Тепереча когда с баранами разобралися… займемся муравьями...

Мало знать, надо применять. Мало хотеть, надо делать...

Значится так-с ...
муравьи в количестве 40 штук тащат в муравейник  гусеницу… очень сильно стараются… но тута есть одна проблема....
80% муравьев тянут в сторону муравейника, а 20% от муравейника (биологи проследили — так что все по природе)...
получается что вместо того, чтобы всей толпой тащить в муравейник с усилием равным 100% несчастную гусеницу на съедение… из-за некоторых гадов общее усилие равно всего лишь 60%...
20% неправильных муравьев гасят усилия 20% правильных...

возвращаемся к баранам....
Тады из первой отары баранов, из которой изгнали половину условно отстающих, надо выбросить еще 10%… при допущении, что 20% баранов бегущих не совсем в ту сторону, отсечены во второй половине отары не полностью, а в количестве всего лишь 4… т.е. энто получается на круг надо  еще 4 барана убрать для улучшения статистики  ...
и в итоге остается 16 штук-с...
40%.....=16/40
 энто и есть оптимальный процент акций под загрузку… с естественными отклонениями в ту или другую сторону по начальными условиями… (плюс-минус 4)…

на Тимофей Тимофеевичевский смарт наезжают… все можно позволить, окромя вот энтого на смарте....  — «тут некоторые стали себе позволять нашивать накладные карманы и обуживать рукав  — вот этого мы позволять не будем»©...

теперь о баранах...
если взять две отары баранов, которые бегают абсолютно одинаково в количестве 40 штук и ввести допущение, что бараны в каждом стаде близнецы...
и отсечь от первой отары половину отстающих, то первый баран в первой отаре придет башка к башке с бараном из второй....(как бы ничего не изменилося)

выкинем половину от средней баранов в первой отаре, замедляющих бег… и как будто бы тоже ничего не произошло, ибо оставшаяся половина шустрых баранов в первой отаре бегает точно также как и во второй....
только сместилася средняя скорость передвижения баранов в первой отаре по сравнению со второй, если ориентироваться на последнего барана....
т.е. она стала выше… собственно говоря, — нам энто и надо…

сегодня рынок ничего не дал.....
не помню, чтобы такое случалося с начала года ....
всегда что то было...
в хорошие дни 0,5%....
в средние 0,25%....
в плохие 0,125%....

Турусина. Нам человека-то знать нужно. Не скажешь ли чего рабе Марии? Может быть, во сне или в видении тебе...
Манефа. Было видение, было. Идет Егор с высоких гор © А.Н.Островский

«неважно сколько голов пропустит  наша защита — наши нападающие забьют больше» — Пеле

с нападающими ясно… если направление стоит правильное… они там сами разберутся, как говорит А.Г.

головная боль — защита....

1вариант
резкий скачок отрицательного приращения… по величине, имеющего максимальное значение на периоде  — выход...

1 подвариант… обратный вход  — традиционный из медвежьей зоны в бычью...
2 подвариант… обратный вход  — в бычьей зоне… по достижению  максимального значения положительного приращения, бывшим ближайшим по выходу на периоде....

2вариант
накопление суммы мелких отрицательных приращений, превышающих среднее значение отрицательного приращения на периоде на корень квадратный из периода — выход

подварианты 1 и 2 по 1 варианту....

как говорит qxr1011 — «все стопы  — в голове»…

посмотрел на Тимофей Тимофеевича в кино… говорит, что Бизнесмен… а похож на Ботаника… Парадокс...

Коррекция?
пока да… индикатор биржи 55%… из 40 бумажек… 22 в бычьей зоне… эйфории, когда индекс зашкаливал за 90% уже нет… иногда уже заходит к медведям на 45%...
но все еще бычий тренд, как сказал бы Гэри Смит....
прибыль капает в размере 50% от среднего значения… так как при коррекции падает не все…
из 20 возможных теоретически бумажек сижу в 15...
просадка по депо -3,7%… так оно всегда в просадке, как говорит Amigotraider… и бить в барабаны будем при -10%…

ММК продолжает падать и приносить убытки… надо было не слушать Сумасшедшего Кванта (он крутит миллионами долларов — у него другой совершенно масштаб… а у меня тут цыплячий бизнес)  и выходить на красной свече....
после сильной красной «свячи» уровень возвращается днями, неделями, месяцами и практически никогда сразу...
 
хрень моржовая все энти  бэктесты… чтобы из Пиджака сделать Война нужны реальные потери денег… реальная игра на порядок важнее в обучении… детских игр по типу «Зарница»…

( Читать дальше )

«об чем  бы человек не говорил — он всегда говорит о себе»©

 

Заканчивается второй год моего обучения в начальной школе Трейдеров.....

Научился  читать и писать акции...

С фьючерсами
— засада… как Крыловская мартышка прикладываю энти фьючерсы то к хвосту, то к пенису, но ни фига не могу понять  -«зачем козе баян?»… а так как народ во всю использует срочный рынок — делаю вывод -  не дорос....(может быть в классе так 7 или 8)

С опционами...
дело еще хуже  — чистой воды сюрреализм… картина Сальвадора Дали  «В предчувствие гражданской войны» — вот такое отношение моего сознания к энтим опционам...

 

по акциям....

краткосрочное держание акций

маятно… шуму много, нужен робот, штаны могут снять в пять секунд или, наоборот, можно очень быстро перейти в состояние  «купил и держу»..

(проторчал как то с большой котлетой 4-5 месяцев в энтом состоянии, еле вылез  в плюс)… не энто не для меня...

 

долгосрочное владение акций

( Читать дальше )

держался значится держался индикатор на отметке 75% с копейками в стае быков-с и вдруг вчера попер снова вверх.....

в общем....
копите Бабло… не сегодня — так завтра… не через месяц — так через другой… не через год — так на следующий....
стадо Медведей надерет жопу стаи Быков....
грядет Время Больших Возможностев.......

Жду-с....
нам-с без Кризисов никак нельзя-с… капиталу иначе не сделать… нужно, чтобы все грохнулося и как можно СИЛЬНЕЕ… ну прям, чтобы разбилося усе удребезги… и тогда можно опять улонги входить...
в общем жду-с...

на фонде без Кризисов жизни не бывает...
обязательно на рассвете Красный Петух три раза прокукарекает...
тока еще бы знать кады?..

Говорил ему — лучше по девкам публичным шастать, чем по энтим опционам.....
а Он-с  все свое — «Дело то житейское»…
житейское то оно житейское, но лучше все же триппер, чем слить счет в поллимона....

с детства не люблю энти опционы…

Перетащил все свои наработки с положительным математическим ожиданием на фонду… сначала, конечно, не совсем понимал… где нахожуся и что делается… потом смотрю -«Мама дорогая»… да все тоже самое, что и в беттинге — … только слэнг другой… и такие мягкие, просто можно сказать, человечные условия для игры на фонде, что хочется прям так встать и во весь голос крикнуть -«Что же вы делаете Брокеры — нельзя так с людями, надо жестче с паскудами»....

Так как позиции у меня среднесрочные, то целый день я свободен… тока опосля 19-00, как пешки на шахматном поле, иногда сдвинешь одну — две позиции, а то бывают дни,  что и вообще двигать нечего… оно само движется в нужном направлении… скука одним словом .....

В общем, решил развлечься и на бетоне ставки выкладывать… дело совершенно безобидное и денег не требует.....
Есть одна стратегия игры на больших коэффициентах с хорошим математическим ожиданием, но у нее случаются постоянно жутко большие дисперсии… плюс есть, конечно, на дистанции, а радости от игры… нет…

( Читать дальше )