комментарии Роман Ранний на форуме
-
- Бойлерная пишет:
Россиянам наконец стало известно, кто, куда и зачем выводил золотые активы страны. Героем этой истории оказался экс-владелец компании Petropavlovsk Павел Масловский. По вновь открывшимся данным, которые на самом деле давно известны нужным людям, Масловский 25 лет продвигал в России интересы британских партнеров, которые управляли им с помощью друга экс-сенатора Питера Хамбро.
Схема Масловского не была хитро выдуманной: обычная система офшоров, вывод средств за границу, и все за счет полезных ископаемых с дальнего востока – вот весь секрет заветной строчки в списке Forbes. По факту он под начальством своего английского товарища сколотил настоящую «банду Хамбро», с единственной целью — разворовать золотые активы страны.
Но все это было раньше, но зато теперь, когда их ОПГ раскрыли акционеры и следственные органы – Масловский пустился во все тяжкие, попытался обвинить всех в рейдерском захвате, а сам сбежал в Лондон, в попытках скрыться от правосудия. Финальным аккордом стал трэш в офисе «Покровского Рудника», где по указке Масловского устроили силовой захват и разбой.
В Лондоне все тоже, мягко говоря, были в шоке – помощи он там не получит, а такой дерзости в Англии не помнят со времен Бориса Березовского. Только вот как закончил Березовский все, кроме Масловского, помнят – а ему видимо предстоит повторить этот же путь. 
БородаИнвест пишет:
Аэрофлот отчитался за 2 квартал 2020 года по МСФО. Цифры по настоящему ужасающие. Можно сказать, что случился полноценный коллапс авиа отрасли, который будет иметь долгосрочные негативные последствия для всех россиян. (и даже для человечества) Уже можно заметить снижение качества и доступности маршрутов, а так же рост цен на перелеты. Добраться из точки А в точку Б стало существенно проблематичнее.
Цифры апокалипсиса:
— выручка рухнула на 85%;
— операционный убыток на половину капитализации за квартал;
— высокий сезон прошел мимо компании;
— впереди размытие капитала в 2,5 раза, а потом, возможно, новое размытие;
Самое важное, что нужно понимать. Что бы аэрофлот стал операционно рентабельным, объем перевозок должен восстановиться хотя бы до уровня в 85% от того, что было. Судя по презентации, в августе перевозки достигли только 50% уровня до эпидемии, а двигательная активность населения все еще была снижена. Все прогнозы по авиаотрасли, которые я читал, упираются в то, что полное восстановление возможно не раньше 2023 года с линейным восстановлением перевозок. То есть для аэрофлота убыточным будет не только 2020 год, но, с высокой вероятностью, и 2021. И лишь в 2022 году компания сможет выйти на операционную безубыточность!!!
Вопрос. Кто покупает акции компании, которой предстоит два года убытков, размытие капитала в 2,5 раза и значительный рост долга? Безумцы, безумцы!!! Понятно, что аэрофлоту не дадут погибнуть и компания будет работать в любом случае. Но вот во сколько спасение обойдется государству и акционерам это совсем другое дело.
В Аэрофлоте даже не надо ничего считать: мультипликаторы там, денежные потоки. Нужно просто ждать допэмиссию, потом падение котировок, потом рост долга. Где-то в середине — конце 2021 года можно будет снова подумать о перспективности компании и оценить ее показатели. Долгосрочный план по росту пассажиропотока до 130 млн человек в год выглядит интересно. Но не сейчас. Точно не сейчас.
П.С. Я уверен, что как только допэмиссия будет размещена, котировки упадут до 40 рублей.
Не является индивидуальной рекомендацией
- Выше закрепила актуальную таблицу дивидендов. Пока не приняли решение по дивидендам СД Транснефть АП и Башинформсвязь АП. В этом году ГОСА разрешено проводить до 30.09.2020. А вот согласно законодательства, советы директоров эмитентов должны принять решение по дивидендам не позднее, чес за 20 дней до ГОСА. То есть до 10.09.2020. Ждём решения СД по дивидендам Транснефти АП и Башинформсвязи АП #ДивидендыForever
#три_тезиса
Покупаем Qiwi
🎯 Цель: 1500 р. (+25%)
🕐 Срок: до 12 месяцев
1. Растущий бизнес. Несмотря на сокращение доходов во 2кв 2020 (в первую очередь от беттинга) компания смогла показать прирост выручки +23% и EBITDA +48%. На фоне роста сектора во время карантина, аналитики ожидают дальнейший рост выручки. Темпы роста бизнеса по оценкам МЕТОДа продолжат расти >25% г/г.
2. Дивиденды. Новая дивполитика компании подразумевает повышение payout с 65 до 85%. Учитывая хорошие темпы роста и их стабильность, QIWI сможет платить неплохие дивиденды. По результатам 2 квартала компания заплатит $0.33 на акцию (2%). Дивдоходность уже в 2021 году может составить 8,5%.
3. Качественное управление. Акции QIWI торгуются на Nasdaq и компания вынуждена соблюдать стандарты раскрытия информации и корпоративного управления. QIWI имеет высокую рентабельность капитала — 25%, при низком долге (Долг/Капитал = 0,13).
Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)
📌5 причин почему мы НЕ покупаем Газпром!
1. Резко негативный новостной фон вокруг компании. На фоне истории с Навальным, даже в партии Меркель начали звучать призывы заморозить Северный поток-2, который и так уже почти год не могут достроить из-за санкций США, а теперь вообще неясно достроят ли. Денег в проект закопали много, окупится ли он вообще – вопрос тоже открытый. Киев (не хочет терять транзитные млрд), оппозиционная партия «Зеленые», американские сенаторы: все набросились на проект Северный поток-2 защищая права человека, в данном случае Навального.
2. Отчет Газпрома за 2 кв. по МСФО:
— Выручка 1,16 трлн руб. (-34,8% г/г)
— EBITDA 93,85 млрд руб. (-81,4% г/г)
— Чистая прибыль 149,2 млрд руб. (-50,4% г/г) (только за счет курса рубля)
Ожидаемо плохие результаты на фоне сильного падения цен на газ, теплой погоды и карантина в разных странах. Европейское направление просело на 50% за полгода, турецкое направление просто вымирает. На операционном уровне убыток больше 100 млрд, FCF минус 342 млрд!
3. Дивидендных подвох. Пообещали следовать своей дивполитике (выплатить 40% от скорректированной чистой прибыли) и огласили 216 млрд базу расчета дивидендов за 1 полугодие (3,5 рубля примерно на акцию). Если 2 полугодие будет суперское – может быть 8 рублей будет дивиденд по итогам года, пока еще сложно прикидывать. Есть и стоп фактор, согласно принятой дивидендной политике при превышении показателя чистый долг/EBITDA 2,5х (данный показатель уже скакнул на 2,3х и точно превысит рубеж из-за отрицательного FCF) дивиденды могут быть снижены.
4. Если заходить в рассуждения дальше, экономического эффекта в текущих условиях достройка Северного потока 2 Газпрому не дает (может сделает более дешевым транзит через Украину в будущем). Существующая труба и так не догружена в обьемах поставки, во второй трубе необходимости нет. И даже не столько в цене проблема, она в другом — в рынке сбыта, и у Газпрома проблемы с этим. Они даже опять заговорили о новой программе газификации внутри страны.
5. Техническая картина. Бумаги пробили уровень 180 руб. вниз и сохраняется потенциал уйти еще ниже к 160 руб., до локальных минимумов на ковиде.
🗣Согласны с аргументами? Ждёте Газпром по 160 руб.? Делитесь мыслями в комментариях! #GAZP
@PravdaInvest
Роман Ранний, Тесла, Зум и многие другие убыточно-нулевые компании, но стоя 3-10 раз больше газпрома
ХренСгоры, беда в том что пошёл 2-ой десяток как Газпром стоит дёшево, сколько это ещё будет продолжаться?
Коллеги, вы не находите, что записка ВТБ-Капитала о притоке до $600 млн со стороны индексных фондов в акции Полиметалла и намерение Открытия продать 16 млн акций матрично связаны?😁
Тимофей Мартынов,
БАНК ОТКРЫТИЕ ПРОДАЕТ В РАМКАХ ABB 160 МЛН АКЦИЙ ПОЛИМЕТАЛЛА НА СУММУ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 30,7 МЛРД Р (ОКОЛО $410 МЛН) — БУКРАННЕР
ОРГАНИЗАТОРЫ: CITI, JPMORGAN И UBS
———————
ранее — 8 июля: БАНК «ОТКРЫТИЕ» ПРОДАЛ 15,2 МЛН АКЦИЙ POLYMETAL ПО 1,392 ТЫС. РУБ.
Тимофей Мартынов,- 🔥⚠️#POLY #spo #инсайдер
BBG: ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ПОЛИМЕТАЛЛА = 1900 РУБ
👉 БАНК ОТКРЫТИЕ ПРОДАЕТ В РАМКАХ ABB 160 МЛН АКЦИЙ (https://t.me/markettwits/96288) 
#сбербанк
СП СБЕРБАНКА И MAIL RU ПОЛУЧИТ 84,7% СЕРВИСА ДОСТАВКИ ЕДЫ «КУХНЯ НА РАЙОНЕ», СДЕЛКА БУДЕТ ЗАКРЫТА ДО КОНЦА ЧЕТВЁРТОГО КВАРТАЛА — БАНК- Банк «ФК Открытие» (MOEX: OFCB) продает
оставшуюся часть своего пакета в Polymetal (MOEX: POLY): на продажу в рамках
процедуры ускоренного букбилдинга выставлено около 16 млн акций (3,4% капитала),
сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на условия сделки, разосланные
организаторами.
- #POLY
⚡️ БАНК ОТКРЫТИЕ ПРОДАЕТ ДО 16 МЛН АКЦИЙ POLYMETAL 📌5 причин почему мы НЕ покупаем Газпром!
1. Резко негативный новостной фон вокруг компании. На фоне истории с Навальным, даже в партии Меркель начали звучать призывы заморозить Северный поток-2, который и так уже почти год не могут достроить из-за санкций США, а теперь вообще неясно достроят ли. Денег в проект закопали много, окупится ли он вообще – вопрос тоже открытый. Киев (не хочет терять транзитные млрд), оппозиционная партия «Зеленые», американские сенаторы: все набросились на проект Северный поток-2 защищая права человека, в данном случае Навального.
2. Отчет Газпрома за 2 кв. по МСФО:
— Выручка 1,16 трлн руб. (-34,8% г/г)
— EBITDA 93,85 млрд руб. (-81,4% г/г)
— Чистая прибыль 149,2 млрд руб. (-50,4% г/г) (только за счет курса рубля)
Ожидаемо плохие результаты на фоне сильного падения цен на газ, теплой погоды и карантина в разных странах. Европейское направление просело на 50% за полгода, турецкое направление просто вымирает. На операционном уровне убыток больше 100 млрд, FCF минус 342 млрд!
3. Дивидендных подвох. Пообещали следовать своей дивполитике (выплатить 40% от скорректированной чистой прибыли) и огласили 216 млрд базу расчета дивидендов за 1 полугодие (3,5 рубля примерно на акцию). Если 2 полугодие будет суперское – может быть 8 рублей будет дивиденд по итогам года, пока еще сложно прикидывать. Есть и стоп фактор, согласно принятой дивидендной политике при превышении показателя чистый долг/EBITDA 2,5х (данный показатель уже скакнул на 2,3х и точно превысит рубеж из-за отрицательного FCF) дивиденды могут быть снижены.
4. Если заходить в рассуждения дальше, экономического эффекта в текущих условиях достройка Северного потока 2 Газпрому не дает (может сделает более дешевым транзит через Украину в будущем). Существующая труба и так не догружена в обьемах поставки, во второй трубе необходимости нет. И даже не столько в цене проблема, она в другом — в рынке сбыта, и у Газпрома проблемы с этим. Они даже опять заговорили о новой программе газификации внутри страны.
5. Техническая картина. Бумаги пробили уровень 180 руб. вниз и сохраняется потенциал уйти еще ниже к 160 руб., до локальных минимумов на ковиде.
🗣Согласны с аргументами? Ждёте Газпром по 160 руб.? Делитесь мыслями в комментариях! #GAZP
@PravdaInvest
Роман Ранний, проблема с рынком ЕС решается не просто, а очень просто — не будут покупать газ по приемлемым ценам — в РФ чтобы сбалансировать внешнюю торговлю просто сократят закупки в ЕС (таможня, тарифы, налоги ЕС овских компаний в РФ, прижат офшоры..) — чудес на свете не бывает, если у страны нет денег на импорт то она переходит на отечественные продукты безо всяких указаний свыше. Налог на дивиденды иностранных акционеров (или налог на всех акционеров + налоговые скидки резидентам) — тоже неплохо. Судя по массовой чернухе в продажных СМИ деньги выведенные из Яндекса хотят загнать в Газпром. 8,8% по сравнению с -1% по евро-облигам тоже не хухры-мухры…
Максим,8,8%
это вы такие дивы ждёте по Газпрому?📌5 причин почему мы НЕ покупаем Газпром!
1. Резко негативный новостной фон вокруг компании. На фоне истории с Навальным, даже в партии Меркель начали звучать призывы заморозить Северный поток-2, который и так уже почти год не могут достроить из-за санкций США, а теперь вообще неясно достроят ли. Денег в проект закопали много, окупится ли он вообще – вопрос тоже открытый. Киев (не хочет терять транзитные млрд), оппозиционная партия «Зеленые», американские сенаторы: все набросились на проект Северный поток-2 защищая права человека, в данном случае Навального.
2. Отчет Газпрома за 2 кв. по МСФО:
— Выручка 1,16 трлн руб. (-34,8% г/г)
— EBITDA 93,85 млрд руб. (-81,4% г/г)
— Чистая прибыль 149,2 млрд руб. (-50,4% г/г) (только за счет курса рубля)
Ожидаемо плохие результаты на фоне сильного падения цен на газ, теплой погоды и карантина в разных странах. Европейское направление просело на 50% за полгода, турецкое направление просто вымирает. На операционном уровне убыток больше 100 млрд, FCF минус 342 млрд!
3. Дивидендных подвох. Пообещали следовать своей дивполитике (выплатить 40% от скорректированной чистой прибыли) и огласили 216 млрд базу расчета дивидендов за 1 полугодие (3,5 рубля примерно на акцию). Если 2 полугодие будет суперское – может быть 8 рублей будет дивиденд по итогам года, пока еще сложно прикидывать. Есть и стоп фактор, согласно принятой дивидендной политике при превышении показателя чистый долг/EBITDA 2,5х (данный показатель уже скакнул на 2,3х и точно превысит рубеж из-за отрицательного FCF) дивиденды могут быть снижены.
4. Если заходить в рассуждения дальше, экономического эффекта в текущих условиях достройка Северного потока 2 Газпрому не дает (может сделает более дешевым транзит через Украину в будущем). Существующая труба и так не догружена в обьемах поставки, во второй трубе необходимости нет. И даже не столько в цене проблема, она в другом — в рынке сбыта, и у Газпрома проблемы с этим. Они даже опять заговорили о новой программе газификации внутри страны.
5. Техническая картина. Бумаги пробили уровень 180 руб. вниз и сохраняется потенциал уйти еще ниже к 160 руб., до локальных минимумов на ковиде.
🗣Согласны с аргументами? Ждёте Газпром по 160 руб.? Делитесь мыслями в комментариях! #GAZP
@PravdaInvest
Роман Ранний, лично я жду газпром по 150. Для сладкой подкупки
Коммунизму быть!, мне прям не верится что я снова увижу эту фразу «Газпром по 150», но исключать этого нельзя- 📌5 причин почему мы НЕ покупаем Газпром!
1. Резко негативный новостной фон вокруг компании. На фоне истории с Навальным, даже в партии Меркель начали звучать призывы заморозить Северный поток-2, который и так уже почти год не могут достроить из-за санкций США, а теперь вообще неясно достроят ли. Денег в проект закопали много, окупится ли он вообще – вопрос тоже открытый. Киев (не хочет терять транзитные млрд), оппозиционная партия «Зеленые», американские сенаторы: все набросились на проект Северный поток-2 защищая права человека, в данном случае Навального.
2. Отчет Газпрома за 2 кв. по МСФО:
— Выручка 1,16 трлн руб. (-34,8% г/г)
— EBITDA 93,85 млрд руб. (-81,4% г/г)
— Чистая прибыль 149,2 млрд руб. (-50,4% г/г) (только за счет курса рубля)
Ожидаемо плохие результаты на фоне сильного падения цен на газ, теплой погоды и карантина в разных странах. Европейское направление просело на 50% за полгода, турецкое направление просто вымирает. На операционном уровне убыток больше 100 млрд, FCF минус 342 млрд!
3. Дивидендных подвох. Пообещали следовать своей дивполитике (выплатить 40% от скорректированной чистой прибыли) и огласили 216 млрд базу расчета дивидендов за 1 полугодие (3,5 рубля примерно на акцию). Если 2 полугодие будет суперское – может быть 8 рублей будет дивиденд по итогам года, пока еще сложно прикидывать. Есть и стоп фактор, согласно принятой дивидендной политике при превышении показателя чистый долг/EBITDA 2,5х (данный показатель уже скакнул на 2,3х и точно превысит рубеж из-за отрицательного FCF) дивиденды могут быть снижены.
4. Если заходить в рассуждения дальше, экономического эффекта в текущих условиях достройка Северного потока 2 Газпрому не дает (может сделает более дешевым транзит через Украину в будущем). Существующая труба и так не догружена в обьемах поставки, во второй трубе необходимости нет. И даже не столько в цене проблема, она в другом — в рынке сбыта, и у Газпрома проблемы с этим. Они даже опять заговорили о новой программе газификации внутри страны.
5. Техническая картина. Бумаги пробили уровень 180 руб. вниз и сохраняется потенциал уйти еще ниже к 160 руб., до локальных минимумов на ковиде.
🗣Согласны с аргументами? Ждёте Газпром по 160 руб.? Делитесь мыслями в комментариях! #GAZP
@PravdaInvest 
Акции растут, так как спрос превысил предложение.
BearEater, логично, а почему он превысил?
#ENRU
MRIF Cyprus Investments 3 Limited сократил долю в ПАО Энел Россия с 5,8156% до 0%
❗️ ВТБ НА ФОНЕ КОРОНАВИРУСА РЕСТРУКТУРИРОВАЛ ОКОЛО 14% КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ, НО К КОНЦУ ЛЕТА СПРОС НА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ УПАЛ — КОСТИН
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
