комментарии nevil на форуме

Инвестиционная идея: Покупка депозитарных расписок Etalon Group

💡Инвестиционная идея💡
Покупка депозитарных расписок Etalon Group не дороже 95 руб. с целью 110 руб. и стоп-лоссом 70 руб.

🔹Компания торгуются по мультипликатору 0,15х P/NAV, что в разы ниже чем у других публичных девелоперов.
🔹Дивидендная доходность (14%) вдвое выше среднерыночной. Компания подтверждает выплату дивидендов не менее 12 руб./акция.
🔹Программа обратного выкупа акций — до 10% акций в течение 1 года.
🔹Включение в MSCI Small Cap может обеспечить приток средств фондов в акции (~$4 млн). Объявление о включении может состояться уже 12 мая.

Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ брокер, Хорошая идея.
А вопрос к ВТБ можно?
Почему у ВТБ Капитал г-жи Колбина на Etalon Group GDR таргет 1,1 Потен-л,% -4 Рекомендация Держать ??
В чем так сказать разница вашего мировоззрения на Etalon?
А то у меня диссонанс
когнетивный
---------------
И еще, раз уж зашел диспут.
Обнаружил, что ВТБ не выдает tcs group акции в квике c МБ ФР: Т+Акции.
В ВТБ говорят что отфильтровывают их. Почему не объяснили.
Можете прояснить?

PS
Etalon Group (GDR — глобальные депозитарные расписки)
Цена закрытия на Лондонской фондовой бирже на 30.04.2020 — $1,14
Компания Аналитик TP Потен-л,% Рекомендация
Goldman Sachs Павлов-Русинов 2,5 119 Покупать
JPMorgan Журонова 2,1 84 Держать
Sberbank CIB Рогачев 2,1 84 Держать
Sova Capital Галимов 2,8 146 Покупать
Атон Ганелин 2,5 119 Покупать
БКС Егазарян 1,4 23 Держать
ВТБ Капитал Колбина 1,1 -4 Держать
Газпромбанк Ибрагимов 3,4 198 Покупать
РенессансКапитал Панарин 4 251 Держать

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. ТИНЬКОФФ — ФИНТЕХ КОМПАНИЯ ИЛИ ПЕРЕОЦЕНЁННЫЙ БАНК?

По мультипликатору P/B Тинькофф банк (MOEX: TCSG (https://putinomics.ru/ru/issuer/48/)) стоит в 2.1 раза дороже чем Сбербанк и в 5.4 раза дороже ВТБ. Компания оправдывает такую оценку тем, что является финтех компанией, а не банком.

Структура доходов банка показывает, что Тинькофф банк является таким же банком, как Сбербанк и ВТБ:
• Кредитный бизнес генерирует 66.3% доходов ТКС
• Комиссионный бизнес генерирует 21.6% доходов банка
• Страховой бизнес генерирует 9.7% доходов группы
• Прочие дохода дают вклад в 2.4%

Кредитный бизнес занимает в структуре доходов 66.3%. Это сопоставимо со Сбербанком и ВТБ (см график). Именно кредитная часть находится в зоне риска из-за коронавирусного кризиса.

Источник РДВ считает, что оценка банка по мультипликаторам выше банковского сектора не оправдана.

Роман Ранний, Для этого надо понимать структуру кредитного портфеля. Если за счет физиков, как у СБ — он более устойчив. Но вообще ЧПМ, % который в 4 раза выше, чем у СБ, у меня тоже вызывает вопросы

Обнаружил, что ВТБ и СБербанк не выдает tcs group акции в квике c МБ ФР: Т+Акции.
В ВТБ говорят что отфильтровывают их. Почему не объяснили.
Кто-нибудь в курсе?

nevil, вам именно акции нужны? в сбере точно гдр есть

Роман Ранний, Гдр в квике у Сбера и ВТБ есть. Я конкретно про отфильтровывание tcs group из класса «МБ ФР: Т+Акции» говорю.

Обнаружил, что ВТБ и СБербанк не выдает tcs group акции в квике c МБ ФР: Т+Акции.
В ВТБ говорят что отфильтровывают их. Почему не объяснили.
Кто-нибудь в курсе?

nevil, думал только у меня такой глюк, тоесть никаким образом эту акцию не купить через квик (сбер)?

Foronly, Через квик СБ — нет.
Через квик ВТБ можно на СПБ за баксы взять.
В квик БКС — на ММВБ за рубли.
Мне непонятно почему их СБ и ВТБ фильтруют?
Есть еще брокеры, которые ТКС на ММВБ отфильтровывают?

Обнаружил, что ВТБ и СБербанк не выдает tcs group акции в квике c МБ ФР: Т+Акции.
В ВТБ говорят что отфильтровывают их. Почему не объяснили.
Кто-нибудь в курсе?

Формирование модельного Портфеля
Было бы хорошо, если бы это можно было делать в Долях,% от Суммы:
1. Задал Сумму.
2. Набрал акции в Портфель (или др.инструменты).
3. А потом присвоил каждой бумаге % доли в Портфеле.
(Если такое есть, то не нашел)
Тогда была бы возможность формирования разных Портфелей с разными идеями и отслеживаниями их изменений в %.
Идеально, если к ним еще графики динамики изменений прикрутить
С наложением один на другой для сравнения.

На поддержание курса рубля ЦБ хватит валюты из ФНБ от продажи Сбера при текущей ставке ЦБ и при Brent в районе 30 долл. до середины августа

ЦБ РФ продал валюту:

• 17 апреля на 14,8 млрд рублей.
• 16.04.2020 ЦБ РФ продал валюту также на 14,8 млрд рублей.
• 15 апреля объем продаж валюты составил 13 млрд рублей,
• 14 апреля — 12,8 млрд рублей,
• 13 апреля — 12,87 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 68,27 млрд рублей.

В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году — $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.
Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля.

Ранее ЦБ зачислил себе в доходы — свыше $10 млрд (2,45 трлн руб), покрыв «дыру» от санации частных банков (700 млрд руб). (ЦБ РФ продал Государству Сбербанк (50% + 1 акция уставного капитала Сбербанка, или 52,3% обыкновенных акций) за счет средств Фонда национального благосостояния.)  (2,45 трлн руб — 700 млрд руб)/ 13 млрд руб в день = 134 дня.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На поддержание курса рубля ЦБ хватит валюты из ФНБ от продажи Сбера при текущей ставке ЦБ и при Brent в районе 30 долл. до середины августа

ЦБ РФ продал валюту:

• 17 апреля на 14,8 млрд рублей.
• 16.04.2020 ЦБ РФ продал валюту также на 14,8 млрд рублей.
• 15 апреля объем продаж валюты составил 13 млрд рублей,
• 14 апреля — 12,8 млрд рублей,
• 13 апреля — 12,87 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 68,27 млрд рублей.

В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году — $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.
Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля.

Ранее ЦБ зачислил себе в доходы — свыше $10 млрд (2,45 трлн руб), покрыв «дыру» от санации частных банков (700 млрд руб). (ЦБ РФ продал Государству Сбербанк (50% + 1 акция уставного капитала Сбербанка, или 52,3% обыкновенных акций) за счет средств Фонда национального благосостояния.)  (2,45 трлн руб — 700 млрд руб)/ 13 млрд руб в день = 134 дня.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Крепкие Техасские яйца. Или опять Трампу ОПЕК++ собирать

Регулятор, отвечающий за освоение нефтяных месторождений в штате Техас, Texas Railroad Commission, 21.04.2020 не стал принимать решения по поводу предложения снизить добычу нефти на 1 млн б/c, то есть на 20%.
Два члена Texas Railroad Commission из трех выступили за то, чтобы обратиться к генпрокурору штата с просьбой оценить законность подготовленных предложений.   Один из членов этой комиссии Райан Ситтон отметил, что лично он готов высказаться за снижение. Но такое снижение должно быть временным и прекратиться, когда спрос на нефть в мире превысит отметку в 85 млн б/c.
Следующее совещание членов комиссии, вероятно, состоится 5 мая.

Резервуары в Кушинге будут полностью заполнены на первой неделе мая. 
Вполне вероятно, что найти хранилище в следующем месяце будет еще более проблематично, и поэтому в отсутствие значимого восстановления спроса отрицательные цены могут вернуться в июне 2020.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Да это понятно, не зря же г-н Воробьев buy-back замутил, зачем делиться прибылями с какими-то минорами))
но, прокатиться тоже скоро можно будет, т.к. бумага одна из не многих, которую не разогнали. вполне снова на 250-270 сходить может в ближайшие недели.
с такой выручкой ей нет смысла вообще на ММВБ делать)

Петр Варламов, Как сказать. P/E = 5,8. (У Лукойла 5,6)

Пакеты стимулирования. Плюшки со всех сторон

ОПЕК+ было достигнуто. Мексика была против, но США согласились дополнительно снизить добычу нефти на 250.000 баррелей в сутки, чтобы помочь Мексике внести вклад в глобальное сокращение производства. Сокращение добычи на 10 млн  б/с  -  это сокращение мирового производства примерно на 12%.

США объявили о новом пакете стимулирования на сумму $2,3 трлн, в том числе на покупку корпоративных облигаций.  Структура программы не имеет особой важности, но сам объем новых денег сравним с общим объемом всех программ в рамках выхода из ипотечного кризиса. В Blackrock  полагают, что к концу года баланс ФРС раздуется до $10 трлн. Часть этих денег уйдет на непосредственные экономические нужды, а часть неизбежно найдет путь на финансовом рынке для сбережения от будущего обесценивания доллара.

Министры финансов Европейского союза договорились о пакете мер на 540 млрд евро для борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19, утвердив план по предотвращению рецессии беспрецедентных размеров.  Более половины триллиона евро теперь доступно для защиты стран Европейского союза, работников и предприятий. «С этим беспрецедентным пакетом мы вместе разделим бремя кризиса».

Остался Пакет помощи объемом $1 трлн — планирует предоставить Япония.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МОЛНИЯ
ОПЕК+ ОБСУЖДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ НЕФТЕДОБЫЧИ НА 10 МЛН Б/С, ОБЩЕЕ СНИЖЕНИЕ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ — 20 МЛН Б/С — СМИ

Есть ощущение, что по 36 брент плотно продают сланцевики.
Есть ощущение, что по 36 брент плотно продают сланцевики.
Встали на продажу с 03.04.2020 и выше не пускают.
Максимум то ли будет, то ли нет, а 36 им норм.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОПЕК+. Предварительный расклад

ОПЕК+ состоится 6 апреля. Страны ОПЕК+ изучают сценарий сокращения нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки вместе со странами Северной Америки.
При этом

• Саудовская Аравия должна сократить добычу минимум на 3 млн баррелей в сутки с текущего уровня (В 1 кв Саудовская Аравия добывала 9,8 млн б/с, с апреля страна увеличила производство до 12 млн б/с.),
• другие страны Персидского залива — на 1,5 млн баррелей в сутки,
• Россия — на 1,5 млн баррелей в сутки.    

Москва и Эр-Рияд дали понять, что не будут сокращать добычу (РФ: от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса), если то же самое не сделают США. Россия понимает законодательные ограничения США относительно возможно картельного сговора. Некоторые ведущие корпорации, включая Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., выступают против (опасаются, что из-за участия в сокращении добычи против них могут быть предъявлены антимонопольные судебные иски.). Сланцевые производители, такие, как Pioneer Natural Resources пытаются найти пути для присоединения.

• Администрация США обсудили возможность закрытия нефтедобычи в Мексиканском заливе на карантин, поскольку у нескольких работников обнаружен коронавирус. В таком случае, добыча нефти в США снизится на 2 млн б/с по сравнению с текущим уровнем в 13 млн б/с.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По 30 мин висишь на холде, наслаждаешься музыкой, ждешь соединения.
Все бумажки в Москве через Якиманку.
С праздников в январе начал пытаться узнавать как у них получить Отчет НДФЛ. В личном кабинете заказ не работал. Написал с десяток жалоб. Эффект — 0. Пока в марте само не заработало. Если что -то не работает в СБ в режиме автомат, хоть убейся об стену, вопрос решить невозможно.
Каждый раз обращаясь в СБ ты обращаешься к разным людям, и каждый раз рассказываешь заново свой вопрос. Тебя выслушивают, и переводят на «специалиста». Тот выслушивает, и переводит на другого, тот… Ну дальше принцип вы поняли

народ… глупый вопрос может быть, но, чем так существенно отличается ФСК ЕЭС от МОЭСКа и что лучше взять? сверхпассив

Илья Ильф, ФСК — опт, МОЭСК- розница

когда разворот?! вот только купил по тренду по 3123, так сразу слили

Александр, +2 в стане долгосрочных инвесторов

Grigoriy Dmitriev, вас долгосрочных инвесторов не смущает размытие вашей доли в компании?

Илья Ильф, Размытие долей начнет смущать через 5 лет. А пока ждем IPO.
Ожидаемый Воложем рост акций 9.5% в год. (От $42,02 25.02.2020. При целевой цене выкупа 3904,875 руб за акцию Яндекс — 47.5%/5лет)
PS. Теперь понятно зачем Волож накануне 25.02.плохой прогноз выдал, — чтоб цену конвертации облигаций в акции пресануть. Пресанул. Отыграно

МРСК ЦентрПриволж-1-ао: информация о выплаченных дивидендах
МРСК Центра и Приволжья сообщило о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.

Акция: МРСК ЦентрПриволж-1-ао
Общая сумма: 1 839 667 895.6 руб.
Дивиденд на акцию: 0,0163239 руб.


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093
Дивиденды МРСК Центра и Приволжья: https://smart-lab.ru/q/MRKP/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Раскрывальщик, Отсечка по ним была 14.01.2020

Оценка будет фск 0.70 по активам

Сергей Теряев, Если имеется ввиду, P/B = 0,7, то если P/B < 1 это означает, что рынок оценивает компанию ниже ее имущества. 0,7 — не проблема. Даже при 0,7, а не 0,3, приведенном здесь, ФСК смотрится нормально. И почему у ФСК самые худшие Рекомендации для акций электроэнергетического сектора на 05.11.2019 по Потенциалу % из всех в секторе (исключая Россети), — не ясно

Кто может нормально объяснить.
Почему при прекрасных показателях приведенных здесь на сайте P/E, неплохой ДД%, отличной Рентаб EBITDA и нормальной Долг/EBITDA, у ФСК самые худшие Рекомендации для акций электроэнергетического сектора на 05.11.2019 по Потенциалу % из всех в секторе (ну если не считать «Российские сети», где еще хуже)??
(Из QUIK): ФСК (обыкновенные акции)
Компания Аналитик TP Потен-л,% Рекомендация
Sberbank CIB Корначев 0,17 -10 Держать
Sova Capital Тайц 0,16 -16 Держать
Атон Глазова 0,22 16 Покупать
БКС Скрябин 0,27 42 Покупать
ВТБ Капитал Скляр 0,2 5 Держать
Газпромбанк Гончаров 0,17 -11 Держать
РенессансКапитал Бейден 0,19 2 Держать