комментарии Роман Ранний на форуме

втб капитал ожидает 22% див. дох. по итогам 2021 гди и делает Target Price of USD 26/DR

#LKOH
🔥🛢ОПЕК МОЖЕТ В ПЕРСПЕКТИВЕ ВДВОЕ УВЕЛИЧИТЬ КОНТРОЛЬ НА РЫНКЕ НЕФТИ ДО 70-80% — ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «ЛУКОЙЛА» — ТАСС

#Нефтянка #ОПЕК #LKOH
⚡️ СОВЛАДЕЛЕЦ И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЛУКОЙЛА (LKOH (https://putinomics.ru/dashboard/LKOH/MOEX)) ЛЕОНИД ФЕДУН ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ СОМНЕВАЕТСЯ В ПРОДЛЕНИИ СДЕЛКИ ОПЕК+ И ПОСЛЕ 2022 ГОДА

пишет
t.me/thewallstreetpro/12684

[ Фотография ]
💎#petropavlovsk
Инвесторы активно выходят из акций золотодобытчика Petropavlovsk. Ситуация не может никак стабилизироваться внутри компании.

На следующей неделе по 38 начну подбирать

Вредный инвестор, реально веришь в 38? Не будет этого.

karpov72, Все ещё не верится что 38 увидим?)

Вредный инвестор, идем вверх, я уже закупилась )))

RiverVolga, я по 38 начну заходить, есть риски увидеть 36

Вредный инвестор, есть мечта увидеть 36)

ВЗГЛЯД: Акции Северстали остаются привлекательными для инвесторов — «Инвестиционный банк Синара»

Причина такого сильного падения складывается из следующих причин:
1) внешний фактор — ОПЕК договорилась о увеличении добычи нефти, что повлияет на снижение стоимости нефти, а значит и на котировки нефтяных компаний;
2) влияние дивидендной отсечки по системе Т+2 (фактически отсечка под дивиденды 20 июля), рынок учитывает дивидендный геп по формуле: размер дивидендов минус 13% налог на дивиденды
3) внутренний фактор, желание крупного игрока — маркетмейкера заработать, так как за день и два-три дня после дивидендной отсечки по системе Т+2, происходит увеличение ставки рыночного риска, в данном случае с 0,14 до 0,26, и участников, имеющих позиции с максимально набранными плечами, могут возникнуть маржинколлы. Маркетмейкер пытается использовать эту ситуацию и сознательно на открытии дополнительно создавал давление путём продаж.

karpov72, да что вы говорите то
падение РОВНО на величину див гепа. Крайне неожиданное событие

zzznth, не совсем, кто-то умудрился на аукционе открытия продать по 41.195

Торги открылись по 38.91, а должны были по 40

пишет
t.me/zloyinvestor/1083

Акрон — ралли на рынке удобрений продолжается

В первом полугодии Акрон на фоне продолжения роста мировых цен удобрения установил новый производственный рекорд, выпустив 4 157 тыс. т товарной продукции(+6%).

Вместе с производственным отчетом компания опубликовала индикативные среднеквартальные цены на удобрения в $, которые для удобства были переведены мной в рубли(кв/кв):
◽️Аммиачная селитра: 74.2 т.р./т(+3%)
◽️Карбамид: 18.2 т.р./т. (+48%)
◽️Карбамидо-аммиачная смесь: 26.6 т.р./т.(+59%)
◽️NPK: 18.5 т.р./т.(+92%)

Основными факторами роста цен на удобрения по мнению компании стали:
◽️сезонный спрос в Европе и США
◽️активные закупки карбамида Индией
◽️высокие цены на зерновые культуры
◽️увеличение издержек производства в связи с ростом мировых цен на газ
◽️угроза введения пошлин на экспорт карбамида из Китая

#akrn

Роман Ранний, ЗИ прочли отчет? :)

zzznth, ага

пишет
t.me/borodainvest/842

Северсталь традиционно открывает парад отчетов за 2 квартал 2021 года по МСФО в металлургической отрасли. Финансовые результаты просто феноменальные:
— выручка выросла на 33% QoQ;
— EBITDA выросла в 3 раза YoY!!! Более того, это третий долларовый результат вообще за всю историю!!! Выше было только на самом пике сырьевого пузыря 2008 года. Но тогда компания была значительно больше по масштабам за счет иностранных активов. Сейчас Северсталь меньше в размерах, но гораздо эффективнее! Вот она — качественная работа менеджмента над развитием предприятия. Ну и суровые реалии нашей страны: если ты много лет выстраивал вертикальную интеграцию, работал над эффективностью и добился выдающихся результатов… Получи повышение налогов!!! Как вы думаете, в такой системе у предпринимателей появляются стимулы для дальнейшей работы над повышением эффективности?
— чистая квартальная прибыль превысила миллиард долларов (опять же 3й результат в истории компании)
— FCF удвоился и так же очень близок к миллиарду долларов;
— на фоне выдающихся результатов совет директоров рекомендовал рекордные дивиденды — более 80 рублей!!! Это 5% КВАРТАЛЬНОЙ дивидендной доходности!!!

Производственные результаты на фоне огромных прибылей смотрятся скромнее:
— производство чугуна снизилось на 2% кв/кв до 2,63 млн т из-за проведения плановых ремонтов на доменном оборудовании;
— производство стали уменьшилось до 2,78 млн т (-6% кв/кв) в связи с сокращением выпуска чугуна и проведением запланированных ремонтных работ в конвертерном цеху;
— продажи стали выросли на 2% кв/кв до 2,68 млн т в основном благодаря увеличению отгрузок полуфабрикатов и продукции с высокой добавленной стоимостью;

Но спад производства временный и связан с ремонтными работами. К тому же прямо сейчас компания проходит через рост CAPEX, отдача от которого появится уже во втором полугодии! Согласно планам менеджмента Северсталь нарастит производство до 11,3 млн тонн в этом году (+300 тыс. тонн) и до 13 млн к концу 2023 года. (почти +20% по сравнению с 2020 годом).

В прошлых обзорах мы переживали, что увеличение CAPEX может привести к росту долга и временному сокращению дивидендов при соотношение Debt\EBITDA > 1. По факту ни одно наше опасение не реализовалась. Благодаря волшебной конъюнктуре Северсталь:
— увеличивает дивиденды;
— сохраняет долг на комфортном уровне и даже постепенно его гасит;
— наращивает производство!
Для акционера такое сочетание одновременного роста бизнеса и огромных дивидендов должно быть супер приятным!

Мультипликаторы внезапно стали низкими: EV\EBITDA = 4,8; Debt\EBIDTA = 0,37; P\E = 7,7; ДД ltm = 12,3%!!! И скорее всего по итогам третьего квартала она вырастет еще!!!

Итак, Северсталь просто невероятная компания, которая приносит очень-очень много радости акционерам. Но мы же все понимаем, что цены на сталь не могут всегда оставаться высокими? Скорее всего текущий скачок разовый и уже в следующем году (или даже раньше) мы увидим серьезный откат на фоне роста предложения и насыщения рынка. Тогда показатели компании упадут, а дивиденды снизятся. Может быть самое время фиксировать феноменальную прибыль и искать более перспективные истории? Что-то вроде классического — покупай когда все плохо, продавай когда все хорошо. Примерно с такими мыслями я рекомендовал продавать акции на пике прошлого цикла в районе 1100 рублей. Совет оказался удачным, так как акции в какой-то момент действительно падали. Но на самом деле гораздо более верной тактикой было бы держать и не дергаться. Ведь Северсталь уже много лет реализует главный принцип качественных компаний: за счет эффективного менеджмента они меньше падают в кризис и лучше растут после него!!!
Вот и сейчас лучшей тактикой для акций Северстали я считаю просто держать акции и наслаждаться дивидендами. Да, возможно цены на сталь через год упадут и дивиденды снизятся скажем до 100 рублей. Акции тогда могут упасть процентов на 30. Но при этом компания за это же время станет больше в размерах (помним про CAPEX), плюс даст великолепную дивидендную доходность, которая значительно сократит потери.

В общем думаю, что не нужно быть самым хитры на селе и пытаться обмануть самого себя. В данный момент Северсталь это та компания, акции которой можно и нужно иметь в портфеле всегда!

#MSNG
⚡️ МОСЭНЕРГО (MSNG (https://putinomics.ru/dashboard/MSNG/MOEX)) РАССМАТРИВАЕТ ПОКУПКУ ДОЛИ ГРУППЫ ЕСН В РУСЭНЕРГОСБЫТЕ

📈Самолёт растёт на падающем рынке без новостей

Акции компании выросли на 5.5% без явных причин. Подозрение падает на телеграм каналы, которые начали активно продвигать акции. По сообщениям РДВ:  Самолёт может отчитаться о росте выручки на 85%. Компания опубликует операционные результаты за 1 полугодие 2021 г. сегодня.

Интересно, что сама компания обещает опубликовать опер. результаты 22.07.2021 в 12.30🤔

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#GAZP
⚡️ СУДНО «АКАДЕМИК ЧЕРСКИЙ» ПОКИНУЛО ВОДЫ ДАНИИ, ГДЕ СТРОИЛО «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2», БУДЕТ УКЛАДЫВАТЬ УЧАСТОК В 2,6 КМ У ГЕРМАНИИ

пишет
t.me/vtbmyinvestments/2569
Идея дня: ОПЕК+ договорились увеличивать добычу на 400 тыс. б/д ежемесячно с августа. До конца года объём производства вырастет на 2 млн б/д. Мы рекомендуем перекладываться в акции «Роснефти (https://vtbinvest.onelink.me/mTGg/57c76ffb?instrumentId=5370&classCode=TQBR&securCode=ROSN)» — входит в Топ-10 акций России (https://t.me/vtbmyinvestments/2471). Компания в состоянии наращивать добычу быстрее своих конкурентов в секторе.

пишет
t.me/insider_market/1440

#GAZP #market_update
«Газпром» обсуждал перспективы развития водородной отрасли с экспертами из Wood Mackenzie, Energy Aspects, IHS Markit.

Сошлись на мнении, что мировой спрос на водород вряд ли вырастет до 2030 года, а голубой водород должен стать отправной точкой для расширения индустрии, учитывая его более выгодную стоимость по сравнению с зеленым в среднесроке.

Таким образом, синий/бирюзовый водород может стать возможностью для России/GAZP, считают эксперты. Однако команда JPM в регионе CEEMEA, считает, что снижение стоимости возобновляемых источников энергии и политическая благосклонность к зеленому Н2 могут в конечном итоге означать, что окно для голубого/бирюзового будет более узким, чем ожидалось.

По мнению банкиров, если GAZP не активизирует свои усилия и не направит значительно больше ресурсов на быстрое развитие H2 (текущий бюджет на НИОКР 3-5 млн евро/год), он рискует упустить возможности водородного производства. Создание специализированного дочернего предприятия по производству водорода — это значительный шаг в правильном направлении, но необходимо приложить гораздо больше ресурсов и усилий, чтобы запустить технологию пиролиза метана в промышленных масштабах.

Пока нет четких сигналов такого изменения в распределении ресурсов и аналитики по-прежнему скептически относятся к Н2-потенциалу GAZP. Тем не менее, несмотря долгосрочные опасения, рейтинг OW сохранен: ситуация на газовых рынках должна поддержать дивдоходность и позволит ей вернуть почти 60% MCap акционерам через дивиденды в течение следующих пяти лет.

Итоги с 12.07.2021 по 16.07.2021🔥Металлурги Мечел


Обзор интересных событий на ММВБ за неделю с 12.07.2021 по 16.07.2021

00:31 — Северсталь ММК НЛМК
05:08  — Распадская
05:53 — Мечел
07:15 — Русал
09:05 — Лензолото

Мой канал: www.youtube.com/channel/UCtV4Eh7FYvh78XD04D8VNbA

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Итоги с 12.07.2021 по 16.07.2021🔥Металлурги Мечел


Обзор интересных событий на ММВБ за неделю с 12.07.2021 по 16.07.2021

00:31 — Северсталь ММК НЛМК
05:08  — Распадская
05:53 — Мечел
07:15 — Русал
09:05 — Лензолото

Мой канал: www.youtube.com/channel/UCtV4Eh7FYvh78XD04D8VNbA

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВЗГЛЯД: «Финам» рекомендует покупать GDR X5 Retail с целью 2735 руб

Сегодня ТГК-1 раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2021 года

Роман Киселев, отчётность ещё 14-го мая раскрыли
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7263&type=4

💥🇷🇺#MGNT #экспансия
«Магнит» открыл первые магазины в Дагестане. Республика стала 67 регионом присутствия Компании.

#YNDX
⚡️ ЯНДЕКС (YNDX (https://putinomics.ru/dashboard/YNDX/moex)) ЗАКРЫЛ СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ БАНКА «АКРОПОЛЬ»