комментарии Максим на форуме

Давайте лучше обсудим Газпром-Медия и их результаты

Национальное Достояние, Давайте лучше события которые гораздо сильнее повлияют на Фондовый рынок чем отчёт газпром медиа: обсудим приближающуюся войну на Донбассе которая по прогнозам начнётся до 2го мая (а учитывая страсть США к провокациям в праздники (нападение на Южную Осетию во время Олимпиады) то возможно и 9го мая ) — и как это повлияет на планируемое завершение 1-й нитки СП-2 — ~ 15 мая.

Понятно что никакой Донбасс ВСУ не вернут, со стороны тех кто должен будет лезть под пули будет саботаж, а наиболее упоротых которые будут проявлять инициативу — будет валить российский спецназ, которого там нет. На этом всё и кончится. Правда людей там погибнет несколько сотен минимум. Что прискорбно.

Теперь вернёмся к нашим баранам, т.е. фондовому рынку. Вполне очевидно будет провал на фондовом рынке к которому готовятся и наши «западные партнёры», и в ЦБ, и всякие аутисты-аналитики. Как нам на этом прогнозе поднять бабла ?
Мой план:
1. Скинуть мусор — переложить всё в рубли
2. Подготовить валюту к продаже и перевести в надёжные Госбанки поближе к Российскому фондовому рынку
3. Выбрать акции облигации к покупке и примерные цены на основании 2014-2015-2016 годов.
PS Основная движуха будет на западных рынках и в праздничные дни (вспоминаем 8 марта 2020 которое помогло некоторым увеличить портфель на 20-50% в зависимости от адекватности оценки ситуации) — т.е. торговля в вечернюю сессию на ММВБ, будет актуально. Сбои в Тинькофф и прочих мелких и западных брокерах в самый неподходящий момент тоже весьма вероятны. Ваши соображения ?

байбэк стартовал!

Роман Ранний, сейчас хорошая цена для него. Думаю, скоро об уровне 315 будем только вспоминать.

Остап1978, ситуация странная, хорошие дивы + байбэк, а цена 315🤷‍♂️

Роман Ранний, наверное иностранные пенсионные фонды валят из-за увеличения доходности на 10 трежерис… у них выплаты в долларах и соответственно ДЛЯ НИХ надёжнее хранить деньги в долларовых активах. Надо пользоваться моментом и подбирать бумагу на долгосрок.

sponsr.ru/crimsonanalytics/4134/Novostnoi_desk_Zametki_na_polyah_situacii_s_Nornikelem_IPO_GV_Gold_Vysochaishii_i_probka_v_Sueckom_kanale

— цитата ----

Три главных цифры, которые требуются для анализа золотодобытчика: AISC, TCC, Net debt/(adj)Ebitda (или нечто аналогичное в плане оценки долговой нагрузки). Этого совсем недостаточно для ПОЛНОГО анализа, но это необходимый шаг. Бывают компании с не самыми выдающимися AISC или TCC, но у которых есть какие-то специфические преимущества или перспективы. Но инвестиции в такие компании — это для специалистов, по крайней мере с моей точки зрения.

AISC — All-in sustaining cash cost — Вся стоимость добычи с учетом капитальных инвестиций в поддержание (именно в поддержание — «sustaining») добычи, административных расходов и т.д. Для меня, чем ниже AISC = тем лучше компания.

TCC — Total cash cost — Стоимость добычи, очистки руды, выплавки конечных слитков + (роялти + налоги). Для меня, чем ниже TCC = тем лучше компания

Соотношение долга к EBITDA (или любая другая оценка долговой нагрузки). Ниже нагрузка = лучше компания.


В этом смысле, у GV Gold ситуация в среднем хуже, чем у Полюс, и частично лучше/ частично хуже, чем у Polymetal.

Полюс: AISC = $604, TCC = $362 (Прогноз на 2021 по TCC $425-$450)

Polymetal: AISC = 874$, TCC = $638 (в 2021 прогнозируется TCC $700-750, AISC $925-975)

GV Gold: AISC = $822, TCC = $694

цена на золото падает
акции золотодобытчиков падают
действительно, крайне непонятная ситуация…

zzznth, Это как отлив перед цунами… США напечатали 1,9 триллиона, а к ним уже на подходе 3 триллиона (на инфраструктуру), и это не конец. Гиперинфляция близка. В долларе/Евро спасения не будет. Недвига в Сочи выросла в 2 раза. Хорошо есть ещё Крым.

по 1900-2000 апсайд все видели и меня за шорты высмеивали… а когда покупать надо --и Несис плох.и дивы маленькие, и золото рухнуло… Вывод--засадили в бумагу новых инвесторов и отбирают у слабых рук…

Арсений Нестеров, где откупать?

Vanger, если ориентироваться на дивидендную доходность то однозначно ниже 1400, при 1474 доходность 7,5%. у МТС при цене 314 доходность 8,9%!!!
при 1400 руб доха будет 7,9%
при 1350 — 8.2%
при 1300 — 8.5%
при 1250 — 8.85% — доходность примерно соответствует текущей (314 руб) доходности МТС.
при 1200 — 9.2%
я понабрал много нефтегаза, и сейчас разбавил бы портфель… но не по такой цене/ доходности

Дороже 1000 даже смотреть на нее не стоит. =/

Влад, золотые жуки так не считают… Золото то не печатают…

Олег Суслаков, здесь проблема с менеджментом компании, компания может заработать миллиарды, а миноритарии не получат ничего или почти ничего. т.к. менеджмент пустит доход мимо кассы. у них же 51%. причём судя по графику кто то сливает на большие суммы, а до этого в ТГ каналах была раскрутка Полиметалла. на которую я и повёлся.

Максим, Думаю цена на золото определит цену акции и соответственно если будет обновление хаев по золоту, то в выгоде окажутся все акционеры, а не только менеджмент.

Олег Суслаков, есть разные тонкости… есть очень богатые месторождения типа норникеля и есть месторождения балансирующие на грани рентабельности (с тонны руды 2,4 грамма золота). Есть подозрения что Полиметаллу достались такие месторождения.

во игореша, идеальный кандидат в министерство правды

«Роснефть» подала седьмой иск на журналистов за месяц

«Роснефть» подала иск к корреспондентке VTimes Алине Фадеевой и фонду 2 Oktober, который владеет пятой долей издания. Издатель VTimes Александр Губский сказал РБК, что у него нет информации об иске. На сайте суда подробности не уточняются. Известно, что его подали 19 марта.

В этот же день «Роснефть» подала иски к «Дождю», Bloomberg и «Эху Москвы». 16 марта Bloomberg опубликовал заметку, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что российские власти в этом году могут потратить часть средств фонда национального благосостояния на инвестиции в «Восток Ойл» – проект «Роснефти». «Дождь» и «Эхо Москвы» написали об этом со ссылкой Bloomberg.

www.svoboda.org/a/31163528.html

VpnS, Это же американское министерство Правды Радио «Свобода» — зачем это сюда просить, перепутал с форумом Эха Москвы? В бан

Согласно Simply wall-street
Доля Несиса в Поли совокупно, через подконтрольные шараги и братюню Виталю~ 25%

Морти, до этого было 27% в чём причина снижение доли основных акционеров? контрольный пакет был так близок

Основные акционеры компании по состоянию на июнь 2017 года — российские предприниматели Александр Несис (27,13 %), Александр Мамут (около 10 %), а также чешский фонд PPF Петера Келлнера (12,69 %) + братик Виталик Несис — ген. дир. тоже что то имеет

Итого основные акционеры владеют ~ 49,8% акций. За счёт размыва нашей доли эта 3-ка +1 ген дир получают 51%.

Удивляет почему

Максим, у вас устаревшая информация. Заглянули бы хоть на сайт компании или в POLY RX Eqty HDS

antosha, ссылку можно на POLY RX Eqty HDS — что это такое найти не могу.

InvestingAsHobby, Повышение ставки ЦБ/ФРС/ЕЦБ ведёт к падению акций и росту облигаций

Максим, там рост смехотворный, вы что же думаете сейчас все побегут продавать акции и в родной Сбербанк по 4,35% вкладываться? Чтобы народ вернулся в депозиты ставка должны быть хотя бы 6%. Ибо вклады дешевле 6% просто неинтересны.

HeavyMetal, не на депозиты, но у того же сбера дивы ниже всего на пару %, а темпы роста выше в разы. Да и индекс полной доходности выглядит интереснее, со своими 15% на дистанции, чем квазиоблигация в виде МТС с 9% доходностью

Михаил Titov, Тогда не догоняю при чем тут ставка? Обычно ставка прямо влияет на вклады, и не так уж явно на дивики, тем более госбанка
И таки да, лучше 9% от МТС чем 4,35% от депозита Сбера.

HeavyMetal, ставка сильно влияет на стоимость активов с большой дюрацией — пятилетки в цене изменяются больше однолеток (облиги). МТС без роста бизнеса — квазиоблигация с длинной дюрацией, следовательно котировки очень чувствительны к изменению ставки.

И я не пойму почему вы акции и депозит сравниваете, совершенно другой риск. Уж лучше Юнипро с 11% или ленэнерго с 10%, чем МТС с 9%

Михаил Titov, а почему Вы считаете, что у того же МТС нет потенциала роста бизнеса? У телекомов впереди много чего интересного: 5G с увеличением трафика на порядки, финтех, цифровые валюты, те же экосистемы. Если наши телекомы это не могут «продать», то не значит, что этого не будет. Скорее, что у нефтянки непонятное будущее, да и банков тоже, что не мешает им расти. А в целом, конечно Вы правы про дюрацию и ставки.

aps, 5г для мтс это кап затраты, которые только помогут остаться на плаву, а не кратно увеличить показатели. Как сказали на презентации Банка СПб — экосистемами могут стать 1-2 крупных игрока, априори. Если говорить про телекомы, то тут больше экосистемой видится Ростелеком и то с натяжкой. МТС же какую нишу будет занимать своей экосистемой? ему уже конкурировать по многим тому что он хочет придется со сбером, яндексом и тиньком. Ростелеком же по крайней мере может занять нишу коммуналки и т.п. в цифровой экономике.
Выручка у мтс растет ниже инфляции, что говорит о загибании бизнеса (понятное дело, что прям до загибания-загибания далеко, но предпосылки есть). По клиентам, если не ошибаюсь, слабый отток. Тот же теле 2 растет на 15% по выручке и клиентами прибавляет (а где он их взял?)

Так что, имхо, на ближайшие пару лет вообще не видится за счет чего компания сможет увеличивать показатели. Может, конечно, они начнут битки майнить и сделают крипто-транзакционнное приложение или какой-нибудь софт для электромобилей, но мало в это верится.

Да и вообще сектор Телекомов такой и есть, примерно как та же генерация или сети. Рынок уже вырос и больше потенциала нет. Единица скорости интернета и единица объема данных постоянно дешевеет. По хранению данных, из РФ это тоже больше лидером видится ростелеком и, возможно, маил. МТС нет. тут только дивы в 9%, не самые интересные для компании такого типа

Михаил Titov, Я выбираю МТС, среди прочих операторов только МТС ловит везде а Теле 2 полный отстой, скоро те 15% что туда перешли вернутся обратно за качеством, как только поймут что дешевизна это не уважение к себе

Валерий, между 700 руб за МТС или 250 руб за теле2 со связью чуть похуже, думаю, простой люд сделает выбор в сторону второго, так-как для большинства это значительная часть от дельты. Я сам с МТС на втб (теле2) перешел пол года назад. Ни в Москве, ни в Ростовской области особых проблем не было со связью.

Михаил Titov, А я за МТС вообще не плачу… карта МТС кешбек — 1% с суммы всех покупок можно тратить на оплату телефона. 450 руб/мес тарифище = 45 т.р. расходы в месяц

США запустили гиперинфляцию… чтобы обнулить свои долги.
----
вслед за «стимулирующим пакетом» Байдена на 1,9 триллиона долларов, сейчас пойдет «инфраструктурный пакет стимулирования на 3 триллиона долларов» — и я очень сильно сомневаюсь, что США (и не только США) на этом остановятся.

www.cnbc.com/2021/03/22/biden-infrastructure-plan-white-house-considers-3-trillion-in-spending.html

www.wsj.com/articles/biden-administration-officials-put-together-3-trillion-economic-plan-11616443881

Максим, Не факт, с 2008 года то и делают, что печатают бабло, а воз гипера и ныне там.

khornickjaadle, Хазин «Воспоминание о будущем» — тогда в США был кредитный мультипликатор 15, сейчас около 4-х т.е. они кредитные $ заменили на напечатанные — поэтому гипера и не было, при мультипликаторе 4 банки не рентабельны, дальше долго держать низкую ставку невозможно. Часть бабла им удалось связать в БигТех и прочем инвест мусоре. Денег (напечатанных) много, а активов которые ВСЕГДА дают доход мало. Надо пассажиров высаживать из правильных активов. отсюда ветряки и панельки и нагон на нефтегаз. Надо что то делать. Или Большую Войну или Гипер. Войну им развязать не удалось… но держать деньги в USD/Евро или рублях плохая идея они все падают относительно золота и платины (которая пока дешевле золота почти на 50%)

Дороже 1000 даже смотреть на нее не стоит. =/

Влад, золотые жуки так не считают… Золото то не печатают…

Олег Суслаков, здесь проблема с менеджментом компании, компания может заработать миллиарды, а миноритарии не получат ничего или почти ничего. т.к. менеджмент пустит доход мимо кассы. у них же 51%. причём судя по графику кто то сливает на большие суммы, а до этого в ТГ каналах была раскрутка Полиметалла. на которую я и повёлся.

«Мы считаем, что Россия выбрала конфронтационное поведение. В связи с этим мы решили действовать вместе с США чтобы противостоять этому» -Боррель

И далее👇 🤣🤣🤣🤣

США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда — Минэнерго страны

В годовом выражении поставки из РФ выросли на 3,5%, Россия стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции традиционно одного из крупнейших поставщиков Саудовскую Аравию. — Прайм

Ничего личного...

Тит,
США печатают $ со страшной скоростью… чтобы не прикупить за бесплатно/бумагу нефть газ, норникель и прочие активы которые в состоянии генерировать хоть какие то доходы и не потратить эти деньги на то чтобы ослабить, создать проблем конкурентам? отсюда Тихоновские, Навальные и прочие клоуны для плебса
----
гипер инфляцию официально запустили в США ...
----
вслед за «стимулирующим пакетом» Байдена на 1,9 триллиона долларов, сейчас пойдет «инфраструктурный пакет стимулирования на 3 триллиона долларов» — и я очень сильно сомневаюсь, что США (и не только США) на этом остановятся.



www.cnbc.com/2021/03/22/biden-infrastructure-plan-white-house-considers-3-trillion-in-spending.html

www.wsj.com/articles/biden-administration-officials-put-together-3-trillion-economic-plan-11616443881

США запустили гиперинфляцию… чтобы обнулить свои долги.
----
вслед за «стимулирующим пакетом» Байдена на 1,9 триллиона долларов, сейчас пойдет «инфраструктурный пакет стимулирования на 3 триллиона долларов» — и я очень сильно сомневаюсь, что США (и не только США) на этом остановятся.

www.cnbc.com/2021/03/22/biden-infrastructure-plan-white-house-considers-3-trillion-in-spending.html

www.wsj.com/articles/biden-administration-officials-put-together-3-trillion-economic-plan-11616443881

#LKOH #Раскрытие
⚡️ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ЛУКОЙЛ» МАНДРИК ИЛЬЯ ЭММАНУИЛОВИЧ СОКРАТИЛ ДОЛЮ В КОМПАНИИ С 0,021% ДО 0,019%

Роман Ранний, а в деньгах это сколько? Может человек просто домик в Крыму или дочке квартиру в нерезиновой купил…

Максим, 25 тысяч акций по 6000 рублей за акцию. Ну так, грубо, в первом приближении.
Да, как раз на небольшую квартиру в Нерезиновке, недалеко от сельского клуба.

Kolya Marketolog, 150 млн. руб = 11,5 млн. $ кому интересно

Максим, интересный у вас курс доллара

Александр Тимофеев, извиняюсь 150 млн руб = 2 млн. $

#LKOH #Раскрытие
⚡️ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ЛУКОЙЛ» МАНДРИК ИЛЬЯ ЭММАНУИЛОВИЧ СОКРАТИЛ ДОЛЮ В КОМПАНИИ С 0,021% ДО 0,019%

Роман Ранний, а в деньгах это сколько? Может человек просто домик в Крыму или дочке квартиру в нерезиновой купил…

Максим, 25 тысяч акций по 6000 рублей за акцию. Ну так, грубо, в первом приближении.
Да, как раз на небольшую квартиру в Нерезиновке, недалеко от сельского клуба.

Kolya Marketolog, 150 млн. руб = 11,5 млн. $ кому интересно

Акции Теслы будут по 4000

Арк Инвест фонд (Катюхи Вуд), сделал прогноз по акциям Tesla. 😀

Если кратко, то по их модели, цена на акции по рили прогнозу составит 3000 (что в 5 раз выше текущей цены), при пессимистичном прогнозе в 1500, и оптимистичном в 4000 за акцию.

Продажи должны рвануть за счет разработки полностью автономного роботакси, продажи страховок, кол-во продаж должно вырасти до 5-10 млн авто в год.

Довольно фантастично, не правда ли? 😎
Но Кэти до сих пор, со своими фантаст прогнозами попадает в точку, человек видит будущее?! 🤔

Какие у Вас идеи на этот счет?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Марченко, продавай квартиру, занимай в МФО под 0,5% в день — покупай Теслу один хрен отобьётся… я так щитаю…

Видимо у ГН дела идут в гору! Штат сотрудников расширяют!

Maxim_Alfimov, Какие в гору? просто локальный скачёк цен на акции из-за скачка цен на нефть. Я думаю будет коррекция минимум до 350 т.к. повышение ставки ЦБ/ФРС/ЕЦБ ведёт к падению акций и росту облигаций. А ставка ЦБ повысилась.

менеджмент распродает акции мтс, видимо что-то знают не хорошее либо санкций испугались

Валерий, Судя по графику распродаёт кто-то очень давно. Но тут скорее причины в рублёвой инфляции и уровне доходности близкой к облигациям. А смысл в акциях если есть облигации? Сам бизнес то не растёт поэтому и роста нет. Ближе к дивидендам может и подрастём процентов на 10.

InvestingAsHobby, Повышение ставки ЦБ/ФРС/ЕЦБ ведёт к падению акций и росту облигаций

#LKOH #Раскрытие
⚡️ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ЛУКОЙЛ» МАНДРИК ИЛЬЯ ЭММАНУИЛОВИЧ СОКРАТИЛ ДОЛЮ В КОМПАНИИ С 0,021% ДО 0,019%

Роман Ранний, а в деньгах это сколько? Может человек просто домик в Крыму или дочке квартиру в нерезиновой купил…