Для успешной торговли внутри дня трейдер должен уметь правильно оценивать рыночную ситуацию и находить хорошие торговые сигналы. Для того чтобы получить полную картину происходящего на рынке мало рассматривать данные внутри одной торговой сессии, нужно обращать внимание на то, что происходило накануне, так как ценовые движения недавних дней позволяют в полной мере оценить настроение участников рынка.

Многодневная торговая формация

Рассмотрим торговую формацию, которая в течение нескольких дней формировалась в акции...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20594-ispolzovanie-mnogodnevnoy-formacii-dlya-torgovli-vnutri-dnya

Рекомендуем:

--------------------------------------

Готовимся к курсу скальпинга: Aurora для скальпера

Лучшая мультирыночная платформа

Самое полное руководство по трейдингу

Торговые сигналы

Работа трейдером

--------------------------------------

Большинство новичков, приходящих на рынок, начинают торговать моментумными акциями, открывая и закрывая сделки в течение одного дня. Моментумная торговля хорошо подходит дейтрейдерам, но требует больших затрат времени и возможности наблюдать за своими позициями в течение торговой сессии. Многие начинающие трейдеры не могут следить за рынком с 9:30 до 16:00, что не позволяет им в полной мере воспользоваться преимуществами торговли внутри дня. Хорошей альтернативой для таких трейдеров может стать свинговая торговля.

Что такое «свинговая торговля»?

Свинговая торговля похожа на дейтрейдинг тем, что она тоже основана на технических формациях, четко определенном риске и краткосрочных движениях цены. Основное отличие свинговой торговли от дейтрейдинга состоит в длительности удержания позиции, то есть в промежутке времени между открытием и закрытием позиции. Удержание позиции в течение более длительного времени дает два преимущества...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20525-chto-nuzhno-znat-o-svingovoy-torgovle

При торговле на фондовом рынке, выбор времени совершения сделки — ничто, но время — это все.

Нет ничего удивительного в том, что начинающие инвесторы зачастую волнуются о правильном выборе времени для начальной покупки акций. Вход в рынок в неправильный момент может сразу же увести ваш P&L в минус.

Но не стоит бояться: когда бы вы ни сделали свою первую инвестицию, время на вашей стороне. В долгосрочной перспективе, кумулятивная доходность правильно выбранных инвестиций даст хороший прирост к торговому счету, независимо от того, как ведет себя рынок, когда вы покупаете свои первые акции.

Не теряйте времени

Вместо того, чтобы беспокоиться о правильном выборе момента начальной покупки, задумайтесь лучше о том, как долго вы планируете держать деньги в рынке. Разные инвестиции имеют разные уровни риска и потенциальной прибыли, поэтому для каждой из них существует свой оптимальный период инвестирования.

Планирую в ближайшее время перепробовать различные настройки для терминала и в связи с этим решил начать серию статей “Тысяча и один Layout”. Не уверен, что смогу сделать тысячу Layout(ов), но в данных статьях я буду демонстрировать примеры настроек для различных целей, а так же я надеюсь увидеть интересные решения в комментариях от вас ;). 

Начнем мы с Layout(ов) которые позволяют выставить большое количество ордеров за короткий промежуток времени, именно это позволит котировать бумаги различными способами.

Задача

Наша задача расставить большое количество ордеров на покупку и продажу. Ордера будем расставлять с шагом один цент и на каждый цент увеличивать количество акций на 100 sh.

Примечание:
Для начала лучше выбрать не очень волатильную акцию и с достаточной ликвидностью, например SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) или F (Ford Motor Company). Также стоит отметить, что нас не интересует куда пойдет акция...

Читать дальше: 

Когда рынок становится рваным, спасает наличие хорошего плана и его строгое соблюдение. Ни одному инвестору не нравится резкое падение рынка, но с высокой волатильностью сталкивается каждый.

Резкие движения рынка могут заставить инвестора сомневаться в выбранной стратегии и беспокоиться о деньгах на торговом счете. Естественной реакцией на такой страх может стать сокращение или полное покрытие позиций в акциях, чтобы не нести дальнейших убытков и подавить страх. Но в долгосрочной перспективе это может быть бессмысленным.

Чтобы волатильность не вызывала беспокойства, нужно быть готовым к ее появлению. Тщательно проработанный план инвестирования, созданный в соответствии с индивидуальными целями и финансовой ситуацией, повысит вашу готовность встретить естественные колебания рынка и воспользоваться возможностями, которые они с собой несут.

Рыночная волатильность должна служить инвестору напоминанием о необходимости регулярно просматривать свои инвестиции и использовать стратегии, предполагающие распределение рисков по разным сферам рынка — американские и международные компании, компании с низкой и высокой капитализацией, облигации инвестиционного класса и т. д… Такой подход поможет привести общий риск портфеля в соответствие с персональными качествами и целями инвестора.

Управление рисками при торговле внутри дня — определенно, непростая задача. На акцию влияют очень многие факторы, а на трейдера — многие мысли и эмоции. Поэтому дейтрейдеру важно найти способ снижать риски до минимально возможного уровня. Очевидно, что мы не можем контролировать все; но есть ряд вещей, которые контролировать можно и нужно. Управление рисками так же важно, как и поиск прибыльных формаций и хороших торговых сигналов. Как вы думаете, что проще: сократить риск на 200$ или выдавить из прибыльной сделки дополнительные 200$? Большинство трейдеров согласятся, что отсечь убытки легче, потому что это полностью зависит от нас.

Со всех сторон мы снова и снова слышим одни и ту же мантры: «Обрезайте убытки! Обрезайте убытки! Обрезайте убытки!» Обрезание убытков — это стратегия, которую можно применять уже ПОСЛЕ открытия позиции. В данной статье мы рассмотрим, как можно анализировать и учитывать риски, чтобы не нести вынужденные потери...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20589-snizhenie-riskov-pri-torgovle-vnutri-dnya

В данном интервью трейдер Уэйн Горман, имеющий 30-летний опыт работы на Уолл-стрит в качестве риск-менеджера, трейдера и аналитика, объясняет, как волны Элиотта могут помочь «играть на опережение».

Уэйн, за свою карьеру, вы научили тысячи инвесторов и трейдеров делать предсказания, основываясь на волновом принципе Элиотта. Интересно, можете ли вы сказать, кому принцип Элиотта более полезен — инвесторам или трейдерам? Или тем и другим?

Я бы сказал, что он хорошо подходит тем и другим. Используя волны Элиотта, можно делать предсказания и торговать как краткосрочно, так и долгосрочно. Этот подход применим на любых тайм-фреймах, за исключением, может быть, самых коротких.

С чего лучше всего начинать изучение волнового принципа Элиотта? Когда вы набираете новую группу студентов, то с чего начинаете?

Хороший вопрос. Первое, что приходит в голову, — нужно прочесть книгу...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20601-intervyu-s-treyderom-ueynom-gormanom-wayne-gorman-igra-na-operezhenie

Инвесторы превращаются в роботов… Электронные автоматические советники управляют инвестициями; индексные паевые фонды и биржевые фонды объединяют весь рынок в единые пакеты, а другие — берутся управлять вашим инвестиционным портфелем до момента вашего выхода на пенсию. Могут ли все эти миллионы людей, инвестирующих на автопилоте, заставить и без того выросший рынок пойти еще дальше?

Давайте взглянем на цифры. Четыре лидера рынка автоматических советников — Betterment, Schwab Intelligent Portfolios, Vanguard Portfolio Advisory Services и Wealthfront — за прошлый год примерно вдвое увеличили стоимость своих активов, доведя ее до 77 миллиардов долларов.

По данным Broadridge Financial Solutions, в 2016 году 82% новых розничных инвестиций, пришедших на рынок через финансовых советников (свыше $400 млрд), были направлены в индексные фонды и ETF.

По данным исследовательской группы ETFGI из Лондона, общая стоимость торгуемых на американских биржах портфелей достигла, в общей сложности...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20571-avtomaticheskoe-investirovanie-ili-epoha-torgovyh-robotov

В данной статье, профессиональный трейдер Кен Кэлхаун (Ken Calhoun) рассматривает торговлю с возвратом к среднему применительно к дейтрейдингу.

Одна из самых больших сложностей, с которой сталкиваются дейтрейдеры, — это необходимость быстро находить торговые сигналы на пробои в течение первых 30 минут после открытия каждой торговой сессии. Если вам доводилось упускать сильный пробой на открытии, возможно, вам будет полезен метод, изложенный ниже.

Дождавшись 50% коррекции, которую часто называют возвратом к среднему, можно найти хорошую возможность для входа на откате в сильную трендовую акцию. В данной статье я покажу, как совершать входы на развороте, используя принцип возврата к среднему. Важно отметить, что данная стратегия лучше всего работает с акциями стоимостью от 20$ до 70$, в которых движение на открытии составляет не менее одного пункта в одном направлении, и которые затем откатывают до 50%, прежде чем развернуться снова. Торговать пенни-стаки или другие дешевые (менее 20$) акции не имеет смысла, так как они…