комментарии Роман Ранний на форуме

Роман Ранний, вон же ниже сбросил! выкупа у несогласных не будет.

Евгений Галеев, это официальный пресс релиз или просто кто-то в пейнте нарисовал, можно ссылку на релиз?

📉Полиметалл падает на 4.7% инвесторы переоценивают риски продажи активов


📉Полиметалл -4.7% Компания вчера сообщила о возможной продаже российского сегмента бизнеса, чтобы вернуться на мировые рынки капитала. Компания зарегистрирована в Великобритании, в данной ситуации существует множество рисков для держателей акций на IMOEX: делистинг, большой дисконт продажи активов, выкуп у несогласных, куда пойдут деньги от реализованных активов и т.д. 
Акции практически растеряли весь вчерашний рост.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Россети растут на 4%, инвесторы надеются на хороший коэффициент конвертации


📈Россети +4% ПАО «ФСК ЕЭС» присоединит к себе материнскую компанию – ПАО «Россети», основным вопросом остаются коэффициенты конвертации (сколько акций ФСК получат акционеры Россетей и других присоединяемых компаний). На данный момент информация не раскрыта, но инвесторы надеются, что конвертация будет выгодной так как рыночная капитализация Россетей предполагает дисконт к капитализации всех её дочерних компаний.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Полиметалл растёт на 3%, компания рассматривает продажу российских активов


📈Полиметалл +3% Polymetal рассматривает продажу российских активов. Для рассмотрения возможной сделки в Polymetal создан спецкомитет совета директоров, состоящий из независимых неисполнительных членов. В случае продажи активов в РФ Polymetal сфокусируется прежде всего на деятельности в Казахстане.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коэффициент конвертации привеллигированные к обыкновенным 1:5

Справедливая цена акции 35 рублей без дивидендов

Степан Грозный, можно ссылку

📈Softline растёт на 1.8% после новостей о разделении компании


📈Softline +1.8% Сегодня компания объявила о своем намерении продолжить разделение российской и нероссийской частей бизнеса после получения всех требуемых регуляторных одобрений, включая одобрение акционеров компании. В результате разделения появятся две компании: Softline Россия и Softline Global с сохранением листинга на LSE. Конкретных деталей пока не раскрыто.

softline.ru/about/news/softline-obyavlyaet-o-namerenii-prodolzhit-razdelenie-rossiyskoy-i-nerossiyskoy-chastej-biznesa

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/xtxixty/2101

🤔 Softline разделит свой бизнес на российский и международный: что это значит?

• В результате разделения бизнеса будет сформировано две компании: Softline Россия и Softline Global. Для последней $SFTL планирует сохранить листинг на LSE.

• Детали разделения и временные рамки пока не были раскрыты, но, судя по заявлениям компании, российская часть бизнеса сохранит листинг в Москве.

• Данная новость положительна для $SFTL, т.к. свидетельствует о прогрессе в вопросе реорганизации компании.

❗️ Это должно устранить нынешнюю неопределенность и перезапустить торги акциями в Лондоне, а также привести к повышению ликвидности акций в Москве.

💡 Считаем, что бизнес недооценен и сохраняет фундаментальную привлекательность, в том числе в России, где уход зарубежных конкурентов и необходимость замещения зарубежных вендоров создают новые возможности для $SFTL .

#IT

@xtxixty

📉USDRUB опустился ниже 55 рублей, несмотря на новую концепцию бюджетного правила


📉USDRUB -2.4% Доллар продолжает снижаться к рублю, с 07.07.2022 упал уже более чем на 13%. Ведомости сегодня сообщили, что Минфин предложил модифицировать бюджетное правило в следующих параметрах: ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в $60/барр. и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн барр./сутки. Обновленная конструкция бюджетных правил сейчас обсуждается на площадке правительства, но о конкретных решениях говорить пока преждевременно. 
Видимо доллар начнёт укрепляться, только когда правительство примет конкретные меры, обсуждений не достаточно. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/SberInvestments/3390

🟥🟨🟩🟦 Рост выручки Детского мира ускорился до 10,5% в 2К22

Детский мир опубликовал операционные результаты за 2К22 (все показатели приведены в сравнении с тем же периодом прошлого года):

Выручка: +10,5% — до 41,3 млрд ₽ (кварталом ранее +6,1%)
Сопоставимые продажи (не учитывают эффект от расширения сети): + 3,6% (кварталом ранее –2,1%)
Сопоставимый трафик (число покупателей): –12,3%
Сопоставимый средний чек: +18,2%.
Рост онлайн-продаж: +7,3% (кварталом ранее +19,9%)
Доля собственных торговых марок в выручке: 57%.

💬 Мнение аналитиков SberCIB Investment Research

Выручка и выросла во втором квартале сильнее, чем в первом, и превысила прогноз аналитиков (4%) — они ожидали слабых продаж в апреле–марте. Результаты добавляют оптимизма на 2022 год.

Аналитики прогнозируют незначительное давление на валовую рентабельность из-за роста цен закупки товаров и более сложной логистики. Они полагают, что это будет нивелировано снижением операционных затрат. Расходы на аренду могут сократиться (в процентах от выручки), а зарплаты, скорее всего, будут расти медленнее, чем выручка.

Компания ждёт роста скорректированной EBITDA по итогам 1П22. После падения показателя за 1К22 на 9,8% это подразумевает его значительный рост за второй квартал.

Аналитики ожидают позитивной реакции рынка на новость.

#акции $DSKY

пишет
t.me/xtxixty/2100

🛒 Детский мир ускорил темпы роста во 2к22. С чем это связано?

• Выручка выросла на 10.5% г/г против 6% в 4к21 и 1к22 из-за ускорения инфляции (+18% по LFL чеку) и восстановления потребительской активности.

• Доля частной марки и прямого импорта достигла 57% (+9пп г/г). Это — главное преимущество в условиях давления на доходы населения. Доля ключевой категории (одежда и обувь) достигла 36% (+6% г/г).

• Онлайн оборот вырос (+7% г/г), но его доля снизилась на 1пп г/г до 27% из-за отсутствия ковидных ограничений и охлаждения спроса летом. Цель на 2024 – 45% от оборота.

• Было закрыто два магазина, что отражает осторожный подход к инвестициям. Ждем от $DSKY деталей по дальнейшей экспансии, пока не учитываем ее в модели.

💡 $DSKY ждет роста скорректированной ЕБИТДА по результатам 2к22, что предполагает маржу около 11% и опередит среднесрочную цель компании (выше 10%). Мы считаем, что сеть наиболее защищена в непродовольственном ретейле из-за высокой доли частной марки и прямого импорта.

#ретейл

@xtxixty

📉Ленэнерго ап падает на 10% инвесторы опасаются объединения с Россетями


📉Ленэнерго ап -10% Второй день подряд акции в лидерах падения и уже потеряли более 17.5%. Недавно стало известно, что ФСК ЕЭС и Россети объединятся в одну компанию, скорее всего, другие электросетевые компании присоединятся к этому гиганту. Инвесторы опасаются, что выплаты крупных дивидендов закончатся после реализации присоединения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈ТМК растёт на 7% после рекомендации дивидендов


📈ТМК +7% На сайте раскрытия информации появилась запись о дивидендах: 

Тип сообщения 👉 DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

Эмитент 👉Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 👉 9.68 рублей. 

Период 👉 за 6 месяцев 2022 г.

Дата фиксации  👉 09 сентября 2022 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/xtxixty/2099


🚂Ставки аренды полувагонов упали на 3% м/м в июле. Что это значит для Globaltrans?

• Ставки аренды полувагонов снизились с 1 457 до 1 411 ₽/день (-3% м/м vs -9% в июне)

• Причина — падение объемов перевозки по ЖД (https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=274985)(-6,5% г/г в июне) на фоне профицита полувагонов (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/07/05/930013-profitsit-gruzovih-vagonov), достигшего 82 тыс вагонов или 14% от парка

• Замедление темпов падения связано с введением 1 июля квот на вывоз угля с Кузбасса (https://interfax-ru.turbopages.org/interfax.ru/s/business/849402) на Дальний Восток. Квоты поддержат перевозку угля по ЖД и спрос на полувагоны

💡Сохраняем прогноз ставок на конец 2022 на уровне 1 000 ₽/день

Что думаем по поводу Globaltrans?

• Из-за санкций против НРД и ограничений на движение капитала компания не может выплачивать дивы и выполнять buyback

• Из-за фокуса российского рынка на дивах, $GLTR сейчас торгуется со значительным дисконтом* к своей фундаментальной стоимости

💡Катализатором роста $GLTR может стать редомициляция бизнеса в РФ

• Она позволит возобновить выплату дивов и программу buyback, убрав существующий дисконт в цене акции

#транспорт #жд

@xtxixty

пишет
t.me/sinara_finance/1646



👨‍👩‍👦 Детский мир: выручка ускоряет рост в 2К22

• Совокупная выручка Детского мира в 2К22 выросла на 10,5% г/г до 41,3 млрд, GMV прибавил 11,6% г/г, составив 47 млрд руб., что предполагает ускорение роста к/к на 4,4 п. п. и 4,0 п. п. соответственно.

• LfL-продажи выросли на 3,6% г/г благодаря увеличению среднего чека на 18,3% г/г, трафик при этом снизился на 12,3% г/г.

• Онлайн-продажи Детского мира в 2К22 прибавили 7% г/г, составив 13 млрд руб. или 27,2% от совокупных продаж (-1,1 п. п. г/г).

• Менеджмент уточнил, что поведение потребителей стало менее осторожным и в 1П22 EBITDA должна вырасти г/г.

• Операционные данные за 2К22 отражают некоторые положительные изменения по сравнению с первым кварталом, но условия деятельности все еще непростые. Непродовольственные ретейлеры больше, чем непродовольственные, подвержены рискам со стороны как спроса, так и предложения. Вместе с тем игроки с ведущей позицией на рынке и большой долей продаж собственных торговых марок, такие как Детский мир, более устойчивы к текущим рискам. Мы по-прежнему положительно смотрим на акции компании.

пишет
t.me/sinara_finance/1645

Технологии – президент В. Путин призвал сформировать механизмы привлечения частного капитала на российском рынке для быстрорастущих технологических компаний, таких как Ozon и Yandex – сейчас сложно спрогнозировать, какие конкретно механизмы могут быть разработаны – их внедрение, возможно, сократит риски, связанные с доступностью финансирования для компаний сектора – позитивно

пишет
t.me/sinara_finance/1645

🪨Угольная промышленность – в мае экспорт энергетического угля в ЕС вырос до 4,7 млн т (+80% м/м) – в денежном выражении составил €1,1 млрд – в июне ожидается спад до всего лишь 1,7 млн т – российские компании наращивают отгрузку угля в Китай, Индию и Турцию – нейтрально для Мечела

📈Детский мир растёт на 3.5% после публикации отчётности


📈Детский мир +3.5% Во II квартале 2022 года увеличил общий объем продаж (GMV) на 11,6% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 46,7 млрд рублей с НДС. Чистая выручка выросла на 10,5%, до 41,3 млрд рублей.

«По итогам первого полугодия 2022 года, несмотря на сохраняющийся высокий уровень неопределенности в секторе розничной торговли и экономике России в целом, группа показала сильные операционные результаты: общий объем продаж группы увеличился на 9,7%, до 89,3 млрд руб., в том время как общий объем продаж во II квартале 2022 года вырос на 11,6%, до 46,7 млрд руб. Мы также ожидаем увеличение операционной прибыли (скорр. EBITDA) по итогам периода», — сказала гендиректор «Детского мира» Мария Давыдова.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉Сургутнефтегаз падает на 15% после дивидендной отсечки


📉Сургутнефтегаз ап -15% Открыл торги падением из-за дивидендной отсечки, дивидендная доходность 14.3%, последний день для покупки был 18.07.2022. На данный момент падение больше размера дивиденда. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, Плюс 300 магазов, это круто!

khornickjaadle, сколько можно их открывать, на каждом углу уже есть магнит или пятёрочка)

Роман Ранний, если основной покупатель согласился покупать в 3 раза меньше и при этом платить в 3 раза больше — это золото, а не покупатель ...

Анатолий Полубояринов,

Просто перечислил все возможные варианты, я не утверждаю что отменят, но вероятность такая есть