ответы на форуме

В Forbes попытались осмыслить (https://www.forbes.ru/milliardery/405047-my-boleem-i-umiraem-chego-dobilsya-nornikel-potrativ-desyatki-milliardrov-rubley), как сосуществуют в одном информационном пространстве новости о баснословных тратах «Норникеля» на экологию с реальными цифрами выбросов вредных веществ в воздух и сточные воды.
Уровень пафоса Норникеля по поводу трат на экологию зашкаливает по сравнению с реальными успехами по уменьшению выбросов вредных веществ. Просто посмотрите на цифры из разряда «ожидание» vs «реальность». В 2004 году компания планировала снизить количество выбрасываемого в воздух диоксида серы до 200 тыс. тонн в год к 2015 г. Что мы видим сейчас? В 2019 году выбросы загрязняющих веществ в Норильске составили 1,8 млн тонн. 1,8 млн тонн вообще не похожи на 200 тыс. тонн.
На, вроде, риторический вопрос «Почему «Норникель» тратит на экологию больше других российских компаний, но результат не заметен даже жителям Норильска?», ответ таки есть. Заявленные 40 млрд руб на «охрану окружающей среды» просто не тратятся. По мнению директора Центра экологических исследований Михаила Юлкина, «если бы эти деньги тратились на реконструкцию предприятия, то можно было бы обновить полностью все цеха и вообще построить новое предприятие».
В последнее время новости о «Норникеле» тянут на антиутопическое реалити-шоу. У огромной прибыльной компании нет ни одной истории успеха, и куча факапов.

www.forbes.ru/milliardery/405047-my-boleem-i-umiraem-chego-dobilsya-nornikel-potrativ-desyatki-milliardrov-rubley

Роман Ранний, пару недель назад нарыл видео от местного. Там съемки внутри Медного завода, окрестности. Так вот этот же автор утверждает, что так называемый «Серный проект» — это одна болтовня — в реале там никто ничего не делает. А насчет факапов — ФАКАП придет, если придет кердык акционерному соглашению и дивам, но пока судя по ценникам на бумагу никто в это не верит. Пока эта компания прибыльна и платит щедрые дивы — на остальное можно наплевать.

В конце дневной сессии минутная свеча. Что это было?

Slasf, минутная свеча это всё что угодно

Роман Ранний, Кто-то скинул и тут же прикупил большой объем? Кстати такая же картина была в это же время в Системе и в Х5

«Велес Капитал» рекомендует покупать акции Северстали с целевой ценой 1337 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Сидорова.

Роман Ранний, а что так скромно, зарядили б 2500

Инвестократ пишет:
Новатэк

ПАО «НОВАТЭК» является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет более чем двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли. Газ является более экологичным топливом, чем уголь и мазут, по данным большинства аналитических агенств, спрос на природный газ будет расти в перспективе.

Вышел отчет компании за 2 квартал и 1 полугодие:

Объем добычи природного газа почти не изменился и составил 37 579 млн. куб.м.

Объем реализации газа упал на (8,2%) до 37 586 млн. куб.м., 87% из которого пришлось на рынок РФ.

Выручка упала на (27,4%) до 328,5 млрд.руб

EBITDA упала на (26,5%) до 171,9 млрд.руб

Падение выручки и EBITDA связано со снижением цен и объемов реализации нефти и СПГ на международном рынке. Также негативное влияние оказал рост прямых продаж ОАО «Ямал СПГ» по долгосрочным контрактам.

Чистая прибыль без учета курсовых разниц и эффектов от выбытия долей дочерних обществ составила 74,8 млрд. руб, что ниже аналогичного периода прошлого года на (42,5%).

Долговая нагрузка немного выросла, чистый долг с учетом депозитов составил 105,6 млрд. руб.

ND/EBITDA = 0,26, несмотря на падение EBITDA и рост долга в абсолютном выражении, мультипликатор находится в пределах нормы.

P/E = 7,4;

EV/EBITDA = 8,4;

P/B = 2, сейчас Новатэк стоит около 2 своих капиталов и это при том, что рентабельность капитала ROE = 26%.

По мультипликаторам компания торгуется в районе средних своих значений за последние 5 лет. На чистую прибыль оказывают давление курсовые разницы из-за высокой волатильности рубля относительно доллара. С конца 2 квартала наблюдается плавное восстановление деловой активности, а вместе с ним и цен на сырьевые товары, включая нефть. Новатэк, за счет высокой доли реализации газа на внутреннем рынке по фиксированным ценам и долгосрочным контрактам, не сильно зависит от внешних цен на газ, но зависит от цен на нефть. Благодаря самой низкой себестоимости производства СПГ, компании даже выгодны низкие цены на его реализацию, это позволит очистить рынок от конкурентов с высокой себестоимостью.

С 2018 года Новатэк прилично повысил дивиденды, за 2019 год они составили 32,33 рубля или около 3% к текущим ценам. По див. политике, они обещают платить не менее 30% от ЧП по МСФО за вычетом разовых статей, вроде продажи долей в СП, курсовых разниц и пр. Сейчас Новатэк является компанией роста, он активно развивает новые проекты и занимает свое место на рынке. Рост дивидендов это вопрос времени, но даже текущий их размер при ставках около 4% выглядит весьма неплохо. Есть еще наблюдение, что до сих пор Новатэк ежегодно повышал дивиденды с 2006 года, т.е. 14 лет. Если данная тенденция продлится еще 6 лет, то в клубе «дивидендных аристократов» появится новое имя.

Я слежу за акциями данной компании давно. На коррекции в марте удалось набрать часть позиции в районе 830 рублей, второй раз таких цен не дали, к сожалению. Я верю в перспективы бизнеса и планирую продолжить наращивать позицию на коррекциях. Хотелось бы вновь увидеть цены в районе 800 рублей, будем ждать.

⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#NVTK

Роман Ранний, а П\Е 7,4 не слишком-ли оптимистичный?

если кто держит ВСМПО напишите под какую идею/ожидания, у меня идей нет(

Роман Ранний, Купила ВСМПО в 2019 году на ИИС, который планируется к закрытию в 2022 году. Покупала фактически как квазиоблигацию и уникальное предприятие (титан). Сейчас не могу решиться продать в минус, хотя по иронии судьбы даже ни разу не получила с этой акции дивиденды, так как купила ее на див гэпе прошлой осенью. Думаю, может, еще отрастет…

sapnatalia, так прошлой осенью она стоила дешевле чем сейчас? откуда минус?

Роман Ранний, вы правы, минуса пока нет, просто за год в ноль, с учетом комиссии брокера за покупку-продажу.

sapnatalia, ИМХО инвесторам везёт что акции торгуются выше максимумов 2018-2019 года, при условии что в этом будет падение по всем показателям и отмена дивидендов. А если будет вторая волна, то будет падение и в следующем году. То есть ближайшие дивиденды мы увидим в 2022 году.

Роман Ранний, в крайнем случае, при закрытии ИИС тут же перекуплю ВСМПО на брокерский счет, превратится у меня в супердолгосрок…

#SBER
Сбербанк стал контролирующим акционером Rambler Group

Роман Ранний, а с яндексом они тему закрыли..?

Тира, да, развод и девичья фамилия

Роман Ранний, я ниже писал новость про кооперацию яндекса и визы..
Сбер хотят лишить монополии на зарплатные карты..
Думаю давно пора…

#SBER
Сбербанк стал контролирующим акционером Rambler Group

Роман Ранний, а с яндексом они тему закрыли..?

если кто держит ВСМПО напишите под какую идею/ожидания, у меня идей нет(

Роман Ранний, Купила ВСМПО в 2019 году на ИИС, который планируется к закрытию в 2022 году. Покупала фактически как квазиоблигацию и уникальное предприятие (титан). Сейчас не могу решиться продать в минус, хотя по иронии судьбы даже ни разу не получила с этой акции дивиденды, так как купила ее на див гэпе прошлой осенью. Думаю, может, еще отрастет…

sapnatalia, так прошлой осенью она стоила дешевле чем сейчас? откуда минус?

Роман Ранний, вы правы, минуса пока нет, просто за год в ноль, с учетом комиссии брокера за покупку-продажу.

Лариса Морозова пишет:

Сегодня прошло сообщение, цитирую: Мантуров: Институт им. Н.Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях — это «Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм. Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство
Мантуров: РФ к 2021 г будет выпускать миллионы доз вакцин от коронавируса в месяц — ТАСС Посмотрела, в какой из компаний доступно поучаствовать нам, миноритарным акционерам. Очевидно же. что как только начнётся выпуск вакцины, произойдёт переоценка компании. Итак——— ни один из производителей Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм на Мосбирже не торгуется. Смотрим кто владеет этими компаниями, возможно удастся поучаствовать через материнские компании. Генериум. Владелец и «Отисифарм» Харитонин является основным собственником фармкомпании «Генериум» Отисифарм ранее торговалась на Мосбирже, но затем ушла в делистинг. К Генериуму не подступиться. Далее Р Фарм Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Р Фарм» Алексе́й Евге́ньевич Ре́пик. Тоже не публичная компания. Биннофарм: Как пишет агентство AK&M со ссылкой на сообщение АФК „СИстема“, 14 октября 2019 года ПАО АФК „Система“ объявило о завершении процесса объединения фармацевтических активов — АО Фармацевтическое предприятие „Оболенское“ и АО „Биннофарм“.
Объединённая компания будет работать под брендом Alium.
А вот акции АФК Система торгуются и я, как уже писала ранее, уже купила разумный пакет. Пока не продаю, продолжаю держать. #ДивидендыForever

Роман Ранний, надо бы тоже прикупить… сам как думаешь..?

#POGR
⚡️ PETROPAVLOVSK ВЫПУСТИТ 360 МЛН НОВЫХ АКЦИЙ В РАМКАХ КОНВЕРТАЦИИ ОБЛИГАЦИЙ

Роман Ранний,
а по-подробнее, конкретно интересует цена 1 папиры по этой «допке-конвертации».

Петр Варламов, по цене $0,135 за ао

Роман Ранний, т.е. по текущему курсу ЦБ РФ это не более 10 рубля за акцию
dilution почти на 10%, эти все акции получит ЮГК?

если кто держит ВСМПО напишите под какую идею/ожидания, у меня идей нет(

Роман Ранний, Купила ВСМПО в 2019 году на ИИС, который планируется к закрытию в 2022 году. Покупала фактически как квазиоблигацию и уникальное предприятие (титан). Сейчас не могу решиться продать в минус, хотя по иронии судьбы даже ни разу не получила с этой акции дивиденды, так как купила ее на див гэпе прошлой осенью. Думаю, может, еще отрастет…

если кто держит ВСМПО напишите под какую идею/ожидания, у меня идей нет(

Роман Ранний, продал 1% от позы, оставил 4%.
идея на будущее, т.к. титан нужен будет,
это эксклюзив.
но, держать сейчас в такой неопределенности большой пакет не хочу.
упадет ниже моих цен, добавлю для усреднения.
переложился в Майл.

#POGR
⚡️ PETROPAVLOVSK ВЫПУСТИТ 360 МЛН НОВЫХ АКЦИЙ В РАМКАХ КОНВЕРТАЦИИ ОБЛИГАЦИЙ

Роман Ранний,
а по-подробнее, конкретно интересует цена 1 папиры по этой «допке-конвертации».

❗️#ENRU #суд
Prosperity просит Верховный суд РФ пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отклонили их иск о взыскании около 118 млн евро и более 389 млн руб (в сумме – около 10,7 млрд рублей по текущему курсу) с итальянской энергетической компании Enel — Прайм

Роман Ранний, тоже прочел, тут подробнее: mfd.ru/news/view/?id=2377875

Против бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, ушедшего с поста в мае, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили (https://www.rbc.ru/society/03/08/2020/5f281b059a7947c60a1bd988) РБК в пресс-службе одного из акционеров корпорации, «Ростеха». «Действительно, дело возбуждено, его детали мы комментировать не можем — это прерогатива следственных органов», — сообщил представитель госкорпорации.

«Давыдов. Индекс» пишет (https://t.me/DavydovIn/3541), что уголовное дело возбудили по инициативе акционеров, заявивших о хищениях в корпорации. Следователи изучают случаи завышения цен при закупке титанового лома и ванадиевых сплавов

Роман Ранний, одна новость хуже другой. Там если расследование проведут ниточка дальше потянется… Иностранные бумаги на таких новостях в разы падают. Че то стрëмно их дальше держать, зафиксировал убыток 1%

сегодня вся нефтянка падает, я понимаю что секта свидетелей транснефти верит что связи нет , но всё же

Роман Ранний, Минфин развязал новый конфликт с нефтяниками, который обещает стать самым горячим за последние годы. На кону 200 млрд рублей.

Министерство финансов внесло в правительство законопроект об изменении налога на дополнительный доход, который начал работать только в прошлом году, в качестве эксперимента. Дополнительно Минфин решил изъять несколько сот млрд рублей, которые якобы, бюджет недополучил в 2019 году из-за действия НДД.

На НДД были переведены четыре группы месторождений, которые отличались выработанностью, наличием льгот и определенным географическим положением. Самой большой по объему добычи получилась вторая группа. В ней состоят месторождения с льготами по экспортной пошлине на нефть. В Минфине отмечают, что именно на вторую группу пришелся основной объем выпадающих доходов.

Именно для той группы чиновники предлагают ухудшить условия — ввести повышающий коэффициент 1,5. Это означает, что налоговая нагрузка для месторождений второй группы будет выше, чем в действующей налоговой системе без льгот. Это должно принести в бюджет в среднем 60 млрд руб.

Основная тяжесть новой борьбы ляжет на «Роснефть» и «Газпром нефть», которые и должны понести самые крупные потери из-за новых идей Минфина. Так что нефтяники уже готовы напрячь все лоббистские силы, в том числе Минэнерго. Самые жесткие схватки ожидаются уже осенью. Возможно, что конфликт придется снова разруливать президенту

сегодня вся нефтянка падает, я понимаю что секта свидетелей транснефти верит что связи нет , но всё же

Роман Ранний, Да вся, вот только удивительно, что происходит это все на растущей нефти.

#SBER #трейдинг

👉 Одним движением на неликвидном рынке были сняты все возможные стопы (https://t.me/markettwits/90071)

Роман Ранний, Рома не всех… Далеко не всех… У кого стопы не стояли даже моргнуть не успели..

Польша оштрафовала Газпром на $57 млн за нежелание сотрудничать по делу Nord Stream 2

Роман Ранний, газик включит эти расходы в цену

по мультипликаторам акция дорогая

Роман Ранний, интересно, как получилось сделать такой вывод?

Григорий, на картинке выделил мультипликаторы на которые смотрел. Это данные за 2019 год за 2020 всё будет намного хуже

Роман Ранний, то никакого отношения к оценке компаний не имеет