Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Александр Шадрин на форуме
-
Вася Баффет, так Шадрин продавать Систему вроде собрался.
khornickjaadle, обычно после моих продаж и начинается самый рост. Арсагера, Газпром, Россети СЗ, КУАЗ...
Размышления о продаже только из-за доли. Думал сократить с 62 до 50% портфеля. Купить другие идеи, разбавить портфель, много идей проходит мимо, которые я вижу. Сургут ап, Транснефть ап, Ростелеком и т.д. Но тут про IPO Степи пошел слух, может потерплю еще. Проблемы с FOMO.Ну и куда это мы поехали на обещаниях подъема КС ?)
Saires, ⚡️Несколько компаний из IT и сельского хозяйства до конца 2023 года могут выйти на IPO на Московской бирже — Источник — ТАССНу и куда это мы поехали на обещаниях подъема КС ?)
Saires, про IPO Степи пошел слух- Август 2023: удар процентом
Вот и лето прошло. Подведу итоги августа.Счет в августе в небольшом плюсе.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Александр Шадрин, Саня, я сдался и взял «Систему» на всю котлету! Я молодец?
Вася Баффет, ты самый лучший
Сети вышли из под контроля
Писал 3 недели назад — smart-lab.ru/blog/930216.php
И вот пророчество сбылось. Я вышел 2 дня назад. Сети рвут дальше.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Александр Шадрин,
ПВЗ -франчайзинговые, они не принадлежат озону, какой капекс)))? Собственники ПВЗ за 2 дня поменяют вывески на Вайлдберр...
Николай Иванов, нет- Компания роста, таких мало на рынке. Расходы на открытие ПВЗ не попадают в капекс. Там только склады и что можно на баланс поставить. Так если капекс иначе посчитать, то и прибыль будет. Сеть ПВЗ построят и будет отдача мощная.
OZON-5000 - 💡 ОZON. Интересный момент
Отличие Озона от ММК (например), что она свои инвестиции сразу бросает в расходы, а ММК в капвложения, но интересный момент, а развитие сети для Озона разве не капвложения? Получается у ММК прибыль при капвложениях, а у Озона вечный убыток.
t.me/shadrininvest
Авто-репост. Читать в блоге >>> - 💡 ОZON. Интересный момент
Отличие Озона от ММК (например), что она свои инвестиции сразу бросает в расходы, а ММК в капвложения, но интересный момент, а развитие сети для Озона разве не капвложения? Получается у ММК прибыль при капвложениях, а у Озона вечный убыток.
t.me/shadrininvest
Авто-репост. Читать в блоге >>> - По Ростелекому видно тарифы на сотовую связь выросли на 12%, в МТС увидим похожее. В низкомаржинальном бизнесе рост выручки на 12-15% приведет к значительному росту прибыли. Обещают и дальше рост тарифа «инфляция+5%». Не ждете в МТС новый уровень дивов в 50 руб.?
- По Ростелекому видно тарифы на сотовую связь выросли на 12%, в МТС увидим похожее. В низкомаржинальном бизнесе рост выручки на 12-15% приведет к значительному росту прибыли. Обещают и дальше рост тарифа «инфляция+5%». Не ждете в МТС новый уровень дивов в 50 руб.?
- Бухгалтера Системы и дочек увидели отчеты и не смогли удержаться от покупок
Александр Шадрин, а вы не знакомы с последним решением органов власти, согласно с которым компаниям разрешат индексацию тарифов больше инфля...
Остап1978, у них и так есть капиталка, это процесс постоянный, им просто дадут повышать тарифы. Я думаю прибыль станет больше и дивиденды могут подняться на уровень 50 руб.- Счет после повышения ставки
После повышения ключевой ставки рынок корректируется. Так как у меня крупная позиция в акциях АФК Система можно было бы напрячься, так как многие считают, что Система, МТС и прочие компании с большим долгом сильно потеряют на этом. В чем-то они правы, а в чем-то нет.Во-первых, повышение ставки ЦБ сразу не влияет на долги МТС и Системы, так как у нее долг главным образом состоит из облигаций. Да, есть оферты, но они разнесены во времени.
И во-вторых, Система озвучила планы по сокращению долга, то есть она не будет рефинансировать долг под более высокую ставку.
И в-третьих, при девальвации у компаний с большим рублевым долгом – в реальности долг сокращается. Происходит волшебство – активы остаются, а долг исчезает.
По Системе и её дочкам в следующие 2 недели выйдут отчеты, надеюсь они порадуют инвесторов. Выйдут подробности по сокращению долгов. IPO дочек я жду весной 2024, надо чтобы скорее завершилась горячая фаза СВО.
Дисконт к публичным дочкам у Системы сейчас уже 8-10 руб., вывод на биржу Биннофарма и Медси еще плюс 8-10 руб. Получаем цель на весну 2024 г. – 34-38 руб. за акцию.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Счет после повышения ставки
После повышения ключевой ставки рынок корректируется. Так как у меня крупная позиция в акциях АФК Система можно было бы напрячься, так как многие считают, что Система, МТС и прочие компании с большим долгом сильно потеряют на этом. В чем-то они правы, а в чем-то нет.Во-первых, повышение ставки ЦБ сразу не влияет на долги МТС и Системы, так как у нее долг главным образом состоит из облигаций. Да, есть оферты, но они разнесены во времени.
И во-вторых, Система озвучила планы по сокращению долга, то есть она не будет рефинансировать долг под более высокую ставку.
И в-третьих, при девальвации у компаний с большим рублевым долгом – в реальности долг сокращается. Происходит волшебство – активы остаются, а долг исчезает.
По Системе и её дочкам в следующие 2 недели выйдут отчеты, надеюсь они порадуют инвесторов. Выйдут подробности по сокращению долгов. IPO дочек я жду весной 2024, надо чтобы скорее завершилась горячая фаза СВО.
Дисконт к публичным дочкам у Системы сейчас уже 8-10 руб., вывод на биржу Биннофарма и Медси еще плюс 8-10 руб. Получаем цель на весну 2024 г. – 34-38 руб. за акцию.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Александр Шадрин, а как же отстала от их роста материнская компания ФСК Россети… :)
показатели дочек и рост их капитализации отразится в МС...
Ремора, мама дивов не платит
Важнейшие отчетности на российском рынке до конца августа
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
