USDCAD поднялся до 1.3386 27 июня, что было самым высоким показателем за год. Но вместо перехода на 1.3400 и выше быки отступили в сторону и позволили медведям перетащить пару до уровня 1,3077 6 июля. И хотя этот спад можно объяснить ростом цен на сырую нефть или с данными о торговле и занятости в Канаде, наше объяснение связано с принципом волн Эллиотта и приведенным ниже графиком. (некоторые отметки были удалены для этой статьи)
Этот график был включен в анализ USDCAD, направленный подписчикам до открытия рынка в понедельник, 25 июня. Согласно теории, рыночные цены формируют повторяющиеся модели. Пятиволновые паттерны, называемые импульсами, развиваются в направлении тренда, а трехволновые, называемые коррекциями, следуют в противоположном направлении. Хорошей иллюстрацией этого принципа является пятиволновое ралли от 1.2249 до 1.3125, обозначенное 1-2-3-4-5, которое предшествует трехволновому спаду, обозначенному a-b-c. Этот волновой цикл 5-3 — ключ к тому, чтобы предвидеть нынешнее падение USDCAD. Ожидалось, что импульсное восстановление с 1.2859 превратится в полный импульсный паттерн, а это означает, что когда волна «v» поднимется до нового максимума, следует ожидать медвежьего разворота для начала трехволнового отскока. Восходящая линия тренда, прошедшая через последние четыре минимума, выглядела как естественная медвежья мишень. Через две недели сегодня обновленный график USDCAD ниже показывает, как все прошло.

( Читать дальше )

На прошедшей неделе пара доллар/рубль припала и закрылась на уровне 62.9725. Вариантов краткосрочных разметок пока много, наиболее вероятным является такой: с февральских низов был сделан двойной зигзаг, сейчас мы находимся в коррекции к нему. Вторая цель цель 60.1-60.4 была почти сделана (минимум 60.56). Пока не понятно, эта коррекция окончена или мы на уровне 64.2975 завершили волну Х. Среднесрочно пара находится в волне С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской. В принципе, движение с февральских низов уже можно разметить как расширяющийся КДТ, но пока я думаю, что рост не закончен, дальнейшие возможные цели — 67.25, 69.36, 70.83. Варианты долгосрочных разметок здесь. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1173.47. Индекс российских государственных облигаций подрос и закрылся на уровне 478.95. И в акциях, и в облигациях, я предполагаю, что нисходящая коррекция продолжится.

( Читать дальше )

Ходит достаточно много слухов, что Испания в 1/8 финала «не так просто» проиграла России. Был ли это в действительности договорняк или нет? И возможно ли подобное в матче с Хорватией?
Я предполагал достаточно вероятным выход России в 1/4 финала (ещё не зная соперника), исходя из двух предпосылок. Во-первых, Россия очень редко играет, как от неё ожидают. Либо хуже, либо прыгает выше головы. Консенсус-ожиданием был выход в 1/8 финала. Во-вторых, Испания и Португалия совершенно отвратительно отыграли групповой турнир, поэтому их вылет в 1/8 выглядел достаточно логичным. Так что, если принимать версию договорняка, нужно принимть версию «срежиссированности» всего ЧМ-2018. В пользу этого также говорит ужасная игра в обороне против России саудов и египтян (с Уругваем и между собой они играли по-другому). Хотя, всё это легко объясняется и везением. К тому же, пенальти, отбитый Акинфеевым ногой, невозможно объяснить каким-либо умыслом.

Букмекеры дают на проход в полуфинал 1.58 на 2.48 в пользу хорватов, что не соответствует реальной силе команд. Но это тоже можно объяснить по-разному. Одни могут сказать, что они «что-то знают». Другие — что букмекеры не стремятся угадать исход матча, а ставят коэффициенты так, чтобы ставок в обе стороны было примерно равное количество и гарантированно заработать на марже. Нетрудно предположить, что россияне, воодушевлённые победой своей сборной над испанцами, вовсю будут грузить на Россию.

После уверенной игры Хорватии в групповом турнире (на мой взгляд, по его итогам, это — лучшая команда ЧМ-2018) я был уверен, что Россию выбьют именно они. Однако, матч с Данией они сыграли крайне слабенько. Да и странно было его тащить до пенальти, ведь Каспер Шмейхель — достаточно сильный вратарь. И это сильно поколебало мою уверенность в победе хорватов в 1/4. Если они сыграют в свою силу, безусловно выиграют. Если нет, будут объяснения типа «команда перегорела в групповом турнире», «опять повезло», но в этот раз я им не поверю.

Есть достаточно веские основания считать, что это произошло 3 июля:
1. Сентимент по золоту находится на экстремально низких значениях. В понедельник было всего 7% быков, и он находится около этих уровней уже некоторое время

2. Примерно на этот период приходятся низы двух среднесрочных циклов, и они уже сдвинулись вправо на один торговый цикл. Ещё большее смещение видится мне маловероятным

Что касается волновой разметки, то тут ситуация неопределённая. Возможен рост до уровней около 1400 и выше, который станет последней волной в коррекции, обозначенной в долгосрочной размтке, как В в кружочке. Возможно, вся она будет трегольником, тогда нас ждёт волна Е, которая и завершит его формирование. Возможно, формируется бычий треугольник в позиции (В) в В в кружочке, в этом случае уровни около 1400 и выше будут достигнуты в более отдалённой перспективе, а сейчас будет формироваться волна D в нём. Но в любом из трёх случаев я ожидаю неплохого роста в среднесрочной перспективе.

Итак, цена нефти WTI пересекла уровень 74.95 (на данный момент цена вернулась ниже, но это значения не имеет). Что это означает?
Во-первых, сыграла фигура «перевёрнутая голова и плечи», которая была обозначена ещё в ноябре прошлого года, но всячески отрицалась армагеддонщиками (см. пункт 5 в этом посте). Во-вторых, разметка Пректера, Демуры и многих других, обозначавших рост с минимума 2016 года, как четвёртую волну, стала окончательно неактуальной. То, что это — не четвёртая волна, я предупреждал ещё в 2016 году. Справедливости ради замечу, что Демура изменил разметку на позапрошлом семинаре, но предшествующие два года он рассматривал её, как единственную.

( Читать дальше )