комментарии Investment Investigator на форуме

Мы знаем, какая нефть течёт в жилах Саратовского НПЗ, но все же.

«Газпром нефть» может в мае снизить переработку нефти на НПЗ на 10-15% из-за падения спроса на топливо. Кроме того, компания может приостановить в 2020 году развитие новых шельфовых проектов — Дюков

Тем, кто ещё не прочувствовал, куда дует ветер.

Не является инвестиционной рекомендацией, мысли на тему.

РДВ опять Алросу пытается разогнать:

#insideanalysis #ALRS
🔬 ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ — РУБРИКА. ПОТЕНЦИАЛ РОСТА АЛРОСЫ 16-36%.

Алроса (MOEX: ALRS (https://putinomics.ru/ru/issuer/8/)) фундаментально недооценена по мультипликаторам. С учетом восстановления рынка к 2021 году Алроса стоит по P/E 5.9х, по EV/EBITDA 4.3х.

Акция имеет апсайд 16% по EV/EBITDA и 36% по P/E для роста до средних значений за последние 5 лет.

Компания сможет сохранить (https://t.me/AK47pfl/4360) выручку и дивиденды на докризисном уровне, что даст 10-14% дивидендной доходности по итогам 2020 года.

Роман Ранний, секта :-)

Ежу понятно, что разумные управленцы будут резать дивы. Из нефтянки, как мне кажется, пострадает больше всего Татнефть, так как по мультипликаторам она дороже многих других компаний, а в её цене крайне сильно учитывались выплачиваемые дивиденды.

Моё личное мнение, не является рекомендацией.

на чем скакнули?

Тимофей Мартынов, новости о договорённостях на уровне ОБС, растиражированные СМИ

Один из вопросов о грядущем возможном (!) сокращении добычи к инвесторам: как вы думаете — кто будет больше в процентном отношении снижать добычу по квотам — мачеха-Роснефть или её приёмная дочка-Башнефть?

«Снижение добычи «Башнефти» «Роснефть», как и ожидалось, объяснила требованиями сделки ОПЕК+»

Напомню, что это был ответ на недавний инфоповод: «Казалось бы, пришёл эффективный собственник, но, видимо, что‑то пошло не так, потому что за эти годы добыча «Башнефти» упала на 13 процентов , все продажи сейчас идут через торговый дом «Роснефти», условия расчётов ухудшились, они в два раза хуже, чем среднеотраслевые, выплаты акционерам уменьшились – было 50 процентов от чистой прибыли, теперь 27. Но акционеры получили 79 миллиардов дивидендов за этот период, а «Роснефть» должна «Башнефти» 84 миллиарда. И ещё 35 миллиардов лежат на депозитах, конечно, в дочернем банке «Роснефти». То есть это в полтора раза больше, чем получили дивидендов», – заявил Бранис и спросил у Путина, что в связи с этим он посоветует делать вновь избранному главе Башкортостана Радию Хабирову.

Ссылка на источник: pravdapfo.ru/articles/94889-putin-zashchitil-rosneft-ot

АЛРОСА в мире без роскоши

В свете последних события, все тяжелее становится рассматривать отчетность отдельных компаний, а давление на их бизнес усиливается с каждым днем. Финансовые результаты 2019 года больше не оказывают влияния на котировки. А те рекорды, которые компании ставили в прошлом году, теперь уж не скоро им поддадутся. 

Самая оперативная информация в моем Telegram «ИнвестТема»

Сегодня президент России Владимир Путин распорядился продлить карантин до 30 апреля, что создаст дополнительную нагрузку, как на предприятия малого бизнеса, так и на крупные корпорации.

Знать, как отработала прошлый год компания, надо. Но разбирать отчеты я буду только при подготовке больших статей с полным разбором компании и SWOT-анализом. Не вижу смысла возвращаться к прошлому, когда меняется парадигма ведения бизнеса, а страны закрываются на неопределенное время. Недавно, я анонсировал проект «Что покупать в кризис?». Как раз в нем, тезисно, я и буду затрагивать отчетность. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Литвинов, спасибо за статью. Уровни ниже 50 — дело времени, Гохран не заменит закрытые западные рынки сбыта.

popov, а как понять учтено это уже в цене или нет. Такое ощущение, что те проливы до 51 это и были самые худшие ожидания. А теперь неплохо держится

Thinker, уровень 55 за последние полмесяца мы проходили уже 3 раза. Оптимистично полагать, что не пройдём его ещё раз. Основные потребители стремительно погружаются в лучшем случае в безработицу, не до брюликов.

popov, а тем временем Алроса шпарит как угорелая)

Thinker, да жесть. Помню, как купил её за 72 в октябре и вышел с небольшой прибылью, не додержал. Ценник такой, будто никакого коронавируса нет :-)

А откуда тогда сегодня такой рост, если всё плохо?

AND, рынок перестал адекватно реагировать на происходящее в мировой экономике. Глобальный шатдаун, а США и Европа объявляют о беспрецедентных QE — чуть ли не единственном факторе, толкающем рынки вверх. Добавьте сюда подросшую нефть из-за словесных интервенций.

Татнефть: а есть ли дивидендная интрига?

Так уж получилось, что новостной фон по Татнефти на минувшей неделе оказался весьма насыщенным: сначала мы обсудили бухгалтерские результаты деятельности компании за 2019 год, затем были опубликованы уже финансовые показатели по МСФО, на основании чего я сделал предположение, что финальные дивиденды в лучшем случае могут составить 2,6 руб. на оба типа акций (из расчёта ставшей традиционной нормы выплат в размере 100% от ЧП по РСБУ), а совокупный дивиденд за 2019 год в этом случае будет равен 67,07 руб:



Однако после состоявшейся в пятницу телеконференции для инвесторов я вдруг понял, что озвученный выше сценарий – не самый оптимистичный, а скорее базовый. Помощник генерального директора Татнефти по корпоративным финансам Василий Мозговой сообщил, что «в настоящее время мы работаем над рекомендацией по дивидендам, которая будет рассмотрена в конце апреля, и рассматриваем разные варианты, среди которых – сохранение выплат за 2019 год на уровне 2018 года, но это не единственный вариант».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Козлов Юрий, спасибо за аналитику. Прикидывал ли кто-либо кроме РДВ возможные дивы при ценах $20, $30, $40 за бочку?

Через неделю объявят мартовские продажи. Но апрельские будут ещё интереснее…

АЛРОСА в мире без роскоши

В свете последних события, все тяжелее становится рассматривать отчетность отдельных компаний, а давление на их бизнес усиливается с каждым днем. Финансовые результаты 2019 года больше не оказывают влияния на котировки. А те рекорды, которые компании ставили в прошлом году, теперь уж не скоро им поддадутся. 

Самая оперативная информация в моем Telegram «ИнвестТема»

Сегодня президент России Владимир Путин распорядился продлить карантин до 30 апреля, что создаст дополнительную нагрузку, как на предприятия малого бизнеса, так и на крупные корпорации.

Знать, как отработала прошлый год компания, надо. Но разбирать отчеты я буду только при подготовке больших статей с полным разбором компании и SWOT-анализом. Не вижу смысла возвращаться к прошлому, когда меняется парадигма ведения бизнеса, а страны закрываются на неопределенное время. Недавно, я анонсировал проект «Что покупать в кризис?». Как раз в нем, тезисно, я и буду затрагивать отчетность. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Литвинов, спасибо за статью. Уровни ниже 50 — дело времени, Гохран не заменит закрытые западные рынки сбыта.

popov, а как понять учтено это уже в цене или нет. Такое ощущение, что те проливы до 51 это и были самые худшие ожидания. А теперь неплохо держится

Thinker, уровень 55 за последние полмесяца мы проходили уже 3 раза. Оптимистично полагать, что не пройдём его ещё раз. Основные потребители стремительно погружаются в лучшем случае в безработицу, не до брюликов.

Я не сторонник шорта но в данной ситуации рассматриваю сию бумагу на шорт на таких заявлениях! С чего это вы хотите уменьшать дивиденды — они были заработаны в ПРОШЛОМ году — отдайте положенное, а в этом смотрите по ситуации! Это похоже на кидок акционеров уже…

Валерий, никакого кидка нет, всегда под нож первыми идут благотворительность и дивы. Потом необязательный капекс. Потом вычищают балласт из всяких там ненужных менеджеров и только потом снижают производство. Мы сейчас только только подошли к первому пункту из всего вышеперечисленного. Никто из вменямого руководства не будет давать деньги миноритариям в таких условиях, нужно элементарно выжить.

solarm, спасибо, это ценное мнение с учётом того, что довольно большая часть цены Норникеля опиралась на дивиденды.

АЛРОСА в мире без роскоши

В свете последних события, все тяжелее становится рассматривать отчетность отдельных компаний, а давление на их бизнес усиливается с каждым днем. Финансовые результаты 2019 года больше не оказывают влияния на котировки. А те рекорды, которые компании ставили в прошлом году, теперь уж не скоро им поддадутся. 

Самая оперативная информация в моем Telegram «ИнвестТема»

Сегодня президент России Владимир Путин распорядился продлить карантин до 30 апреля, что создаст дополнительную нагрузку, как на предприятия малого бизнеса, так и на крупные корпорации.

Знать, как отработала прошлый год компания, надо. Но разбирать отчеты я буду только при подготовке больших статей с полным разбором компании и SWOT-анализом. Не вижу смысла возвращаться к прошлому, когда меняется парадигма ведения бизнеса, а страны закрываются на неопределенное время. Недавно, я анонсировал проект «Что покупать в кризис?». Как раз в нем, тезисно, я и буду затрагивать отчетность. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Литвинов, спасибо за статью. Уровни ниже 50 — дело времени, Гохран не заменит закрытые западные рынки сбыта.

А в ноябре 2019 — феврале 2020 другая нефть была?

С.В., по другой цене и с другим спросом

Чего растём? Цена российской нефти упала до нового рекорда. Напомню, что у Башнефти высокосернистое сырье, если я не ошибаюсь
www.rbc.ru/business/02/04/2020/5e85a9909a7947d8b20fbcf4?from=from_main

Что за пульс покойника, нефть в -12%, а тут тишь да гладь. Все шашлыки чтоли едят?

akledirs, действительно, кто-нибудь здесь может объяснить это поведение рынка: Башнефть преф 1330, Urals $13?

Российская нефть подешевела до $13 за баррель: www.rbc.ru/business/31/03/2020/5e832c7e9a794749815a8b71

popov, не ищите в рынке логики. Тут только имперские «профессионалы» с ветки «Новый Колизей» рассуждают, что несмотря на провал нефти «бумажной» физическую также дешево никто продавать не будет. Однако реальность состоит в том, что продают, да еще как! Причем ДЕШЕВЛЕ «бумажной»! Еще до Вашего была масса сообщений о продаже Юралс по цене ниже 20, когда Брент торговался по 26.

Пилат, во дела!

Куда завтра? Куда в ближайшие недели?
Российская нефть подешевела до $13 за баррель: www.rbc.ru/business/31/03/2020/5e832c7e9a794749815a8b71

Что за пульс покойника, нефть в -12%, а тут тишь да гладь. Все шашлыки чтоли едят?

akledirs, действительно, кто-нибудь здесь может объяснить это поведение рынка: Башнефть преф 1330, Urals $13?

Российская нефть подешевела до $13 за баррель: www.rbc.ru/business/31/03/2020/5e832c7e9a794749815a8b71

В текущей ситуации префы ЦМТ даже по 7.34 выглядят крайне дорогими. Арендный бизнес, гостиничный бизнес, организация мероприятий по меньшей мере на 2 месяца, а то и на несколько кварталов, летит в тарары. Восстановление будет также не мгновенными.

popov,
ПО сути если исключить разгон от телеграмм канала акции ЦМТ и не упали с конца 2019 года, в то время как рынок скукожился на 30-40%

Konstantin, вот и я по то же, а должны упасть, учитывая специфику бизнеса

В текущей ситуации префы ЦМТ даже по 7.34 выглядят крайне дорогими. Арендный бизнес, гостиничный бизнес, организация мероприятий по меньшей мере на 2 месяца, а то и на несколько кварталов, летит в тарары. Восстановление будет также не мгновенными.

Аэрофлот продаётся сильно дороже, чем должен в ситуации ограничения рейсов и пустых салонов. Жаль, не успел зашортить сегодня.