста прибыли.
в рынке лишь 5 акций ниже номинала торгуются и 4 из них всего лишь на 10-30% ниже максимум…
ФСК Россети с хорошей прибылью на 300% ниже плинтуса…

с сухими цифрами отчетности не поспоришь — цифры нам дают представление о том как в реальности обстоят дела в компании… )
100% прибыли от стоимости за 9м. не даст ни одна торгуемая на ММВБ компания по отчету. если ее стоимость конечно не занижена в разы...
Общая средняя 10-20% Чистой прибыли в год к цене в рынке! ...
и то не у всех, а у тех фишек, что являются эталоном для инвесторов!
==========
Долгосрочники на свои могут держать сколько угодно долго акции, их не вытряхнуть из бумаги.
Они дождутся свои х4 к текущей.

для тех кто дружит с цифрами сделать его самостоятельно не составит труда.
Количество акций у физиков примерно = 10%, по текущим 27 млрд.р стоимости.
Долгосрочников становится все больше с расчетом подать в 2025-2026гг.
(+300% хорошая прибыль за 2-3 года и это минимум, если див не будет. но за 24г думаю будут хорошие выплаты. а депозит в банке даст максимум 14% годовых).
Торгуется в рынке максимум на 5 ярдов и то с натяжкой.
Что будет с акциями при спросе в 6-7 ярдов за сессию ?
Шорты = отложенный спрос. И их сейчас в акциях ФСК очень много, начнут крыться по рынку вынесут стоимость на 20-30% вверх… и то все не успеют закрыть не обеспеченные позиции.

Отчет еще не выложили за 9м… многие ждут конкретные цифры…

Ремора, так может тогда Сургутнефтегаз лучше взять у которого кубышка в кеше в 3 раза больше капитализации? он и дивы платит в отличии от фс...

транжира, когда ФСК Россети начнет платить дивы, они будут от 40% к текущей цене.
там р.е = 1! окупаемость акции Чистой прибылью 1 год!… в Сбере р.е =5
smart-lab.ru/blog/953182.php

Ремора, так в Свете тоже можно в разы подняться, тем более ценник упал с 44-х на 34 рубля. Артём же не будет даром отдавать компанию при про...

khornickjaadle, я в Светофоре уже посмотрел финансовую отчетность. компания переоценена в рынке в 4 раза примерно. еще префы нагрузят скоро.
тут же основная составляющая — нематериальные активы. а такие активы — это воздух.
только вложения в акции будут отбиваться 18 лет!… можно ребенка заделать и получить обратно инвестиции только когда он в армию пойдет!
а оно кому то надо, кроме тех у кого уже акции на руках? думаю нет.
есть недооценка и переоценка. я не сторонник покупать что-либо дорого.
Лучше купить актив дешевле в разы, чем он стоит и подождать до того пока рынок оценит его достойно имеющимся активам и показателям. чем покупать что-то дороже его цены и ждать пока компания заработает нужную сумму прибыли чтоб покрыть разрыв между реальной ценой и рыночной стоимостью.
тем более если это может затянуться на пару десятков лет...

Самые лучшие инвестидеи — СолидРоссийский рынок продолжает выглядеть достаточно сильно, несмотря на рост ключевой ставки до 15%. Казалось бы...

stanislava, я бы лучше поставил на хорошую недооценку… :)
зачем ловить 10-20% к текущей рыночной стоимости, когда можно сделать иксы?
есть бумаги в рынке, которые стоят в 2-3 раза дешевле торгуемых долей в дочерних компаниях
smart-lab.ru/blog/955181.php

Ремора, знаете есть Т.А. и я ему доверяю больше чем сплетням, мечтам, отчётам и т.п. и ещё её можно хорошо шортить, то чего нельзя увы делат...

Владимир Кожемяко, текущий шорт — это отложенный спрос… :) чем больше шорта открывается, тем сильнее в последствии идет закуп.
может для вас это будет открытием, но брокер может шортить ВСЕ!… продавая в рынок клиентскую бумагу продавливая курс, чтоб наивные сливались дешевле.
а это гораздо хуже чем шорты доступные для физиков…

Тут уже все отыграно с лихвой… :) р.е = 90 это перебор. чтоб отбить вложения чистой прибылью надо 90 лет!
нефть, металлы, банки тоже рядом со справедливой ценой…
смотрим, прикидываем, где еще можно поймать иксы на недооценке.
smart-lab.ru/blog/955181.php

Ремора, наша песня хороша...

Владимир Кожемяко, тут и ежу уже понятно, что недооценка в Россетях очень хорошая… не на %, а в разы…
иксы бумага сделает, вопрос времени.
а нефть, металлы, банки свое уже отыграли…

смотрим, прикидываем где можно счет поднять в разы… :)
smart-lab.ru/blog/955181.php

больше половины торгуемых на ММВБ ПАО дивиденды не платят, из 323 акций ниже НОМИНАЛА торгуются лишь 5.
у всех дисконт от 10 до 80%… и только у одной ФСК Россети он составляет 300% !

в прошлом квартале ниже НОМИНАЛА было 6 эмитентов,
но Россети СЗ ушла из списка аутсайдеров (выстрелила +100% и торгуется уже выше плинтуса),
Россети Юг так же скоро покинет список аутсайдеров, за 3 кв. прибавив в районе +100% к своей цене.
все что торгуется нахаляву постепенно выкупают и ФСК Россети не исключение…
==========
полагаю, что у ФСК Россетей прибыль за 2023г. будет в районе 0,16-0,2р на акцию ...
ценник как не крути уйдет на годовом отчете выше ГОДОВОЙ ПРИБЫЛИ…

Доли дочерних АО входящих в ФСК Россети стоят в 2 раза больше самой ФСК !
Посчитал текущую реальную капитализацию только активов,
которые торгуются непосредственно на ММВБ и входят в ФСК Россети.

саму ФСК ЕЭС 100% поглощенную не считаем,
но до поглощения ее капитализация (в 2020г = 285 млрд.р) была сопоставима с текущей рыночной ценой всего Холдинга на текущий момент и получается оценивается сейчас =0

Доли дочерних региональных компаний, торгуемые в рынке:
Россети Ленэнерго = 250,6 млр у фск 67.48% (169,1 млрд.р – доля ФСК Россети)
Россети Кубань = 149 млр у фск 99% (147,5 млрд.р – ФСК Россети)
МОЭСК = 69,4 млр у фск 50.90% ( 35,32 млрд.р – ФСК Россети)
Россети СК = 54,8 млр у фск 98.76% ( 54,12 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Сибирь = 73 млр у фск 57.84% ( 42,22 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Урала = 38,4 млр у фск 51.52% ( 19,78 млрд.р – ФСК Россети)
Россети ЦП = 39,3 млр у фск 50.40% ( 19,8 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Центр = 26,1 млр у фск 50.20% ( 13,1 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Волга = 12,9 млр у фск 67.97% ( 8,76 млрд.р –ФСК Россети)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доли дочерних АО входящих в ФСК Россети стоят в 2 раза больше самой ФСК !
Посчитал текущую реальную капитализацию только активов,
которые торгуются непосредственно на ММВБ и входят в ФСК Россети.

саму ФСК ЕЭС 100% поглощенную не считаем,
но до поглощения ее капитализация (в 2020г = 285 млрд.р) была сопоставима с рыночной ценой всего Холдинга на текущий момент и получается оценивается сейчас =0

Доли дочерних региональных компаний, торгуемые в рынке:
Россети Ленэнерго = 250,6 млр у фск 67.48% (169,1 млрд.р – доля ФСК Россети)
Россети Кубань = 149 млр у фск 99% (147,5 млрд.р – ФСК Россети)
МОЭСК = 69,4 млр у фск 50.90% ( 35,32 млрд.р – ФСК Россети)
Россети СК = 54,8 млр у фск 98.76% ( 54,12 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Сибирь = 73 млр у фск 57.84% ( 42,22 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Урала = 38,4 млр у фск 51.52% ( 19,78 млрд.р – ФСК Россети)
Россети ЦП = 39,3 млр у фск 50.40% ( 19,8 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Центр = 26,1 млр у фск 50.20% ( 13,1 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Волга = 12,9 млр у фск 67.97% ( 8,76 млрд.р –ФСК Россети)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Еще одна дочка ФСК Россетей отчиталась, прибыль + в 2,5 раза!
Россети Юг РСБУ 9мес 2023г:
выручка 36,02 млрд руб (+16,83% г/г),
чистая прибыль 3,63 млрд руб (увеличение в 2,57 раза)

FEES vs KUBE — спредВот так идея, описанная в августе реализуется по факту.+31% за 2 месяца.+ 2% за счет роста $FEES ФСК Россети+29% за сче...

MikeK, Россети Кубань я бы сказа не крупнейший, а один из многих активов.
Россети Ленэнерго и МОЭСК в реальности крупнее будут …
ну и ФСК (Федеральные сети) по своей прибыли сопоставим со всеми вместе взятыми дочерними региональными сетями, но в рынке он сейчас оценен ниже 0…
rosseti.ru/shareholders-and-investors/share-capital/stocks5/

Ремора, мне уже пофигу, в этом плюс спекуляций. я с плюсом в деньгах, а не в бумажном профите. и это главное! пробой 13500 вверх будет эпичн...

Sergei, у каждого свой профит… :) кто-то стрижет пипсы, а кто-то забирает весь банк от роста цены со смешной недооценки…