Трейдинг довольно сильно отличается от других видов бизнеса. Но все-таки это — бизнес, и нужно относиться к нему, как к таковому, и вести его соответствующим образом. Большинство трейдеров с самого начала занимают неправильную позицию, относясь к торговле, как к поездке в казино, а не как к бизнесу со своей структурой, планированием и накладными расходами.

Если хотите преуспеть в качестве трейдера, то еще в самом-самом начале необходимо научиться воспринимать трейдинг как бизнес и рассматривать его с этой точки зрения. Как и в случае любого другого бизнеса, прибыль здесь получается за счет того, что доходы превышают расходы. Как и в любом другом бизнесе, если расходы будут выше доходов, вам, в конечном итоге, придется закрыть торговый счет и оставить это занятие.

Затраты, связанные с ведением бизнеса на рынке

Убыточные сделки

Основные расходы на ведение бизнеса под названием «трейдинг» связаны с убыточными сделками. Да, убыточные сделки необходимо рассматривать как затраты, связанные с ведением бизнеса. Критически важно, чтобы вы воспринимали их...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20111-treyding-kak-biznes

Если вы в торговле уже достаточно долго, то наверняка слышали утверждение о том, что «90% трейдеров терпят неудачу». Трудно доказать, что это именно так. Тем не менее, именно такая точка зрения является общепринятой большинством участников рынка. Ниже рассмотрим несколько соображений о том, почему трейдеры испытывают трудности в процессе торговли, и что можно сделать, чтобы войти в элитную группу прибыльных трейдеров.

В данной статье мы больше внимания уделим неосязаемым вещам, так как отсутствие плана, несоблюдение плана или недостаточная подготовленность и без того очень часто являются предметом рассмотрения.

Что приводит трейдера к неудаче?

Чрезмерно большая концентрация на технической стороне торговли, а не на психологической

Успех торговли больше зависит от психологии, чем от технических навыков. Вы наверняка слышали о правиле 80/20. В данном контексте оно тоже применимо: 80% торговли — это психология, а только 20% — техника. Если бы торговля сводилась только к...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20165-kak-dostich-uspeha-v-treydinge

Росс Кэмерон (Ross Cameron) родился и вырос в штате Вермонт (США). Он окончил колледж Вермонта, получив диплом бакалавра искусств. Еще в школе он увлекался архитектурой и профессионально освоил изготовление чертежной документации в AutoCAD. В средине 2000-х Росс жил в Манхэттене и работал в фирме, которая занималась архитектурой и дизайном. Увидев, что в конце 2000-х его инвестиции потеряли стоимость, Росс подумал, что мог бы достичь лучших результатов, если бы сам активно управлял своим портфелем. Он вернулся в Вермонт и начал заниматься дейтрейдингом акций до 20$ с низкой капитализацией.

В 2012 Росс основал ресурс Day Trade Warrior — где трейдеры могут обучаться и черпать идеи.  Он хотел создать сообщество, в котором трейдеры находились бы в окружении других профессионалов.  В 2014 году он начал проводить обучающие курсы с упором на управление рисками, отбор акций и максимальную безопасность входа. 

Хотя каждый инвестор должен торговать и поэтому может называться трейдером, собственно трейдеры, с технической точки зрения, не делают инвестиций. По выражению Бенджамина Грэма, отца-основателя концепции ценностного инвестирования, инвестиция должна обеспечивать «безопасность основного капитала и адекватную доходность». Инвесторы принимают информированные решения после тщательного анализа фундаментальной информации о бизнесе компании. С другой стороны, трейдеры пользуются техническим анализом, чтобы совершать сделки, которые рассчитаны на получение прибыли за счет краткосрочной рыночной волатильности.

В начале 2000-х очень много людей стремилось на финансовый рынок. Они собирали все свои свободные средства, чтобы открыть торговый счет и начать активно торговать, зарабатывая себе на жизнь прямо из дома. В тот период массового увлечения фондовым рынком и пузыря недвижимости было сложно потерять деньги. Но этот «золотой век» как пришел, так и ушел. 2007 год принес глобальную рецессию и, как следствие, усиление регулирования финансовых рынков. Высокочастотная торговля, реализуемая с помощью компьютеров, использующих невероятно сложные алгоритмы, в настоящее время дает от 50% до 70% объема торговли в любой конкретный день.

Морской крокодил — ужасный и очень умный хищник, который водится в тропической Австралии. Он отличается умением терпеливо ожидать в течение нескольких дней и даже недель, пока ни о чем не подозревающая потенциальная жертва приблизится к кромке воды, чтобы стать его очередным обедом. По многим показателям крокодилов можно считать самыми успешными животными за всю историю Земли. Они существуют уже около 200 миллионов лет и сумели пережить динозавров. С течением времени, крокодилы эволюционировали и стали, наверное, самым успешным хищником на Земле, наряду с человеком.  Крокодил — адаптивный хищник. Он изучает поведение своей жертвы и может долго лежать, ожидая наиболее подходящего момента для броска. Когда такой момент наступает, он хватает свою жертву с уверенностью и высочайшей точностью.

Довольно часто бывает, что люди в течение многих дней или даже недель плавают в океане, где водятся эти животные, на замечая никаких признаков агрессии, пока однажды кто-то не отправится купаться, ловить рыбу или просто пройтись по берегу, чтобы больше не вернуться. Таким образом, сама природа демонстрирует нам, что этот один из самых древних и методичных хищников является, к тому же, и одним из самых терпеливых и дисциплинированных существ, когда-либо живших на Земле. Дарвиновская теория естественного отбора как нельзя лучше подходит для этих животных, которые сохранились со времен динозавров благодаря своей успешной манере охотиться и приспосабливаться. Морской крокодил может по праву считаться идеальным снайпером, созданным природой. Ему достаточно питаться раз в неделю, поэтому он совершает убийства высокого качества, а не разменивается на большое количество низкокачественных.

Вотч-лист — это список отобранных акций, на которых трейдер собирается сосредоточить внимание в течение дня. Ключевые слова здесь — «сосредоточить внимание». Трейдер создает вотч-лист для того, чтобы иметь возможность быстро среагировать, когда появится торговый сигнал на совершение сделки. Сигналы в разных акциях могут появляться одновременно, и любая задержка перед входом в позицию может испортить хорошую сделку. Вотч-лист помогает трейдеру подготовиться заранее, чтобы избежать задержек. Концентрируя свое внимание на нескольких акциях, а не на всем рынке, он повышает свои шансы поймать зарождающееся движение в самом начале, а не догонять его. Хороший вотч-лист помогает диверсифицировать возможности для торговли в течение дня, особенно, когда некоторые из отобранных акций не оправдывают надежд.

Одна из самых тяжелых болезней, от которой страдают трейдеры, — привычка распылять внимание на слишком большое количество акций и импульсивно входить во все, что движется. Это приводит к переторговке, импульсивной торговле и торговле из чувства мести, что может ввести трейдера в «пике».

Хотя на цену акции могут влиять очень многие факторы, есть несколько главных, на которые следует обращать особое внимание во время анализа. Можно выделить пять наиболее важных факторов, которые влияют на цену любой акции, торгующейся на бирже. Рынок работает на перспективу, поэтому цена акции является отражением будущей ценности компании. Понимание этих факторов поможет вам правильно реагировать на движение цены.

Спрос и предложение

Главным фактором формирования цены акции является наличие спроса и предложения. Если спрос превышает предложение, акция будет расти в цене. И наоборот, если предложение превышает спрос, акция буде падать.

Рыночная стоимость акции представлена ценой бид и ценой аск. Покупатели формируют спрос, представленный ценой бид в левой части биржевого стакана. Продавцы определяют предложение, выражающееся ценой аск в правой части биржевого стакана. Таким образом, самый высокий бид — это максимальная цена, которую готовы платить покупатели, а его размер показывает, сколько акций они готовы купить. Аск, также называемый ценой предложения («офер»), — это самая низкая цена, по которой продавцы готовы продать акцию, а его размер показывает, какое количество акций они готовы купить. Понятно, что цены бид и аск будут колебаться в зависимости от спроса и предложения в данный момент. Именно так формируется рыночная цена любого финансового инструмента.

Терминами «поддержка» и «сопротивление» принято характеризовать те зоны на графике, при прохождении которых цена акции испытывает трудности (реагирует на них). Уровни поддержки не дают цене опуститься ниже определенного значения, а уровни сопротивления представляют собой «потолок», который цена не может пробить. Зная, где располагаются такие уровни, при появлении соответствующих торговых сигналов гораздо легче принимать решения о входе и выходе из сделок. Поэтому для каждого трейдера важно найти ответ на вопрос: «Как определить эти уровни?». Существует несколько способов это сделать, но в данной статье мы рассмотрим только два из них. Можно сказать, что техника нахождения уровней представляет собой сплав творчества и точной науки. Но это — важный инструмент торговли, который позволит избежать совершения плохих сделок и просадок на торговом счете.

Психологические уровни

Психологические уровни формируются на круглых значениях цены (оканчивающихся на 0). Склонность людей к круглым цифрам является естественной и проявляется в самых различных сферах нашей жизни. Наиболее распространенные психологические уровни располагаются на отметках, кратных доллару и 50 центам (первые — самые сильные). Они учитываются, главным образом, при торговле внутри дня.  Рассмотрим пример. На графике FIT (рисунок 1) хорошо видно поведение цены в районе круглых цифр — 41.00, 41.50 и 42.00.  Уровень на дневном графике отмечен зеленой линией, а желтой обозначены уровни на отметках, кратных доллару и 50 центам. Все они выступают в качестве поддержки или сопротивления. Имеет смысл наносить такие уровни на график, чтобы учитывать их в течение всего дня.