🔴 ООО «Ультра» допустило технический дефолт по выплате погашения облигаций серии БО-01 в рамках плановой безотзывной оферты.

Количество облигаций к погашению (по оферте): 214 318 шт.

Причина неисполнения обязательств: «задержка поступления денежных средств от контрагентов»

➖➖➖
Выдержка из официального комментария эмитента от сегодняшнего числа, опубликованного в Центре Раскрытия корпоративной информации:
«...29 ноября 2024 года Компания не удовлетворила заявки, поданные в ходе плановой безотзывной оферты, общим количеством 214 318 облигаций. Причина — задержка поступления денежных средств от контрагентов. На сегодняшний день мы располагаем необходимыми средствами для того, чтобы в полном объеме выполнить все свои обязательства перед инвесторами и выйти из технического дефолта в установленный срок....».

📌 На данный момент у ООО «Аквилон-Лизинг» в обращении 2 выпуска облигаций с общим облигационным долгом 176 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 152 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 37 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал уменьшился на 1% (-), долгосрочные обязательства выросли на 19% (-), краткосрочные сократились на 10% (+).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,36 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 7% (-).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка выросла на 56%, чистая прибыль прибавила 61%.

🔶 ООО «Роял Капитал»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Роял Капитал-БО-01
▫️ ISIN: RU000A10A6V6
▫️ Объем эмиссии: 100 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 29%
[формула: КС ЦБ + 8%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 29.11.2024
▫️ Дата погашения: 14.11.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Оферта: 23.05.2026

Об эмитенте: «Роял Капитал» оказывает услуги финансового лизинга для официальных дилерских центров по продажам новых автомобилей, а также физическим лицам.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 АО «РОЛЬФ»
▫️ Облигации: Рольф-001Р-05
▫️ ISIN: RU000A10A6U8
▫️ Объем эмиссии: 300 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1,5 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 26%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 29.11.2024
▫️ Дата погашения: 23.05.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: Основной вид деятельности «Рольф» (Московская обл.) — торговля автотранспортными средствами.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 АО «РОЛЬФ»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Рольф-001Р-04
▫️ ISIN: RU000A10A6W4
▫️ Объем эмиссии: 700 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1,5 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 27%
[формула: КС ЦБ + 6%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 29.11.2024
▫️ Дата погашения: 23.05.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: Основной вид деятельности «Рольф» (Московская обл.) — торговля автотранспортными средствами.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🌓 АО «РКК» вышло из технического дефолта по выплате 7-го купона облигаций серии БО-01, полностью погасив задолженность двумя платежами вчера и сегодня.

Полноценный дефолт снова не допущен.

📌 На данный момент у ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» в обращении 13 выпусков облигаций с общим облигационным долгом 1190 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 1939 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 19 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 16% (+), долгосрочные обязательства выросли на 13% (-), краткосрочные прибавили 71% (-).

Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 11,47 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 10% (-).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка выросла на 61%, чистая прибыль прибавила 65%.

📌 На данный момент у ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» в обращении 3 выпуска облигаций с общим облигационным долгом 14863 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Совокупный доход: 3999 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 1822 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 1% (+), долгосрочные обязательства выросли на 135% (-), краткосрочные сократились на 63% (+).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,77 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 70% (-).

По финансовым результатам (год-к-году): совокупный доход вырос на 209%, чистая прибыль приплюсовала 11407%. Кратное увеличение обусловлено наличием доходов от участия в других организациях.

🔶 ООО «Балтийский лизинг»
▫️ Облигации: Балтийский лизинг-БО-П14
▫️ ISIN: RU000A10A3W1
▫️ Объем эмиссии: 9 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 22,9%
[формула: КС ЦБ + 1,9%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 26.11.2024
▫️ Дата погашения: 04.11.2034
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 21.11.2025

Об эмитенте: «Балтийский лизинг» (г. Санкт-Петербург) специализируется на предоставлении в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «Кингисеппский машиностроительный завод»
(дебютный выпуск, для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: КМЗ-БО-01
▫️ Объем эмиссии: 600 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 26%
[формула: КС ЦБ + 5%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 26.11.2024
▫️ Дата погашения: 23.11.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Оферта: 26.05.2026

Об эмитенте: «КМЗ» специализируется на производстве, ремонте и поставках дизельного, газотурбинного и палубного оборудования, строительстве катеров специального назначения.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.