комментарии zzznth на форуме
-
новости по долгу просто бомба, с 24 млрд до 626 млн сократили
Sergei Degtiarev, тут надо понимать, что это с учетом средств на эскроу
zzznth, не учитываются
doomboom, с чего вы это взяли?
zzznth, отчет эталона за 2020 год страница 123
«Соотношение чистого корпоративного долга и показателя EBITDA
до распределения стоимости приобретения активов (PPA) составило всего 1,2x.
Если бы не переход на эскроу, то сегодня наш чистый долг опустился бы до одного
из самых низких значений за последние годы — 1 млрд рублей. „
doomboom, и?
Единственный плюс бумаги, что ей наверное попросту некуда падать ниже.
Национальное Достояние, ну как-то некуда
большинство акций куплено по 60 (допка) — значит до 60 точно дорога есть. Как минимум. А там до следующей допки по 30 или по 40
zzznth, Самое смешное, что через годик два даже нынешняя цена будет казаться запредельно низкой, моё мнение, сейчас шикарные цены для входа. Время покажет.
ZOZO, а возможно через годик даже цена в 60р будет казаться запредельно высокой
Я так понял в префке сургуча лютейший маркетос отгрузил щебня всем желающим, а потом огромным разрывом закатал всех покупашек в асфальт, проехавшись по ним катком. Красиво работает, как будто дорогу в ад строит
ой, красава маркетос. лютуешь ты дай Бог каждому. Все в тебя поверили тут ты им и засадил по самые яйца и разорвал их нахер на куски. Этого-то ты и ждал, мариновал ты их долго, они поверяли что это бамажка проходной билет в красивую жизнь, тут ты их и накуканил. Теперь второго пришествия ждать будут, никто такую позу разворачивать не будет.
А ты дружочек об них покрылся, обналичился и сидишь теперь кофеёк потягиваешь. Ждёшь следующих пассажиров. Красава маркетос!!!
по ходу внукам передадут бумажки, в качестве сувениров.
Максим, вы точно в курсе, что падение было на выплате дивидендов в 15%, а не на «маркетосе»?
Анрил, да зачем ему такие мелочи то знать? кукла всегда поругать можно!
пишет
t.me/alenka_capital_comon/739
[ Альбом ]
Для Alenka Value 💙
Про Petropavlovsk
ПЕТРОПАВЛОВСК: ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА В 1 ПОЛУГОДИЕ СОСТАВИЛО 195.000 УНЦ
ПЕТРОПАВЛОВСК: ПОДТВЕРЖАЕТ ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА НА 21Г В РАЗМЕРЕ 430.000-470.000💪
Менеджмент уверен в выполнении планов на 2021 год
Роман Ранний, ну кстати у полиметалла второе полугодие всегда лучше первого из-за сезонности.
так что планы, наверное, реальныеPetropavlovsk в I полугодии снизил выпуск золота на 39% — до 195 тыс унций — Прайм
zzznth, нормальный тренд)
что и требовалось доказать
Тимофей Мартынов, этим вот опасны инвестиции в подобные компании. Без детального знания дела можно легко на мощное снижение операционки нарваться
- Petropavlovsk в I полугодии снизил выпуск золота на 39% — до 195 тыс унций — Прайм
Вот накой я прикупил это?
-FANTOMAS-, вы не одиноки, Коган тоже прикупал
ED, и Элвис с Алёнкой
Вадим, откуда вы знаете, что коган покупал? :)
коган ванговал p/e=7 за 20й год, но вышло не оч :)🔎 Сургутнефтегаз — в кубышке франки и фунты??? / оцениваем дивы префов
▫️ Капитализация: 1,47 трлн руб
▫️ Выручка 2020: 1,07 трлн руб
▫️ Прибыль РСБУ 2020: 729,6 млрд руб
▫️ Добыча нефти 2020г: 54,8 млн тонн
▫️ Добыча нефти янв-июн 2021: 26,7 млн тонн (-7% г/г)
▫️ Форвардный P/E2021: 3,95
▫️ Форвардный дивиденд на преф 2021: 8,86%
▫️ P/B: 0,3 ▫️ Размер «кубышки» на 31.03.2021 в рублях: 2,6 трлн
подписывайтесь: t.me/taurenin
✅ Вставлю интересное в начало. По составу кубышки:
Если считать в %, то доход от переоценки кубышки в 1 кв 2021 составил 3,95% (+102 млрд рублей).
Валюты в кубышке (из отчета МСФО 2020) за 1кв2021:
— доллар США вырос на +1,8%
— евро за 1кв2021 -2,4%
— юань +1,9%
— японская иена +1,9%
— датская крона -2%
— шведская крона-3,75%
— канадский доллар+3,1%
— австралийский доллар:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, люблю такие «прогнозы»
даже размер кубышки указан неправильно. зато выводов то сколько!нарисовала важный уровень от которого должны полететь — дальше вниз сползаем
нарисовала поддержку на 66.18 — дальше вниз
прошли 66.18 нашлась какая-то бычья дивергенция (я профан, не знаю, может и бычий ротор есть)
zzznth, когда нибудь угадает. Смех смехом, но кто то, её графики всерьез может принять и деньги потерять, а она всё рисует и рисует. Я ХЗ конечно, я б так не смог.
Александр Боряев, ну тут вероятность 50 на 50: или вверх пойдет или вниз :)
Похоже импульс ждём. Игорь, нормально видно так?
Marina Bystrova, нормально видно
опять теханализ от маринки на высотеМарина, за что бан? Хотел плюс поставить, но оказывается я уже в ЧС :(
Михаил Titov, не обращай внимания я тоже у неё в ЧС. Она думает тут вещи рисует.
Пишет — «Взяла Белугу и Аэрофлот».
Бугага
Топ аналитик
Александр Боряев, ну не. она никак не аналитик. сама пишет, что любая информация кроме графика вредна — так как отвлекает :))
Так. Вот чтоб не было инсинуаций еще раз пересчитаю
Посмотрим на ремонтные года:
2019й: ЧП (1 полугодие) 4.27 ярда // ЧП (год) 4.4 ярда
2017й: ЧП (1 полугодие) 2.53 ярда // ЧП (год) 2.58 ярда
Таким образом, ЧП за год в ремонтный год на 2-3% больше ЧП за полугодие.
Подход простой: грубая оценка. Прогнозная чистая прибыль 1П21 3.5 ярда, чистая прибыль за 21й год тоже 3.5 ярда — соответствует диву в 1405 р (разумеется речь только про префы)
Подход посложнее: спрогнозирую основные статьи отчета
выручка за 21й год 13.4-13.9 ярдов
В себестоимости продаж рассмотрю два сценария оптимистичный и пессимистичный: 7.9 и 8.6 ярдов
Валовая прибыль в итоге 5.05-5.75 ярдов.
Коммерческие и административные расходы 0.55 ярда
Итого прибыль от продаж 4.5-5.2 ярда
Проценты — мелочь, а вот проч расходы всегда проч доходы опережают где-то на 100 лямов, итого:
Доналоговая прибыль 4.4-5.1 ярд
Итого: чистая прибыль 3.4-4.0 ярда
Дивиденд: 1365 (пессимистичный сценарий), 1600 — оптимистичный
P.S. Мне совершенно непонятно резкое сокращение себестоимости продаж по 20му году. Возможно, часть закупок перенесли на последующие периоды… Так что я бы еще сверхпессимистичный сценарий бы добавил: себестоимость как 9,5 ярдов. Что приведет к дивам порядка 1100р
Вероятности оцениваю примерно так:
прогнозный див за 2021 = 1100р — 10%
прогнозный див за 2021 = 1365р — 70%
прогнозный див за 2021 = 1600р — 20%
P.P.S. Пока совсем не вижу как может быть 1800 кроме как сказок шадрина
zzznth, по выходу РСБУ за 2й квартал можно подкорректировать суммы в небольшой плюс, но по (возможно) негативным новостям о дорогой закупке высокооктановых присадок чуток поднять вероятность негативного сценария
прогнозный див за 2021 = 1200р — 25%
прогнозный див за 2021 = 1450р — 50%
прогнозный див за 2021 = 1700р — 25%
Вот красивый Гаусс :)
P.S. По «простой» модели как раз и выйдет 1450, совпадает с матожиданием более сложной модели
P.P.S. Третий квартал скажет чуть больше, но, опять же, вся неопределенность сидит в 4-м квартале, то есть узнаем уже по факту. А там и увеличение себестоимости и уменьшение поквартальной выручки из-за простоев.
zzznth, Следующий год надеемся дал бы нам поболее 2т без ремонта же все таки, было бы кашерно
Вредный инвестор, ну моя позиция по долгосрочным прогнозам остается прежде. Тут только на кофейной гуще гадать можно :)
выходит отчет за 1 квартал и уже сразу с хорошей точностью можно предсказать результаты за год. Но не ранее.
zzznth, Если не секрет сколько акций держите? Какие горизонты или до определенной цены?
Вредный инвестор, да в принципе не секрет.
27-28 мая 2020 продал 30 акций на одном счету и 22 на другом. Средняя где-то 20400. На тот момент довольно немаленькая часть моего депо.
Набиралась поза причем тоже в 20-м году. По одному брокеру средняя 15к, по второму вроде 17к.
Пока не захожу поскольку апсайда не вижу. Шортить не дает брокер (да и не стал бы).
Но периодически просматриваю, благо считаю что точность модели хорошая, чтобы если преставится ситуация зайти и покрупнее.Так. Вот чтоб не было инсинуаций еще раз пересчитаю
Посмотрим на ремонтные года:
2019й: ЧП (1 полугодие) 4.27 ярда // ЧП (год) 4.4 ярда
2017й: ЧП (1 полугодие) 2.53 ярда // ЧП (год) 2.58 ярда
Таким образом, ЧП за год в ремонтный год на 2-3% больше ЧП за полугодие.
Подход простой: грубая оценка. Прогнозная чистая прибыль 1П21 3.5 ярда, чистая прибыль за 21й год тоже 3.5 ярда — соответствует диву в 1405 р (разумеется речь только про префы)
Подход посложнее: спрогнозирую основные статьи отчета
выручка за 21й год 13.4-13.9 ярдов
В себестоимости продаж рассмотрю два сценария оптимистичный и пессимистичный: 7.9 и 8.6 ярдов
Валовая прибыль в итоге 5.05-5.75 ярдов.
Коммерческие и административные расходы 0.55 ярда
Итого прибыль от продаж 4.5-5.2 ярда
Проценты — мелочь, а вот проч расходы всегда проч доходы опережают где-то на 100 лямов, итого:
Доналоговая прибыль 4.4-5.1 ярд
Итого: чистая прибыль 3.4-4.0 ярда
Дивиденд: 1365 (пессимистичный сценарий), 1600 — оптимистичный
P.S. Мне совершенно непонятно резкое сокращение себестоимости продаж по 20му году. Возможно, часть закупок перенесли на последующие периоды… Так что я бы еще сверхпессимистичный сценарий бы добавил: себестоимость как 9,5 ярдов. Что приведет к дивам порядка 1100р
Вероятности оцениваю примерно так:
прогнозный див за 2021 = 1100р — 10%
прогнозный див за 2021 = 1365р — 70%
прогнозный див за 2021 = 1600р — 20%
P.P.S. Пока совсем не вижу как может быть 1800 кроме как сказок шадрина
zzznth, по выходу РСБУ за 2й квартал можно подкорректировать суммы в небольшой плюс, но по (возможно) негативным новостям о дорогой закупке высокооктановых присадок чуток поднять вероятность негативного сценария
прогнозный див за 2021 = 1200р — 25%
прогнозный див за 2021 = 1450р — 50%
прогнозный див за 2021 = 1700р — 25%
Вот красивый Гаусс :)
P.S. По «простой» модели как раз и выйдет 1450, совпадает с матожиданием более сложной модели
P.P.S. Третий квартал скажет чуть больше, но, опять же, вся неопределенность сидит в 4-м квартале, то есть узнаем уже по факту. А там и увеличение себестоимости и уменьшение поквартальной выручки из-за простоев.
zzznth, Следующий год надеемся дал бы нам поболее 2т без ремонта же все таки, было бы кашерно
Вредный инвестор, ну моя позиция по долгосрочным прогнозам остается прежде. Тут только на кофейной гуще гадать можно :)
выходит отчет за 1 квартал и уже сразу с хорошей точностью можно предсказать результаты за год. Но не ранее.Так. Вот чтоб не было инсинуаций еще раз пересчитаю
Посмотрим на ремонтные года:
2019й: ЧП (1 полугодие) 4.27 ярда // ЧП (год) 4.4 ярда
2017й: ЧП (1 полугодие) 2.53 ярда // ЧП (год) 2.58 ярда
Таким образом, ЧП за год в ремонтный год на 2-3% больше ЧП за полугодие.
Подход простой: грубая оценка. Прогнозная чистая прибыль 1П21 3.5 ярда, чистая прибыль за 21й год тоже 3.5 ярда — соответствует диву в 1405 р (разумеется речь только про префы)
Подход посложнее: спрогнозирую основные статьи отчета
выручка за 21й год 13.4-13.9 ярдов
В себестоимости продаж рассмотрю два сценария оптимистичный и пессимистичный: 7.9 и 8.6 ярдов
Валовая прибыль в итоге 5.05-5.75 ярдов.
Коммерческие и административные расходы 0.55 ярда
Итого прибыль от продаж 4.5-5.2 ярда
Проценты — мелочь, а вот проч расходы всегда проч доходы опережают где-то на 100 лямов, итого:
Доналоговая прибыль 4.4-5.1 ярд
Итого: чистая прибыль 3.4-4.0 ярда
Дивиденд: 1365 (пессимистичный сценарий), 1600 — оптимистичный
P.S. Мне совершенно непонятно резкое сокращение себестоимости продаж по 20му году. Возможно, часть закупок перенесли на последующие периоды… Так что я бы еще сверхпессимистичный сценарий бы добавил: себестоимость как 9,5 ярдов. Что приведет к дивам порядка 1100р
Вероятности оцениваю примерно так:
прогнозный див за 2021 = 1100р — 10%
прогнозный див за 2021 = 1365р — 70%
прогнозный див за 2021 = 1600р — 20%
P.P.S. Пока совсем не вижу как может быть 1800 кроме как сказок шадрина
zzznth, по выходу РСБУ за 2й квартал можно подкорректировать суммы в небольшой плюс, но по (возможно) негативным новостям о дорогой закупке высокооктановых присадок чуток поднять вероятность негативного сценария
прогнозный див за 2021 = 1200р — 25%
прогнозный див за 2021 = 1450р — 50%
прогнозный див за 2021 = 1700р — 25%
Вот красивый Гаусс :)
P.S. По «простой» модели как раз и выйдет 1450, совпадает с матожиданием более сложной модели
P.P.S. Третий квартал скажет чуть больше, но, опять же, вся неопределенность сидит в 4-м квартале, то есть узнаем уже по факту. А там и увеличение себестоимости и уменьшение поквартальной выручки из-за простоев.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
