комментарии Роман Ранний на форуме

пишет
t.me/marketinvestnews/150

#ROSN
☝️ 120 млрд руб. это дополнительные 11.32 руб. на акцию дивидендов.

👉За первое полугодие выплатили 18.03 руб., а за второе полугодие должно быть больше

👉только за 3 квартал заработали 157 млрд руб. дивидендов, можно предположить, что за 4-й, будет не меньше

👉Итого за 2 полугодие, можно ожидать примерно 29,62 руб. дивидендов, исходя из выплаты в 50% от чистой прибыли по МСФО

☝️Получается, что к этой сумме ещё доплатят 11.32 руб.😳

t.me/Rupec/9670
Бразилия хочет больше удобрений

zzznth,

Бразилия хочет обсудить увеличение поставок удобрений из России на фоне возможного введения санкций против Белоруссии

Получается им калий нужен

Роман Ранний, в сложных удобрениях (существенная часть и Фосагро и Акрона) есть калий. Собственно NPK же

zzznth, ФосАгро закупает хлорид калия для производства NPK

💥🇷🇺#ROSN #отчетность #прогноз #дивиденд
РОСТ ПРИБЫЛИ РОСНЕФТИ В 2021 ГОДУ ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ В БЮДЖЕТ И ИСКЛЮЧИТ ПОТЕРИ ОТ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НА ГЕНОМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – СЕЧИН — ПРАЙМ

пишет
t.me/marketinvestnews/147

#IPO

Заявки в рамках IPO «СПБ биржи» по цене ниже $11,5 за акцию останутся неудовлетворенными.

☝️хочу напомнить, что на IPO Совкомфлота, тоже заявили о переподписке🤡

Безусловно, утверждать что IPO провалится, я не могу 🧐

⚠️🇷🇺#продукты #цены #инфляция #риски #россия
ЦБ РФ видит риск повторного резкого роста цен на продовольствие в 2022 г — ТАСС

t.me/Rupec/9670
Бразилия хочет больше удобрений

zzznth,

Бразилия хочет обсудить увеличение поставок удобрений из России на фоне возможного введения санкций против Белоруссии

Получается им калий нужен

Пока РДВ пиарит ФосАгро, видимо роста не будет

Похоже только Акрон расти будет

Роман Ранний, дело не в РДВ, а в том что Акрон неликвид, легкая акция для разгона нашими телегами. А Фосагру играют америкосы. И на нашем рынке — просто трансляция цен оттуда.

Marina, наверное вы правы!

пишет
t.me/sinara_finance/498

⛑Начало анализа

Headhunter – лучший выбор вакансий онлайн

Мы начинаем наш анализ компании HeadHunter, #1 в России и #3 интернет-портал в мире по онлайн-подбору персонала, с рейтинга «Покупать». HeadHunter предоставляет сервис интернет-объявлений, монетизация которых происходит в основном за счет платной подписки работодателей. Компания предлагает также услуги обучения, помощь в организации подбора персонала, поиск кандидатов на позиции топ-менеджеров. Порядка 60% расходов на онлайн-подбор персонала в России приходится на HeadHunter. Наша справедливая цена на 12 месяцев $80 за акцию предполагает 22%-ный потенциал роста. Мы считаем, что восстановление национального рынка труда, цифровизация российской экономики, развитие онлайн-каналов как альтернативы традиционным способам подбора персонала — ключевые долгосрочные драйверы для увеличения стоимости компании.
Возобновление активной деятельности компаний после окончания локдауна.

Пока РДВ пиарит ФосАгро, видимо роста не будет

Похоже только Акрон расти будет

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) понизил целевую цену бумаг Ozon (MOEX: OZON) с 4829 руб. до 3415 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 10% от текущих уровней, говорится в обзоре банка.
«Хотя компания продолжает наращивать обороты и увеличивает прогнозы по ним, операционная эффективность остается очень слабой и нестабильной. Учитывая усиливающуюся конкуренцию на рынке доставок и выход новых игроков, повышение операционной эффективности становится ключевым фактором развития компании. На этом фоне, а также после нескольких подряд негативных квартальных отчетов с ухудшающимися операционными показателями, мы понижаем оценку по Ozon. При этом мы „делаем скидку“ на то, что Ozon является компанией роста и тратит все силы на увеличение доли рынка, также мы считаем, что компания может удержать текущие позиции и усилить влияние на рынке в случае пересмотра подхода к операционной эффективности. Наш целевой уровень понижен с 4829 до 3415 руб. за акцию, потенциал роста 10%», — отмечают аналитики ПСБ.

📈Мечел ап продолжает расти в ожидании отчёта МСФО

📈Мечел ап +3% Завтра компания опубликует отчёт МСФО за 3-й квартал 2021 года, инвесторы ждут хорошей отчётности в связи с высокими ценами на коксующийся уголь💪

Инвестиционный банк Синара пишет: Мечел – 18 ноября опубликует отчет за 3К21 по МСФО – EBITDA должна уменьшиться на 2% к/к на фоне сокращения продаж стали, чистая прибыль — на 9% к/к в связи с отражением прибыли по курсовым разницам в отчете за 2К21 – ожидаем снижения чистого долга на 3% к/к до 297 млрд руб. при значении мультипликатора чистый долг/EBITDA в 3,1 – прогнозируем дальнейшее улучшение финансовых показателей в 4К21 и 1П22

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, а почему эти граждане ничего не пишут о положительном эффекте на прибыль от роста цен на уголь в 3-м квартале?

Михаил Б,

📈Мечел ап продолжает расти в ожидании отчёта МСФО

📈Мечел ап +3% Завтра компания опубликует отчёт МСФО за 3-й квартал 2021 года, инвесторы ждут хорошей отчётности в связи с высокими ценами на коксующийся уголь💪

Инвестиционный банк Синара пишет: Мечел – 18 ноября опубликует отчет за 3К21 по МСФО – EBITDA должна уменьшиться на 2% к/к на фоне сокращения продаж стали, чистая прибыль — на 9% к/к в связи с отражением прибыли по курсовым разницам в отчете за 2К21 – ожидаем снижения чистого долга на 3% к/к до 297 млрд руб. при значении мультипликатора чистый долг/EBITDA в 3,1 – прогнозируем дальнейшее улучшение финансовых показателей в 4К21 и 1П22

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈OZON растёт на 2.8% после рекомендации от JPM

JPMorgan повысил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) Ozon с «нейтрально» до «выше рынка», сообщило агентство Bloomberg.

Новая прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная аналитиками, составляет $60 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Ozon, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $66,33 за штуку, консенсус-рекомендация — «покупать» («выше рынка»).

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $42,9 за штуку.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/onfleek419/4132

[В ответ на ON FLEEK investing — авторский канал об инвестициях]
[ Фотография ]
Практически вся лента по Сургутнефтегазу $SNGS в Пульсе — сообщения от шортистов 🤯

Такой консенсус явно не в пользу снижения 🤨

✊Я в лонге и это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)

Роман Ранний, скорее наоборот тогда)))

zzznth, почему наоборот, думаешь пульсята заработают?

пишет
t.me/onfleek419/4132

[В ответ на ON FLEEK investing — авторский канал об инвестициях]
[ Фотография ]
Практически вся лента по Сургутнефтегазу $SNGS в Пульсе — сообщения от шортистов 🤯

Такой консенсус явно не в пользу снижения 🤨

✊Я в лонге и это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)

⚡️ ВТБ ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ПРЕДЕЛАХ 1,25 П.П., МАКСИМАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ ТЕПЕРЬ СОСТАВИТ 9% ГОДОВЫХ — БАНК

Андрей Станиславович Сидлецкий, скоро доходность по вкладам в ВТБ будет выше, чем дивиденды в ВТБ

🔥JPMorgan поднял рекомендацию для ADS Ozon до «выше рынка»

пишет
t.me/sinara_finance/490

📦Озон 3К21: – ожидаемо сильный рост выручки, растущий убыток по EBITDA, обновление прогноза роста выручки на 2021 г.

Результаты Озона за 3К21: впечатляющий рост выручки, но растущий убыток по EBITDA, обновление прогноза роста выручки на 2021 г.
Озон сегодня опубликовал результаты за 3К21 по МСФО, которые хотя и оказались на 7% выше ожиданий консенсуса на уровне выручки, на уровне EBITDA компания продолжает наращивать убыток.

• Оборот маркетплейса вырос в 2.5 раза по сравнению с 3К20 до 108 млрд.руб., в разы превысив темп роста рынка онлайн торговли в РФ (согласно отчета АКИТ объем интернет-торговли в РФ практически не изменился за 9 месяцев 2021 по сравнению с этим же период 2020 года и составил 2.41 трлн.руб.). Рост оборота Озона в 3К21 был поддержан утроенным за год объемом доставленных заказов с 16.6 млн. в 3К20 до 56.2 млн. в 3К21.
• Убыток Озона по EBITDA в 3К21 вырос в 6 раз, чистый убыток увеличился в 4 раза, по сравнению с показателями 3К20, главным образом, на фоне увеличившихся в три раза затрат на рекламу, маркетинг и увеличения в 4 раза расходов, связанных с разработкой технологий и контента.
• Положительным сюрпризом стало третье обновление компанией прогноза роста выручки на 2021 финансовый год (первое было сделано 18 мая, второе 17 августа). Теперь компания ожидет увеличение выручки на 120% (по сравнению со 110% объявленных в августе).
• Мы рассматриваем данную отчетность как в целом нейтральную для котировок акций. С одной стороны, существенное снижение EBITDA в 3К21, вероятно, было учтено рынком. В то же время мы считаем, что стремление компании занять треть российского рынка электронной коммерции за 4-5 лет (несмотря на связанные с этим затраты) является более важным долгосрочным драйвером для акций Озона.

пишет
t.me/InvestmentNotes/886

#OZON #отчет

❗️16 ноября 2021 г. Ozon Holdings PLC (NASDAQ и MOEX: «OZON»), ведущая российская платформа электронной коммерции, объявляет свои финансовые результаты за 3 квартал, закончившийся 30 сентября 2021 г.

🎁 OZON (Ozon Holdings PLC) — первый и старейший в России интернет-магазин и 1 из лидеров рынка. OZON торгует более 27 млн. товарных наименований, до 1,6 млн. товаров и привлекает 1,5 млн. активных пользователей в день. По данным исследовательского агентства Data Insight, Ozon 3 по обороту онлайн-магазин России.

🏬 Ozon имеет собственную инфраструктуру выполнения, которая позволяет доставить заказ на следующий день до 40% населения России. Компания располагает собственной курьерской службой доставки и имеет сеть из более чем 5000 пунктов выдачи по всей России.

😲 Более 20 лет магазин остаётся убыточным, т.е. не приносит прибыль. Операционные расходы покрываются за счёт денег инвесторов.

🗒 Основание компании 1998 год. Основатели: Александр Егоров и Дмитрий Рудаков. Ключевые фигуры: Александр Шульгин — генеральный директор, 2017 — н.в.; Даниил Федоров — финансовый директор Ozon. Число сотрудников 12 000 человек. Расположение: Кипр (Место регистрации основного юр. лица); Россия, Москва (Штаб-квартира).

🤑 Капитализация компании 9,2 млрд. долл. Акции компании торгуются на Американской (NASDAQ) и Московской биржах под тикером OZON. После выхода отчета акции организации падают в моменте на Американской бирже NASDAQ на -0,92%. Цена 1 акции 42,99 долл.

👀 Посмотрим на результаты работы компании.

Основные операционные и финансовые результаты за 3 квартал 2021 г.:
• Показатель GMV (вкл. услуги) увеличился на 145% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 108,3 млрд. руб. Ускорение роста GMV по сравнению с 94% во 2 квартале 2021 г. было обусловлено рекордным ростом заказов — на 239% в годовом исчислении в 3 квартале 2021 г. за счет увеличения частоты заказов на 50% и роста клиентской базы на 87%. 🚀

• Скорректированная EBITDA составила -11,3 млрд. руб. по сравнению с -1,9 млрд. руб. в 3 квартале 2020 г. Снижение маржи связано с временным давлением на издержки из-за большого количества недавно запущенных объектов фулфилмента и логистики, а также со стратегическими инвестициями в продажи и маркетинг, технологии и продукты. Разовые затраты на НИОКР в размере 370 млн. руб., а также корректировки в оценках резервов под запасы в размере около 500 млн. руб. Без данных факторов скорректированная EBITDA составила бы -10,4 млрд. руб. 🤑

• Выручка Ozon выросла на 85% г./г., до 41,5 млрд. руб. Выручка от продажи товаров увеличилась на 63% г./г., выручка от предоставления услуг выросла на 147% г./г. 📈

• Капитальные затраты в 3 квартале 2021 г. составили 4,6 млрд. руб. По сравнению с 1,7 млрд. руб. в 3 квартале 2020 г., в основном состоящих из платежей за оборудование для фулфилмента, компьютерного и иного оборудования. 💰

• Чистый убыток в 3 квартале составил -14,0 млрд. руб. по сравнению с -3,9 руб. млрд. в 3 квартале 2020 г. 📉

• Свободный денежный поток был отрицательным и составил -14,6 млрд. руб. по сравнению с -1,9 млрд. руб. в 3 квартале 2020 г. 😲

❗️Вывод: в 3 квартале показатель GMV увеличился более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Учитывая сильные темпы роста с начала года, компания повышает прогноз роста GMV до 120% в 2021 году. Рост GMV ускорился в 3 квартале. Кроме того, компания оптимизировала инвестиции для повышения эффективности. Результатом является более высокая валовая прибыль, более низкие маркетинговые расходы и скорректированная EBITDA, увеличивающаяся в процентном отношении к GMV в 3 квартале по сравнению со 2 кварталом. Компания также наблюдает постоянное повышение стоимости заказа из года в год — свидетельство того, что стратегия компании приносит свои плоды. Также в 3 квартале компания установила новый рекорд роста заказов на 239%; уже 7-й квартал подряд, когда рост заказов превышает 100%! 📈

РОСТЕЛЕКОМ ВЫДЕЛИТ БАШЕННУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ В ОТДЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ, НО ЗАДАЧИ БЫСТРО ПРОДАТЬ НЕТ — ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ