Вжух, и неделя пролетела. Работы было мало, посвятил время ничегонеделанию.
Основная моя задача по автоматическому расчету плановых долей компаний в портфеле акций так и не была решена.
Может у нее и нет какого-то устраивающего меня решения, и снова доли буду распределять «на глазок».

По большому счету, на стадии накопления капитала, значение долей компаний в хорошо диверсифицированном портфеле не так сильно и важно. Дельта между доходами и расходами решает.

Покупки акций:
🔸 Новатэк 5 шт: фактическая доля — 1,26%, плановая доля — 5%
🔸 Роснефть 15 шт: факт — 0,16%, план — 5%
🔸 НЛМК 30 шт: факт — 0,09%, план — 2%
🔸 ММК 100 шт: факт — 2,21%, план — 2%

Покупки облигаций:
🔸 Подал заявку на долларовый НОВАТЭК, исполнение на следующей неделе, туда и запишу
__
Сумма покупок на неделе: ~20,9 тыс. руб

⛔ Исключил из портфеля:

1. Таттелеком: писал ранее про нее, компания хороша, но стоит дорого, есть более привлекательные активы. Акции были проданы мною еще перед дивидендами.

2. Банк ВТБ: сложилось мое личное мнение, что этот банк создан и существует не для заработка акционеров, а для решения государственных задач. Это ни хорошо, ни плохо, просто для моих целей компания не подходит. Пока акции не продавал, просто обнулил плановую долю. Потом либо в ноль продам, либо использую минус по позиции для уменьшения НДФЛ по итогам года.

3. Мечел: много долгов, которым конца и края не видно. Пока акции тоже не продавал.

➕ Новички в портфеле:

1. Роснефть: в представлении не нуждается, в прошлый раз в портфель просто не влезла, исправляю это недоразумение. Пока плановая доля 5%, летом возможен пересмотр, когда портфель полностью будет сформирован.

2. НЛМК: третья сестра из наших металлургов, в прошлый раз также не влезла в портфель, в этот раз для диверсификации решил добавить. Пока плановая доля 2%, аналогично Северстали и ММК 

( Читать дальше )