комментарии Максим на форуме

  1. Логотип OR Group (Обувь России)
    Судя по цене акций ОР, особенно сравнивая ее с ценой IPO, и смотря на доходность облигаций этого эмитента, можно сделать вывод, что многим инвесторам видятся «рога и копыта», когда они читают прекрасные отчеты. Жизнь рассудит, как она это делала уже не раз.Недавно посмотрел американский фильм The Big Short, основанный кстати на реальных фактах (экранизация), об обрушении ипотечного рынка в США в 2007-8 годах. В той истории тоже ничего беды не предвещало, отчеты были просто блестящи, а кредитные рейтинги были высокими, но несколько чудиков решили проверить сами и поехали посмотреть на местах, как обстоят дела с ипотекой и поняли, что рынок ипотечных CDO — пузырь. Посмотрите фильм — не пожалеете.

    MnenieDiletanta, не думаю, что Эрнст и Янг будут рисковать своей репутацией из-за мелкой по мировым меркам российской компании.


    Александр Е, У Эрнст и Янг на западе репутация такая же как у фирмы по установке пожарной сигнализации по цене в 3-5 раз выше рынка которая принадлежит зятю начальника Областной пожарного охраны. Хочешь нормально работать заказывай у него… В случае с Эрнст и Янг (Британия) — хочешь нормально вывести наворованное и Лондон… Что же касается российского отделения Эрнст и Янг. не знаю как сейчас а лет 5-10 назад там начальником был мужик у которого жена была непоследний человек в МИ-6 (Разведка Англии), который драл тут девиц, а она в отместку банила им въезд в ЕС/Англию. Такая вот репутация была у конторы. Ты нам инсайдерскую информацию о состоянии организации (при аудите), а мы тебе кредит на 1-3% выше рынка.

    С точки зрения российского инвестора который вкладывает СВОИ деньги я бы с осторожностью давал деньги людям которые чуть что могут слишком легко свалить от кредиторов в Лондон и Израиль. Представьте вы директор компании с оборотами в миллионы $ и такими же долгами, небольшой кризис ликвидности вам не удалось перекредитоваться… и вы понимаете что через 6-12 месяцев компания банкрот, а вы на улице… дом на рублёвке и квартира в Москва Сити в Ипотеке, мерседес в лизинге… Перевели 5-10 млн по фиктивным договорам в Израиль и уехали лечится… а вместо себя отставили зама-вора… который и украдёт ещё 5-10 млн $ и сядет, на которого повесят всех собак. С рязанской мордой в Израиль не пустят, а из Лондона могут и выдать (прецеденты стали появляться) из других стран ЕС этапируют в РФ регулярно.
  2. Логотип НОВАТЭК
    я думаю акции НОВАТЭК будут корректироваться до минимум 1000 максимум 800 руб, чтобы примерно соответствовать другим российским нефтегазовым компаниям. Если Михельсон скидывает свои акции это значит не верит что в ближайшие 1-2 года они вернутся на эти уровни. иначе бы он просто перекредитовался под залог акций. + ЕС, США и КНР печатают деньги со скоростью ~ 500 млрд/мес. Учитывая что у них много зомби-компаний которые в состоянии только платить % по кредитам полученным под 1-0,5%. То купить компанию с реальным P/E за свеженапечатанные (а фактически бесплатные деньги) даже 10-15 вполне логичное действие.
  3. Логотип МСБ-Лизинг
    Намедни читал рассылку МСБ лизинга в телеге — там они хвастались что начали заниматься лизингом китайского пром оборудования.

    Вопрос: Как с ликвидностью этого оборудования — камаз или трактор всегда можно забрать и продать или сдать в аренду, а что делать со специфическими станками и оборудованием которое ещё и требует пусконаладки ??

    Хотелось бы комментариев специалистов или самого МСБ лизинга.
  4. Логотип Газпром
    див доходность 7,2% — больше чем по вкладу в сбере + перспективы + P/E =3.7. Лучше чем Газпромнефть/Роснефть
    Кто продаёт в чём причины? можете обосновать?
  5. Логотип QUIK
    Кто-нибудь пробовал его использовать поб Ubuntu и wine5.0 который недавно вышел ?
    habr.com/ru/company/dcmiran/blog/484972/
  6. Логотип Газпромнефть
    Кто что думает? Какая справедливая цена Газпромнефть в данной ситуации
    Я думаю 430-435

    Алексей, Я думаю сейчас облигации ГПН доходнее чем акции там 6,5-6,9% гарантированно без налогов
  7. Логотип НОВАТЭК
    Если пробьет поддержку в районе 1190 ниже, ждем падения до следующей поддержки 1140. А если пробьет 1140 уйдет на 1080 далее районе 1035. Самое время медведей, это год для Новатэка будет тяжёлым. Самая манипулируемая руководством компании бумага в РФ. Ожидаем продажу ещё одного пакета ключевым акционером в ближайшее время. Тут медведи есть?

    Антон Гришанов, По моему коррекция НОВАТЭКа должна быть до уровня других нефтегазовых компаний (по P/E и т.п.). у НОВАТЭК есть большой недостаток — почти полностью импортное оборудование, и соответственно большие расходы на его ТО и риск санкций как с турбонасосами для платформы приразломной. Зачем было брать дорогие насосы если можно было заказать оборудование по проще но с отечественными надёжными поставщиками.
  8. Логотип Новый Колизей
    А что за компания такая Новый Колизей ??
  9. Логотип НОВАТЭК
    Новатэк просит, бюджет не дает
    Эта история еще в ноябре была, я до сих пор не разобрался. Коммерсант писал, что Михельсон просил Путина выделить из бюджета 103,6 млрд руб на строительство терминала по сжижению газа Арктик СПГ-2. Денег до сих пор не дали. Еще Михельсон просил 20 млрд рублей на строительство терминала по перевалке СПГ на Камчатке. Еще Новатэк договорился с властями ЯНАО о расширении канала в Обской губе, = компания получит вычет 40 млрд руб из налога на прибыль.

    Получается, что расходы государственные, а прибыли частные. Ведь я так понимаю Новатэк и так нулевые ставки по налогам с Ямал СПГ
    Кроме того Новатэк получил 675 млрд руб за продажу долей в Арктик СПГ.

    Окей, все было бы хорошо, но только… Сжиженный газ Новатэк гонит не в Азию, а в Европу, где конкурирует с Газпромом и продавать газ приходится чуть ли не ниже себестоимости)

    Это пока очень узкие суждения. Возможно, деньги из бюджета Новатэку действительно нужны, чтобы обеспечить приемлемую рентабельность проектов для тех инвесторов, которые в них зашли. Просто пишу, чтобы со временем разобраться.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Тимофей Мартынов, т.е. россия должна ещё и доплатить чтобы продавать Свой газ ?? B сбивать самой себе цены… Михельсон Путина за гойского дурачка держит?
  10. Логотип Газпром
    Газпром растет хуже всех, а падает лучше всех.
    Это означает, что компания бесперспективная.

    Invisible, это со 148 до 250 с апреля по январь — плохой рост 70% ПЛОХОЙ РОСТ?

    drumer, я думаю повышением дивов (обещанием) Газпром защитился от скупки подешёвке свеженапечатанными Долларами, ЕВРО, Юанями или Йенами
  11. Логотип Газпром
    достроят СП2, вопрос лишь в том, что даст его достройка в этом году и что она даст 21-и следующих..
    контракт через Украину есть 65млн качать придется, в 21 по моему 40 вот тут СП2 и пригодиться, а чем его сегодня загружать вообще вопрос !!!
    с другой стороны опять же абсолютно беззубая позиция Германии и ЕС им в глаза ссут, а они вытираются и терпят.
    во всем этом Г, газпрому нужно просто сохранить и не потерять долю рынка, маржу потом нарастят, а если научимся и на восток продавать, тогда уже можно будет вентель поворачивать и газ в нужном направлении отправлять..

    drumer, А что делать в Германии и ЕС на 75% политиков у США компромат есть, остальные умные или трусливые ненавидят США. максимум что сделать могут тихий саботаж или нож в спину или США или РФ… на большее не рассчитывайте, но и усираться за США в ЕС дураков нет (ну кроме бандерлогов).
  12. Логотип Газпром
    див. доходность 6,6% из них ещё 13% НДФЛ получится 5,7% — надёжнее в 1,5-2 летние облиги Красных фишек
  13. Логотип МТС
    journal.tinkoff.ru/news/sistema-mts/ Разбор МТС в журнале Тинькофф — их оценка 269 руб — всё что выше риск… ну в принципе если на график посмотреть то и так понятно + основной владелец АФК система доит бизнес минуя остальных акционеров впарив свой МТС Банк минимум в 1,5 раза дороже.

    Максим,
    9 августа 2019
    дороговато было по 269, согласен.

    any_to_real, Возможно имеет смысл рассмотреть облигации МТС или АФК Система по ним доха до 7,5%. Бизнесом они управлять умеют, дивы вряд ли платить большие будут пока значительную часть долга не погасят. на перегретом рынке облиги неплохой вариант

    Максим, 7,5% — это далекое прошлое, в свежих МТС 6,9% поймать — удача. Речь немного не о том: 9 августа 2019 по 269 было дороговато, а 10 января 2020 по 319 — это с небольшим дисконтом. Такие метаморфозы.
    А АФК я как раз не доверяю: не доверяю я управленцам, которые и связь наладят, и нефти накачают и одежки пошьют, и детишкам ее впарят, очень хреново обычно работает такая многозадачность.

    any_to_real, Я тут начитался «Разумного инвестора» и Баффета… возможно сейчас время когда нет смысла покупать акции и имеет смысл перекладывается в облиги, тем более что сдивов берут 13%
  14. Логотип Газпром

    «Шоу продолжается. Начиная со странных иранских обстрелов военных баз США, в результате которых пострадала похоже только старая армейская рухлядь (хотя я не удивлюсь если вояки спишут под это дело пару вагонов спиртного и состав тушенки), и заканчивая перекрытием Ормузского пролива которое совершенно никого не взволновало — цены как болтались около $70 так и продолжают.

    По-моему мы как раз наблюдаем те самые „новые смыслы“ и „новую реальность“ — рынки отучают спекулировать. Прежде шоу в Ормузском проливе обеспечило был в ценах „пилу“ размахом в 10-15 долларов. А сейчас? Баста карапузики, нефть больше не биржевой товар — как бы говорят нам старшие товарищи.» — из ТГ — канала Angry Bonds — тема со спекуляцией на новостях заканчивается… рынки не реагируют. или слишком много стало циников которые покупают на терактах, продают на положительных новостях.
  15. Логотип Газпром
    За первые 8 дней января поставки российского газа на экспорт рухнули на 20%. В частности, прокачка через Украину уменьшилась почти в 3 раза — с 262 до 91 млн. куб. в сутки. Поставки по газопроводу «Ямал-Европа» сократились на 24% в точке входа Кондратки и на 30% — в Высоком. «Северный поток» резкое снижение почти не компенсировал. Его загрузка выросла лишь на 1%. Запущенный «Турецкий поток» не загружен даже наполовину.

    Причин а — эта зима может стать самой теплой за последние 120 лет. С большой долей вероятности к концу марта будет новое падение цен, которое продлится до конца года.

    Цены на газ в Европе итак рухнули в прошлом году вдвое на фоне притока СПГ. В этом году США планируют ввод новых мощностей по сжижению на 10,5 млн. тонн. Ещё 5 млн. тонн внесут Катар и Австралия. Есть все предпосылки к тому, что рынок в этом году будет оставаться профицитным по предложению.

    Инвестиционные идеи, новости, аналитика на канале  в Telegram t.me/hedge_fund_com

    Hedge_Fund, наконец-то обратили внимание на очевидное!

    romirez, конечно очевидно что газпром предпочтёт продать на 20% меньше, но на 20% дороже. Зачем самому себе и НоваТЭКУ сбивать цены?
  16. Логотип Газпром
    С пламенным приветом всем «хитропланщикам». «Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

    Подробнее на РБК:
    www.rbc.ru/rbcfreenews/5e18692a9a79471a1e40077d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnewshttps://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e18692a9a79471a1e40077d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

    Пилат, а при чем тут газпром? По этому иску на имущество газпрома руки наложить все равно не смогут.

    Киса Воробьянинов, так и на Европейские активы газпрома наложить не могли, достаточно было правительству РФ заморозить на аналогичную сумму акции иностранных фондов того же Газпрома и Новатэка да направить дивы иностранных акционеров на счёт до востребования с 0,1% годовых в рублях в какой нибудь Крымский банк, чтобы сильно не выпендривались, а то банк и обанкротится может. можно просто ограничить доступ иностранных членов совета директоров к управлению части российских компаний (нефтегаз энергетика, банки ММВБ таже ) «по соображениям нац. безопасности». Дать менеджменту этих компаний пограбить иностранных акционеров… Т.е. вести себя как настоящие Англосаксонские Джентельмены которые когда проигрывают на ходу меняют правила игры. Поэтому и не проигрывают. Всяким лохам.
  17. Логотип МТС
    journal.tinkoff.ru/news/sistema-mts/ Разбор МТС в журнале Тинькофф — их оценка 269 руб — всё что выше риск… ну в принципе если на график посмотреть то и так понятно + основной владелец АФК система доит бизнес минуя остальных акционеров впарив свой МТС Банк минимум в 1,5 раза дороже.

    Максим,
    9 августа 2019
    дороговато было по 269, согласен.

    any_to_real, Возможно имеет смысл рассмотреть облигации МТС или АФК Система по ним доха до 7,5%. Бизнесом они управлять умеют, дивы вряд ли платить большие будут пока значительную часть долга не погасят. на перегретом рынке облиги неплохой вариант
  18. Логотип Вертолеты России

    Облигации Б01
    Инвестиции повышенного риска

    Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.

    Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций в дату окончания 14-го купонного периода.
  19. Логотип МТС
    journal.tinkoff.ru/news/sistema-mts/ Разбор МТС в журнале Тинькофф — их оценка 269 руб — всё что выше риск… ну в принципе если на график посмотреть то и так понятно + основной владелец АФК система доит бизнес минуя остальных акционеров впарив свой МТС Банк минимум в 1,5 раза дороже.
  20. Логотип Мечел
    Тут в соседней теме Колизей написали про Коршуновский горно-обогатительный, прогнозируют 100% рост, ваше мнение?

    andreandre, дочки мечела недооценены в разы, потенциал в сотни %, но они не растут из за долга и ближайшие годы ничего не изменится, поэтому любые подобные скачки это спекуляции и не более

    Залупампиний, Есть одно но… ставки ЦБ будут достаточно низкие — расход на обслуживание большёго долга упадёт. облиги метчела становятся достаточно надежными.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: