комментарии Роман Ранний на форуме
-
Sova Capital повысила рекомендацию по акциям Новатэка с Держать по Покупать. Целевая цена установлена на уровне 1288 руб. за акцию. Апсайд 17,6%.
РДВ пишет про EN+:
ОЦЕНКА. ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ EN+ ПО МЕТОДУ SOTP
• Справедливая стоимость En+ (MOEX: ENPG) составляет $7.9 млрд, что равно 890 рублей на акцию.
• Компания состоит из энергетического и алюминиевого бизнесов, общая оценка складывается из их суммы.
Sum of the parts (SOTP) – метод оценки компаний, у которых бизнес состоит из нескольких частей. В нём каждая часть компании оценивается отдельно, а потом все оценки складываются. В случае En+ бизнес разбивается на две составляющие: алюминиевую и энергетическую
$1 млрд — энергетический бизнес: по мультипликатору EV/EBITDA = 4.1 (аналогично Русгидро) даёт оценку $4.6 млрд. За вычетом чистого долга $3.6 млрд справедливая капитализация энергетического бизнеса получается $1 млрд
$12.1 млрд — алюминиевый бизнес (доля 56.88% в Русале): Капитализация = Доля в Норникеле ($13.5 млрд) + Кэш* (2.6$ млрд) — Долг($8.2 млрд) + Справедливая стоимость алюминиевого бизнеса** ($4.2 млрд) = $12.1 млрд
* Оценка Кэша к 2п 2020 с учётом новых дивидендов от Норникеля
** Аналогично Alcoa
Капитализация En+ = Энергетический бизнес + 0.569*Алюминиевый бизнес = $1 + 0.569*$12.1 = $7.9 млрд или около 890 рублей на акцию. Апсайд от текущей капитализации в $5.2 млрд составляет 51%.
вот опять рдв пытается разогнать:
МАКРО ВЗГЛЯД. ТРЕНД НА РОСТ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ.
В 2020 году ЦБ РФ значительно смягчил риторику и начал агрессивное снижение ставки ЦБ. Год назад ставка была на уровне 7.75, сейчас — 5.5 с планами (https://t.me/cbrstocks/6330) дальнейшего понижения.
Снижение ставки увеличивает стоимость дивидендных акций и облигаций. Инструменты с фиксированной доходностью становятся менее доходными вслед за снижением ставки. Потому переоцениваются вверх стабильные дивидендные акции.
Одна из самых дивидендных акций в России — Юнипро. Юнипро (MOEX: UPRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/50/)) платит стабильные дивиденды с доходностью 8.3%, которая вырастет (https://t.me/AK47pfl/4667) до 12% после ввода 3-го энергоблока Берёзовской ГРЭС в конце 2020.
Юнипро имеет потенциал роста в 45% до уровня префов Ленэнерго. Обе акции являются защитными представителями сектора Utilities и платят стабильные дивиденды. Сейчас Ленэнерго-п (MOEX: LSNGP (https://putinomics.ru/ru/issuer/18/)) имеет див доходность 8.3%, которая сохранится и в 2021 году. Акции компании резко выросли после возобновления торгов на 35% (см. график)
Роман Ранний,
Есть рдв в телеграмме? Можете подсказать как их канал называется?
KpynaLDOS, t.me/AK47pfl
ФАС ПОДАЛА ИСК С ТРЕБОВАНИЕМ ПРИЗНАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГОМ» У ЛУКОЙЛА #LKOH АЛМАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧИ — ФАС
«ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» КУПИЛ АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧУ ПО ЗАВЫШЕННОЙ ЦЕНЕ, ПРОФИНАНСИРОВАВ СДЕЛКУ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЗА СЧЕТ КРЕДИТА БАНКА «ОТКРЫТИЕ» — ЦБ
ЦБ РФ ВЫСТУПИТ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ПО ИСКУ ФАС О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПОКУПКИ «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГОМ» АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧИ — ЦБ
— ПРАЙМ
Саратовский НПЗ
Сервис conomy.ru обновил данные по потенциалам роста акций (https://www.conomy.ru/emitent/saratovskij-npz).
Привилегированным акциям Саратовского НПЗ установлена новая справедливая цена
43 221,132249 рублей.
Апсайд 145,574615%
t.me/buryatzoloto
Роман Ранний, а причины то какие, кроме конечно «а почему бы и нет»?
smaller, откуда мне знать, это conomy.ru обновил
Alcoa #AA предлагает миру сокращать алюминиевые мощности.
Alcoa: алюминиевой отрасли необходимы скоординированные усилия для сокращения выпуска алюминия в случае, если спрос на металл сохранится слабым. ❗️В настоящее время наша отрасль производит больше алюминия, чем необходимо
обычка догоняет префы
Роман Ранний, если пробьет 1.5… прошлый год 1.52 в июне максимум потом до 1… не повторится ли?
Дмитрий C, Россети таких дивидендов на обычку никогда не платили, думаю не повторится
СБЕРБАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ ДРУГИХ БАНКОВ НА 0,5 П.П. — СБЕРБАНК- вот опять рдв пытается разогнать:
МАКРО ВЗГЛЯД. ТРЕНД НА РОСТ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ.
В 2020 году ЦБ РФ значительно смягчил риторику и начал агрессивное снижение ставки ЦБ. Год назад ставка была на уровне 7.75, сейчас — 5.5 с планами (https://t.me/cbrstocks/6330) дальнейшего понижения.
Снижение ставки увеличивает стоимость дивидендных акций и облигаций. Инструменты с фиксированной доходностью становятся менее доходными вслед за снижением ставки. Потому переоцениваются вверх стабильные дивидендные акции.
Одна из самых дивидендных акций в России — Юнипро. Юнипро (MOEX: UPRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/50/)) платит стабильные дивиденды с доходностью 8.3%, которая вырастет (https://t.me/AK47pfl/4667) до 12% после ввода 3-го энергоблока Берёзовской ГРЭС в конце 2020.
Юнипро имеет потенциал роста в 45% до уровня префов Ленэнерго. Обе акции являются защитными представителями сектора Utilities и платят стабильные дивиденды. Сейчас Ленэнерго-п (MOEX: LSNGP (https://putinomics.ru/ru/issuer/18/)) имеет див доходность 8.3%, которая сохранится и в 2021 году. Акции компании резко выросли после возобновления торгов на 35% (см. график) рдв разгоняет:
ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ. ПРОГНОЗ FCF НА АКЦИЮ ЮНИПРО В 2020-2024.
Юнипро сможет выплачивать дивиденды и после 2022 года благодаря высокому FCF. Высокий свободный денежный поток в будущем будет обеспечиваться ДПМ Берёзовской ГРЭС, программой ДПМ-2, сниженным капексом и органическим ростом цен на электроэнергию. Аналитики прогнозируют высокий свободный денежный поток Юнипро (MOEX: UPRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/50/)) на акцию.
Высокий FCF в обозримом будущем вместе с отрицательным чистым долгом означает, что компания сможет и после 2022 года платить дивиденды как в 2021 и 2022 (0.317 на акцию), что даёт 12% доходности к текущей цене.
Роман Ранний, а кто где это пишет? Они не уточняют фортум разрешит?
drumer, они не сказали, но Российская дочка Фортум сейчас платит дивиденды
Роман Ранний, подскажи пожалуйста названия этих компаний. ТГК2?
drumer, есть ещё тгк-1, но там тоже есть дивиденды
smart-lab.ru/q/TGKA/dividend/рдв разгоняет:
ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ. ПРОГНОЗ FCF НА АКЦИЮ ЮНИПРО В 2020-2024.
Юнипро сможет выплачивать дивиденды и после 2022 года благодаря высокому FCF. Высокий свободный денежный поток в будущем будет обеспечиваться ДПМ Берёзовской ГРЭС, программой ДПМ-2, сниженным капексом и органическим ростом цен на электроэнергию. Аналитики прогнозируют высокий свободный денежный поток Юнипро (MOEX: UPRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/50/)) на акцию.
Высокий FCF в обозримом будущем вместе с отрицательным чистым долгом означает, что компания сможет и после 2022 года платить дивиденды как в 2021 и 2022 (0.317 на акцию), что даёт 12% доходности к текущей цене.
Роман Ранний, а кто где это пишет? Они не уточняют фортум разрешит?
drumer, они не сказали, но Российская дочка Фортум сейчас платит дивиденды
Роман Ранний, подскажи пожалуйста названия этих компаний. ТГК2?
drumer, xn--80aeiahhn9aobclif2kuc.xn--p1ai/TGKJ/
АЭРОФЛОТ В ИЮНЕ ПРИСТУПИТ К ПОСТЕПЕННОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОБЪЕМОВ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — КОМПАНИЯ — ПРАЙМ- ❗️ ГРУППА АЭРОФЛОТ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СНИЗИЛА ПЕРЕВОЗКИ НА 34,7%, В АПРЕЛЕ НА 95,2% — КОМПАНИЯ
- ГРУППА АЭРОФЛОТ СНИЗИЛА ПАССАЖИРОПОТОК В АПРЕЛЕ НА 95%, ЗАНЯТОСТЬ КРЕСЕЛ УПАЛА НА 45 П.П., ДО 35%
рдв разгоняет:
ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ. ПРОГНОЗ FCF НА АКЦИЮ ЮНИПРО В 2020-2024.
Юнипро сможет выплачивать дивиденды и после 2022 года благодаря высокому FCF. Высокий свободный денежный поток в будущем будет обеспечиваться ДПМ Берёзовской ГРЭС, программой ДПМ-2, сниженным капексом и органическим ростом цен на электроэнергию. Аналитики прогнозируют высокий свободный денежный поток Юнипро (MOEX: UPRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/50/)) на акцию.
Высокий FCF в обозримом будущем вместе с отрицательным чистым долгом означает, что компания сможет и после 2022 года платить дивиденды как в 2021 и 2022 (0.317 на акцию), что даёт 12% доходности к текущей цене.
Роман Ранний, а кто где это пишет? Они не уточняют фортум разрешит?
drumer, они не сказали, но Российская дочка Фортум сейчас платит дивиденды
ria.ru/20200523/1571878607.html
4Give, риски про которые я говорил, реализовались.
Теперь весь вопрос на сколько снизят тарифы и как это отразится на прибыли…
Пофигу.
Закупил все акции на срок 3+ года, что бы избежать налоговых выплат. За 3 года все норм отростет
KpynaLDOS, или еще больше упадет.😂
drbv,
Были бы конкуренты — переживал бы...
К примеру: у нефтянки сейчас такая же ситуация, но там конкуренция ппц какая: газпром, роснефть, лукойл и т.п...
А тут монополия по россии. Падать не куда.
KpynaLDOS, а толку то. нефть нужна всем. а алмазы?
drmfd, батарейки делать
yandex.ru/turbo/s/nplus1.ru/news/2016/11/28/carbon-14-battery
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
