пишет
t.me/insider_market/1227
#NVTK #на_рынке_говорят
«Новатэк» может использовать свою долю в размере 60% в проекте «Арктик СПГ-2» в качестве залога для привлечения финансирования.
В компании отмечают, что внешнее финансирование должно иметь ограниченное влияние и характеризоваться относительно привлекательными условиями, учитывая, что оно будет предоставляться несколькими банками. Ожидается, что это гарантирует диверсифицированную структуру.
Напомним, в конце марта «Ъ» сообщал, что АСПГ-2 должен получить около 11 ярдов баксов (https://t.me/insider_market/1209), пять из которых выдадут российские банки ВЭБ, Сберыч и «Газпромбанк», а еще шесть — от китайских China Development Bank и CEXIM, японского JBIC, а также Intesa Sanpaolo и Raiffeisen Bank International AG.
Ранее «Новатэк» объявил, что 23 апреля проведет годовое общее собрание акционеров, на котором состоится голосование по плану финансирования АСПГ-2. Акционеры, проголосовавшие против предложенных сделок (или не голосующие вовсе), получат право на обратный выкуп по цене 1 256 рублей за бумагу (-11,4% к цене закрытия во вторник).
комментарии Роман Ранний на форуме
-
пишет
t.me/borodainvest/692
QIWI отчиталась за 4 квартал 2020 года по МСФО. Финансовые результаты просто отличные:
— чистая выручка выросла на 0,2%;
— чистая выручка платежного сегмента выросла на 6%. Основной положительный эффект дали оказали подсегменты коммерция и денежные переводы;
— EBITDA выросла на 125% до 3,6 млрд рублей;
— скорректированная чистая прибыль выросла на 116% до 2,5 млрд;
Столь мощный рост прибыли и EBITDA никакое не чудо, а всего лишь эффект продажи убыточных Точки и Совести. Когда-то наша инвестиционная идея (становитесь Доном и получайте их вовремя!) строилась как раз на росте показателей после продажи убыточных сегментов.
Увы, текущая стоимость QIWI слабо коррелирует с финансовыми показателями. Компания безостановочно испытывает различные сложности, которые отрицательно влияют на ее капитализацию. Попробуем перечислить все, что не дает котировкам взлететь:
— акционеры компании постоянно пытаются выйти из ее капитала. То акции продает ее основатель — Сергей Солонин, то Открытие пытается вкинуть свои 10% в рынок. Естественно бегство акционеров плохо сказывается на капитализации;
— бардак с менеджментом. Второй раз за 4 месяца меняется финансовый директор;
— претензии ЦБ. Недавно регулятор наложил ограничения на трансграничные платежи, которые составляют значительную часть бизнеса компании. Это стало для инвесторов шоком и привело к паническим распродажам;
— прогноз по спаду выручки на 10 — 15% и чистой прибыли на 15 — 30% в 2021 году (как раз из за ограничений);
— все проекты кроме платежной системы не полетели. Менеджмент активно придумывает новые, но с чехардой в руководстве и пытающимся свалить основателем как-то не верится;
— непонятные долгосрочные перспективы трансграничных переводов и беттинга после ограничений ЦБ;
— рост конкуренции в электронных платежах;
— судебные иски от зарубежных акционеров за сокрытие информации, которые грозят значительными штрафами. (хорошо бы, что бы заплатил лично Солонин) Но хотя бы после них менеджмент научился нормально раскрывать информацию — теперь про ограничения ЦБ пишут открыто;
Может показаться, что QIWI целиком состоит из проблем, но это не так. Есть и определенные плюсы:
— прибыль и обороты все таки растут;
— менеджмент сумел принять правильное решении о закрытии убыточных бизнесов;
— компания целится на рынок самозанятых и факторинга. Если им удастся сделать что-то вроде российского Square, может выйти неплохо;
— основные замечания ЦБ устранены, бизнес возвращается к нормальной работе;
— есть вероятность того, что именно QIWI станет системным оператором беттинга. Впрочем оцениваю ее как среднюю, так как желающих сесть на этот денежный поезд выше крыши;
— обещают платить 50% прибыли на дивиденды, что дает ДД за 2020 год более 10%;
— низкие мультипликаторы. Даже если мы возьмем максимальные параметры падения показателей, то компания будет стоить: EV\EBIDTA 2021 = 4,8. P\E 2021 = 7; ДД = 7%. Это точно не дорого.
У меня нет понимания чем закончится вся это история с ограничениями от ЦБ и сможет ли QIWI занять место под солнцем на рынке беттинга. Но кажется, что абсолютно все проблемы и негативные ожидания уже заложены в котировки. Даже если компания отработает по нижней границе собственного прогноза на 2021 год, она все равно будет не дорого стоить, сможет платить приличные дивиденды, а так же вполне вероятно вырастет от низкой базы 2021 года. Как только инвесторы поймут, что некоторые риски ушли или снизились (допустим отчет за 1 квартал будет лучше ужасных ожиданий) акции QIWI вырастут. Считаю, что текущая справедливая стоимость акций находится в районе 1100 — 1200 рублей и их можно покупать на небольшую долю портфеля со среднесрочным горизонтом.
#TCSG #РФ
🗣 TCS Group может рассмотреть вопрос увеличения уровня дивидендных выплат в случае, если менее капиталоемкие некредитные бизнесы будут приносить больше дохода и инвестиции не будут потреблять так много капитала, пока об этом говорить рано — финансовый директор Тинькофф банка Илья Писемский.
⚡️⚡️«Дочка» Globaltruck в марте выкупила 56,99 тыс акций группы в рамках buy back
«В период с 1 по 31 марта 2021 года ООО „Глобалтрак Лоджистик“ (100% дочернее общество ПАО „ГТМ“) было выкуплено 56 990 обыкновенных акций ПАО „ГТМ“, что составляет 0,1% уставного капитала группы», — поясняет компания.
Верховный суд (ВС) РФ отказался признать недействующей одну из норм методики расчета вреда лесам, в частности лесным почвам, по заявлению ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», говорится в картотеке арбитражных дел.
«Отказать в удовлетворении иска», — сказано в определении суда.
ГАЗПРОМ КУПИЛ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ СВОИХ СОЧИНСКИХ ОТЕЛЕЙ «СВОД ИНТЕРНЕШНЛ» — СПАРК- «ВТБ Капитал» поднял оценку GDR TCS Group на 9%, подтвердив рекомендацию «покупать»
🔥«САФМАР ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» СТАЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 7,8% ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ «РУССНЕФТИ» — ХОЛДИНГ
Роман Ранний, По какой цене, интересно, брали?
khornickjaadle, просто техническая сделка🔥«САФМАР ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» СТАЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 7,8% ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ «РУССНЕФТИ» — ХОЛДИНГ
Роман Ранний, По какой цене, интересно, брали?
khornickjaadle, «Сафмар финансовые инвестиции» (MOEX: SFIN) после продажи своего НПФ «Сафмар» группе компаний «Регион» стал владельцем доли в 7,8% в «Русснефти» (MOEX: RNFT), следует из раскрытия холдинга.
Как сообщалось, в конце марта 2021 года владельцем фонда стала ИК «Ленинградское адажио» (входит в группу «Регион» Сергея Сударикова).
Сделка по продаже фонда будет предусматривать выкуп с баланса НПФ «Сафмар» ряда активов, прежде всего связанных с его нынешним собственником. Это касалось пакета обыкновенных акций «Русснефти», ипотечных сертификатов участия (ИСУ) и бумаг самого холдинга «Сафмар финансовые инвестиции», отмечали ранее источники «Коммерсантъ» и подтверждали собеседники агентства.
💥🇷🇺#YNDX
Роботы-курьеры «Яндекс.Ровер» начали доставлять продукты из магазинов — Прайм- 🔥«САФМАР ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» СТАЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 7,8% ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ «РУССНЕФТИ» — ХОЛДИНГ
Российская онлайн-платформа бронирования путевок в Россию для иностранных туристов Cosmos Travel, входящая в принадлежащую АФК «Система» (MOEX: AFKS) сеть Cosmos Hotel Group, запустила пакетные предложения по вакцинации от коронавируса для россиян, проживающих за рубежом. Они смогут приехать в Россию на несколько дней, чтобы привиться вакциной «Спутник V». Турпакет включает проживание, транспортные услуги, а также сопровождение в центр вакцинации; перелет до Москвы клиенты оплачивают самостоятельно. Партнером Cosmos Travel будет ГК «Медси», но при желании клиент может обратиться и в бесплатную поликлинику, куда его также будет сопровождать Cosmos Travel. Турпакеты обойдутся в 700-1500 евро. По данным департамента по экономическим и социальным вопросам ООН за 2020 год, за рубежом проживает 11 млн россиян. «Понятно, что далеко не все воспользуются этой возможностью, но, даже если приедет 0,5% от общего количества, это будет уже очень приличная сумма», — считает Николай Беспалов, директор по развитию компании RNC Pharma. («Cosmos Travel запускает прививочные туры в Россию»)
#SBER #РФ #банки
📣 РВК и Сбер создадут фонд объемом $100 млн для инвестиций в технологические стартапы — РФПИ- Банк «Открытие» ликвидировал токсичные активы перед продажей, которыми владел до получения финансовой помощи. Сейчас у банка остались только непрофильные активы
ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 180 руб#TCSG #РФ
🗣 Олег Тиньков прогнозирует рост чистой прибыли группы TCS до $1 млрд к 2023 г
Роман Ранний, очень консервативно
Тимофей Мартынов, у тебя какой прогноз?
Роман Ранний, да я думал 75 млрд уже в этом году сделают
Тимофей Мартынов,
ВЗГЛЯД: Возможен рост котировок бумаг Полюса до 22000 рублей на горизонте года — Газпромбанк
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
