Рынок может быть хаотичным и запутанным. Как на рынок, так и на каждую отдельную сделку, которую мы совершаем, могут оказывать влияние многие факторы. Задача дейтрейдера — сделать свой подход к торговле максимально формализованным. Чем более шаблонный подход вы применяете, тем проще при появлении торговых сигналов принимать решения. Это — настоящее искусство торговли.

Мы берем, казалось бы, бесчисленное множество данных, фильтруем их и используем то, что нашли, в качестве триггеров при принятии торговых решений. Человеческие эмоции и хаотичное принятие решений часто лишают нас той ясности понимания, которая нужна, чтобы добиться успеха на рынке. Конечная цель трейдера — торговать, как робот. Для этого мы применяем множество технических инструментов, имеющихся в распоряжении современного трейдера. Ваш сканер акций без долгих раздумий определяет, какие бумаги вам показывать. Он просто выдает результаты, основываясь на заданном наборе критериев. Это подвижный и эффективный процесс. Теперь представьте, что такой же подход вы могли бы применить в торговле.

Nathan Michaud — дейтрейдер и тренер по торговле. Он начал торговать в 2003 году, а после окончания в 2007 году университета в Нью-Гэмпшире по специальности «финансы», трейдинг стал его основной профессией. Ниже приведены несколько его советов начинающим трейдерам.

Баланс между дейтрейдингом и другими занятиями

Для того чтобы сделать дейтрейдинг своим основным источником дохода требуется много сил и времени. Скорее всего, у начинающего трейдера есть основная работа, с которой ему приходится сочетать торговлю. Если вы — трейдер по совместительству, то нужно это осознать и выработать соответствующую стратегию. Что это означает?

Не торгуйте волатильными инструментами, которые требуют постоянного контроля. Если акция выросла на 100%, а вы в данный момент находитесь на работе, это, пожалуй, не лучшее время, чтобы открывать новую позицию. Кроме того, целесообразно использовать физический стоп-лосс, чтобы защитить свой торговый счет от убытков.

Торговля фьючерсами может быть нелегким занятием, если вы оказались в неправильном месте в неправильное время. Каким образом можно смягчить риски, не снижая своей покупательной способности? Рассмотрим несколько стратегий, которые можно применять.

Начинающие трейдеры на товарно-сырьевых рынках обычно склонны торговать фьючерсными контрактами, а не опционными, поскольку этот вид торговли кажется им более простым. Например, торгуя фьючерсами, можно использовать стоповые ордера, четко определять потенциал прибыли и убытка исходя из движения цены и иметь доступ к ликвидному рынку 24 часа в сутки. Но такой ход мыслей имеет некоторые изъяны.

Управление рисками на фьючерсном рынке

Во-первых, стоп-лоссовые ордера при определенном развитии событий могут...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/19796-hedzhirovanie-sdelok-na-fyuchersnom-rynke

Структуру фондового рынка можно представить себе как миллионы чисел, находящихся в непрерывном движении. Такая динамика приводит к появлению графических моделей и формаций, исходя из которых, трейдеры строят свою торговлю. Безусловно, мы не можем уделять внимание каждому из этих чисел, поэтому необходимо сузить фокус. Чем больше нам удастся сузить фокус, тем лучше. Упрощенно, это можно представить себе таким образом: если бы у нас был только один индикатор, который выдает торговые сигналы на покупку или продажу со 100% точностью, торговля превратилась бы в невероятно простое занятие. Это — слишком преувеличенный и на практике недостижимый пример, но он позволяет понять главный смысл. Чем больше шума нам удастся устранить, тем легче нам будет принимать решения. Чем легче становится процесс принятия решений, тем проще торговать. Поэтому нужно поставить себе цель максимально сократить количество переменных, участвующих в процессе принятия решений.

Адам Паккард (Adam Packard) имеет опыт работы практически в каждой сфере индустрии товарных фьючерсов — от телефонного клерка до вице-президента компании. Он получил степень бакалавра экономики в университете штата Огайо в 1992 году, после чего продолжал изучать фьючерсы, в течение нескольких лет посещая различные курсы на Чикагской товарной бирже. В 1992 году получил брокерскую лицензию для работы на товарных рынках, а в 1993 стал профессиональным брокером, полностью перейдя на работу в компании своего отца. Он был брокером в Чикаго в течение 10 лет, а затем переехал во Флориду, где в 2002 году открыл собственную брокерскую компанию Introducing Brokerage. В 2006 году вернулся в Чикаго и присоединился к The Zaner Group. В настоящее время он является вице-президентом по операциям в Zaner, где руководит отделом заказов и отделом управления рисками.

Можете для начала рассказать нам, как вы заинтересовались финансовыми рынками?

Очень часто, начинающие трейдеры приходят на рынок в поисках быстрого заработка. Они, подпитываемые амбициями и завышенными ожиданиями, рассматривают дейтрейдинг скорее как лотерейный билет, а не как сферу высококвалифицированной деятельности, требующую постоянного обучения тонкостям работы на финансовых рынках и многолетнего развития навыков. Уже само такое отношение препятствует достижению новичком успеха. Надежда разбогатеть в течение короткого периода времени является наивной и основывается на чистой удаче. По сути, такой менталитет переносит ответственность с самого трейдера на какие-то случайные факторы, которые находятся вне нашего контроля. А учитывая, что не менее 90% трейдеров терпят неудачу, такой подход — прямой путь к катастрофе.

Поймите правильно: это не означает, что постановку амбициозных целей следует считать отрицательной чертой характера трейдера. Нельзя осуждать тех, кто это делает. В данной статье мы рассмотрим, как можно изменить свой образ мышления таким образом, чтобы он помог найти путь к достижению поставленных целей. Чтобы стать успешным трейдером, нужны...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/19856-10000-chasov-uspeh-v-treydinge-ne-prihodit-za-odin-den

Инвестирование в рынок акций позволяет заработать больше, чем просто немного денег. На самом деле, при правильном подходе и наличии необходимых навыков, даже небольшой торговый счет, который открыт для торговли рынке акций может открыть вам путь к заработкам, которые исчисляются миллионами долларов. Стать миллионером на фондовом рынке — непростая задача, ее не решить за один день. Но это вполне возможно, что доказали несколько моих студентов. Если вы хотите стать миллионером на фондовом рынке, вот 10 самых проверенных советов, которые помогут вам достичь поставленных целей и желаемых заработков.

Сосредоточьтесь на «горячих» акциях, выходящих на новый High

В начале пути к своей мечте на фондовом рынке, сконцентрируйте внимание на «горячих» акциях. Проведите исследование, проанализируйте графические модели и сосредоточьте внимание на тех акциях, которые уже находятся в фазе роста, поскольку вам придется работать с ними, пока они не выйдут на новые High. Не смотрите на акции, выходящие на новые Low.

Торговый паттерн «Параболическая дуга» образуется, когда крутой рост цены, вызванный иррациональными покупками и спекуляциями, достигает пика. Данная модель встречается редко, но торговые сигналы, которые дает данный паттерн являются очень надежными. Они как правило возникают в ходе очень сильных бычьих трендов. Такие формации характеризуются постепенным трендовым движением с последовательным формированием повышающихся High и повышающихся Low на начальных стадиях, но могут быть волатильными на стадиях истощения и разворота. Нерациональные покупки со стороны толпы порождают сильное ралли с почти вертикальным ростом цены, после чего следует крутое падение на массовых продажах. В качестве примеров данной формации можно привести рост на NASDAQ в период с 1990 по 2000 год (откат составил 80%) и золото в период с 2000 по 2011 год (откат составил 62%).

Параболическая дуга представляет собой разворотный паттерн с очень предсказуемым результатом. Несмотря на предсказуемость, такие формации относительно трудны для торговли, поскольку общее настроение на рынке – бычье, а движения, как правило, резкие. Большинство параболических дуг приводят к значительным коррекциям – от 62% до 79% от роста цены.