комментарии Роман Ранний на форуме

ИНТЕРФАКС — «Финам» подтверждает рекомендацию «покупать» для акций Сбербанка (MOEX: SBER) с прогнозной ценой 379,1 рубля за штуку для обыкновенных акций (потенциал роста 16% от текущего уровня) и 341,2 рубля за штуку для привилегированных бумаг (потенциал роста 12,2% от текущего уровня) на конец 2021 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.
«Сбербанк является крупнейшим банком в России, а также в Центральной и Восточной Европе — на него приходится свыше трети всех активов российской банковской системы. Банк оказывает полный спектр финансовых услуг, а также вовлечен в инвестиционный бизнес. Сбербанк располагает самой развитой экосистемой в секторе, его бизнес имеет высокую степень цифровизации, что позволяет сохранять лояльность клиентов, создает новые возможности для роста и поддерживает рентабельность», — отмечают аналитики инвесткомпании.
На их взгляд, отчетность Сбербанка по МСФО за 2К21г была сильной. Банк продемонстрировал хорошую динамику процентных и комиссионных доходов и нарастил чистую прибыль почти в два раза, до 325 млрд рублей, при весьма высоком показателе ROE на уровне 25,8%.
Эксперты «Финама» ожидают, что благодаря устойчивому финансовому положению и высокой эффективности бизнеса банк больше других выиграет от экономического восстановления страны после кризиса. По их мнению, преимуществом Сбербанка выступает прозрачная дивидендная политика, предусматривающая дивидендные выплаты в размере 50% прибыли. Дивидендная доходность акций банка является одной из самых высоких среди мировых кредиторов.
«Наша оценка справедливой стоимости обыкновенных акций Сбербанка на конец 2021г составляет 379,1 рубля, привилегированных — 341,2 рубля. Потенциал роста по обыкновенным акциям составляет 16%, по привилегированным — 12,2%. Рекомендации по акциям обоих типов — »покупать", — резюмируют стратеги «Финама».

Суд назначил на 12 октября предварительное заседание по иску Башнефть-Полюс к Варандейскому терминалу на 9 млрд руб.

Норвежская Yara из-за рекордно высоких цен на газ сократит производство аммиака на своих европейских заводах примерно на 40% к началу следующей недели.

Норвежская Yara сократит выпуск аммиака в Европе на 40% из-за рекордно высоких цен на газ

ИНТЕРФАКС — HSBC понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) «НОВАТЭКа» (MOEX: NVTK) с «покупать» до «держать», сообщается в обзоре инвестбанка.
Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $275 за штуку.
По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR «НОВАТЭКа», основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $248,6 за штуку, консенсус-рекомендация — «держать».
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $261,8 за штуку.

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 80 руб

Минэнерго оценивает потери Интер РАО от введения в ЕС с 2026 г. углеродного регулирования в 14 млрд руб. в год

📉Русал падает на 2.6% на плохом новостном фоне

Hang Seng index продолжает катиться в пропасть (-1.5%), всему виной ожидание банкротства Evergrand😔

Минфин предложил компаниям горнодобывающей отрасли механизм плавающего НДПИ с привязкой к мировым ценам на продукцию как основной вариант дополнительных изъятий в бюджет 2022 года. Сталелитейные компании могут дополнительно отдавать в бюджет до 3-5% от своей выручки.
В «Русале» считают, что повышение налога «может сделать добычу бокситов в России в принципе неконкурентной в сравнении с любой импортной альтернативой»😳

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#SIBN
🛢РАЗВЕДКА ГАЗПРОМ НЕФТИ ВЫЙДЕТ НА ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ В 2022 ГОДУ — ТАСС

#SIBN
🛢ГАЗПРОМ НЕФТЬ ВОЗОБНОВИЛА ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ ПОСЛЕ ПАУЗЫ В 2020 ГОДУ — ТОП-МЕНЕДЖЕР

ИНТЕРФАКС — Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) позитивно оценивают планы «Газпром нефти» (MOEX: SIBN) пересмотреть инвестиционную программу на 2021г в связи с улучшением рыночных условий, говорится в обзоре банка.
«Газпром нефть» пересмотрит инвестиционную программу на 2021г в сторону увеличения из-за сделки ОПЕК+, сообщил глава компании Александр Дюков журналистам. Как сообщалось, страны ОПЕК+ решили ускоренно нарастить добычу, кроме того, для ряда стран, включая Россию, был повышен референтный уровень снижения производства, что позволяет российским компаниям его наращивать. В конце августа заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО Алексей Янкевич говорил, что «Газпром нефть» сохранила план по капвложениям на 2021год на уровне «450 млрд рублей — плюс/минус». В 2022г инвестиции будут не ниже, чем в 2021г, добавил он.
«Мы положительно оцениваем планы компании пересмотреть инвестпрограмму в связи с улучшением рыночных условий. Тем не менее, полагаем, что о существенном увеличении добычи речь может идти скорее после 2022г, когда завершится сделка ОПЕК+», — отмечают аналитики ПСБ.

CEO Fix Price Group купил акции компании по цене 567.70, на 15 млн.руб.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O-Cq1bKXkYkGLWAtdVMmhGg-B-B&attempt=1

Роман Ранний, О тут кому-то на SPO по 567 закинули… Но что-то опять фиксики полезли вниз…

Виталий Тихонов, ну да, получается это он на SPO купил

Роман Ранний, да они там все все лето скупали… И суммы то там не маленькие… Ну значит уверены, что рост будет…

Виталий Тихонов, после их покупок цена ещё на 100 руб. вниз пошла, так что не факт

CEO Fix Price Group купил акции компании по цене 567.70, на 15 млн.руб.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O-Cq1bKXkYkGLWAtdVMmhGg-B-B&attempt=1

Роман Ранний, О тут кому-то на SPO по 567 закинули… Но что-то опять фиксики полезли вниз…

Виталий Тихонов, ну да, получается это он на SPO купил

CEO Fix Price Group купил акции компании по цене 567.70, на 15 млн.руб.

дата 14.09.2021

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O-Cq1bKXkYkGLWAtdVMmhGg-B-B&attempt=1

пишет
t.me/costofstocks/1362

По результатам анализа финансовой отчетности за 1-е полугодие 2021 года Группа Интер РАО (IRAO) сохраняет 5 баллов из 6 возможных в нашей системе оценки. IRAO имеет высокие показатели ликвидности, эффективности, финансовой устойчивости и показатели возврата на инвестиции выше среднего по отрасли (несмотря на сопоставимую долю акционерного капитала в структуре активов и меньшую маржинальность чистой прибыли, рентабельность активов, собственного капитала и инвестированного капитала у Группы в два раза выше, чем у ФСК и РусГидро).

По рыночным мультипликаторам акции Интер РАО стоят дешево, имея привлекательную доходность по чистой прибыли (25%) и по свободному денежному потоку (15,7%). Балансовая стоимость акций в два раза дороже рыночной. За 6М этого года выручка выросла на 19%, чистая прибыль — на 27%, FCF — на 84% относительно аналогичного периода предыдущего года. Возможно, дешевая рыночная оценка кроется в дивидендной доходности, которая традиционно ниже среднерыночной и составляет около 4% (Группа обычно направляет не более 25% от чистой прибыли на выплату дивидендов). Согласно стратегии развития на ближайшие 5 лет, Интер РАО рассчитывает увеличить выручку и EBITDA более, чем в полтора раза — до 1,6 трлн и 210 млрд рублей соответственно, используя свой огромный «накопленный инвестиционный ресурс» (о том, куда будет распределяться капитал проливает свет эта картинка, взятая из презентации «День Стратегии 2030»). Учитывая историческую маржинальность чистой прибыли, можно ожидать рост дивидендов к 2025 году до 0,38 руб/акцию — увеличение в два раза относительно дивидендов по итогам 2020 года.

Из качественных аспектов оценки Интер РАО нам нравится:
— широкая диверсификация бизнеса (производство электроэнергии, производство тепловой энергии, сбыт электроэнергии и энерготрейдинг);
— низкая долговая нагрузка;
— экономическая эффективность реализуемых проектов (IRR>WACC);
— KPI менеджмента, ориентированные на долгосрочный рост акционерной стоимости (Total Shareholder Return, Free Cash Flow, выполнение стратегических приоритетов).

Держим IRAO в наших стратегиях DEEP VALUE и HIGH SCORE.

Пояснения к графической интерпретации результатов.

ИНТЕРФАКС — Аналитики «Атона» позитивно оценивают перспективы цены акций «Московской биржи» (MOEX: MOEX), сообщается в комментарии инвестиционной компании.
«Мосбиржа» в среду представила стратегию развития торговли акциями иностранных компаний. Качественную презентацию сопровождало обилие технических подробностей, данные о специфике торговли и мнения экспертов. Мы полагаем, что акции иностранных эмитентов (при достижении заявленных целей по допуску их к торгам) могут потенциально обеспечить «Мосбирже» уровень доходов, сопоставимый с находящимися в настоящее время в обращении российскими акциями (около 5 млрд руб. в год). Сейчас сегмент организации торговли иностранными акциями не учитывается в наших финансовых прогнозах и оценке, что создает потенциал повышения нашей текущей оценки и целевой цены (рейтинг — «выше рынка», цель — 230 рублей за штуку). Мы подтверждаем позитивный взгляд по бумаге", — отмечают эксперты.

ИНТЕРФАКС — Акции «Ростелекома» (MOEX: RTKM) могут продемонстрировать сильную позитивную динамику в четверг, полагает начальник управления операций на российском рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
«Акции „Ростелекома“ в настоящий момент скорректировались в область годового минимума, однако техническая картина и значительный фундаментальный потенциал свидетельствуют о том, что бумаги могут продемонстрировать сильную позитивную динамику. При достижении таргета в 99 руб. цель на среднесрочном горизонте — 128 руб.», — отмечает эксперт.

ИНТЕРФАКС — «ВТБ Мои Инвестиции» из компаний российского металлургического и горнодобывающего сектора отдает предпочтение акциям «АЛРОСА» (MOEX: ALRS), говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы.
«Мы осторожны в отношении российского металлургического и горнодобывающего сектора из-за риска повышения налогообложения и пика цен на сырьевые товары на фоне замедления китайской экономики. Мы по-прежнему отдаем предпочтение „АЛРОСА“- единственному представителю сектора в Топ-10 по России», — пишут аналитики инвестиционной платформы.
Они указывают на ряд факторов в пользу этого выбора:
— в меньшей степени «АЛРОСА» подвержена риску повышения налогов;
— минимально подвержена риску замедления роста китайской недвижимости и технологического сектора;
— «АЛРОСА» может выиграть от стимулирующих мер по поддержке потребления в Китае;
— выделяется качественным корпоративным управлением.

+5.5% 😳

Роман Ранний,🤝 вот только благодаря этому твоему своевременному посту вышел с ваааааще хорошим плюсом.🤝

IPbuilder, рад что помог

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 342 руб

Роман Ранний, я все последние дни о чем и говорил (хоть и без конкретного тейка), Финам у меня наверно подсмотрел идею!

AlexGood, точно!