На 24.11.2023 мой портфель выглядел вот так
портфель активов выглядит так
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Роман Ранний на форуме
-
Тезисы закрытой встречи инвесторов 24.11.2023. Дивиденды металлургов под угрозой?
На 24.11.2023 мой портфель выглядел вот так
портфель активов выглядит так
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тезисы закрытой встречи инвесторов 24.11.2023. Дивиденды металлургов под угрозой?
На 24.11.2023 мой портфель выглядел вот так
портфель активов выглядит так
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Рост продаж ККУ привёл к пересмотру прогноза, как быстро Мечел способен погасить долг?Мечел опубликовал операционные результаты. Реализация концентрата коксующегося угля в третьем квартале увеличилась на 43%, до 1001 тыс. тонн. В то же время, реализация концентрата коксующегося угля третьим лицам выросла на 139%, до 732 тыс. тонн.
Возвращение реализации к своим средним значениям является безусловно положительным моментом.
Что касается кокса, то тут реализация осталась на тех же уровнях
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ЮГК - золотое IPO
Ещё одно IPO ожидается на Мосбирже, на этот раз свои акции предлагает приобрести золотодобытчик ЮГК. Давайте попробуем подробнее разобраться в бизнесе компании и оценить целесообразность участия в IPO.
Как всегда публикую таблицу прогнозных результатов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Убыток в 1 трлн. рублей - мечты сбываются🔥Акции и инвестиции
📈Газпром +0.2% Очередная порция негатива по Газпрому, но котировки не падают, почему так происходит?
Телеграм каналы наперебой публикуют страшный заголовок про убыток Газпрома в 1 трлн рублей к 2025 году, но суть новости никто не понял🤦♂️
вот оригинал👉
В ходе прений глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отметил, что дополнительная налоговая нагрузка на «Газпром» в условиях снижения экспорта газа может привести к убыткам(в 2025 году порядка 1 трлн рублей).
Глава комитета по налогам и бюджету Андрей Макаров предложил дополнительно обсудить этот вопрос на заседании комитета в среду😳
То есть, налоговая нагрузка на Газпром слишком большая и комитет обсудит возможные пути решения проблемы🧐
В телеге не заморачиваются: прочитал 1 строчку новости, дал сигнал подписчикам, профит😁
📉RGBI -0.5% Прошла небольшая коррекция, индекс рос 5 дней без остановки и за это время прибавил более 3%. В коррекции нет нечего удивительного, удивление вызывает доходность ОФЗ меньше 12% при ставке 15%🤔
📉СПБ Биржа -8.4% В ответ на санкции меняет СЕО и стратегию, сосредоточится на инструментах с рублевыми расчетами.
Прошлый CEO (Роман Горюнов), владеет 8% акций СПБ Биржи, инвесторы опасаются распродажи акций с его стороны🤔
📈Сбербанк +0,2% Сбербанк разбил сердца инвесторов, похоже в новой див. политике мы не увидим 75% от прибыли на дивиденды👉 Сбербанк не планирует серьезных изменений в размере и периодичности выплат дивидендов — Греф
📈Газпромнефть +0.9% СД 8 ноября рассмотрит вопрос о дивидендах за 9мес 2023г. ПСБ ожидает около 55 руб. на акцию, див. дох. 6.6%🤑
📉Группа Позитив -1.6% Акции падают после публикации отчётности, ожидания инвесторов не совпали с реальностью😔
📈GLTR +4.6% Телеграм каналы рекомендуют покупать GLTR и ставят цель в 715 рублей 🤷♂️
📈Мечел ап +4.6% Мои инвестиции положительно смотрят на Мечел, ожидают рост продаж коксующегося угля третьим лицам более чем в два раза, а сокращение долговой нагрузки почти до нуля к 2025 году🤔
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
НЛМК - первая отчётность за 1.5 годаНЛМК порадовала инвесторов публикации отчётности по РСБУ за 1 п 2023 года. В пятницу котировки отреагировали ростом на 3.1%, давайте попробуем разобраться, что так обрадовало инвесторов.
НЛМК опубликовала обрезанную отчётность по РСБУ, без сравнения с прошлым полугодием👉
Предлагаю сравнить как коррелировали данные из отчетностей РСБУ и МСФО в прошлом. У нас есть данные с 1 кв. 2020 года по 4 кв. 2021.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Мечел РСБУ за 9 мес., смотрим на чём выросла прибыль
Мечел опубликовал РСБУ за 9 мес. 2023 года, компания отчиталась о росте чистой прибыли в 14,5 раз, до 31,37 млрд рублей.
Давайте попробуем разобраться, что позволило компании показать такие хорошие результаты👉
Выручка и валовая прибыль снизились на 44%, до 12 млрд рублей и 11,9 млрд рублей соответственно. Операционная прибыль снизились на 49%, до 9,9 млрд рублей.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Северсталь - операционный отчёт за 3-й квартал
Ещё один металлург раскрыл свои результаты, давайте посмотрим что там интересного.
Выплавка стали снизилась на 9% кв/кв (до 2,7 млн тонн), из-за проведения плановых ремонтов на конверторах. Производство чугуна снизилось на 7% кв/кв (до 2,71 млн тонн).
Продажи стальной продукции остались на уровне 2 кв.2023 года и составили 2695 тыс. тонн.
Рост спроса на оцинкованный прокат и активизация спроса на трубы, привели к росту продажи продукции с высокой добавленной стоимостью на 8%(до 1,42 млн тонн).
Снижение продаж коммерческой стали на 5% (до 1,05 млн тонн), произошло из-за снижения продаж горячекатаного проката и остановки стана 2000 на 15 суток для капитального ремонта. А снижение продаж горячекатаного проката, было вызвано перенаправлением объёмов на дальнейшие переделы для увеличения производства и продаж продукции с высокой добавленной стоимостью.
Давайте теперь посмотрим на квартальные продажи и цену на сталь в РФ👉
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ММК смотрим операционные результаты
ММК первая из тройки опубликовала операционные результаты за 3 кв. 2023 года и нам необходимо учесть их в прогнозах.
Выплавка чугуна выросла на 1,7% до 2 612 тыс. тонн., производство стали сократилось на 3,0% до 3 354 тыс. тонн. Но больше всего нас интересуют продажи металлопродукции.
Продажи стальной продукции оказались выше средних показателей и составили 3 067 тыс. тонн. Продажи остались на высоком уровне благоприятной хорошей конъюнктуре рынка РФ и стран ближнего зарубежья.
В то же время увеличилась доля продаж премиальной продукции до 43,7%.
Давайте посмотрим на квартальные продажи ММК и цену на сталь в РФ в динамике👉
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Астра успешное IPOУчасти в IPO Астры прошло успешно, аллокация всего 4%, зато прибыль 50%! Доля к сожалению получилась маленькая, всего 48 акций, но это плата за успешность IPO. Позицию полностью закрыл по 509 руб. Я верю в компанию, думаю что рост котировок продолжится, но эта сделка была для меня чистой спекуляцией.
Самое интересное в этом IPO то, что участники рынка увидели успешность кейса IPO на текущем рынке, а значит нас ждут новые размещения. Уже сейчас надо думать над добавлением в портфель тех компаний, которые могут вывести на IPO дочерние компании.
Мне на ум приходят 2 компании: АФК Система и ЭсЭфАй. Систему я не держу, а вот про ЭсЭфАй последний раз писал вот здесьsmart-lab.ru/company/mozgovik/blog/949608.php
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Мечел оценка потенциала и прогноз погашения долга
Наконец я добрался до разбора Мечела! В интернете можно найти много обзоров, которые засаживают в ракету под названием “Мечел”. Попробуем узнать, как высоко может взлететь эта ракета и есть ли там потенциал вообще.
Главные вопросы которые я поставил перед собой:
1) Как быстро способен Мечел погасить долг ?
2) Какой потенциал роста у акции?
Для начала ознакомимся с графиком основных прогнозных показателей
и прогнозным графиком погашения долга
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
В Париж на дивиденды Сбербанка
Я долго думал на что мне стоит потратить дивиденды Сбербанка, которые были выплачены весной 2023 года, но решение нашлось само собой. Моя сестра праздновала свадьбу в Париже, а такое мероприятие я не мог пропустить. Пришлось заниматься изготовлением визы.
Анкету я заполнил сам без посторонней помощи, вот здесь всё подробно расписано(не реклама) https://www.tourister.ru/world/europe/france/tips/7108
На букинге сделал бесплатную бронь отеля, для этого достаточно виртуальной зарубежной карты. Затем попытался самостоятельно записаться в визовый центр Франции, но ничего не получилось.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Как повлияют новые экспортные пошлины на металлургов
Правительство ввело экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Пошлина составит от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты.
Суть пошлин хорошо отражает следующая диаграмма👉
Для начал необходимо оценить какой процент выручки у металлургов попадает под пошлины
ММК
Основная часть экспорта приходится на Турецкий актив, а экспорт с магнитогорской площадки сейчас минимальный. Следовательно новые пошлины затронут не более 5% от выручки компании.НЛМК
В следующем году НЛМК должен переориентировать поставки из-за запрета ЕС на импорт стальных полуфабрикатов. Новые пошлины могут подтолкнуть НЛМК сделать большую ориентацию на внутренний рынок. Однако, запрет вступит в силу только в октябре 2024 года, а пошлины будут действовать до конца до конца 2024 года. Скорее всего пошлины не повлияют на переориентацию поставок.Исторически НЛМК отправляла на экспорт 60% продукции. Однако на экспорт шла в основном продукция с меньшей добавленной стоимостью (полуфабрикаты в виде слябов), цена которых ниже по сравнению с готовой продукцией (значит и ниже размер уплачиваемой пошлины). Кроме того, пошлины не затрагивают экспорт в страны ЕАЭС, куда НЛМК тоже наверняка поставляет продукцию.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Как повлияют новые экспортные пошлины на металлургов
Правительство ввело экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Пошлина составит от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты.
Суть пошлин хорошо отражает следующая диаграмма👉
Для начал необходимо оценить какой процент выручки у металлургов попадает под пошлины
ММК
Основная часть экспорта приходится на Турецкий актив, а экспорт с магнитогорской площадки сейчас минимальный. Следовательно новые пошлины затронут не более 5% от выручки компании.НЛМК
В следующем году НЛМК должен переориентировать поставки из-за запрета ЕС на импорт стальных полуфабрикатов. Новые пошлины могут подтолкнуть НЛМК сделать большую ориентацию на внутренний рынок. Однако, запрет вступит в силу только в октябре 2024 года, а пошлины будут действовать до конца до конца 2024 года. Скорее всего пошлины не повлияют на переориентацию поставок.Исторически НЛМК отправляла на экспорт 60% продукции. Однако на экспорт шла в основном продукция с меньшей добавленной стоимостью (полуфабрикаты в виде слябов), цена которых ниже по сравнению с готовой продукцией (значит и ниже размер уплачиваемой пошлины). Кроме того, пошлины не затрагивают экспорт в страны ЕАЭС, куда НЛМК тоже наверняка поставляет продукцию.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Роман Ранний, а какую доходность ты хочешь тут видеть при ставке цб 13% ??? 10%?
vyv3, ну так ты посмотри какая ставка была 5 сентября (день когда написан комментарий)- Разбираем НЛМК и сравниваем "три сестры"
Последней из тройки металлургов стала НЛМК. Прогнозирование результатов НЛМК осложняется ограниченным объемом публикаций со стороны Компании в последнее время. Если быть точным, последний операционный отчет был выпущен по итогам 2 кв. 2022 года.
Тем не менее, я попробую составить прогноз по результатам кампании и как всегда ответить на 2 главных вопроса:1) Когда и какие ждать дивиденды ?
2) Какой потенциал у акции ?
Представлю вашему вниманию график основных прогнозных показателей
и основные прогнозные данные по компании
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Разбираем НЛМК и сравниваем "три сестры"
Последней из тройки металлургов стала НЛМК. Прогнозирование результатов НЛМК осложняется ограниченным объемом публикаций со стороны Компании в последнее время. Если быть точным, последний операционный отчет был выпущен по итогам 2 кв. 2022 года.
Тем не менее, я попробую составить прогноз по результатам кампании и как всегда ответить на 2 главных вопроса:1) Когда и какие ждать дивиденды ?
2) Какой потенциал у акции ?
Представлю вашему вниманию график основных прогнозных показателей
и основные прогнозные данные по компании
Авто-репост. Читать в блоге >>> Размещение ООО «Интерлизинг»: rlD28 августа 2023 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокумен...
Алексей Степанович Галицкий, похоже облигации движутся к вашему рейтингу (дефолт), доходность у последнего выпуска уже выше 15%
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
