ответы на форуме

Нравится стратегия Русагро. Идут, как кажется, верным путем. Активно развивают производство на Дальнем востоке с прицелом на рынок Юго-Восточной Азии. Понимают потребности современных китайцев — экологически чистый продукт, и под этой маркой продвигают себя там.
Свинофермы строятся и уже приносят прибыль.
Продажи зерновых в Китай растут в объемах и ассортименте. (На сайте их новости можно почитать)
Недавний китайский запрет на продукцию с/х из США показателен. Китайцы не дураки, они то в уме держат запасной вариант импорта. Какой, как думаете? :)
В 2019м развивают молочку, тоже хорошо, расширяют бизнес.
Прибыль за полугодие г/г +43%, долг -19% — отличный результат!
Прибыль пока вся в капекс, но когда-то он закончится и пойдет в дивиденды.
Плюсы то, что наше правительство заинтересовано в развитии экспорта с/х продукции в Китай.
Вот напр. iz.ru/847427/2019-02-19/putin-poobeshchal-podderzhku-rossiiskim-fermeram
Риски бизнеса — засуха, наводнения, болезни животных.
Инвестиция долгосрочная, но перспективы вполне осязаемые, в отличие от напр. Мечела. По мне так свои 5-7% в портфеле вполне заслуживает.

Smash, плюсанул бы но не могу! Полностью с вами согласен!

Smash, на чем основаны ваши предположения?

Николай Гритчин, на арифметике и знании отрасли изнутри (я в ней работаю). НЛМК, Северсталь — чистые дивитикеры. Дивиденды за 2019 будут больше чем за 2017, но меньше чем за 2018 (За 3кв прогнозирую примерно такие же как и за 2кв). Ближе к 2017-му. Далее, к концу 2017-го от металлургов излучался оптимизм насчет следующего года (так и вышло), акция в декабре подскочила. Сейчас сезон уже идет на спад, как обычно к зиме и оптимизма на будущий год пока нет и в помине. И до конца февраля 2020, думаю будет неопределенность. Поэтому вероятнее всего предположить, что акции нужно ловить между хаями 2017го (за искл. декабря) и лоями 2018го. НЛМК 135-140, Севка 900-930.

Smash, Все четко по вашему прогнозу. Время- лучшее доказательство. Может и хуже будет. Если Северсталь на 900 — она и НЛМК на 120 утащит.

До 140 упадет ли?

Джулия Фарнезе, зимой еще ниже будет

Smash, на чем основаны ваши предположения?

Сколько позитивных новостей от редактора Боба и stanislava. Когда же будет рост"?? В августе, как предположил Электромонтёр?

vzik2, Новости, они с разной целью публикуются. Взять, к примеру Северсталь. Если самостоятельно проанализировать отчетность, а потом еще ближайшие дивы, и посмотреть что с акцией последние три дня происходит, то все будет понятно даже школьнику. Но Станислава на всех углах пишет, как у Севки все замечательно и какие радужные перспективы роста. А на деле это есть вопли — караул, спасайте Севку кто может :)

Smash,

А на деле это есть вопли — караул,

Я надеюсь к Лучку это не относится?

Smash, ничего смешного, интересно как поквартальная динамика меняется

Тимофей Мартынов, я имел в виду, что у металлургов всегда меняется одинаково, т.к. зима — глухой несезон, лето — сезон. Очевидные вещи, которые могут не знать различные инвесторы на ммвб, но обязаны знать эксперты. Знать динамику интересно и нужно, конешн, но +13% 2кв/1кв однозначно означает, что этот год у металлургов плохой. Так и нужно прямо говорить, иначе эти эксперты сами не очень то и экспертные :)

Smash, ясно, что плохой — даже объявленные дивы снижены, еще зимой это было ожидаемо, видимо 18 год был вершиной цикла, а теперь рынок стали движется вниз

to stanislava // Смищно, когда всякие иксперды сравнивают металлургов по кв/кв. Они б еще продажу елочных игрушек сравнили в июне и в декабре, и писали б — какой сильный рост! :)))

Smash, ничего смешного, интересно как поквартальная динамика меняется

to stanislava // Смищно, когда всякие иксперды сравнивают металлургов по кв/кв. Они б еще продажу елочных игрушек сравнили в июне и в декабре, и писали б — какой сильный рост! :)))

Smash, Северсталь сама отчасти виновата. Отчет в долларах за 2кв является большей частью отчетом за первое полугодие. С отчетом в рублях вообще плохо. Для компании, ориентированной на квартальные выплаты дивидендов, отчеты за 6, 9, 12 месяцев малопоказательны

Александр Иванов, вопрос в том… у кого какие ожидания

Сергей, нуу пока прибыль отрицательная с учетом кубышки. Если такими темпами и дальше пойдет, к концу года дивы могут получиться в районе 2-х рублей, я считал. Так что префку увидеть по 20-25 реально.

Smash, прибыль на бумаге отрицательная из за переоценки курса мне каж. сколько баксов лежали на счёте столько и осталось. сколько качали нефти столько и качают.

drmfd, вот по ЛСР все сложно, труднопредсказуемо. Я перед отсечкой долго ломал голову, что делать. В итоге принял решение — 1/2 пакета продал. 1/2 оставил и отпустил ситуацию до мсфо за 2019 — уж будь что будет.

Smash, Еще, если продавать, нужно думать куда перекладываться ))

drmfd, не хочет народ продавать

Smash, может отсечка не сегодня? попутали что-то.
Я уже в какой-то бумаге видел такое — отложенная отсечка.

Деньгов Михаил, 5 лет слишком далеко, там и экономический кризис может грянуть. А через 2,5 — 3 года, считаю, что 600р вполне реально. Вот так, без лишней скромности :)

Smash, вполне реальная цена в перспективе 3-х лет

Деньгов Михаил, 5 лет слишком далеко, там и экономический кризис может грянуть. А через 2,5 — 3 года, считаю, что 600р вполне реально. Вот так, без лишней скромности :)

Smash, сохраню ваш коммент. Через 2года посмотрю на газпром по 600

Деньгов Михаил, все не надо, конечно. Допускаем форс-мажоры, диверсифицируем… все по классике. Но на свою долю в портфеле Газпром право имеет. А уж сколько, каждый сам решает. Я процентов 20 средств вложил.

Smash, Вы какую цену ждёте нв горизонте 5 лет?

Потенциал роста дивидендов Газпрома 100-150%, учитывая снижение КАПЕКСОВ. А т.к. дивы — главный фактор роста самих акций, несложно посчитать…

Smash,, Получается, сейчас надо всё продать и покупать газ, но страшноВот сижу, думаю, продать облигации и купить газ что ли?

Красота, в пору принимать ставки перевалит ли за 400

Алексей, собсно, сама акция и есть ставка. Лично я еще в марте на нее поставил :)

Smash, аналогично)

Алексей Саныч, ММК не производит судовую сталь, это к Северстали. Но бумага хорошая все равно.

Smash,
Да я в целом про потребление металла, у нас все металлисты есть и один полуметаллист

Сергей Нагель, да, покупка это скорее положительное событие. Но четко облечь это как то в цифры я не смог. Пока наблюдаю.

Smash, Исхожу из предположения снижения капекса и начала дивов. Ясный палец, что не на всю котлету. А так понятно, что покупать-не покупать дело сугубо интимное…

Maxone, очень жирный плюс вам за весь текст. Имею схожее мнение по всем упомянутым компаниям. Мечел, Русагро я выкинул, Ленту отмел сразу. НЛМК, Севст, НКНХ, Сургут давно имею, жду просадок в ГМК и Татнефти, чтобы добавить в портфель. Присмотритесь еще к Газпромнефти :). Они прошли пик капексов, теперь обещают увеличивать % диввыплат уже за 2019 (будут в декабре) и реализация вроде растет. Правда я брал по 330 в среднем.

Smash, пересмотрите Ленту после покупки структурами Севера. ИМХО.

Maxone, очень жирный плюс вам за весь текст. Имею схожее мнение по всем упомянутым компаниям. Мечел, Русагро я выкинул, Ленту отмел сразу. НЛМК, Севст, НКНХ, Сургут давно имею, жду просадок в ГМК и Татнефти, чтобы добавить в портфель. Присмотритесь еще к Газпромнефти :). Они прошли пик капексов, теперь обещают увеличивать % диввыплат уже за 2019 (будут в декабре) и реализация вроде растет. Правда я брал по 330 в среднем.

Smash, к газпромнефти всегда присматриваюсь, но вот думаю не поздновато ли для свидетеля по 323 рубля))))

ocean drive, Тренд вверх, что видно по графикам. Все металлурги в течение последнего года заявляли, что стремятся быть привлекательными для акционеров. Уже хороший знак. Это значит, что на дивиденды скупиться не будут. В ММК сейчас все ровно по бизнесу, а вот дивы за 2018й существенно подросли. Рынок пока никак не отреагировал. Я бы осторожно прогнозировал им рост. НЛМК отличная компания, флагман. Но у них сейчас проблемы в США, где у них 19% производств. мощностей, им серьезно перекрыли кислород по сырью. Очень вероятно существенное снижение прибыли. Надо ждать итогов 2 кв. Пока я бы с их покупкой не торопился. Я бы назвал цену 150р/акц хорошей, 140р — очень привлекательной. Северсталь — бизнес ровно, сами полны оптимизма, проблем нет, считаю цену ниже 1000р хорошей. 950р — просто халява! Не будем забывать, что 2019й год для металлургов вряд ли будет лучше жирного 2018го. Это может сдержать рост. Надо следить за кв. отчетами. Все ИМХО, ни к чему не агитирую! (Закон)

Smash, плюс!