ответы на форуме

Судя по заявлениям Грефа можно пересмотр прогноза прибыли по итогам 2020 года делать

Роман Ранний, ну может он на конфе и удивит нас ;)

#SBER
❗️🏦 СБЕРБАНК НЕ НАБЛЮДАЕТ ОТТОКА ВКЛАДОВ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ — ГРЕФ

Роман Ранний, все уже забрали раньше?

Хорошие новости для АФК: IPO Сегежа Групп

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, принадлежащий Системе, планирует провести IPO, как только рынок восстановится от кризиса. Недавно, президент Системы Владимир Чирахов говорил:

«Видим большой интерес со стороны потенциальных партнеров по Segezha Group. Что касается IPO, на мой взгляд, компания абсолютно готова. Но по причине неблагоприятной конъюнктуры на рынках, когда они просели на 40%, в условиях сегодняшних низких цен мы предполагаем, что не сможем получить нужные оценки компании в ходе IPO. Поэтому ключевое событие, влияющее на проведение IPO, — это восстановление цен», — отметил он.

Точки роста АФК системы остаются в силе, доля компании в портфеле МЕТОДа приличная — 6%

Точки роста компании читайте в наших публикациях:
t.me/investmetod/233
t.me/investmetod/243

Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)

Роман Ранний, новость ни о чем

⚡️#мвидео
Акции М.Видео обновили исторические максимумы без новостей.

Роман Ранний, ну я думаю, что все же бахнули на новости про Изосимова.
Не знаю, может хомячки просто не знают, кто он такой, или решили, что Вымпелком это круто...

Хрен знает… Изосимов ребрендил Билайн. Ну и насаждал европейскую корпкультуру.

Но это не совсем то, что нужно МВидео сейчас…

«ВТБ Капитал» повысил прогнозную стоимость
акций «АЛРОСА» (MOEX: ALRS) с 72 рублей до 100 рублей за штуку, сообщается в
обзоре инвестбанка.

Роман Ранний, лучше бы, прогноз по дивидендам в 2020 сообщили )))

Игорь, прогноз по дивидендам «с гулькин нос»

Роман Ранний, если быть точным: 1,29 против 2,63 июльских этого года. Неба в алмазах нам здесь не увидеть...)

⚡️#мвидео
Акции М.Видео обновили исторические максимумы без новостей.

Роман Ранний, Интересная бумажка..

Группа Черкизово:
* Объявила о закрытии сделки по приобретению у компании
Cargill
завода по производству полуфабрикатов из мяса птицы в Тульской
области
* Предварительное соглашение с Cargill о приобретении завода
было
подписано в июле

Роман Ранний,
значит, скоро на переоценку Черкизово. и здорово, что можно еще докупить до дивов.

⚡️#мвидео
Акции М.Видео обновили исторические максимумы без новостей.

Роман Ранний, Как так?? Совсем без новостей? Где логика?)

злой финансист про Татнефть:

Роман Ранний, интересно, сколько ты людей засадил на рекламе этого говна

Forrest, интересно когда я давал рекламу?

Роман Ранний, ах да, за рекламу платят, а ты просто в лонге сидишь. Подборка твоих постов от чудо аналитиков за последнее время страниц 5 займёт. Надо объективно смотреть на ситуацию, а не выдавать желаемое за действительность.

Forrest, посты выкладываю для обсуждения, а прогноз по дивидендам и убыткам от налогов остаётся в силе. Предлагаю спорить когда будут цифры! А ещё лучше дайте ваш прогноз, тогда будет более объективно!

Роман Ранний, мой прогноз совпадает с прогнозом BP. В долгосрок, цена акции всегда стремится к фундаменталу. А фундаментал тут крайне плох, цена этой папире 350-300р.В связи с послеследними новостями мы там очень быстро окажемся. Див тикер, у которого нет денег на дивы, не может столько стоить по объективным причинам. Пойдёт такой прогноз?

Forrest, ну ок, только если вы прогноз по цене даёте тогда давайте и срок.

Я тоже могу сказать цена 1000 будет когда нибудь.

Роман Ранний, Роман тебя очень не хватает, скинь какой-нибудь прогноз или хотя подорожник приложи)а то быкам совсем плохо

Группа Сбербанк отказалась от слова «банк» в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием «Сбер» — РИА

Роман Ранний, Это очень удобно, не надо соблюдать требования принятые для банков.

Что опять за хрень????

Денис Шпак, это не хрень а банк Втб!

Роман Ранний, так это же одно и тоже

«ВТБ Капитал» повысил прогнозную стоимость
акций «АЛРОСА» (MOEX: ALRS) с 72 рублей до 100 рублей за штуку, сообщается в
обзоре инвестбанка.

Роман Ранний, лучше бы, прогноз по дивидендам в 2020 сообщили )))

Игорь, прогноз по дивидендам «с гулькин нос»

Роман Ранний, и я про то. если аналитикам ВТБ Капитал, что-то приснилось, это еще не повод рассказывать свои сны всем )))

«ВТБ Капитал» повысил прогнозную стоимость
акций «АЛРОСА» (MOEX: ALRS) с 72 рублей до 100 рублей за штуку, сообщается в
обзоре инвестбанка.

Роман Ранний, лучше бы, прогноз по дивидендам в 2020 сообщили )))

Злой инвестор пишет :


Всё что нужно знать о сегодняшних рынках: Мосэнерго растёт на 1.6% на новостях о включении отопления в Москве.
t.me/energytodaygroup/9794

Роман Ранний, это, сгоряча))), не посоветовавшись с Гидрометцентром, с понедельника 21 09 в Москве, потепление до 23 и без осадков )))

БородаИнвест пишет:

АФК Система отчиталась за 2 квартал 2020 года по МСФО. Благодаря ресурсу Аленка Капитал акция очень популярна в среде частных инвесторов. Если честно, я этой любви понять никак не могу. Вся эта история напоминает какое-то массовое помешательство, когда группа агрессивно настроенных миноритариев уговаривает самих себя и окружающих в перспективности компании. Самое удивительное, что такой подход периодически срабатывает)) Спасибо маленькому рынку на котором не хватает ликвидности. (впрочем с приходом миллиона частных инвесторов эта проблема постепенно решается)

Мы не будем одевать розовые очки и попытаемся взглянуть на компанию не предвзято. Я даже готов признать свою неправоту, ведь по 12 рублей акции Системы мне не нравились так же, как и по 20 и я не рекомендовал их покупать. О оно… Вон оно, чего вышло ....

Итак, холдинг АФК Система. Я смотрю на консолидированную OIBDA и вижу… Многолетнюю стагнацию. Понятно, что была история с Башнефтью, которая больно ударила по компании. Но смотрим на график ltm и видим, как загибается операционный денежный поток. Оказывается продажа активов вроде Детского Мира, которой так радуются сектанты-миноритарии, это не только снижение долга, но так же снижение выручки и прибыли.
Ключевой тезис адептов Системы заключается в том, что стоимость холдинга на бирже имеет дисконт к стоимости активов. Наверное это правильное утверждение, но опять же оно имеет кучу контр-аргументов:
— почти все холдинги имеют дисконт к стоимости активов. Он образуется из за расходов корпоративного центра, налоговых издержек и прочего.
— набор активов АФК в большинстве своем разношерстный и не слишком качественный!
Давайте пройдемся по всем ключевым активам:
— МТС — дойная корова, которая много лет стагнирует, а в последнее время еще и теряет клиентов;
— Детский Мир — продан;
— Сегежа — спад показателей на фоне кризиса в отрасли. У компании растет долг, а большая инвестиционная программа под вопросом и, скорее всего, потребует очередных денежных вливаний от АФК;
— Степь — низкомаржинальный сельскохозяйственный бизнес. Посмотрите с какими проблемами сталкивается Русагро, полностью профильная сельхоз компания, при поглощении активов и развитии производства. Менеджмент АФК в этой области в разы менее компетентен, а его внимание распыляется на кучу других проектов. Реально ли добиться успеха и создать крутой агро бизнес при таких вводных?
— Медси — спад по выручке во 2м квартале не смотря на массовую вирусную истерию. Бизнес достаточно качественный, но без перспектив роста и возможности его масштабировать;
— OZON — новый ключевой актив, выручка выросла на 200%. И опять мы попадем в ловушку заблуждений. Во-первых, у АФК в Озон не контролирующая доля, которая еще и может быть сокращена в пользу Сбербанка. Во-вторых, компания все еще убыточна и требует огромных вливаний в капитал. То есть не Озон кормит компанию, а Система пока только вкладывает в Озон.
— Фармактивы — мизерные и требуют инвестиций;
— Гостиницы — смех, грех, убытки и наследие лихих 90х. Сбагрить бы их куда-нибудь.
— БЭСК — хороший актив со стабильным денежным потоком, но опять без перспектив роста.
— РТИ — сплошные убытки вокруг гособоронзаказа. Отдать Ростеху и забыть.

Итого: у замечательного холдинга, который должен иметь премию, стоить вдвое дороже и платить большие (ха-ха) дивиденды… В реальности всего один растущий актив, который требует огромных инвестиций. Все остальные бизнесы либо не могут быть масштабированы, либо уже не способны расти и находятся в стадии зрелости. Конечно можно верить, что Озон выстрелит и один будет стоить дороже чем вся Система или даже МТС. Но мне почему-то пока больше верится в историю успеха Wildberries и высокую конкуренцию в секторе онлайн продаж.
В общем будь Система хоть 10, хоть 20, хоть 30 рублей мой тезис относительно нее не меняется. В первую очередь холдинг это весьма посредственный бизнес, состоящий из разношерстного и малоперспективного набора активов. Наверное с совсем большими скидками, как в марте, покупать подобные истории можно. Но сейчас дисконт значительно снизился и акции оценены практически справедливо. Поэтому я продолжаю воздерживаться от участия в данной истории.

Не является индивидуальной рекомендацией

Роман Ранний, читаю каналы Бороды уже давно, вполне обстоятельные статьи, и про афк постоянно пересматривает. В этой конечно цифр нет, эдакий взгляд сверху...
Я не согласен с позицией (наверное логично, ведь я держу много акций АФК, МТС, Эталон, до лета был и ДМ).
Мысли:
Разношерстный и неэффективный бизнес. Разношерстным он, чтобы не было точек пересечения интересов и конкуренции. Неэффективный? не согласен.
— МТС, сложно назвать это стагнацией, компания растет, ищет новые рынки, думаю нишу свою расширит. Потеря клиентов, пффф, разовая цифра, не более
— Сегежа, да, вливания будут, компанию растят, ждем IPO, в ближайшие 2 года.
— Степь, я ставлю на улучшение рынка с\х в ближайшие 5 лет. И да, поддерживаю дальнейшую скупку земельного банка. Автоматизация рынка и масштабирование приведет к повышению рентабельности. И не увидел проблем с РусАГРО, компания растет и справляется, увеличивает экспорт.
— Медси, масштабирование идет выходом из московского региона, точка роста вижу в телемедицине и повторных продажах за счет качественного сервиса… поживем увидим..
— OZON, свежий скакун, на который поставлены основные деньги… пандемия сильно ускорила тренд перехода в инет для населения, возможно, с учетом организации маркетплэйса позитивно настроен по озону, возможно через 1,5 года мы увидим первую прибыль...
— Фармактивы, на волне вакцины возможны поглощения с рынка для входа в топ 5 по России.
— БЭСК, все так
— РТИ, денежку приносит, подвязки с гос-вом есть, в тренды когда надо впишется...

— НУ и забыли упомянуть Эталон из крупняка, который на волне снижения ипотеки будет стабильно приносить хорошие дивы.

Вообще, по Системе. Компания наконец-то оправилась от Башнефти, и до нормальной оценке относительно того же МТС ей еще далеко.
Во всех негативных обзорах АФК вижу 2 пункта. Очень большой долг и всем активам еще нужно много вливаний бабла. ДА ЕПТ, профиль у АФК такой, покупать бизнес, наводить порядок, холить, лелеять, растить, давать денег, превращая в качественный актив на продажу или в портфель.
И на мой взгляд АФК справляется с этим прекрасно, не забывая добавить синергию бизнесов своих активов. За счет снижения ставок, повышения кредитного рейтинга, выкупа из залога акций МТС, компания круто оптимизировала платежный календарь Корп. центра.
Компания имеет возможность снижать долг более агрессивно но не спешит, так как в приоритете развитие своих активов, кризис это самый подходящий момент для этого. Я честно надеюсь на возврат к дивам в районе 1,4 рубля в ближайшие 1,5 года.
Итого: АФК долгосрочная тема, которая только год назад оттолкнулась ото дна после удара Роснефти и впереди ее ждет рост, в ближайшие 3 года рост виден за счет IPO нескольких крупных активов, которые уже откормлены достаточно, чтобы приносить золотые яйца...

Риски есть, но из основных вижу:
— затягивание повышения дивов
— новые БОЛЬШИЕ покупки с увеличением долга в ближайшей перспективе.
Цели: 25 и 40 р за акцию.

Очередной сектант

[ Фотография ]
Проект «Северный поток 2» почти завершен

Проект «Северный поток 2» закончен на 97%, это крупный инфраструктурный проект для региона, заявила, выступая в бундестаге ФРГ, премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Шлезвиг.
источник (https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID=%7B159B0295-248D-406D-86A3-07887CD0402E%7D) #СеверныйПоток2 #D

Роман Ранний, надо Путину сказать пусть ее на выборах выберет канцлером ФРГ..

[Переслано от FlashTraderNews4Bot]
⚡️📞 ТРАНСНЕФТЬ ОЖИДАЕТ ДИРЕКТИВУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ДИВИДЕНДАМ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ.

❗️КОМПАНИЯ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА 11 000р. ДИВИДЕНДОВ ЗА 2019Г.

Со слов представителя компании Транснефть:

1) Директиву правительства ждут до конца сентября.
2) Основной вопрос, который рассматривается в директиве — будет ли рассрочка или нет, НЕ вопрос размера дивиденда.
3) Ориентир дивиденда порядка 11 000 дивидендов за 2019 год., который был озвучен на конференц-колл.

‼️ 4) Считают трудным решение рассмотреть рассрочку, так как не было еще такой корпоративной практики. НО вопрос еще рассматривается. #id636 #micex(+) #TRNFP #дивиденды(+) #новости(+)

Роман Ранний, новость давно устарела ваша, директиву правительство подтвердило в 50% МСФО. так что ждем 11 400р

Валерий, нечего себе устарела, пока ещё нет конкретики 5600 до сих пор актуално!

Роман Ранний, я не знаю, вы не знаете а инсайдеры знают — по этому транса летит вверх на падающем рынке второй день

Инвестиционная компания «Атон» пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре инвесткомпании.
акций Polymetal (MOEX: POLY) была повышена аналитиками до 24 фунтов стерлингов за штуку.

Роман Ранний, т.е. оценили в 2348 руб. Прямо хочется ответить по Станиславскому.

РДВ взялось за Энел:
[ Фотография ]
🔬 Дивидендная доходность Энел Россия (ENRU (https://neo.putinomics.ru/dashboard/enru/moex)) может вырасти с 9% до 20% к 2025 году. Энел зафиксировал дивиденд в следующие два года на уровне 0.085 руб на акцию, что дает 9% доходности. В дальнейшем компания вернется к политике (https://t.me/cbrstocks/11211)выплаты дивидендов в виде процента от чистой прибыли. При выплате стандартных для сектора 50% чистой прибыли по МСФО дивдоходность может составить 11% уже в 2023 году и достигнуть 20% в 2025. После окончания инвестпрограммы возможен возврат к выплате 65% чистой прибыли, как это было в 2018 году, что увеличит ежегодные выплаты на 30%.

Дивидендная доходность вырастет за счет роста финансовых результатов компании. Энел оценивает ежегодный прирост (https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-ru/documents/ru/investors/Enel%20Russia%20ID%202020-22_RUS_FINAL.pdf) EBITDA в 3.3 млрд руб. после 2022 года, что составляет треть от величины ожидаемой EBITDA в 2020 году. Рост финансовых показателей обусловлен вводом ветропарков общей мощностью 362 МВт (сейчас в России функционируют порядка 800 МВт ветряных станций), а также модернизацией газовых блоков мощностью 370 МВт в рамках программы ДПМ.

#анализ #ENRU
@AK

Роман Ранний, похоже все, разгрузились РДВ, теперь обратно вниз. Как было с Нюрбой недавно )

Андрей,, быстро они, могли бы гэп закрыть а потом продавать.
Видимо не идёт дальше рост.

Роман Ранний,
РОССИЯ-ИНТЕРРАО-ЭНЕЛ-ЮНИПРО

Интер РАО расценивает публикации об интересе к Энел Россия и Юнипро как манипулирование рынком


Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС — ПАО «Интер РАО» (MOEX: IRAO) опровергает
переговоры о приобретении активов ПАО «Юнипро» (MOEX: UPRO) и ПАО «Энел Россия»
(MOEX: ENRU) и расценивает публикации об этом как манипулирование фондовым
рынком, говорится в заявлении энергохолдинга.
«В связи с публикацией в средствах массовой информации ПАО „Интер РАО“ заявляет
о том, что никаких переговоров на тему покупки активов „Юнипро“ и „Энел Россия“
на данный момент не ведётся», — подчеркивается в заявлении.
Компания расценивает появление таких публикаций как манипулирование
фондовым рынком, правовую оценку которому должен дать Банк России и иные
соответствующие службы, сообщила «Интер РАО».

[Переслано от FlashTraderNews4Bot]
⚡️📞 ТРАНСНЕФТЬ ОЖИДАЕТ ДИРЕКТИВУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ДИВИДЕНДАМ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ.

❗️КОМПАНИЯ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА 11 000р. ДИВИДЕНДОВ ЗА 2019Г.

Со слов представителя компании Транснефть:

1) Директиву правительства ждут до конца сентября.
2) Основной вопрос, который рассматривается в директиве — будет ли рассрочка или нет, НЕ вопрос размера дивиденда.
3) Ориентир дивиденда порядка 11 000 дивидендов за 2019 год., который был озвучен на конференц-колл.

‼️ 4) Считают трудным решение рассмотреть рассрочку, так как не было еще такой корпоративной практики. НО вопрос еще рассматривается. #id636 #micex(+) #TRNFP #дивиденды(+) #новости(+)

Роман Ранний, новость давно устарела ваша, директиву правительство подтвердило в 50% МСФО. так что ждем 11 400р