комментарии Роман Ранний на форуме

#Дивиденды
❗️ РУСАЛ СЧИТАЕТ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ НОРНИКЕЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ ОПТИМАЛЬНЫМИ В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ — ЗАМГЛАВЫ РУСАЛА РИА НОВОСТИ

⚡️#ozon #афксистема
OZON ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОПУСК К ТОРГАМ НА МОСБИРЖЕ ПОСЛЕ IPO НА NASDAQ — RTRS

«Газпром» (MOEX: GAZP), получив в верхних горизонтах Ленинградского месторождения рекордный для российского шельфа приток газа, улучшает оценку его продуктивности.
Пресс-служба компании сообщила, что проведены очередные испытания разведочной скважины на Ленинградском месторождении Ямальского центра газодобычи — в верхних горизонтах. Ранее с помощью этой скважины в нижних горизонтах была открыта новая залежь.
«В ходе исследований получен промышленный приток газа дебитом более 1 млн куб. м в сутки. Это рекордный показатель для месторождений на российском арктическом шельфе. Он свидетельствует о значительно большей, чем предполагалось, продуктивности Ленинградского месторождения», — пишет «Газпром».
«Компания успешно преодолевает трудности, связанные с недостаточной развитостью инфраструктуры и ограниченностью рынка сервисных услуг», — также отметила компания.
Ленинградское газоконденсатное месторождение расположено в Карском море в пределах Ленинградского лицензионного участка. Текущие извлекаемые запасы газа оцениваются в 1,9 трлн куб. м и относятся к категории уникальных.
В октябре в результате бурения и испытания разведочной скважины на месторождении открыта новая залежь. Получен промышленный приток газа дебитом около 600 тыс. куб. м в сутки, свидетельствующий о значительных объемах газа в залежи.
В 2019 году на шельфе полуострова Ямал в Карском море «Газпром» открыл месторождение им. В.А. Динкова и Нярмейское месторождение, в 2020 году — месторождение «75 лет Победы». Месторождение им. В.А. Динкова расположено в пределах Русановского лицензионного участка. По величине запасов газа относится к категории уникальных: извлекаемые запасы по сумме категорий С1+С2 составляют 390,7 млрд куб. м.

ГАЗПРОМ СООБЩИЛ О РЕКОРДНОМ ДЛЯ ШЕЛЬФА АРКТИКИ РФ ДЕБИТЕ ГАЗА НА ЛЕНИНГРАДСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ В КАРСКОМ МОРЕ — 1 МЛН КУБ. М/С

Ухтинский горсуд признал погибшими двух рабочих, которые пропали и не вышли на поверхность при пожаре на нефтешахте НШПП «Яреганефть» (входит в состав «ЛУКОЙЛ-Коми»).

Роман Ранний, когда пожар был? Давно?

Гадаю на ромашке, Как сообщалось, вечером 1 ноября в одном из уклонных блоков нефтешахты N3 «Яреганефти» произошло задымление. На момент начала задымления в шахте находились 82 работника «Яреганефти» и подрядных организаций. 80 человек были эвакуированы, судьба двоих была неизвестна.
По информации «ЛУКОЙЛ-Коми», причиной возгорания на нефтешахте, согласно предварительным данным, послужило короткое замыкание в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации — ООО «Нефтегазмаш» при проведении ее сотрудниками буровых работ. Работники «Нефтегазмаша» сначала попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но после неудачной попытки они передали информацию «Яреганефти», руководство которой приняло решение о незамедлительной эвакуации всех людей из нефтешахты.
По факту пожара возбуждено дело по ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Sberbank CIB повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru (MOEX: MAIL) Group на 7% — до 2696 рублей за штуку, сообщается в аналитических материалах Sberbank CIB.

Отлично, дивиденды лучше прогноза!
smart-lab.ru/q/GMKN/dividend/

Продвижение Ozon на пути к IPO — отличная новость для акций АФК «Система», которой принадлежит порядка 43% в уставном капитале ритейлера, говорится в комментарии BCS Express. Согласно оценкам WSJ, компания может быть оценена в $3-5 млрд.
Аналитики инвесткомпании отмечают, что в начале октября на рынок вышла похожая на Ozon компания из Польши — Allegro. Акции ритейлера на варшавской бирже взлетели на 60% в первый день после IPO.
«Согласно нашим предварительным оценкам, если ориентироваться на мультипликатор GMV/Revenue польского ритейлера, гипотетическая капитализация Ozon могла бы составить около $4 млрд, а доля „Системы“ могла бы быть оценена более чем в 130 млрд руб.», — указывается в комментарии.

Ухтинский горсуд признал погибшими двух рабочих, которые пропали и не вышли на поверхность при пожаре на нефтешахте НШПП «Яреганефть» (входит в состав «ЛУКОЙЛ-Коми»).

пишет
t.me/InvestmentNotes/271

#IPO #OZON

Ни для кого не секрет, что магазин электронной коммерции Озон – русская версия американского гиганта Amazon. Ссылки на случайное созвучие здесь, как мы понимаем, бессмысленны 🤷🏻‍♂️.

🛍 OZON.ru – российский универсальный интернет-магазин. Магазин основан в 1998 году Санкт-Петербургской компанией «Reksoft» и издательством «Terra Fantastica, как торговый сервис для продажи книг и видео (VHS) через Интернет. Созданию магазина предшествовал запуск в октябре 1997 года интерактивной библиографической базы данных «Ad Verbum».

О том, что Ozon собирается провести IPO в США в этом году или в начале 2021-го, писала (https://www.wsj.com/articles/russian-online-retailer-ozon-group-prepares-american-ipo-11601566042?mod=hp_lista_pos5) The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Ритейлер подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о регистрации размещения еще в начале октября.

Поскольку летние переговоры со Сбербанком о покупке крупного пакета акций ритейлера ни к чему не привели, теперь Ozon ориентируется именно на IPO для привлечения средств на развитие бизнеса. Компания имеет предварительную оценку в сумме от $3 млрд до $5 млрд.

📈 Оборот Ozon во II квартале 2020 г. вырос на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 45,8 млрд руб. Таким образом, квартальный оборот маркетплейса превысил оборот 2018 г. За первое полугодие оборот вырос на 152% – до 77,4 млрд руб. Количество заказов по итогам девяти месяцев выросло на 130%, до 44,3 млн.

📃 Вчера Ozon обнародовал проспект эмиссии к первичному размещению депозитарных расписок на американской бирже Nasdaq, что предполагает наиболее жесткие требования к финансам и ликвидности.На фоне этой новости акции АФК «Система», которой принадлежит ритейлер, подорожали в моменте на 4%.

❗️Размещение легендарного российского интернет-магазина может стать первым IPO российской компании в США после HeadHunter, который вышел на Nasdaq в мае 2019 года. Дата IPO тоже будет объявлена позднее.

Андеррайтерами выхода на биржу станут банки Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Сбербанк, ВТБ и «Ренессанс» 🏦. В проспекте также указывается, что фонды, связанные с Baring Vostok, могут принять участие в частном размещении акций по цене IPO.

💬 НАШЕ МНЕНИЕ

Размещение акций магазинов электронной коммерции в настоящее время представляют собой реальный интерес, и не только для российских инвесторов. Дебют Озон на NASDAQ может быть весьма успешным – ещё и по причине вышеупомянутой созвучности американскому идолу милленниалов. Единственным камнем преткновения для Озон может стать текущая вялая конъюнктура рынка и неочевидные итоги американских выборов.

Многие также опасаются, что данная ситуация из-за вероятного пересчёта голосов избирателей и возможных судебных исков кандидатов друг к другу может затянутся на несколько месяцев. Тем не менее, это никак не мешает российской компании продолжать предэмиссионные мероприятия, включая виртуальные Roadshow.

Поэтому, в целом, мы настроены оптимистично и рекомендуем инвесторам внимательно следить за развитием этой истории 😌.

Роснефть перевела свои upstream активы в Курдистане на RN Middle East Pte. Ltd

ГАЗПРОМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПОЛУЧИЛ 592 МЛРД РУБЛЕЙ УБЫТКА ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ — РАСЧЕТЫ ИНТЕРФАКСА

Инвестиционная компания «Атон» провела анализ чувствительности финпоказателей компаний металлургического и горнодобывающего секторов РФ к валютному курсу на фоне продолжающейся мощной девальвации рубля, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Андрея Лобазова и Марии Федоровой.
Эксперты пришли к выводу, что «РусАл» (MOEX: RUAL), En+ (MOEX: ENPG) Group и Evraz наиболее чувствительны к изменению курса рубля

«Финансовые показатели „РусАла“ являются самыми чувствительным к изменению курса рубля — ослабление российской валюты на 5% транслируется в рост EBITDA „РусАла“ на 22% благодаря его относительно низкой рентабельности — ожидаемая рентабельность по EBITDA 11% в 2021 голу, согласно консенсус-прогнозу, против среднего показателя 35% по сектору — и высокой доле рублевых затрат. En+ и Evraz также чувствительны к изменению курса — изменение курса рубля на 5% транслируется в изменение EBITDA на 7%.

ИНТЕРФАКС — Акции «Московской биржи» привлекательны относительно сопоставимых компаний EM, оценены на 42% дешевле, и аналитики рекомендуют их к покупке, говорится в обзоре «ВТБ Капитала».
Специалисты «ВТБ Капитала» понизили свои прогнозы по чистому процентному и прочему финансовому доходу «Московской биржи» на 2020-2022 гг. на 6-7%, принимая во внимание усиление давления из-за снижения процентных ставок. Вместе с тем эксперты повысили прогноз по комиссионному доходу (+2-3%), поскольку видят значительный потенциал роста с учетом объема торгов, развития финансового маркетплейса и расширения продуктового предложения. «Один из факторов роста — дальнейшее пополнение перечня торгуемых на „Московской бирже“ иностранных акций, что должно привлечь новых частных инвесторов, количество которых на конец октября 2020 г. уже превысило 7 млн человек (рост на 79% с начала года). С началом работы финансового маркетплейса мы предполагаем усиление повышательного давления на операционные расходы (+0,3-0,9%), в связи с чем повышаем прогноз по капиталовложениям с учетом скорректированных планов руководства. В итоге наши расчеты по чистой прибыли на 2020-2022 гг. снижаются на 1-4%», — указывают аналитики.
«Для нашей оценки стоимости по коэффициенту P/E на 2021 г. мы используем метод суммы частей, для чистого процентного дохода — показатель Сбербанка в 7,1x, для комиссионного дохода — сопоставимые компании развивающихся рынков со средним показателем 23,1x. С учетом текущего значения P/E на 2021 г. в 13,3x „Московская биржа“ оценена весьма привлекательно — на 42% дешевле сопоставимых компаний развивающихся рынков», — пишут специалисты «ВТБ Капитала».
Также эксперты отмечают основные риски, которые, по их мнению, связаны с изменениями в регулировании и макроэкономической конъюнктуре, а также с геополитическими событиями.

ИНТЕРФАКС — Инвесторам в акции «Энел Россия» следует быть готовыми к турбулентности в ближайшие 12 месяцев, отмечается в аналитическом материале «ВТБ Капитала». Аналитики инвестбанка снижают прогнозную цену акций компании на горизонте 12 месяцев на 18%, до 1,01 руб. за штуку, сохраняя при этом рекомендацию «покупать».
«Результаты за 3к20 оказались хуже наших ожиданий и консенсус-прогноза на 33-37%, что было вызвано ростом издержек и дополнительной переоценкой валютной части дебиторской задолженности, — указывают эксперты „ВТБ Капитала“
Владимир Скляр и Анастасия Тихонова. — Капиталовложения компании на 100% финансируются за счет долга. Хуже того, она объявила о задержке на „несколько месяцев“ по своему критически важному ветряному проекту. Чистая прибыль за 2021 г., по нашим оценкам, составит менее 1 млрд руб., и мы полагаем, что инвесторам стоит подготовиться к тому, что в 2020 и 2021 гг. взятые на себя руководством обязательства выплачивать дивиденды за год в объеме 3 млрд руб., должны будут пройти проверку на прочность».
Эксперты инвестбанка снижают прогнозную цену на горизонте 12 месяцев на 18%, до 1,01 руб. на фоне влияния со стороны пандемии COVID-19 и задержки ветряного проекта, в то же время при ожидаемой полной доходности на уровне 22% сохраняют рекомендацию «покупать» для акций «Энел Россия».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЮНИПРО РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 Г В РАЗМЕРЕ 0,111 РУБ. НА АКЦИЮ — КОМПАНИЯ

[Переслано из Stock News]
[ Фотография ]
Мобильные ТелеСистемы (https://blackterminal.ru/companies/MTSS:RM?utm_source=telegram&utm_medium=stock_news&utm_campaign=feed) #MTSS
МТС продает АФК «Системе» 100% системного интегратора АО «Энвижн Груп» в 30 раз дешевле приобретения. Сумма сделки составляет ₽401 млн., а в 2015 г. оператор приобрел АО «Энвижн Груп» у «Системы» за ₽11,2 млрд. Как пояснил представитель МТС Алексей Меркутов, такая большая разница между покупкой и продажей связана с тем, что компания оставляет себе биллинговую систему, которая позволяет выставлять счета за услуги связи абонентам и формировала основную стоимость актива в 2015 г.

Источник: rbc.ru (https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fa049d39a794796ef4049c8?from=newsfeed)

пишет
t.me/thebell_io/10797

[Переслано из 🤖 The Bell Tech]
👀 Ozon, оказывается, готовится к разбирательствам со Сбербанком из-за неустойки в 1 млрд рублей — это The Bell вычитал в проспекте, который онлайн-ритейлер подал (https://thebell.io/ozon-predupredil-investorov-o-razbiratelstvah-na-milliard-so-sberbankom) в (https://thebell.io/ozon-predupredil-investorov-o-razbiratelstvah-na-milliard-so-sberbankom) SEC перед готовящимся IPO на Nasdaq. В документе Ozon предупредил своих будущих инвесторов, что ему грозит суд со Сбербанком, которого еще недавно называли одним из главных претендентов на покупку крупного пакета ацкий компании. В сентябре Ozon разорвал со Сбером некое соглашение, а теперь госбанк требует с компании 1 млрд рублей, говорится в документе.

#AFKS #IPO
⚡️ ОБЪЕМ IPO РОССИЙСКОГО МАРКЕТПЛЕЙСА OZON НА NASDAQ ПЛАНИРУЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ $500 МЛН — ИСТОЧНИК

даёшь сургут пр. по 36!

Роман Ранний, Роман, доброе утро! Можно услышать твоё мнение, сколько теоретически могут стоить прешки после дивидендного гэпа? А так же, сколько он будет закрываться? Тут автоматом я тебя втягиваю в оферу на тему, сколько будет стоить доллар на конец года 2020 (75 ?) (давай 75 и 70), а так же 2021(70?).Нефть, давай возьмём по 50 на конец 2021.Спасибо.

4Give, К сожалению прогноз цены акций или валюты я дать не могу.

Абсолютно уверен что никто дать не может, если бы я мог спрогнозировать (более менее точно) курс доллара на конец 2021 года, то давно ужинал бы с В.Баффетом

Без валютной переоценки сургут сейчас платит 0.9 руб. чистыми на одну ап.

Роман Ранний, Роман, исходя из вводных по доллару и нефти, которые я написал, можно высчитать дивиденд, гэп, и цену на момент гэпа

4Give, не понял как вы предлагаете вычислить цену на момент гэпа?

Роман Ранний,

Роман, средняя цена акции с августа 2019, как раз, как на сегодня=37 руб.
Дивы(прогнозные)по этой цене равны 6,3 рубля на папиру = 17% .
При том, что доллар укрепился на с 60 до 80 на з0%

37-6,3=30,7 р. цена акции после гэпа.
За счёт чего 6,3 руб на акцию дивов? Да только за счет укрепления доллара, уж ни как ни из-за операционной прибыли.
Вопрос-за счёт чего будет закрываться див.гэп? За счёт того, что на следующий год доллар укрепиться ещё на 30% и будет стоить 104 рубля?
Если верить в 104, то можно и не заморачиваться с сургутом, а просто купить долларов.

4Give, а вы пробовали строить такой прогноз в 2019 году на 2020 год?

я это к тому говорю, что цена точно не будет 30,7 р. после гэпа.