комментарии Роман Ранний на форуме

Пишет
t.me/insider_market/1024

​#на_рынке_говорят #TCS
Олег Тиньков постепенно снижает свое влияние в «желтом банке» имени себя. Буквально вчера он решил сделать подарок на Рождество всем акционерам TCS и через свой Tinkov Family Trust конвертировал принадлежащие ему акции класса B в класс A. В чем подарок? А в том, что сегодня депозитарные расписки на фоне этой новости депозитарные расписки в моменте обновили исторический хай. Добавим, что акции класса В обладают 10 голосами, а класса А — одним. Таким образом доля самого Тинькова снизится с 84% до 35%. Подробная информация о структуре акционерного капитала TCS Group будет в конце поста.

Здесь также важно отметить, что эта операция не меняет общего количества акций и никак не отразится на EPS или DPS.

Прогноз: коллеги из JPM установили price-target на 21 декабря 2021 года на уровне $36. Ключевые параметры, лежащие в основе такой оценки, включают долгосрочные темпы роста на 7%, стоимость капитала 16% и нормализованную ROTE на 2023 год в размере 30%.

Риски: основными рисками для TCS являются длительная слабость экономики и любые другие циклические потрясения. Сюда же относится усиление давления со стороны регулирующих органов и растущая конкуренция в банковской отрасли.

Также одним из рисков, способным повлиять на достижение PT, JPM называет выход из бизнеса Тинькова или смена топ-менеджмента. Но пока новостей об отставке Оливера Хьюза нет, да и сам Тиньков уже заявлял, что уходить на пенсию пока не собирается.

Пишет
t.me/divForever/9164

РусГидро» планирует с 2021 года выплачивать не менее 25 млрд рублей дивидендов в год
«РусГидро» планирует с 2021 года увеличить дивиденды в среднесрочной перспективе до уровня не менее 25 млрд рублей в год, сообщил «Интерфаксу» представитель компании 26 ноября.

«Руководство компании настроено на рост капитализации и дивидендных выплат. Планируем, что в среднесрочной перспективе, начиная со следующего года, «РусГидро» будет выплачивать дивиденды на уровне не менее 25 млрд рублей в год», – сказал он.

Ранее в ходе телефонной конференции с аналитиками член правления «РусГидро» Андрей Казаченков заявил, что компания ожидает рост дивидендов в 2021 года до уровня значительно выше 2019 года. Окончательное решение будет зависеть от директивы правительства и решения совета директоров «РусГидро», добавил он.

В 2019 году «РусГидро» выплатила акционерам 15,9 млрд рублей. В том же году компания приняла новую дивидендную политику, согласно которой компания выплачивает своим акционерам 50% чистой прибыли по МСФО по итогам года, но не менее чем среднее значение за предыдущие три года. В 2020 году дивиденды составили 15,7 млрд рублей.

«РусГидро» объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «РусГидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. Основной акционер компании – Росимущество (61,73%). Долей в 12,95% владеет ВТБ, ещё 5,72% принадлежит «Авитрансу» (входит в «ВСМПО-Ависма»). ПЕРЕТОК.РУ

Это просто праздник какой-то)

Вопрос в студию касательно рисков по данной бумаге ==> какие риски видятся на горизонте 12 месяцев?

На первый взгляд просматривается:

1) снижение стоимости отдельного сырья
2) санкционные ограничения
3) НДПИ

Есть ещё на что внимание обратить?

PL, например заплатили предыдущие дивиденды, на которых растём, максимально возможные, даже в долг пришлось брать, и возможно для того что бы следующие дивиденды платить поменьше и сэкономить на налогах. Как инвесторы отреагируют если дивы за следующий год будут меньше раз в 2 меньше? А если считать по официальной дивидендной политике именно такие и должны быть.

DeAl, а почему вы считаете что вырасли на дивидендах?

Роман Ранний,

Акция зрелой компании, бизнес сформирован и его рост существенный невозможен. Цена акции таких компаний определяется их дивидендной доходностью, если текущая/ожидаемая дивдоходность у данной акции выше чем предлагают другие аналогичные акции со сравнимым риском, то ее цена растет (дивдоходность при этом снижается) и длится это до тех пор пока по сравнимыми инструментами дивдоходности не сравняется с учетом поправки на риск. Драйвером роста дивидендов в этой акции является ослабление рубля (выручка растет, а затраты стабильны, прибыль растет). Показателем этого являются высокие последние выплаты дивов по этой акции. Весь вопрос будут ли следующие такие же? Или большие дивиденды заплатили в связи с ожидаемым ростом налогов на дивиденды? Если этот фактор имел место быть, то дивы следующего года могут быть меньше и инвесторы отреагируют на это продажей акции (цена припадет, дивдоходность вырастет). Для долгосрочного инвестора наверно это незначимые изменения. А для среднесрочного уже роль играет.

DeAl, текущий рост вызван ценами на продовольствие и удобрения, а не дивидендами

И вот на этом +5% на открытии???
Чн тут вообще происходит?)

Tim0n, борьба за контроль

Интересно что теперь будет

Роман Ранний, это про конвертацию? а хотя бы понятно в деньгах это ему что-то дало и вообще зачем ему это?

ПBМ, я так понимаю подготовка к полной распродаже

Роман Ранний, он мог яндексу уже давно всё продать, тут дело не в этом кмк

ПBМ, я так понял продажа Яндексу была за акции Яндекса, вот и сорвалась. Если бы за деньги то всё срослось бы!

Интересно что теперь будет

Роман Ранний, это про конвертацию? а хотя бы понятно в деньгах это ему что-то дало и вообще зачем ему это?

ПBМ, я так понимаю подготовка к полной распродаже

Пишет
t.me/rbc_news/23024

Фонд должен будет в первую очередь продвигать проекты, способствующие защите окружающей среды и климата. Также у него будет возможность участвовать в завершении строительства газопровода, в том числе через закупку необходимых деталей и оборудования. Фонд создается для того, чтобы обойти введенные в начале этого года санкции США.

Вопрос в студию касательно рисков по данной бумаге ==> какие риски видятся на горизонте 12 месяцев?

На первый взгляд просматривается:

1) снижение стоимости отдельного сырья
2) санкционные ограничения
3) НДПИ

Есть ещё на что внимание обратить?

PL, например заплатили предыдущие дивиденды, на которых растём, максимально возможные, даже в долг пришлось брать, и возможно для того что бы следующие дивиденды платить поменьше и сэкономить на налогах. Как инвесторы отреагируют если дивы за следующий год будут меньше раз в 2 меньше? А если считать по официальной дивидендной политике именно такие и должны быть.

DeAl, а почему вы считаете что выросли на дивидендах?

Интересно что теперь будет

#NVTK
⚡️ СПГ В АЗИИ ПОДОРОЖАЛ ДО РЕКОРДНЫХ $740/ТЫС КУБ. М НА ФОНЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО МИНИМУМА В ПЕКИНЕ ЗА 20 ЛЕТ И ПРОБЛЕМ С ПОСТАВКАМИ

После очень трудного 2020 года Олег Тиньков решил расстаться с контролем в TCS Group. Теперь у него не 84%, а 35%.

amp.gs/MtGb

пишет
t.me/broker_rshb/7238

Полиметалл: в интервью финансовый директор сообщил, что объём производства в 2020 году может немного превысить прогноз, что позитивно для акции

Роман Ранний, оч неплохо
Я вот прикидывал что в 21м ждет smart-lab.ru/forum/POLY/page57/#comment11765924
И ведь повышение НДПИ золото то не затронуло. Так что ярд прибыли в 21м весьма реален

zzznth, хороший прогноз, будем надеяться что сбудится

Народ, если хотите чтоб она выросла мне нужно скинуть свои.собираюсь сегодня.так что смотрите что будет дальше.

Дмитрий C, это всегда так)

⚡ «ЛУКОЙЛ» первым в России разработал комплекс заканчивания горизонтальных скважин

Высокая технологическая надёжность нового импортозамещающего оборудования позволит компании приступить к промышленному освоению запасов, разработка которых была затруднена из-за отсутствия отечественных аналогов.

Импортозамещающее оборудование будет использоваться и на остальных объектах ЛУКОЙЛа, а также других компаний нефтегазового сектора. Это позволит отказаться от многолетней практики приобретения дорогостоящих зарубежных аналогов, обеспечить технологическое развитие отрасли и экономическую эффективность разработки трудноизвлекаемых запасов.
источник #LKOH #D

#GAZP #СеверныйПоток
⚡️ СУДНО «АКАДЕМИК ЧЕРСКИЙ», КОТОРОЕ УЧАСТВУЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СЕВЕРНОГО ПОТОКА — 2, ПРИБЫЛО К НЕЗАВЕРШЕННОМУ УЧАСТКУ ГАЗОПРОВОДА

Ошибка в таблице дивидендов по акциям МАГНИТА у Вас указана дата последней покупки 06.01. правильная дата 05.01
Сегодня 06.01 МАГНИТ уже торгуется с дивидендным гэпом вниз.

Дмитрий Белоусов, спасибо, исправил

Бизнес 13-16 года у НМТП не сильно уступал в объёмах и выручке теперешнему, да ещё и был больше-зерновой терминал ушёл в 2019.А котировкам на тот момент было комфортно на 5 рублях. Вот и вопрос-не будут ли они туда смотреть года 3? на 5 рублёф то?

Алексеев Станислав, тоже себе задаю этот вопрос, правда тогда ставка выше была, но ставку могут опять поднять

Господа, не нужно армаггедонить никогда. Ну при самом плохом сценарии, ну сходят бумаги ниже, ну потом владельцы бизнеса что нибудь создадут новое на этой базе, ведь они не глупые люди коль смогли создать этот бизнес и развивать так долго. Выручка от ставок-лишь 30%, бумага упала на 50%. Даже если сейчас зайти по 780 и продать через год по 780 плюс дивы, ничего же не теряешь. Да и самый плохой сценарий не предопределён.

Алексеев Станислав, зато потреяешь если по 780 купить, а бумага на 20% вниз сходит, дивиденды не спасут

Ну дела, всё шлаки выстреливают по очереди