Не очень люблю такую, чуть ли не скальперскую торговлю, потому что она отнимает много времени, а также способствует накоплению стресса. Однако по всем инструментам возобновилась пила и только рубль даёт тренд, но в нём я не участвую, так как не очень его понимаю, да и поздновато уже заходить. Как я уже сказал в прошлом посте, буду ждать Si в районе 65200 — 65500, а там уже посмотрим.

Вообще стараюсь такие дни пропускать, но уже пару месяцев такие дни превалируют, так что приходится подстраиваться и ловить маленькие колебания.



По ФРТС хочется добавить, что формируется консолидация под сопротивлением в восходящем канале. Пока что выход из подобной картины более вероятен вверх, и в случае пробоя 121800 на повышенных объёмах, можно будет покупать. Если же консолидация затянется, то, грубо говоря, с каждой новой свечкой вероятность роста будет уменьшаться, и к концу вечерней торговой сессии более вероятным станет коррекционный сценарий, и сигналом к его реализации будет уход ниже 121400. Также хочется на этом движении увидеть рост объёмов. На сильную коррекцию, в случае развития коррекционного сценария, расчитывать не стоит, но 400 пунктов дать должны.

( Читать дальше )

Ну что, друзья, кто ожидал волну укрепления рубля? Если честно, я – нет.

Напротив, я держал опционы Call на доллар/рубль, которые продавать уже смысла нет, и они скоро обнулятся. Напомню предысторию, покупал я опционы перед переездом в Тайланд в качестве хеджа от ослабления рубля и добирал в феврале уже спекулятивно. В результате хедж принёс убыток по счёту, но  это нормально, на то он и хедж, и расстраиваться из-за этого то же самое, что расстраиваться, что медицинская страховка, за которую вы заплатили, вам не понадобилась.





К тому же большая часть этих потерь была нивелирована пятничным лонгом по ФРТС, причем рост последнего как раз подстёгивался именно укреплением рубля. В пятницу ФРТС наконец вышел из мартовского боковика, причём давал даже 2 сигнала на вход, я к сожалению, не поверил в первый и зашёл только на втором. Сейчас идёт борьба за февральский экстремум на 121000. Вероятно, начнётся откат, объёмы растут, так что буду постепенно закрывать позицию. Может даже перевернусь в шорт, пока картина благоволит откату.

( Читать дальше )

Восходящий тренд, который начался под конец 2018 года, пока продолжается, при этом растёт не только фондовый рынок, но и нефть и рубль, хотя вы это и сами видите. Хочется отметить, что движение как по ММВБ, так и по ФРТС проходит в узком восходящем клине, что, на самом деле, редко приводит к развитию серьезного роста и часто заканчивается сильным коррекционным провалом. По ФРТС пробито очередное локальное сопротивление на 111200, и в целом зона 111200 – 112000 является сложным диапазоном сопротивления, но если только не учитывать валютный фактор. Сильный рубль, обеспечивший большую часть роста ФРТС, в случае продолжения укрепления, может привести к ложному пробою. Лучше в этом плане смотреть на ММВБ, там схожая зона сопротивления 2400 – 2410. Если её пробьют, то цель будет на 2440 – 2450.

( Читать дальше )

Фактически на протяжении уже двух месяцев мы наблюдаем широкий боковик на максимумах российского рынка, при этом амплитуда колебаний не постоянна, и движение то замедляется, то ускоряется, позволяя забирать прибыльные трейды. 

В среду я писал о том, как можно было неплохо заработать от лонга, а вот уже в четверг вечером позиции перевернулись в строгий шорт. Ниже представлен скрин смс рассылки рекомендаций.

Шорты по Сберу, Газпрому и ФРТС в четверг-пятницу позволили заработать порядка 3% к депозиту. К слову, лонг по Si от пятницы все ещё открыт, пока он в небольшом убытке, и шансов на то, что он выйдет в хороший плюс становится меньше. Быстрая падающая свеча на открытии в рубле, сопровождаемая слабым последующим ростом, чаще всего говорит о том, что курс сейчас будет корретироваться. Как раз о рубле, чуть меньше недели назад 

( Читать дальше )

В прошлый раз я рекомендовал шортить нефть, в моменте можно было забрать движение до 1$ на контракт (заработать 10$ с 1 контракта). Сигналы стандартные, о которых я говорю постоянно:

1) пробой поддержки на росте объёмов — подтверждение продолжения движения
2) рост объёмов после прошедшей волны — признак разворота.

Любопытно, что сегодня по нефти на том же сигнале можно было заработать снова (правда не так выражены скачки объёмов), я пока держку шорт, сигналов на выход не было.

Общая ситуация в нефти остаётся прежней, актуально медленное сползание в район 74, а ближайшая сильная поддержка на 75-75,3.

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи в пятницу, как я и говорил, продавил вниз уровень поддержки 2290 – 2300, однако такие уровни сходу пробиваются редко, так что мы увидели вполне логичный выкуп и возврат выше 2300. Судя по сформировавшееся дивергенции с осцилляторами, локально мы сейчас увидим колебания в районе 2300 – 2350, но в дальнейшем развитие снижения и движение на 2250 по-прежнему остаются актуальными.

По ФРТС, тем временем, ситуация примерно та же, но более интересная на коротких таймфреймах. Ри попытался выйти вверх из локального восходящего канала, но это удалось ненадолго. Последующий возврат в канал после такой неудачи является сигналом на шорт, в нашем случае для подстраховки можно дождаться пробоя вниз уровня 111000. Цель в районе 110000 – 110300.

( Читать дальше )

Не зря вчера я опасался, что рывок вверх будет ложным и говорил не торопиться с покупками, а дождаться подтверждения роста. Подтверждения мы так и не получили, Сбер ровно оттолкнулся от 187,5, а ММВБ так и не смог закрыть час выше 2360. Хотя я рассчитывал на локальное движение вверх. После 15 часов по Мск стало понятно, что рост ожидать уже не приходится, и были выставлены заявки на шорт по Сберу и ФРТС от 184,1 и от 112410 соответственно с одновременной фиксацией убытка чуть больше 100 пунктов по Si (Скрин с смс рассылкой рекомендаций ниже).

( Читать дальше )

Вчера я рекомендовал по ФРТС не покупать на отскоке, а дождаться пробоя вниз тестируемой поддержки и открывать шорт, поскольку отскок, очевидно, не имел силы для существенного развития. Сегодня на этом от шорта уже можно было заработать порядка 1000 пунктов. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что и при покупке на отскок вчера можно было бы заработать примерно столько же. 



Также предлагаю рассмотреть мои последние пару сделок по нефти, поскольку сигналы были простые, очевидные и такую методику может использовать каждый. Вчера уровень 81,5 был проколот вверх, затем протестирован сверху, после чего цена вернулась вниз. Это сигнал на шорт, который был закрыт на предпосылке формирования отскока от 80,5. Как мы видим, сформировался длинный шип на повышенных объёмах, на фоне чего шорт и был закрыт. Однако это был ложный сигнал, вскоре цена провалилась еще на целый доллар, но свои $0,8 я взял. Второй сигнал был получен сегодня утром, суть такая же, уровень 80 второй раз подряд проколот вверх, после чего цена возвращается вниз. Закрытие было на небольшом отскоке от 79, хотя сигнала не было. Никаких скачков по объёмом и разворотных формаций. Просто сыграл человеческий фактор, рука дрогнула) После небольших колебаний цена, скорее всего, дальше пойдёт вниз.

( Читать дальше )

Сегодня снова хотелось бы затронуть тему рубля. На минуточку, он укрепляется уже 10 сессий подряд, сегодня, возможно, будет одиннадцатая (хотя если быть точным, то серия была из 8 дней и прервалась 21 сентября, но если смотреть на количество красных свечей на дневном графике, то их 10) и ранее я неоднократно говорил, что рубль идёт на 66.

Вчера эта цель была достигнута, сегодня мы уже немного ниже, и вот эта серия из 2 недель непрерывного укрепления рубля — самая продолжительная за последние несколько лет. Я пролистал график с 2014 года и не нашёл подобного движения.

От чего такой позитив на российском валютном рынке? Да, движение за 70+ было во многом спекулятивным и его надо было корректировать. Да, ЦБ принял ряд мер по предотвращению неконтролируемой девальвации рубля. Да, на развивающихся рынках наметилась стабилизация. Да, нефть ушла за 80. Но все эти аспекты как раз укладываются в эту семипроцентную волну укрепления (возможно, еще сходят на 65 или даже на 64, но это только за счёт инертного разгона и чтобы сформировать спрос на покупку рубля у масс). На этом пока всё. Укрепление рубля должно остановиться, после чего нас ждёт консолидация (пока не совсем понятно в каком диапазоне), а потом наиболее вероятным сценарием я вижу новую волну падения рубля (пока не могу сказать до или после НГ это произойдёт). Так что если отработали эту волну — отлично, если нет, то покупать рубль уже не стоит (разве что спекулятивно внутри дня по сигналам).

( Читать дальше )

Сразу предупрежу, текст будет немного консперологическим, но лишь в плане спекулятивного заговора с целью заработать чуть больше аппонента.

Чем бы это не было, закономерностью или же математическим совпадением, но самостоятельная история в российской валюте очень чётко отрабатывается в технической картине совершенно не влияющего на неё ФРТС, зависимого, в свою очередь, от курса рубля. О чём я говорю? О том, что часто многие чисто технические уровни ФРТС отрабатываются исключительно за счёт движения на валютном рынке, хотя, казалось бы, влияние постороннего фактора должно вносить лишь хаотическую составляющую в динамику цены инструмента, но вносит лишь гармонию и закономерность.

В современных реалиях, технический анализ становится всё более и более сложным и неоднородным, иначе он просто перестаёт работать, и всегда есть место такому понятию, как «ложное движение», которое, как правило, предшествует резкому движению в противоположном направлении. В этом можно винить «кукла», маркетмейкеров, крупных спекулянтов, законы рынка, кого угодно, но факт остаётся фактом: такие движения «высаживают» лишних игроков или же напротив «засаживают» в позицию, которая скоро станет невыигрышной, в то время как другие – в нужный момент заходят или выходят. Именно поэтому на

( Читать дальше )