комментарии Роман Ранний на форуме

#GAZP
Северный поток возобновил прокачку газа после завершения техобслуживания. Прокачка газа по трубопроводу была остановлена 13 июля

всё самолёт спёкся?

Консенсус-прогноз целевой цены Bloomberg: 6693,75 руб., див. дох. на след. 12 мес. 9,57%

Промежуточные результаты III фазы исследований вакцины «Спутник V» опубликуют в октябре — Мурашко

пишет
t.me/vtbmyinvestments/2589

5 причин обратить внимание на Газпром

🔹 Коррекция на рынке повысила привлекательность акций Газпрома

🔹 Недавно Газпром заплатил дивиденды по итогам 2020 года и на графике образовался ценовой разрыв

🔹 Так же за покупку акций положительный новостной фон по поводу Северного потока-2 и высокие цены на газ в Европе

🔹 Газпром будет хорошо зарабатывать в ближайшие годы за счет высоких цен и спроса на газ, при этом в отличие от прошлых аналогичных периодов он будет направлять на дивиденды 50% от прибыли против 27% ранее

🔹 По прогнозам аналитиков ВТБ капитал, дивидендная доходность Газпрома может составить порядка 16% по итогам 21ого года. Потенциальная доходность на горизонте 12 месяцев может составить порядка 30%.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

ВЗГЛЯД: «Финам» рекомендует покупать акции Газпрома с целью 330,9 руб

ММК оценивает потери от введения РФ экспортных пошлин на металл приблизительно в $150 млн

[Переслано от FlashTraderNews4Bot]
⚡️МАГНИТ: Сильный денежный поток, дальнейшие улучшения показателей оборотного капитала и устойчивое финансовое положение будут и впредь поддерживать программу развития и обновления магазинов Компании, а также инвестиции в проекты по повышению эффективности. Ожидается, что уровень долговой нагрузки на конец 2021 года останется на комфортном уровне. ❗️Настоящая сделка не приведет к ограничению возможностей «Магнита» по выплате дивидендов. #id7671 #MGNT #micex(+) #дивиденды(+) #новости(+)

#NVTK
⛽️ АУКЦИОН НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ АРКТИЧЕСКИМ И НЕЙТИНСКИМ ГАЗОВЫМИ МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ ВЫИГРАЕТ НОВАТЭК

Спецусловия, указанные в документации тендеров, позволяют принять участие в торгах только Новатэку: согласно требованиям, к аукциону допускаются исключительно компании с действующими СПГ-мощностями в ЯНАО.

Втб капитал считает, что «Точку » продали дёшево, тем не мене, считает сделку нейтральной с точки зрения цены акций

Роман Ранний, а какие у них расчеты были?

zzznth, расчётов нет, но пишут что в 20 раз дешевле чем TCS Group (если я правильно перевёл)

Роман Ранний, а где они такое кстати пишут?

zzznth, в рассылке, ниже оригинал сообщения

Роман Ранний, а рассылку как делают если не секрет?

zzznth, по эл. почте, подписка

Втб капитал считает, что «Точку » продали дёшево, тем не мене, считает сделку нейтральной с точки зрения цены акций

Роман Ранний, а какие у них расчеты были?

zzznth, вот полностью:

Qiwi (Buy; 12-mo TP USD 15; ETR 57%) has announced a deal to sell its 40% stake (45% economic interest) in Tochka Bank to Otkritie for RUB 4.95bn. The final price of the deal is to be determined in 2Q22, once Tochka's 2021 financial results are finalised. Based on our estimates, the deal implies a 2021F P/E multiple of 5-6x, which is close to our estimated multiple for Qiwi (6x). Meanwhile, it implies a massive discount to TCS Group (~20x, according to our banking team's estimate). Therefore, based on the available information, we do not find the deal to be particularly attractive for Qiwi. Still, it is our view that it is neutral from the share price perspective – all the more so as it is to be finalised almost a year from now.

Tochka is not consolidated by Qiwi, but is accounted for by the equity method. Tochka's contribution to Qiwi's bottom line stood at about RUB 0.8bn in 2020, and we think that the result could be somewhat higher in 2021F. In particular, Tochka's contribution to Qiwi's net profit stood at RUB 191mn in 1Q21 vs. RUB 143mn in 1Q20 (+34% YoY).

Qiwi and Otkritie agreed to form a JV around Tochka in 2018. The companies planned to develop this business as a multi-banking platform for SMEs (Tochka does not have its own banking license and its clients could choose whether to have their accounts at Otkritie or Qiwi Bank). Meanwhile, during its 1Q21 reporting, Qiwi mentioned a decrease of active Tochka clients being served by Qiwi Bank. We think that this trend, along with challenges in building a multi-banking platform, might have been among the reasons for the planned deal.

Роман Ранний, Жаль нет прогнозов о возврате к ценам 2014г в $, но 15 от текущих тоже норм

Alchemist01, да, таргет у них норм!

Втб капитал считает, что «Точку » продали дёшево, тем не мене, считает сделку нейтральной с точки зрения цены акций

Роман Ранний, а какие у них расчеты были?

zzznth, расчётов нет, но пишут что в 20 раз дешевле чем TCS Group (если я правильно перевёл)

Роман Ранний, а где они такое кстати пишут?

zzznth, в рассылке, ниже оригинал сообщения

пишет
t.me/insider_market/1449

#SGZH #на_рынке_говорят
Segezha Group начала строительство линии по производству древесных гранул мощностью 65 тыс. тонн в год на заводе «Сокол». Новое производство получило инвестиции в размере миллиарда рублей, будет запущено осенью этого года и позволит повысить маржинальность продукции компании. Ожидается, что оно дополнит другое предприятие Segezha Group по производству пеллет на Лесосибирском лесопильном заводе №1 (мощность 111 тысяч тонн в год) и доведет мощности по производству пеллет в группе до 176 тыс. тонн в год.

Напомним, что топливные древесные гранулы изготавливаются из побочных продуктов производства пиломатериалов хвойных пород и используются в автоматизированных отопительных котельных; теплотворная способность древесных гранул сопоставима с теплотворной способностью угля, при этом они выделяют значительно меньшее количество сернистых соединений.

Втб капитал считает, что «Точку » продали дёшево, тем не мене, считает сделку нейтральной с точки зрения цены акций

Роман Ранний, а какие у них расчеты были?

zzznth, вот полностью:

Qiwi (Buy; 12-mo TP USD 15; ETR 57%) has announced a deal to sell its 40% stake (45% economic interest) in Tochka Bank to Otkritie for RUB 4.95bn. The final price of the deal is to be determined in 2Q22, once Tochka's 2021 financial results are finalised. Based on our estimates, the deal implies a 2021F P/E multiple of 5-6x, which is close to our estimated multiple for Qiwi (6x). Meanwhile, it implies a massive discount to TCS Group (~20x, according to our banking team's estimate). Therefore, based on the available information, we do not find the deal to be particularly attractive for Qiwi. Still, it is our view that it is neutral from the share price perspective – all the more so as it is to be finalised almost a year from now.

Tochka is not consolidated by Qiwi, but is accounted for by the equity method. Tochka's contribution to Qiwi's bottom line stood at about RUB 0.8bn in 2020, and we think that the result could be somewhat higher in 2021F. In particular, Tochka's contribution to Qiwi's net profit stood at RUB 191mn in 1Q21 vs. RUB 143mn in 1Q20 (+34% YoY).

Qiwi and Otkritie agreed to form a JV around Tochka in 2018. The companies planned to develop this business as a multi-banking platform for SMEs (Tochka does not have its own banking license and its clients could choose whether to have their accounts at Otkritie or Qiwi Bank). Meanwhile, during its 1Q21 reporting, Qiwi mentioned a decrease of active Tochka clients being served by Qiwi Bank. We think that this trend, along with challenges in building a multi-banking platform, might have been among the reasons for the planned deal.

Втб капитал считает, что «Точку » продали дёшево, тем не мене, считает сделку нейтральной с точки зрения цены акций

Роман Ранний, а какие у них расчеты были?

zzznth, расчётов нет, но пишут что в 20 раз дешевле чем TCS Group (если я правильно перевёл)

Втб капитал считает, что «Точку » продали дёшево, тем не мене, считает сделку нейтральной с точки зрения цены акций

ЛУКОЙЛ завершил первый этап модернизации битумного производства на Кстовском НПЗ

ИНТЕРФАКС — Возможное закрытие «Русалом» (MOEX: RUAL) ряда мощностей, вызванное введением экспортной пошлины, необоснованно с учётом текущей рентабельности компании, говорится в заявлении Sual Partners, крупного акционера «Русала».
«Sual Partners выражает озабоченность и недоумение по поводу последних заявлений менеджмента UC Rusal в отношении возможного сокращения производства и закрытия ряда мощностей по выпуску алюминия, а также пересмотра стратегических преобразований, намеченных в компании», — говорится в заявлении.
По мнению Sual Partners, текущий уровень рентабельности производства UC Rusal не требует принятия столь радикальных мер в связи с введением повышенных экспортных пошлин.
Кроме этого, акционер «Русала» «озадачен тем фактом, что позиция, высказанная менеджментом по таким фундаментальным вопросам деятельности компании, как сокращение производства и стратегические реформы, не обсуждалась на совете директоров UC Rusal в рамках существующих в компании корпоративных процедур».

🇷🇺#FIVE
X5 Group к концу года планирует (https://tass.ru/ekonomika/11963915)запустить собственный платежный сервис совместно с Альфа-банком

🇷🇺#FIVE #офшоры #деофшоризация #налоги #дивиденд
X5 Group рассматривает (https://tass.ru/ekonomika/11963453) сценарий уплаты налогов на дивиденды из прибыли, если денонсация соглашения РФ с Нидерландами вступит в силу с 2022 года