РОССИЯ-РУСАЛ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
07.08.2024
«БКС МИ» снизил оценку акций Русала и Норникеля, ухудшил взгляд на бумаги Норникеля до «негативного»
Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС — «БКС Мир инвестиций» понизил прогнозные цены акций «Русала» и «Норильского никеля», а также ухудшил взгляд на бумаги последнего до «негативного», говорится в обзоре инвесткомпании.
По мнению аналитиков, в результате снижения цен на большинство металлов в корзине «Норникеля» его финансовые показатели «могут оказаться ниже исторических». Негативны для компании и высокие процентные ставки в экономике, что делает обслуживание долга дорогим, а также санкционные ограничения, с которыми сталкивается компания — это может временно привести к оттоку средств в оборотный капитал в результате наращивания запасов/задержек с получением платежей, полагают они.
комментарии Ремора на форуме
-
По всем бумагам хорошие отчёты, а падаем на кой, на ставку может… так она вообще не изменилась… Падаем для аппетита гризли, как известно они...
игорь баженов, Ставка 18% уже. долги давят и доходность. в сентябре могут ставку поднять до 20% ...
если смотреть соотношение депозитов с доходностью 18-19% и облигаций с доходностью 20%, а где то и 24% ...
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A1034Q5/
тот рынок акций со средней доходностью до 10% становится не интересен по текущим ценам… вот и падает под тяжестью роста ставки и налогов с 2025г.
рынку акций надо сложиться в 2 раза чтоб доходность была на уровне депозитов.
нет смысла покупать по текущим — значит надо продавать… вот и все выводы…
«Сейчас невозможно гарантировать, что ВТБ возобновит дивиденды в 2025 году, так как банк ставит перед собой амбициозные цели по росту чистой...
Роман Лисин,(Советский Союз), меньше… :) существенно.
сейчас долговой рынок схлопнется и доходность сильно сократиться.
капитал банка менее чем 10% от заемных средств. ВТБ часто на этом попадал… а планов было громадье и в 2022г. до СВО.
Сегодня финпрофи подтвердили рекомендации по сберу ПОКУПАТЬ. Целевые отметки: Альфабанк-365, БКС- 390, Ингосстрах Инвестиции- 340, ПСБ — 371...
Polaris, вы торгуете рекомендации?… :) профи могут и не такие перлы выдать.
важно понимать, что ставка ЦБ уже 18%… в сентябре могут до 20% поднять…
для понимания — это обвалит многие офз и рынок акций. а этого добра на балансе банков как фантиков. капитал банка к активам 1 к 10 !
переоценка даст соответствующий эффект в прибыли.
+ налог на прибыль поднимут на 5% с 2025г.
и кто с такими ожиданиями будет тарить Сбер по 300р.?… не думаю что желающих будет много.
================
на ВТБ СУБ Т1-6 только купон сейчас 24,2% от текущей цены. и недооценка к номиналу +20% ...
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A1034Q5/
причем этот купон рассчитывается к ставке 16%, следующий будет к 18 или 20% Уже… (26-28% получится)
дивдоху надо сопоставимую покупателям, ну или хотя бы около 15% … ее тут нет…
Ремора, мне кажется вы перегибаете палку три красных флага — ВТБ, суборд, 8.2кк за облигу, и около нулевая ликвидность
GTO, субборд в ВТБ часть капитала. дорогая облига не спорю, но номинал на 20% выше. ликвидность с такой доходностью не особо важна. получай свои 12-15% каждые пол года и реинвестируй.
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A1034Q5/- Суборды у ВТБ существенно интереснее акций сейчас.
ВТБ СУБ Т1-6 только купон + 24,2% от текущей цены. и недооценка к номиналу +20% ...
причем этот купон рассчитывается к ставке 16%, следующий будет к 18 или 20% Уже… (26-28% получится)
дивдохи сопоставимой явно тут не светит на несколько лет вперед … - 36 минут назад / Политика
Курскую область атаковали 300 человек при поддержке танков и бронемашин
ВСУ атаковали Курскую область в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня
Екатерина Дорофеева
ВСУ атаковали Курскую область силами до 300 человек при поддержке танков и бронированных машин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Сегодня с 8:00 утра мск противник после огневой подготовки силами до 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации», – говорится в сообщении.
www.vedomosti.ru/politics/articles/2024/08/06/1054216-kurskuyu-oblast-atakovali не лезьте в акции ДИВ дох 12% — 70% падение котировок
Вклад в банке 18% без падения котировок
НЕ лезьте в акции
Лютый Комерсант, на ВТБ СУБ Т1-6 только купон сейчас 24,2% от текущей цены. и недооценка к номиналу +20% ...
причем этот купон рассчитывается к ставке 16%, следующий будет к 18 или 20% Уже… (26-28% получится)
дивдоху надо сопоставимую…
Если чуйка меня не подводит, то завтра будут откупать проданное сегодня...
=======
нефть выправляется, амеры от дна отжимаются… и наш рыночек слегка откупать начали…- с 1 января 2025 года минимальная ставка Россетей на Техприсоединение может вырасти в 2 раза.
Гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин отправил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил повысить ставки на технологическое присоединение (ТП) к электросетям для населения.
Глава компании написал, чтос 1 января 2025 года минимальная ставка должна вырасти с 5,57 тыс. руб. до 10 тыс. руб. за 1 кВт. Он предложил установить максимальный уровень ставки на уровне 20 тыс. руб. за 1 кВт вместо текущих 11,17 тыс. руб. за 1 кВт.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Ремора, Что проводить допку дешевле номинала я знаю, насчет выкупа принудительного (если миноров менее 5% ) -надо уточнить, не помню, если т...
Лар Крафт, номинал — это оценка Уставного капитала на 1 акцию, если компания убыточная то оценка Уставного капитала снижается за счет этого могут порезать номинал. Но в Россетях другая ситуация. Чистая прибыль большая и за 2 года она уже составила 500 млрд.р. на 2 рыночные капитализации.
И тут важен момент, что Государство выкупает допэмиссии по 50к., именно по номиналу. на не по рынку. по Закону о АО.
Если пакет акций мажоритария (Государства) окажется при выкупе больше определенного порога по Закону о АО = 50%,75%, 95% миноритарии вправе запросить оферту на свои акции по цене покупки допэмиссии… Это тоже там прописано и прецеденты были у других эмитентов…Ремора, Все верно, и вроде бы хорошие перспективы и роста и доходов… Но… закрадывается сомнение --а нужны ли мажору(гос-во) миноритарные нах...
Лар Крафт, Есть Закон о АО, где прописано, что минимально возможная цена выкупа акций у миноритариев мажором = цене приобретения последней допэмиссии.
Там же в законе прописано, что допэмиссии нельзя проводить дешевле Номинальной стоимости акций.
Номинал у ФСК Россетей = 0,50р., в 5 раза дороже текущей рыночной стоимости…
Фокус-Покус или как получить часть большого Холдинга практически даром.
о ФСК все упоминания уже стерты, кроме ссылки на старый сайт ФСК ЕЭС...
https://www.rosseti.ru/ теперь = группа «Россети»Фокус-покус
Россети поглотили ФСК ЕЭС, сейчас ее оценка в рыночной стоимости = 0!
Или обесценилась ФСК ЕЭС или обесценились Россети.
Интересно то, что соединились 2 актива !
ФСК ЕЭС с рыночной стоимостью 285 млрд.р на 2020-2021гг.
и Холдинг Россети с такой же рыночной ценой.
В итоге слияния в текущих реалиях мы получили компанию имеющую текущую рыночную стоимость 200 млрд.р, или 0,1р за акцию!
что меньше и той и другой объединенных в одну ПАО примерно на 25% !
А балансовая стоимость вросла в 2 раза, сопоставимо увеличилась и чистая прибыль.
на текущий момент по отчетности только нераспределенная прибыль в КАПИТАЛЕ за 2 последних года составила 500 млрд.р! что в 2,5 раза выше текущей рыночной стоимости! А сам КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ = 1600 млрд.р, в 8 раза выше биржевой цены.
*округленно
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Фокус-Покус или как получить часть большого Холдинга практически даром.
о ФСК все упоминания уже стерты, кроме ссылки на старый сайт ФСК ЕЭС...
https://www.rosseti.ru/ теперь = группа «Россети»Фокус-покус
Россети поглотили ФСК ЕЭС, сейчас ее оценка в рыночной стоимости = 0!
Или обесценилась ФСК ЕЭС или обесценились Россети.
Интересно то, что соединились 2 актива !
ФСК ЕЭС с рыночной стоимостью 285 млрд.р на 2020-2021гг.
и Холдинг Россети с такой же рыночной ценой.
В итоге слияния в текущих реалиях мы получили компанию имеющую текущую рыночную стоимость 200 млрд.р, или 0,1р за акцию!
что меньше и той и другой объединенных в одну ПАО примерно на 25% !
А балансовая стоимость вросла в 2 раза, сопоставимо увеличилась и чистая прибыль.
на текущий момент по отчетности только нераспределенная прибыль в КАПИТАЛЕ за 2 последних года составила 500 млрд.р! что в 2,5 раза выше текущей рыночной стоимости! А сам КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ = 1600 млрд.р, в 8 раза выше биржевой цены.
*округленно
Авто-репост. Читать в блоге >>> Ремора, то та я думаю почему бумага ниже плинтуса, наверное зря я ее второй месяц в шортах держу))))))
Роман Бабанин, держи конечно… коту когда нечего делать, так он яйца лижет… :)
с таким оборотом и % акций в рынке, больше шорта = меньше возможности всем его прикрыть при шортокрыле.
не исключаю, что свободных акций в рынке не хватит для покрытия всех необеспеченных позиций…- Iberdrola покупает 88% британской электросетевой Electricity North West за 2,5 млрд евро
ЕВРОПА-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ-КОМПАНИИ-СДЕЛКА
02.08.2024
Iberdrola покупает 88% британской электросетевой Electricity North West за 2,5 млрд евро
Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС — Испанская Iberdrola договорилась о покупке 88% британской электросетевой Electricity North West (ENW) с оценкой стоимости предприятия (EV, с учетом долга) на уровне 5 млрд евро, говорится в пресс-релизе покупателя.
Продавцы — компании Equitix, KDM Power и CNIC — выручат в общей сложности 2,1 млрд фунтов стерлингов (2,5 млрд евро), пишет Financial Times.
Благодаря сделке, сроки закрытия которой не уточняются, Iberdrola станет вторым по размеру оператором электрических сетей в Великобритании.
ENW обеспечивает электроэнергией почти 5 млн человек на северо-западе Англии, в том числе в Манчестере. Протяженность ее распределительных сетей составляет около 60 тыс. км.
===============
за 2,5 млрд. евро! = 250 млрд.р за Сети обслуживающие всего 5 млн. человек!
В одной Москве 20 млн. человек проживает ...
ФСК Россети покрывающая всю Россию стоит в рынке 200 млрд.р.! вся на 100%, а не 88%…
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Общее по отчету РСБУ за 1п24г.:
Выручка компании составила 176,78 млрд руб. (+9,9%),
себестоимость продаж — 94,6 млрд руб. (+6,9%).
Валовая прибыль в итоге составила 82,17 млрд руб. (+13,4%).
Традиционно наибольшие изменения произошли в статьях прочих доходов и расходов, в которых отражается переоценка акций «дочек» компании.
Так, прочие доходы упали со 150,27 млрд руб. до 33,38 млрд руб.,
а прочие расходы — выросли с 9,19 до 53,06 млрд руб.
Ремора, нераспределенную прибыль на хлеб не намажешь ))
Fedor, нераспределенная прибыль осталась в компании… :)
другими словами она внутри каждой акции и по балансовой цене = +0,2р на лист с 2022г., при рыночной цене акции = 0,1р. ...
«особоодаренные» считать не умеют, в отчетность не смотрят …- "Россети" запустили новую услугу по временному электроснабжению стройплощадок
МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. «Россети»<RSTI> запустили новую услугу по временному электроснабжению стройплощадок и предоставлению в аренду комплектных трансформаторных подстанций, сообщила компания.
«Группа „Россети“<RSTI> запустила новый сервис по организации временного электроснабжения строительных площадок и предоставлению в аренду комплектных трансформаторных подстанций (КТП)… Услуга актуальна для девелоперов, дорожно-строительных и других организаций, которым требуется временное электроснабжение», — говорится в сообщении.
В рамках услуги энергетики разрабатывают и согласовывают с ресурсоснабжающими организациями проект «под ключ», проводят земляные, строительные работы по подключению КТП, пусконаладку, а также комплекс испытаний и измерений с помощью собственной электротехнической лаборатории. «Россети»<RSTI> также берут на себя дальнейшее обслуживание КТП.
Новый сервис уже доступен на портале электросетевых услуг. Пилотный проект реализуется на территории Москвы и Московской области компанией «Россети Московский регион».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
