комментарии Домосед на форуме

Будет размыв, как всегда, даже при росте бизнеса, котировки останутся на текущих позициях, т.к. и дивиденды и EPS размоются.

Если бы они ни тогда, ни сейчас не размывали, было бы, как у Черкизово 1400-1500, а так сидим на 800.

elber, ерунда. Бумага падала из-за конъюнктуры. Про допку уже писал, воздействие кратковременное. Никто не может сказать, где будут котировки.

Домосед, а что с конъюнктурой не так?

Тимофей Мартынов, в смысле, что не так ?) Цены на сахар, на сх были на дне. Сейчас другая ситуация.

Будет размыв, как всегда, даже при росте бизнеса, котировки останутся на текущих позициях, т.к. и дивиденды и EPS размоются.

Если бы они ни тогда, ни сейчас не размывали, было бы, как у Черкизово 1400-1500, а так сидим на 800.

elber, ерунда. Бумага падала из-за конъюнктуры. Про допку уже писал, воздействие кратковременное. Никто не может сказать, где будут котировки.

Как мне видится ситуация.Во-первых это не SPO, а обычная допка, размывающая наши доли.Негатив.Во-вторых, для чего она планируется? Видимо на приобретение Сол.продуктов.Это уже готовый бизнес, прибыль отразится сразу после консолидации плюс синергия.Это плюс.Долг не вырастет, а активов прибавится.Басов и Мошкович скорее всего поучаствуют в выкупе, значит есть надежда, что годовые дивы будут нормальные, на которые они и будут докупаться(вряд ли успеют до дивов разместиться).Ну и есть шанс, что появится еще один крупный минор. В общем, как минимум ситуация нейтральная.А как максимум будет возможность еще добрать.

Sergey, да, самая обыкновенная допка, негатив кратковременно. Солнечные продукты ещё надо наладить, внедрить технологии и т.д. На дивы нормальные в этом году я бы не рассчитывал. Ждём рост бизнеса для начала…

Домосед, ну я же просто фантазирую )))… дивы Басову нужны для выкупа допки, потом компания получит свой кеш.Разве не вариант? Ну и нормальные дивы -это 5-7% для меня было бы вполне неплохо от Русагро…

Sergey, Мошковичу деньги не нужны, у него ярд-ы на счету, а Басов со своих дивов много не купит, да и не он решает, а директора. 5 % возможно.., у каждого свой процент от бумаги)

Господа по ВАШЕМУ новость о проведение SPO это негатив?

MOST, После первого SPO в 2016 бумага упала в цене. Если инвестор верит в компанию, то падение котировок после SPO — это хорошая возможность увеличить позу.

khornickjaadle, в таком случае на какой уровень нас повезут?

MOST, Не берусь прогнозировать, там ещё объём SPO не утверждён. Единственно, что можно предположить, что, чем меньше объём SPO, тем меньше снизится цена.

khornickjaadle, лично я никогда не жду никаких там уровней, это занятие для тех, кто хочет нервную систему себе потрепать, а жду только реализацию тех или иных событий, кот и отражаются в отчетности, за кот и следуют котировки, но это только для тех кто в долгую.

Как мне видится ситуация.Во-первых это не SPO, а обычная допка, размывающая наши доли.Негатив.Во-вторых, для чего она планируется? Видимо на приобретение Сол.продуктов.Это уже готовый бизнес, прибыль отразится сразу после консолидации плюс синергия.Это плюс.Долг не вырастет, а активов прибавится.Басов и Мошкович скорее всего поучаствуют в выкупе, значит есть надежда, что годовые дивы будут нормальные, на которые они и будут докупаться(вряд ли успеют до дивов разместиться).Ну и есть шанс, что появится еще один крупный минор. В общем, как минимум ситуация нейтральная.А как максимум будет возможность еще добрать.

Sergey, да, самая обыкновенная допка, негатив кратковременно. Солнечные продукты ещё надо наладить, внедрить технологии и т.д. На дивы нормальные в этом году я бы не рассчитывал. Ждём рост бизнеса для начала…

Господа по ВАШЕМУ новость о проведение SPO это негатив?

MOST, Это негатив для спекулянта, т.к. потребуется ещё время для того, чтобы возместить размытие, грубо говоря, прибылью на акцию и позитив или нейтрально для инвестора- в зависимости от того, насколько еффективно компания будет использовать полученные средства. Можно считать, что это беспроцентный кредит. Тут все зависит от менеджмента, а тут он один из лучших.

Пока глядя на результаты могу сказать, что минимум год еще можно спокойно держать бумагу

Тимофей Мартынов, ее можно очень очень долго держать. Главное не уронить)

Хороший актив, растущий. Набирать его только год надо).

Дивполитику снизили, но интерес к бумаге не уходит. Стал присматриваться к активу.

Чегой то против рынка растем? «Кажется что-то случилось»?

Тимур Бородулин, Якунин покупает…

какой тикер на ммвб?

Dmitry Sheptalin, в Лондоне торгуется).

Скоро беру, в долгую отличная история.

Владимир Литвинов, и что что снижение ебидды с 2015? Вы на котировки вообще смотрите? на цены на продукцию, на покупки бизнеса… вы не глубоко в теме, может в краткосроке цена изменится, но в долгую интересно, в перспективе удвоение бизнеса.

Зашел в эталон. Гораздо лучше лср, практически по всем статьям!

Русагро — SWOT-анализ и выводы по компании

Всем привет друзья! В первой статье в этом году хочу опубликовать результаты моего SWOT-анализа с выводами по компании Русагро (тикер — AGRO-гдр)

Напоминаю, что это исследование носит субъективный характер. Для принятия решения о покупке/продаже, необходимо пользоваться дополнительными фильтрами.

Итак, собственно, сама таблица (выводы, для удобства, есть в ней же и в конце статьи):

Вывод:
Производственные показатели компании начинают улучшаться, как и цены на сырье, продукцию. Однако, выручка, прибыль, дивиденды не так интересны. Краткосрочно, акции показали положительную динамику, вернувшись на уровни 2-х летней давности. Дальше без драйверов роста, Русагро будет тяжело двигаться вверх. Возможности к развитию, как видим из таблицы, имеются в достаточном объеме, чтобы говорить о потенциале роста бизнеса, а следовательно и привлекательности компании в будущем. Тем, кто имеет эту компанию в портфеле было бы целесообразно удерживать ранее открытые позиции до выхода отчета за 2018 год с дальнейшим принятием решения. Тем, у кого в портфеле акций нет, текущие уровни представляются мне опасными для входа.

Спасибо за внимание и пока, пока.

читать дальше на смартлабе

Владимир Литвинов, на ебидду смотри, а не на прибыль. Это не дивидендная история, прим Новатек. Инвесторы рост и перспективы покупают.Поставил бы минус, но не буду. Пока пока

«После перехода на проектное финансирование цены на новостройки могут вырасти минимум на 8%, — пообещал вице-премьер Мутко.
Если его прогноз верный, то такой рост цены еще больше ударит по рынку жилья. Еще негативные факторы: рост ставок по ипотеке, падение реальных доходов населения. По итогам 2019-го ввод квартир может упасть на 5-8%, десятки застройщиков попадут в «лист банкротов» (по словам Мутко, сейчас в этом «листе» более 300 строительных компаний, чьи обязательства перед дольщиками исполняет государство).»

Какое будет влияние на сектор сложно оценить, факторы разнонаправлены. Мое предпочтение Эталон, ввиду высокой долговой нагрузки в ЛСР.
Всех с наступающим!

Всех с наступающим Н.Г.!

Максим Басов, гендиректор группы «Русагро»
«Жду в 2019 году рекордных финансовых результатов. Компания начнет превращаться в глобальную: будет увеличивать долю экспорта и, возможно, начнет бизнес на территории других стран. Продолжится в 2019 году и цифровизация сельского хозяйства».
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/29/12/2018/5c24bb269a79478d9c6d3b1c

Всех Инвесторов(в т.ч. себя:) ) поздравляю! Конгресс тут уже ничего не решает господа.

Идет вывод дивов с дочек на центр. Возможно что-то дадут в след году.

Шамолин 14 декабря продал акций АФК Системы на 18,7 млн руб

Шамолин — экс глава АФК Системы. В марте этого года ушел в лесопильную дочку Системы «Сегежа Груп».

Ссылка на сущфакт о продаже Шамолиным доли в АФК:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jc3RCSYoVUqvUtpTOcJ30w-B-B
Получается продал он 0,0242%. При текущей рыночной цене это 18,7 млн рублей.
Это 7% принадлежащего его пакета. Если бы продал весь пакет, то можно было бы говорить про неверие в Систему, а так может бабки просто срочно понадобились))

Я кстати заметил, что Система стала проявлять активность в медиа-пространстве. В Ведомостях стали выходить статьи на целый разворот про дочки Системы, а в Коммерсанте сегодня появилось интервью самого Шамолина: https://www.kommersant.ru/doc/3834120 
Своё неглубокое мнение по Системе я высказал в Мозговик #7. За это мнение меня критиковали, но по факту пока всё оправдывается. 

читать дальше на смартлабе

Тимофей Мартынов, что оправдывается?? Что там может вообще оправдываться на таком коротком периоде?