комментарии Максим на форуме

Ближайшие перспективы энергорынка Европы — большой обзор
www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/160093/

Европе хватит газа, только если зима не будет холодной
russtrat.ru/news/15-oktyabrya-2021-1530-6630

Максим, на самом деле насколько могу судить пока самая суровая из зима в последние годы была в 2017-2018 и если она повторится, то Европе хватит газа их запасов, хотя и «впритык». Впрочем, конечно тогда и СПГ США был на значительно больших мощностях.
В целом ничего страшного не вижу, просто остановят часть заводов, во время локдаунов и не такое было.

Но можно надеяться, что у Газпрома действительно долгосрочных контрактов после этой зимы станет значительно больше.

Evvibris, сейчас уже понятно, что суровая зима была в ЕС в прошлом году, вероятность холодной зимы в ЭТОМ году 6%. Просто США через подконтрольные СМИ нагнали истерики в ЕС и загнали фючерсы в космос чтобы удавить там хим пром. и металлургию или обанкротить их или скупить за дёшево (что вряд ли — нет смысла ганть газ в ЕС и сжигать при транспортировке 50% чтобы в Германии переработать его в аммиак/удобрения — гораздо выгоднее перегнать газ в аммиак в Мурманске/Сургуте/Уфе/Сибири). РФ это на руку т.к. 4-й Рейх под боком нам не нужен. В общем масовому химпром ЕС — конец и СП2 его не спасёт.

Ближайшие перспективы энергорынка Европы — большой обзор
www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/160093/
«Самый энергоемкий сектор европейской экономики – промышленная химия – достиг рубежа убыточности.
Один из крупнейших производителей удобрений, американская компания CF Industries Holdings объявила об остановке двух своих производственных комплексов в Британии, являющихся крупнейшими в отрасли в Соединенном Королевстве. Это послужило сигналом к сокращению объемов производства на других аналогичных предприятиях в Германии, Бельгии, Нидерландах и Южной Европе.

На ближайшие пару месяцев имеющихся запасов химпродукции для поддержания жизнедеятельности связанных экономических цепочек еще хватит, но уже весной 2022 года в ЕС ожидается существенный дефицит минеральных удобрений, грозящий падением объемов сельскохозяйственного производства в Европе в целом осенью.

Впрочем, проблемы с продовольствием ожидаются уже в текущем году. В частности, производители хлебобулочных и макаронных изделий начали предупреждать власти об угрозе неизбежности повышения цен ориентировочно до 40%.

Так как в их производственном цикле широко применяется электричество, а также требуется поддерживать в помещениях стабильный температурный режим, ранее обеспечивавшийся газовым отоплением. Резкий рост цен на то и другое в ближайшее время вынудит производителей кардинально пересмотреть ценовую политику под угрозой разорения.

Это конечно еще не предвестник голода, однако аналогичные сигналы из мясомолочной и перерабатывающей отраслей говорят, что, если в ближайшие месяцы ситуация с ценами на энергию не изменится к лучшему, в перспективе одного – двух лет Евросоюз может перейти из статуса нетто-экспортера продовольствия в категорию его нетто-импортеров.
----
Европе хватит газа, только если зима не будет холодной
russtrat.ru/news/15-oktyabrya-2021-1530-6630

Когда Virgin Galactic достигнет дна?

     Акции Virgin Galactic продолжают падать и с июля уже рухнули на 65%. Постаянные сюрпризы, настигающие миноритарных акционеров, заставляют терять собственный капитал.
     События вокруг компании всё больше напоминает цирк, где люди платят не только за входные билеты, но ещё и за напитки и поп-корн. Что не новость, то в итоге все равно оказывается разочарованием. Даже удачный летний полёт во главе с самим Ричардом Бренсоном смогли изгадить своим SPO.
     Эти американские горки, где: у нас всё хорошо, хорошо, но плохо”. Будто бы игроки монополии играют тысячами фигурок на доске. А эти фигурки знай плачут себе и спрашивают:

• Когда акции Virgin Galactic вырастут?
• Почему Virgin Galactic падает?
• Стоит ли докупать Галю?
• Что случилось с Галей?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Виктор Петров, никогда… акционеры ВГ -лохи которых поимели.
Помножте цену билета (450 тыс) за 7 минут в невесомости, на вместимость (6 пассажиров) т.е. 2,7 млн за 1 запуск и количество запусков в год ~ 100. пока есть всего 600 заказов (по цене 250 т.р.!) т.е. с 600 заказов это — всего 270 млн. продаж, если запускать день то 2,7 млн * 365 ~ 1 млрд продаж/год максимум.
Это продажи
отнимите расходы 830 работников * 70 тыс $ год = минимум 60 млн/ год на зарплату (а реально все 100), налоги., даже если у них будет оставаться 500 млн /год делим на 257 млн акций т.е. максимальная доха 2$ год акция в конце 2023 года (если начнут возить в
в конце 2022 год) т.е. цена акции в конце 2023 года ~ 30-40$ при доходности 5% столько можно почти гарантированно иметь прямо сейчас на еврооблигациях. Потенциал роста практически отсутствует.

После встречи с инвесторами которая была проведена чисто в английских традициях т.е. самым дебильным образом, через какой то левый сервис и ТЕЛЕФОНЫ… в 2021 Году!!! Ютюб, ВК, Телеграмм… нет не слышали ..
Записи встречи нет, расшифровки основных моментов нет. Очевидно кто не успел, тот опоздал, а кто успел тот основные детали такого знаменательного события должен хранить в памяти до наступления старческой деменции. Или чтобы через год-два акционеры не могли сравнить результаты и обещания данные управляющими 1-2 года назад.
Ну результат на лицо — сразу после конференции, инвесторы оценили дееспособность и вменяемость менеджмента и акции просели на 40 рублей.
Инвестиции в ветряки и солнечные панельки на месторождениях и ESG стандарты для того чтобы продать сырьё на биржах в Азии — вряд ли когда либо окупятся.
Цена в районе 1200-1250 р. мне кажется более менее оправданной (сам брал по 1500), но напрягают постоянное муссирование темы по конец сырьевого цикла и то что малейший спад в КНР/Индии подрежет цены на сырьё на 6-18 месяцев. Продавать (и фиксировать убыток) не буду но и докупаться новыми тоже по моему не стоит.

Максим, Как думаете, а может быть менеджмент полиметалла стоит в шорте против своей компании и поэтому так всё и делает -это уже не первый раз когда вроде бы как ожидалось позитивного выступления первых лиц компании- акции начинают падать либо сильно падать

Алекс, я думаю не менеджмент, а собственники компании.

Газпромнефть — не интересна иностранным инвесторам и не должна быть интересна российским инвесторам


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Константин Нечаев, < — Это мамкин инвестор раздающий советы не знающий элементарные сведения о крупнейшей компании РФ и не способный без «Как бы» и «типа» 2-х слов связать и настолько тупой что выкладывает свои позорные видео + эксперд перечитал Медузы, РБК и т.п. — В Бан

Максим, зачем обижаете аналитика? Он старался. Послушайте на 1:21 — шикарная мысль же. 50% — 60% должен быть free float и ещё желательно «блок-пакет в свободном обращении» (видимо, отдельным лотом).

Вадим Рахаев, я бы даже сказал: АНАЛитик с кашей во рту…

Быковатая Медвежуть, пока он снимает видео с названиями, например, «Котировки Роснефти зависят от цены на нефть», и пока не возомнил себя портфельным управляющим, пусть снимает что угодно. У РБК, Блумберга и Тимофея должны быть альтернативные конкуренты :)

Вадим Рахаев, Это не конкуренты даже РБК — такие Аналитеги засирают простым людям мозги, которые наслушавшись их бредней теряют свои (часто последние) деньги на рынке, а когда они выйдут на пенсию нам придётся этих лузеров в том или ином виде содержать. лучше жить с богатыми и умными соседями чем с бедными и глупыми (да ещё и озлобленными).

Газпромнефть — не интересна иностранным инвесторам и не должна быть интересна российским инвесторам


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Константин Нечаев, < — Это мамкин инвестор раздающий советы не знающий элементарные сведения о крупнейшей компании РФ и не способный без «Как бы» и «типа» 2-х слов связать и настолько тупой что выкладывает свои позорные видео + эксперд перечитал Медузы, РБК и т.п. — В Бан

Максим, зачем обижаете аналитика? Он старался. Послушайте на 1:21 — шикарная мысль же. 50% — 60% должен быть free float и ещё желательно «блок-пакет в свободном обращении» (видимо, отдельным лотом).

Вадим Рахаев, Газпром держит ГПН на вырост, чтобы продать сильно дороже ПОТОМ, если понадобится… 5% просто чтобы была какая то рыночная оценка и история. Возможно рыночная оценка нужна чтобы иметь возможность закладывать акции ГПН. По моему это очевидно. Газпром интересуют свои деньги, а не оценка биржи и участие в каких то индексах которые лично ЕМУ — Газпрому ничего не принесут.

Значительные капитальные вложения и длительные сроки строительства делают АЭС игрушкой не для всех. Да и зеленые маразматики активно воюют против АЭС, в Германии они победили. Вполне возможно что победят и во Франции…

Владимир Шабунин,

Десять стран ЕС выступили за развитие ядерной энергетики из-за цен на газ

Представители правительств 10 стран Евросоюза написали статью о важности развития ядерной энергетики. Они связали это с волатильностью цен на газ и с борьбой с изменением климата.
Статью опубликовал Le Figaro. Ее авторами стали министр экономики финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр, а также премьеры, министры экономики и министры энергетики Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Хорватии и Чехии.

«Повышение цен на энергию указывает, насколько важно нам как можно быстрее сократить нашу энергетическую зависимость от иностранных государств. Очевидно, что напряженность с поставками энергоносителей будет становиться в дальнейшем все более частым явлением»,— говорится в статье. Ее авторы считают, что ЕС нужно диверсифицировать источники поставок.

Представители правительство 10 стран считают, что ядерная энергетика сможет защитить от волатильности цен на энергию. В качестве примера приводится ситуация с ценами на газ. Кроме того, авторы считают, что ядерная энергетика «играет важнейшую роль в защите климата». @lngchannel

phan, Все правильно… Теперь будут зависеть от Росатома..))

Тира, Скорее нет, истерия в Чехии как раз о том чтобы строили американцы. А уран скорее канадский/австралийский/казахский

phan, Ничего им амеры не построят… По крайней мере всем одномоментно..))

Тира, американскую атомную шарагу вестингаус перекупили то ли китайцы, то ли корейцы-японцы

Центурио́н, Вестингауз, когда АЭС не были нужны, США отдали на передержку Тошибе, я недавно забрали обратно, попутно разгромив Ареву/Сименс (навесили долги за задержку строительства АЭС в Финляндии (задерживали строительство сами финики (т.к. на тот момент АЭС им временно стала не нужна т.к. много эл. энергии было с ГЭС Норвегии) через свой аналог РосТехнадзора))
fishki.net/3148062-saga-o-rosatome-prodolzhenie-puty-k-bankrotstvu-westinghouse.html

а что скажите на счёт изменения див политики весной 2022? сейчас и так ~ 95-100% дохода выплачивают в виде дивидендов. Т.е. изменение возможно только в сторону понижения + компании много долгов которые при повышении процентной ставки имеет большой смысл гасить, а не платить дивиденды.

есть вариант что физически дивы останутся такими же но оставшаяся часть прибыли пойдёт на погашения долга,

или можно посчитать сколько МТС в 2022-2023 году планирует тратить на погашение долга без его наращивания и оставшиеся деньги пойдут на выплату дивидендов.
Есть такие данные по предстоящим платежам МТС?
— вот нашёл ---
Долг в пределах нормы, у любой компании долг существенно выше чем чистая прибыль, которую она выплачивает. Скорее всего при повышении ставки, а это обязательно случится в этом году, обслуживание долга повысится на 5-7 млрд, не больше, что особо не критично. vc.ru/finance/233946-mts-analiz-otchetnosti-za-2020-god

вот ещё отчёт www.content-review.com/articles/52189/

Газпромнефть — не интересна иностранным инвесторам и не должна быть интересна российским инвесторам


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Константин Нечаев, < — Это мамкин инвестор раздающий советы не знающий элементарные сведения о крупнейшей компании РФ и не способный без «Как бы» и «типа» 2-х слов связать и настолько тупой что выкладывает свои позорные видео + эксперд перечитал Медузы, РБК и т.п. — В Бан

После встречи с инвесторами которая была проведена чисто в английских традициях т.е. самым дебильным образом, через какой то левый сервис и ТЕЛЕФОНЫ… в 2021 Году!!! Ютюб, ВК, Телеграмм… нет не слышали ..
Записи встречи нет, расшифровки основных моментов нет. Очевидно кто не успел, тот опоздал, а кто успел тот основные детали такого знаменательного события должен хранить в памяти до наступления старческой деменции. Или чтобы через год-два акционеры не могли сравнить результаты и обещания данные управляющими 1-2 года назад.
Ну результат на лицо — сразу после конференции, инвесторы оценили дееспособность и вменяемость менеджмента и акции просели на 40 рублей.
Инвестиции в ветряки и солнечные панельки на месторождениях и ESG стандарты для того чтобы продать сырьё на биржах в Азии — вряд ли когда либо окупятся.
Цена в районе 1200-1250 р. мне кажется более менее оправданной (сам брал по 1500), но напрягают постоянное муссирование темы по конец сырьевого цикла и то что малейший спад в КНР/Индии подрежет цены на сырьё на 6-18 месяцев. Продавать (и фиксировать убыток) не буду но и докупаться новыми тоже по моему не стоит.

Запад и особенно США/Англия не Российские правительство — они ничего не будут делать себе в ущерб

Максим, это откуда стало известно?
Себе = это кому именно? Интересам страны? Или себе = себе, тем кто около власти, дипстэйту?

Mityan, ну собственно из заявлений президентов США на упрёки ЕС в том что США не подписали Киотский протокол, а Канада из него вышла т.к. «дорого»
www.kommersant.ru/doc/1837481
т.е. США разрекламировали «глобальное потепление» загнали туда весь евроколхоз и остальной сброд, а сам не вступили (типа у нас конгресс не ратифицировал)…

novayagazeta.ru/articles/2021/10/07/gazprom-idet-na-shantazh Статья в Новой Газете эксперта Крутихина об обстановке на газовом рынке ЕС. Что думаете, коллеги? Мне логика эксперта кажется небезупречной и предвзятой к Газпрому

Вольд, нахер постить этот инфомусор? Тут люди деньги пытаются заработать — ГовГазета — иноагент — им просто платят за продвижение повестки в России.
После того как в 90х у нас даже не отобрали и не украли, а просто УГОВОРИЛИ через таки вонючие листки, что сырьевые/инфраструктурные компании надо «продать/отдать за копейки тогда они будут лучше управляться и все выиграют» после чего все они через «добросовестных приобретателей» прокладок-олигархов оказались под контролем запада (типа Русала, En+ и т.п.).
Даже до сих пор куча лохов считает что всё сделали правильно (аля УкроСлавяне — после майдана)… такие попытки не прекратятся никогда, мы для них как студентка первокурсница которую легко можно можно развести, напоить и тр***ть… для запада это как выиграть миллиард за лотерейный билет.
Это они для нас «партнёры», а мы для них — законченные лохи. О чём они собственно и не стесняясь всегда заявляли и писали книги.
Здесь постоянно тусуются промоутеры этих пропогандосов. Просто банте их иначе смарт лаб превратится в помойку как Хабр.Ру. где посты специалистов тонут тоннах мусора про протесты в Белоруссии и т.п.
на Украине за 10 т.р./мес западные НКО нанимают толпы ниначто больше не способных говнотариев которые с утра до вечера сидят на самых популярных сайтах и выделяется на это только в ЕС до 1 млрд Евро/год

поиску альтернативы Газпрому в будущем
Loki_Lzhec,

А вот этот тезис интересен.
Какие перспективы Газпрома в среднесрочной и долгосрочной перспективе ?

Как мне кажется — вполне перспективно все.

(+)
1) Добыча газа падает по всей Европе. Норвегия, Нидерланды
2) Отказ от угольной генерации и переход на зеленую энергетику повышает необходимость в газовой генерации.
3) Рост потребления удобрений в мире — а для производства удобрений нужен газ.
4) Переход на водородную энергетику. Производство водорода из газа намного дешевле, чем из воды.
5) Рост потребления СПГ в Азии и Латинской Америке ( Европа уже давно не самый маржинальный рынок для СПГ )
6) Отвязка контрактной цены газа от нефтяных формул ( в перспективе )

(-)
1) Различные возможные санкции
2) Различные антимонопольные регуляции
3) Неэффективное управление ( но это проблема не госкомпании как вида, а проблема более широкая. Идиоты есть везде )

Что в итоге — не буду удивлен, если цена газпрома к 2025 подойдет к 1000 рублей за акцию.

Владимир Шабунин, Запад и особенно США/Англия не Российские правительство — они ничего не будут делать себе в ущерб. нынешний «кризис» был организован США с пособниками в ЕС. в Германии в конце этого года должны были остановить последние АЭС, можете не сомневаться что останов перенесут на потом, угольные эл. станции теперь тоже никто останавливать не будет, в ЕС начнётся атомный ренесанс, уже начался: Один блок AREVA на 1600 МВт в Финляндии достраивает, Чехия тоже закажет у Вестингауза AP1000, На украине поставят блоки AP1000 с недостроенной АЗС в США. Тема с Водородом который в 5 раз дороже, как и с ветряками, как и с солнечными панельками которые за 10 лет теряют 50 % мощности — инвест мусор, в которые загоняют лохов из ETF и Пенсионных фондов чтобы запад решил свои энергетические проблемы за чужой счёт

и причём производство аммиака/азотных удобрения из газа и фосфорсодержащие удобрения?

ФосАгро может усилить свои конкурентные преимущества — Финам
Сертификация в России продукции «ФосАгро» по российским стандартам «зеленой» продукции само по себе не окажет краткосрочного влияния на акции компании, хотя в перспективе должно помочь компании продвигать свою продукцию на экспортных рынках. За счет этого компания может усилить свои конкурентные преимущества.

Кроме того, этот статус войдет в копилку достижений «ФосАгро» в плане устойчивого развития. Компания активно работает в этом направлении. В 2018 году она присоединилась к Глобальному договору ООН. В сентябре 2021 г. ООН уже в третий раз подтвердила ПАО «ФосАгро» статус компании-лидера Глобального договора ООН за приверженность принципам ответственного ведения бизнеса. Впервые статус Global Compact LEAD был присвоен компании в 2019 году. Сейчас во всём мире только 37 компаний обладают таким статусом.

Приверженность принципам устойчивого развития, включая ответственное ведение бизнеса и экологические факторы, имеет значение для инвестиционных институтов, учитывающих фактор ESG при оценке эмитентов, а также открывает доступ к «зеленым» кредитам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, млять… а если бы ФОС Агро не присоединилась к «Договору ООН» то что бухгалтер/агроном агрохимкомпании во Франции или Испании не стали бы брать её продукцию? что за кретинизм? руководители ФОС Агро совсем из ума выжили?
Нахрена туда понабрали кучу иностранных «Независимых» членов совета директоров? Семейка Андрюш Гурьевых просто разбазаривает деньги компании вместо того чтобы канализировать зелёную повестку?

URL

Газпром является монопольным поставщиком газа в Европу

газпром НЕ МОНОПОЛИСТ, монополия это 90-100% поставок, а Газпром 36->33%https://www.kommersant.ru/doc/4642213

Коммунизму быть!, Хе-хе. Немцы программу по переходу на водород начали выполнять, деньги тратят — получается как коммунизм построить в отдельно взятой стране — утопия.

khornickjaadle, без источников первичной энергии водород бесполезен. Это промежуточный энергоноситель и не более.

Вот если построят приливную электростанцию на Дальнем Востоке и там будут получать огромное количество дармовой энергии — водород может пригодится для её конвертации и транспортировки. Вот только ДВ это тоже не Европа, а Россия.

Константин Гульбин, никто этот бредовый проект реализовывать не будет КПД электролиза 60%… это разводилово на зарывание гигантских средств в никому ненужную инфраструктуру. Пускай Россия строит ветряки чем утепляет жилой фонд который расходует на отопление 1 м2 в 4-5 раз больше тепла чем в Финляндии, СОИ рекламировали по такой же схеме. стандартный развод конкурента на инвестиции которые потом станут мусором,

Газ в Европе уже дороже $1900 за тысячу кубов

ЕВРОПА-ГАЗ-ЦЕНА-СКАЧОК
06.10.2021 11:43:03

Газ в Европе уже дороже $1900 за тысячу кубов

Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС — Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днём в среду достигла 161 евро за МВт/ч, или $1924 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.
Только утром цена ноябрьского фьючерса перевалила за $1500 за тысячу кубометров.
Всего за сентябрь среднее значение контракта «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах — главной газовой площадке Европы — составило $759 за тысячу кубометров.
Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.
Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно связаны с ценами на акции «Газпрома» (MOEX: GAZP).

Ан фф

MOEX$#&: GAZP

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Активный Инвестор, 1900 на фьючерсах как и 50 евро пару лет или -42 $/ за барель весной, могут загнать только банки США, Газпром тут не причём. Скорей всего после загона лохов в акции ГП/статойла/Тоталь, будет коррекция.

чего тоды валимся?

Вадим Мигов, ты купил по 350 и хочешь продать по 700?

похоже начался переток из долговых инструментов в акции, даже чермет. Мы боимся галопирующей инфляции, в том числе долларовой?

Вольд, процес сброса облиг и перехода в акции уже давно завершён весной и летом (завершён естественно теми кто управляет СВОИМИ капиталами, а не операторам ETF-фондов которым наплевать на доходы вкладчиков, т.к. их интересует оборот). долларовая инфляция в 20-% была уже при Трампе. сейчас она уже гарантированно будет ещё на 1,5-2 года т.к. Байден печатает будет печатать 1 триллион в мес. (США надо аккуратно частично обесценить свой долг и опустить конкурентов/вассалов типа ЕС/КНР/Японии и т.п. вложения которых в трежерис и амер. облиги тают со скоростью 1-1,5% в месяц.)