комментарии Сергей Валериевич Цаплин на форуме

По RGBI прошли объемы на покупку

Позитив от избрания Трампа президентом поддержал российский рынок гособлигаций. Вот так в жизни бывает😊 Вроде бы пока есть лишь надежды на смягчение санкций в отношении России, да мир с Украиной «по американским правилам». Т.е. о снижении ставки ЦБ речь не идет, даже намеков нет. А индекс RGBI уже воспрял духом и вырос за день почти на 1.4%.

Отскоки на этом медвежьем тренде бывали и ранее, и заканчивались ничем — понижательная тенденция продолжалась и далее. Но сегодняшнее движение интересно тем, что были еще и объемы. А посмотрите, какие! Ни на дневном, ни на недельном фрейме я таких больших объемов не вижу… А вот это уже интересно☝️ Всё-таки рынок облигаций — это рынок умных денег. Но будут ли правы эти «умники» в данном случае ?..

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А вот и выборы на носу ! Куда пойдет рынок ?

Выборы в США на носу (они пройдут 5 ноября), а это значит, что волатильности на нашем рынке не избежать. Вдолгую, не очень-то для нас важны итоги выборов: не надо путать предвыборные обещания «миротворца» Трампа остановить конфликт с реальными изменениями внешней политики США.

Штатам выгоден конфликт на Украине. Это ослабляет Россию, позволяет торговать оружием, создаёт энергетические проблемы в западной Европе (она ведь тоже их конкурент), даёт возможность отжать у той же Европы их энергоёмкий индустриальный бизнес. Посмотрите, сколько плюсов. Ну и для чего им тогда мир на Украине ?

А краткосрочно рынок живёт ожиданиями. Поэтому победа республиканцев скорее будет воспринята российским рынком положительно. А вот победа демократов — отрицательно. Так что вначале недели рынок подёргается. И я так думаю, что уровень 2500 мы еще увидим. Даже в случае отскока его логично делать пониже, а не с текущих.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,227 трлн руб.

Сбербанк за 9 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 6,8% — до 1,227 трлн рублей по сравнению с 1,149 трлн рублей прибыли годом ранее, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистая прибыль в третьем квартале текущего года осталась на уровне аналогичного периода 2023 года и составила 411,1 млрд рублей. Существенное влияние на динамику этого показателя оказал пересмотр ставки по налогу на прибыль, применимой к отложенным налоговым активам и обязательствам, отмечает банк.

Результаты оказались практически на уровне консенсус-прогноза аналитиков, ожидавших роста чистой прибыли за 9 месяцев 2024 года на 6,4% — до 1,222 трлн рублей. В третьем квартале консенсус предполагал снижение чистой прибыли на 1,2% — до 406 млрд рублей.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Яндекс" объявляет финансовые результаты за III квартал 2024 года

📌МКПАО «Яндекс» в III квартале увеличило выручку на 36%, до 276,8 млрд рублей.

📌Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде вырос в 1,7 раза и достиг 54,7 млрд рублей.

📌Рентабельность по показателю составила 19,8%.

🔎Показатели по выручке оказался хуже консенсус-прогноза «Интерфакса»: опрошенные аналитики ожидали, что выручка окажется на уровне 277,5 млрд рублей. Показатель скорр. EBITDA, наоборот, оказался лучше консенсус-прогноза, в рамках которого он предполагался на уровне 49,8 млрд рублей.

👉Компания сохраняет свой прогноз на 2024 год — рост выручки 38-40% год к году и скорректированный показатель EBITDA на уровне 170–175 млрд рублей.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

День X по индексу Мосбиржи

Завтра, я думаю, будет интересный торговый день. С одной стороны, мы две торговых сессии подряд камнем падали вниз🔻 после решения ЦБ по ставке. А с другой стороны… Тут сразу несколько технически значимых факторов, вот смотрите:
1.Индекс вблизи поддержки 2500.
2.Тут же проходит наклонная, что еще более усиливает значимость поддержки.
3.Семипериодный RSI равен 13, это уже сильная перепроданность.

Всё это, конечно, может и не остановить падение. Но за реакцией рынка понаблюдать следует. Какая-то реакция рынка тут наверняка будет☝️

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вектор дальнейшего движения рынка

При анализе итогов пятничного заседания ЦБ важно не упустить одну деталь, а именно значение средней ключевой ставки до конца 2024 года. Это значение, напомню, ожидается в диапазоне 21% — 21.3%. Сейчас ставка равна 21%. Довольно прозрачный намёк на повышение, правда ?😊 Следующее заседание ЦБ состоится 20 декабря. Получается, что под занавес года ставку нам поднимут еще разок🙈 Запомним это☝️ Когда рука вновь потянется нажать кнопку Buy, неплохо будет вспомнить об этом факте😅

Второй момент, уже по технике. Обратите внимание на пятничные объемы. Они раза в два выше обычных. И это объемы на продажу. Как правило, объемы возникают либо при развороте рынка (этим пока и не пахнет), либо они задают направление дальнейшего движения. Вот это больше похоже на правду. Получается, мы сходим еще пониже..

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал промежуточные дивиденды

СД «ЛУКОЙЛа» рекомендовал промежуточные дивидендыв 514 руб./акция

👉Компания созывает ВОСА на 5 декабря в заочной форме для утверждения промежуточных дивидендов.
👉Текущая дивидендная доходность акций ЛУКОЙЛа — около 7,4%.
👉Отсечка — 17 декабря

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Юань над пропастью

Юань очень близок к тому, чтобы выпасть вниз из растущего канала. Это по технике. Но есть и фундаментальная причина — завершился срок выхода нерезидентов из российских активов. Выходя, они продавали акции за рубли и покупали валюту. Это создавала спрос и на юань. Сейчас этот период завершился, соответственно рубль может немного поукрепляться. А для российского рынка акций это ознаменует период давления валюты на котировки.
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчет X5 Group. Позитивно

X5 Group опубликовала операционные результаты за III квартал 2024 г.

📌 Общие продажи: 975,1 млрд руб. (+22,7% год к году (г/г))
📌 Сопоставимые продажи: +13,8%
📌 Продажи цифровых бизнесов: 45,2 млрд руб. (+55% г/г)

Взгляд БКС: X5 опубликовала позитивные результаты. Рост выручки в целом за 9 месяцев составил 25%. Выручка в III квартале выросла на 23% г/г при 14-процентном росте сопоставимых продаж и 9-процентном расширении торговых площадей. Сопоставимые продажи росли как на фоне увеличения среднего чека (+11%), так и трафика в магазинах (+2%). Хороший рост выручки наблюдался во всех форматах, в том числе в крупнейшем для компании: Пятерочка (+19%) и в самом быстрорастущем дискаунтерах «Чижик» (рост в 2 раза г/г). На наш взгляд, рост выручки должен способствовать и неплохим финансовым результатам Х5 по МСФО за III квартал. Ключевой риск, как и для других ритейлеров, — рост расходов на персонал. Напомним, что торги бумагами X5 на МосБирже приостановлены до 9 января.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сопротивление vs угол атаки

Тем временем, индекс приблизился к наклонной, которую в этот раз тестирует снизу. И здесь же в районе 2800 — 2815 проходит зона сопротивления. Между прочим, хорошее сочетание факторов для ставки на снижение рынка и открытия коротких позиций. Особенно, с учетом приближающейся даты заседания ЦБ РФ по ставке, которое состоится 25 октября.

Вот только угол атаки пока довольно крутой… Как будто еще повыше порастём. И это останавливает от шорта.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс завис над обрывом

По индексу видим медленное сползание к уровню 2740 на снижающихся объёмах. Как видите, индекс прилег на нижнюю границу небольшого восходящего канала. Я это восходящее движение по-прежнему трактую как отскок нисходящего тренда. И сегодняшний день может стать для индекса определяющим: если закрепимся ниже границы канала, то дальше нам путь на юг. И тогда ближайшая цель — 2680.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Валюта растет: виноваты нерезы ?

Валюта продолжает расти по отношению к рублю. Есть мнение, что причина этого кроется в выходе с нашего рынка нерезидентов. На первом этапе они продавали акции (тогда мы упали ниже 2600 по индексу), а сейчас конвертируют полученные от продажи акций рубли в валюту. Вот курс и растёт, т.к. объёмы у нерезов большие.
В 2023 году дважды курс юаня к рублю отгоняли на подходе к 14… Как будет в этот раз? Пишите свои версии в комментариях.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Валюта растет: виноваты нерезы ?

Валюта продолжает расти по отношению к рублю. Есть мнение, что причина этого кроется в выходе с нашего рынка нерезидентов. На первом этапе они продавали акции (тогда мы упали ниже 2600 по индексу), а сейчас конвертируют полученные от продажи акций рубли в валюту. Вот курс и растёт, т.к. объёмы у нерезов большие.
В 2023 году дважды курс юаня к рублю отгоняли на подходе к 14… Как будет в этот раз? Пишите свои версии в комментариях.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк за 9 месяцев нарастил чистую прибыль

Сбербанк за 9 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,7% — до 1 193,2 млрд рублей с 1 129,3 млрд рублей прибыли за январь-сентябрь 2023 года, сообщила кредитная организация.

В сентябре банк заработал 140,6 млрд рублей чистой прибыли, что на 8% больше, чем годом ранее (130,2 млрд рублей).

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Headhunter - попытка возобновить рост

Акции Хэдхантер сделали попытку выхода вверх из нисходящего канала. Если удастся закрепиться вше 4200, то появляются неплохие шансы на возобновление роста.

P.S. Конечно, с поправкой на возможный кошмаринг из-за ставки👌

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Юань неприлично вырос

Юань неприлично вырос в сентябре. Но будущий рост под вопросом. Просто посмотрите на график: тут определённо напрашивается откат от наклонной. Позже проверим это, а пока берём на заметку✍️
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хэдхантер объявил о сроках возобновления выплаты дивидендов

Хэдхантер официально объявил о сроках возобновления выплаты дивидендов, следует из объявления на сайте раскрытия корпоративной информации.

Компания сообщила о завершении реструктуризации бизнеса. Также в релизе говорится о том, что выплата «специального» дивиденда, о котором сообщалось ранее, состоится до конца 2024 года.

Ранее компания сообщила о планах выплатить дивиденды в размере 640-700 рублей на акцию после «переезда» на Мосбиржу. На момент объявления минимальная дивдоходность составляла 17%. К цене закрытия 2 октября — 15,1%.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Цели по индексу IMOEX

Итак, из голубого боковичка индекс вышел вниз. Не зря подсвечивал вам двойную вершину с хаями на 2890. Теперь ближайшей целью снижения выступает уровень 2720. И чем ближе к заседанию ЦБ РФ (25 октября), тем активней индекс будут топить🔻

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акционеры «Газпром нефти» утвердили дивиденды за 1 полугодие

Акционеры «Газпром нефти» утвердили дивиденды за 1 полугодие в размере 51,96 рубля на акцию, сообщила компания. По текущей цене див. доходность составляет 7.3%.

Дата закрытия дивидендного реестра – 14 октября текущего года.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«МТС инвестиции» запустили услугу обратного репо для массового инвестора

Брокер «МТС инвестиции» запустил для розничных инвесторов возможность использовать механизм обратного репо. По словам представителя компании, механизм позволяет ежедневно получать доходность, близкую к ключевой ставке Банка России (до 19,5% годовых), и дает возможность инвестировать средства на короткие сроки от одного дня до трех месяцев. Минимальная сумма инвестирования составляет 1000 руб.

Представитель «МТС инвестиций» утверждает, что брокер первым на рынке предоставил доступ к операциям обратного репо для массового инвестора. Никто из опрошенных «Ведомостями» 10 крупнейших брокеров не подтвердил, что предоставляет такие услуги своим клиентам-физлицам.

P.S. Эксперты утверждают, что фонды больше подходят в качестве инструмента денежного рынка.
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>