Фундаментальные новости текущей недели вносят огромную долю непредсказуемости в направление будущего движения золота. В фокусе внимания трейдеров будут заседания ФРС и Банка Японии, решения которых могут удивить трейдеров и всколыхнуть рынки.

Кто может предсказать, согласится ли Пауэлл с точкой зрения Трампа? Когда Банк Японии введет обещанное ужесточение денежно-кредитной политики?

С технической точки зрения падение золота ускорилось, о чем свидетельствует незначительная коррекция, сделавшая невозможной возврат котировок в канал Боллинджера. Поэтому логично покупать металл от уровня 1209 – ближайшей поддержки, проведенной на свечах, форматом месяц.

Очевидно, что скользящая средняя – нижняя лента Болинджера форматом 200 так и останется «динамичным сопротивлением любому росту. Поэтому шортовые позиции можно формировать после свечей с ценой закрытия выше этой кривой.

Согласно рыночной теории экспираци опционов вызывает сильные движения в активе.  Считается, что котировки стремятся к ТМВ –точки минимальных выплат, расчитанной по размеру Открытого интереса по всем страйкам – ценам. В нашем случае это означает рост золота завата, на открытии американской сессии.

Думаю, что сильное движение нам обеспечено и без фактора экспирации, к Трампу приехали «перетереть за пошлины» первые лица ЕС, а еще нас ожидает «сказка от Драги». В общем по фундаментальной теории завтра смешаются в «кучу кони и люди».

Поэтому я покидаю позицию, принимая убыток и «умру на день», наблюдая, как волатильность будет убивать стопы трейдеров.

С технической точки зрения цена начала трамбовать дно, при этом я не вижу графических причин формирования поддержки – еще один повод «покурить помолчать…»

Сменив форма графика золота на недельный, там можно увидеть формирования сигнала пробоя скользящей с периодом 200. По канонам теханализа, закрытие текущей свечи в пятницу ниже 1240 «похоронит» все усилия «сладкой парочки» Трамп-Роухани. Это достаточно жесткий сигнал долгосрочного падения драгоценного металла.

Значит задача сводится к тому, чтобы дождаться конца недели и определить точку входа в шорт если стоимость золота вырастет но останется ниже 1240 или «сыграть в отскок» при финишировании котировок около минимумов прошлой недели.

Остаток месяца золото будет расти по Закону Мерфи.  Давно подмечено – ставишь ордер чтобы выйти из позиции, а цена после значительно превысит этот уровень «в плюс».

На самом деле для роста золота существует одна веская причина – вмешательство Дональда Трампа в монетарную политику ФРС. Очевидно, что американский президент не допустит роста ставки в ближайшем будущем.  Напомню –глава этого ведомства выбран по представлению нынешней администрации Белого Дома, поэтому может «прислушаться» к их мнению.

Не берусь судить как это отразится на рынке Форекс, но золото точно «порастет», однако я не готов пока поставить на это деньги (хочу просто закрыть убыток в ноль).

С точки зрения теханализа – цена отбилась от нижней границы канала и первая остановка роста будет происходить в районе скользящей средней (нижней линии Боллинджера), с возможной коррекцией от отмеченного сопротивления.

Вопрос дня – А Вы считали, сколько осталось лет до персональной пенсии?

Золото упало и в этом напрямую виноват уже сто раз описанный фактор укрепления доллара. Лонг «значительно минусит» и настало время подумать о выходе из позиции. Насколько реален идеальный вариант – «без потерь».

Котировки золота могу вырасти на коррекции – с технической точки зрения это возможно, исходя из принципов:

• Возврата к среднему значению скользящей (высокая вероятность)
• Отбоя от уровня наклонного сопротивления – дна нисходящего канала.

Также нельзя забывать, что по анализу опционных уровней котировки находятся на «запределе» Момент экспирации и станет временной отсечкой удерживания убыточной позы.

Есть такая штука, как предвзятое отношение у трейдера к открытой позиции, по причине нежелания быть не правым и получить убыток. Чтобы оправдать свои мысли он делает невероятную работу по «натягиванию актов» выступающих за возможное пересиживания убытка.

Так как у меня лонг, я сегодня буду его оправдывать.

Начнем с анализа открытого интереса опционов (ОИ) золота на CME.По положению цены относительно максимального ОИ Call и Put можно говорить об экстремальных значениях курса, при котором начнется хеджирование, что вызовет покупки золота. Тем более что экспирация 26 июля «не за горами».

Рейтинговое агентство S&P повысило прогнозы роста на металлы – медь и никель, спрос увеличится благодаря электромобилям, а дефицит образуется из-за сокращения производства. По касательной эта новость стимулирует котировки золота на подъем.

С технической точки зрения еще осталось место для роста. Котировки не достигли верхней границы канала, но исходя из свечного анализа образовался пин-бар, про название которого лучше спросить у Гусева (он же ВПГ)

Инвесторов в драгоценный металл ждет «Золотая пора» — череда событий, каждое из которых гарантируе рост котировок. Золото может стать востребованным из-за:

• Продолжения торговой войны США-Китай, Трамп обещал «продолжить список» товаров с повышенными пошлинами
• Иранских действий по ограничению или запрету транспортировки нефти
• Срыва процесса денуклеаризации КНДР

С технической точки зрения цены находятся в коррекционном восходящем движении трендовом «падающем» канале. Поэтому представляется возможным достижение уровня споротивления1270, краткосрочные лонги могут быть сформированы на поддержке 1250.

Золото – это защитный инструмент, у которого на текущий момент 100500 причин роста – начинается Первая Мировая Торговая Война, разваливаются международные политические институты и т.д. Но пока у США сильная экономика котировки драгоценного металла будет держать «якорь бакса».

Причина банальна – инвесторы верят в доллар (как и Центробанки) скупая облигации ФРС, которые стали привлекательны с ростом процентной ставки. К тому же растущий курс USD превращает национальные валюты в мусор: рупии, рубли, турколиры, юани – список бесконечный.

Поэтому вчерашний отскок – это всего лишь отскок. Будем надеяться, что дойдем до верхней границиы нисходящего тренда. Значит надо поставить безубыток и ждать. Вот такая простая стратегия до следующего понедельника.

Рис1

Ка убедиться, что золото «станет на рост? Смотрим на фундаментальные новости по США и ждем косячков. Как только они появляются – вспарываем матрац и бежим в банк. который всегда рядом открывать металлические счета. Шутка конечно))), ведь эти ребята так и не рассчитались по долгам населения «свистнутым» в Советские годы.

Где больше прогнозов? В нашей ветке! А где ветка?

Праздник Дня Независимости в США может «обездолить» рынки – поддержки ликвидностью не будет, основные инвесторы и спекулянты уйдут праздновать свободу страны, по праву занимающую первое место в мире по экономической мощи.

Кто-то конечно вспомнит про Китай, но отчуждение Поднебесной от американских технологий уже дает свои плоды – местный Народный Банк (не путать со Сбербанком) опускает нацвалюту в рпямом и переносном смысле.

Это дало шанс прикупится на ранее запланированных уровнях, но момент может быть выбран неудачным. Дональд Трамп (куда же без него) «зачекался все татки нанести удар по европейскому автопрому. А так как автомобили у нас делают пока не совсем из пластика трейдеры посчитали что это плохо отразится на металлах.

Остается надеяться на «сезон свадеб в Индии»!!!

Но в техническом плане снижения в рамках ожиданий – котировки «причалили» к нижней границе и я решил войти в надежде на отскок. Сделка опасна по причине контртенда, поэтому завтра начну «актиное управление позой».

Где больше прогнозов? В нашей ветке!