комментарии Роман Ранний на форуме

РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-ADR-РЕКОМЕНДАЦИИ
24.01.2020 12:02:32

«ВТБ Капитал» поднял оценку ADR Норникеля на 12%, улучшив прогноз цен на металлы платиновой группы

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС — «ВТБ Капитал» повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) «Норильского никеля» (MOEX: GMKN) с $34 до $38 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Рекомендация «покупать» для этих бумаг была подтверждена.
Как говорится в обзоре «ВТБ Капитала», в свете продолжения давления на предложение металлов платиновой группы и как следствие растущего дефицита палладия аналитики подняли свой прогноз цен на палладий и платину в 2020 году на 14% и 11% — до $2000 за унцию и $1000 за унцию соответственно, что привело к росту их ожиданий по выручке и EBITDA «Норникеля» в 2020 году на 6% и 8% соответственно.
По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR «Норникеля», основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $32,17 за штуку, консенсус-рекомендация — «покупать».
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $33,91 за штуку.

цг мв

MOEX$#&: GMKN

Роман Ранний, походу росту временно йок, аналитики потянулись с покупкой :). И х.фонд пропал

Зимин Александр, Сегодня растём!

Alise, Для инвестора ВДО вообще не подходят)))

Роман Ранний, у меня просто их симки) Зашла посмотреть после СМС об афертах

Alise, Ясно! сейчас кроме ОФЗ что-нибудь держите?

Роман Ранний, только надежные акции, но раз надежные — значит тоже низкодоходные

Alise, не могу согласиться, например Норникель, последнее время показывала высокий доход и надёжность)

Роман Ранний, понятие надёжности к акциям вообще не применимо ибо там нет никаких гарантий. В чем надёжность по акциям норникеля? В том что они не подешевеют? Завтра трамп на них санкции накинет, они втрое опрокинутся и никто ничего не возместит

Beaver02rus, я говорил про дэфолт.

Ну тут же мыслями делятся? Наверное, для спекулятивных действий хорошая сейчас бумага.
У меня просто психотип долгосрочного инвестора, мне как-то стрёмно такое покупать

Alise, Для инвестора ВДО вообще не подходят)))

Роман Ранний, согласен, хотя инвестором может стать каждый если сильно не повезет))
Во всяком случае ВДО, точно не для ленивого портфеля.

romirez, если не повезло, тогда ДОЛГОСРОЧНЫЙ инвестор)

Alise, Для инвестора ВДО вообще не подходят)))

Роман Ранний, у меня просто их симки) Зашла посмотреть после СМС об афертах

Alise, Ясно! сейчас кроме ОФЗ что-нибудь держите?

Роман Ранний, только надежные акции, но раз надежные — значит тоже низкодоходные

Alise, не могу согласиться, например Норникель, последнее время показывала высокий доход и надёжность)

РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-ADR-РЕКОМЕНДАЦИИ
24.01.2020 12:02:32

«ВТБ Капитал» поднял оценку ADR Норникеля на 12%, улучшив прогноз цен на металлы платиновой группы

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС — «ВТБ Капитал» повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) «Норильского никеля» (MOEX: GMKN) с $34 до $38 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Рекомендация «покупать» для этих бумаг была подтверждена.
Как говорится в обзоре «ВТБ Капитала», в свете продолжения давления на предложение металлов платиновой группы и как следствие растущего дефицита палладия аналитики подняли свой прогноз цен на палладий и платину в 2020 году на 14% и 11% — до $2000 за унцию и $1000 за унцию соответственно, что привело к росту их ожиданий по выручке и EBITDA «Норникеля» в 2020 году на 6% и 8% соответственно.
По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR «Норникеля», основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $32,17 за штуку, консенсус-рекомендация — «покупать».
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $33,91 за штуку.

цг мв

MOEX$#&: GMKN

Alise, Для инвестора ВДО вообще не подходят)))

Роман Ранний, у меня просто их симки) Зашла посмотреть после СМС об афертах

Alise, Ясно! сейчас кроме ОФЗ что-нибудь держите?

РынкиДеньгиВласть | РДВ, [24.01.20 10:53]
#AGRO
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ РУСАГРО В 2020 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 19.7% К ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ. Цель 944 рубля, апсайд 45%.

Китайский рынок свинины увеличит выручку Русагро (MOEX: AGRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/39/)) до минимум 139 млрд. рублей. в 2020 году. Это консервативная оценка без учета возможного строительства свинокомплексов в Приморье. В случае разрешения на ввоз свинины в Китай, компания начнет (https://tass.ru/interviews/6864632) работы по повышению производства свинины.

Русагро получит 35 миллиардов рублей прибыли в случае открытия китайского рынка свинины. Прогнозный P/E будет равен 2.5, что крайне низко для агрохолдинга такого уровня. Даже без учета ценовой разницы на свинину в 2.7 раз компания получит рекордные 26.5 млрд. рублей. При открытии китайского рынка цены на свинину в России так же начнут подтягиваться вверх.

Дивидендная доходность при выплате 50% чистой прибыли составит 19.75%. Компания выплатит 128.4 рубля на акцию за 2020 год. Последний раз компания резко увеличила пэйаут и выплатила 50% чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 года. По дивидендной политике Русагро выплачивает не менее 25%, но компания платила 35-40% прибыли.

@AK47pfl

Роман Ранний, Амбициозно работает РДВ, ничего не скажешь…

khornickjaadle, Пытаются заработать пока много бесплатных денег)

Роман Ранний, на самом деле много кто пишет про потенциал Русагро. Только целевая цена в 944??? Серьезно????

Одна тут отдыхаешь?, РДВ так считает

Алроса — downgrade от ВТБКап до «ДЕРЖАТЬ»

Роман Ранний, И сколько? вторую неделю планку 91 не проходят!))

Ewgeny, держать пока не изменится конъюнктура. Правда менеджмент всё магедонит!

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГАЗОВЫЙ РЫНОК В 2020 ГОДУ ПОДХОДИТ К КРИЗИСУ, сопоставимому с падением цен на нефть 5 лет назад. Борьба между «Газпромом» и поставщиками спг за долю рынка уже привела к падению стоимости газа до самого низкого уровня за десятилетие. С этого года исчез и риск прекращения транзита через Украину, который поддерживал цены в Европе в последние месяцы. По прогнозам аналитиков, к лету цены могут упасть ниже $100 за 1 тыс. кубометров. Тогда экспорт «Газпрома» #GAZP станет убыточным, а американские СПГ-заводы могут остановить производство. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/4227867)

Роман Ранний, если СПГ-заводы остановят производство, а некоторые уже убыточны как например в Австралии, то цена на газ поднимется.

Газпром — это самый дешёвый газ для Европы и Китая, альтернатив по цене у него нет.

Олег Каширин, Вас не смущает что они продолжают строить убыточные заводы? Или вы думаете что они тупые и не знали что заводы будут убыточными ДО строительства?

Роман Ранний,
тупые — не тупые, а бизнесмены тоже ошибаются. Сплошь и рядом. Деньги, вложенные в строящиеся сейчас или построенные недавно заводы в значительной части будут потеряны. Другое дело, что процесс очень инертный. Раз завод уже построен, то теперь имеют значение только текущие издержки. Про возврат на капитал можно забыть.

Юрий Екимов, я к тому веду, что на деньги США можно хоть СПГ заводы строить, хоть автомобили в космос запускать!

Изменение климата и политика стран Евросоюза в этом отношении окажут влияние на поставки нефти и газа из РФ, необходимо готовить российскую экономику уже сейчас — Орешкин

Московский кредитный банк успешно разместил 5-летние еврооблигации

В среду Московский кредитный банк (Ba3/BB-/BB) завершил размещение еврооблигаций (https://premium.cbonds.ru/bonds/672739/) с погашением 29 января 2025 года. Предполагалось, что объем выпуска составит 500 млн долларов, однако спрос, превысивший 1.6 млрд долларов, позволил банку увеличить первоначально планируемый объем и привлечь 600 млн долларов.

Высокий спрос к размещаемым бумагам проявили инвесторы со всего мира. Книга заявок распределена следующим образом: континентальная Европа – 34%, Россия – 22%, США – 20%, Великобритания – 15%, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток – 9%.

Ставка купона была установлена на уровне 4.7% годовых, что является самой низкой ставкой по долларовым еврозаимствованиям банка (всего МКБ выпустил 10 евробондов в долларах, 6 из которых находятся в обращении). Спред к UST составил 312.7 б.п., к mid-swap – 311.7 б.п.

Организаторами размещения выступили Citigroup, Commerzbank, Emirates NBD, ING Bank (London Branch), RBI Group, Societe Generale, Sova Capital, UBS (London Branch). Листинг пройдет на Ирландской бирже.

МК В IV КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛА ОТГРУЗКУ ТРУБ НА 8% К III КВАРТАЛУ, ДО 870 ТЫС. ТОНН — КОМПАНИЯ

Прогноз до конца 2020 года
ТМК ожидает, что в 2020 году потребление труб компаниями топливно-энергетического комплекса в России сохранится на стабильном уровне. Ожидается, что увеличение сложности проектов по добыче углеводородов в России приведет к росту спроса на высокотехнологичную продукцию.
ТМК ожидает, что объем отгрузок бесшовных труб промышленного назначения в Европейском дивизионе останется стабильным по сравнению с 2019 годом, в основном за счет спроса на высокомаржинальную трубную продукцию. #id274 #micex(+) #TRMK #новости(+)

Роман Ранний, Странно у меня немного другие циферки. Подождем инфы на сайте

Гадаю на индексе мосбиржи,

24 янв (Рейтер) — Крупнейший в России производитель стальных
труб — ТМК снизила отгрузки в четвертом квартале на 8%
по сравнению с третьим кварталом до 870.000 тонн, сообщила
компания в пятницу.
* За весь 2019 год отгрузки снизились на 5% до 3,8 миллиона
тонн
* ТМК ожидает, что в 2020 году потребление труб компаниями
топливно-энергетического комплекса в России сохранится на
стабильном уровне

а у вас что не совпало?

Будет 90, дальше что? Будет 100? И что… Кто будет брать эти бумажки в больших объемах?

Vasserman, предложите что брать вместо них?

Ну тут же мыслями делятся? Наверное, для спекулятивных действий хорошая сейчас бумага.
У меня просто психотип долгосрочного инвестора, мне как-то стрёмно такое покупать

Alise, Для инвестора ВДО вообще не подходят)))

МК В IV КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛА ОТГРУЗКУ ТРУБ НА 8% К III КВАРТАЛУ, ДО 870 ТЫС. ТОНН — КОМПАНИЯ

Прогноз до конца 2020 года
ТМК ожидает, что в 2020 году потребление труб компаниями топливно-энергетического комплекса в России сохранится на стабильном уровне. Ожидается, что увеличение сложности проектов по добыче углеводородов в России приведет к росту спроса на высокотехнологичную продукцию.
ТМК ожидает, что объем отгрузок бесшовных труб промышленного назначения в Европейском дивизионе останется стабильным по сравнению с 2019 годом, в основном за счет спроса на высокомаржинальную трубную продукцию. #id274 #micex(+) #TRMK #новости(+)

Вот вам и качели) Один говорит выводим, другой говорит нет)

ГЛАВА РУСГИДРО ПОВТОРИЛ, ЧТО МЕНЕДЖМЕНТ НЕ ОБСУЖДАЕТ И НЕ ОБСУЖДАЛ СХЕМУ ВЫВОДА КОМПАНИИ ИЗ-ПОД ПРЯМОГО КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВА, ПОСЛЕ ТОГО КАК ТОП-МЕНЕДЖЕР ГОСБАНКА ВТБ СКАЗАЛ, ЧТО ЭТА ИДЕЯ ПОЗВОЛИТ ПОДНЯТЬ КАПИТАЛИЗАЦИЮ НЕДООЦЕНЕННОЙ КОМПАНИИ. — RTRS (https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1ZN0NZ-ORUBS)

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГАЗОВЫЙ РЫНОК В 2020 ГОДУ ПОДХОДИТ К КРИЗИСУ, сопоставимому с падением цен на нефть 5 лет назад. Борьба между «Газпромом» и поставщиками спг за долю рынка уже привела к падению стоимости газа до самого низкого уровня за десятилетие. С этого года исчез и риск прекращения транзита через Украину, который поддерживал цены в Европе в последние месяцы. По прогнозам аналитиков, к лету цены могут упасть ниже $100 за 1 тыс. кубометров. Тогда экспорт «Газпрома» #GAZP станет убыточным, а американские СПГ-заводы могут остановить производство. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/4227867)

Роман Ранний, если СПГ-заводы остановят производство, а некоторые уже убыточны как например в Австралии, то цена на газ поднимется.

Газпром — это самый дешёвый газ для Европы и Китая, альтернатив по цене у него нет.

Олег Каширин, Вас не смущает что они продолжают строить убыточные заводы? Или вы думаете что они тупые и не знали что заводы будут убыточными ДО строительства?

«Эксперт РА» присвоило облигациям ГК «Сегежа» объемом 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг «ruA-(EXP)»

Див дох. чистая

Обычка по цене 2077=6,658% потенциал 6,52% при ставке 6,25%.

Префы по цене 1828=7,56% потенциал 21,03% при ставке 6,25%.

Роман Ранний, Занятный расчет...
Математически всё верно, но есть реалии рынка (спрос, ожидания, игры маркетмейкеров).
Так что могут «надуть» обычку и на 2500, а может и на этих уровнях остаться 2050 — 2080 (я писал об этих уровнях пару месяцев назад).
ИМХО: все что будет выше 2100 — это по сути ожидания большей, чем 159 рублей выплаты (50 % к примеру от прибыли). Вероятность такого события оцениваю не более 20 — 30 %.

Дмитрий, Разумеется это не рекомендация

Так что могут «надуть» обычку и на 2500, а может и на этих уровнях остаться 2050 — 2080 (я писал об этих уровнях пару месяцев назад).

полностью согласен.

Вполне вероятно что обычку держать безопасней чем префы!