Который я ПРОЕ**… упустил



Четыре дня акция MYL показывала в себе сильного покупателя. Позавчера пошла в рост, а вчера была объявлена сделка M&A c другой фармацевтической компанией PRGO. Два дня я ее покупал, а сегодня имел возможность войти только 10-ю акциями, так как был близок к дневному лимиту из-за неправильных трейдов с утра. Такие вот выводы:
1. Быть внимательным каждый день
2. Сохранять хватку ежедневно
3. Соблюдать свои же правила 

Скриншоты с анализом сделок 8 апреля 

Мои обозначения сделок


( Читать дальше )

Приветствую всех труженников трейдеров. Пишу первый раз и не ради язык почесать или рейтинг заработать.
О своем трейдерском пути хочу вкратце поведать.
Начал знакомиться с рынком четыре года назад. Естественно форекс… Пришел на форекс не под влиянием рекламы, а вдохновившись примером реального успеха одного форекс-трейдера, о котором узнал, так сказать, из достоверных источников. Считая себя разумным, креативным и трезвомыслящим человеком, рассудил, что смогу найти способ заработать на рынке. Все четыре года очень настойчиво и ежедневно торговал, искал, читал, смотрел все, что было и есть в сети на тему трейдинга. Полгода работал на демо. Потом на реальном счете… Работал в одиночку и посоветоваться или спросить что-то было не у кого. От иллюзий, которые насаждаются новичкам околорыночными гиенами избавлялся постепенно и довольно болезненно. Стало понятно, что никаких сотен или десятков процентов здесь не будет. Хорошо, если процентов 4-5 в месяц. Да, думаю и 2-3 тоже хорошо.

( Читать дальше )

Наверно каждый трейдер когда-либо задавался этим вопросом. Почему только 3% могут стабильно извлекать денежную прибыль из биржевого рынка, а 97% постоянно несут убытки? В чем же причина, и почему такое неравномерное соотношение 3% против 97% ?

Возьмем двух индивидов, один из которых стабильно зарабатывает и относится к 3% успешных трейдеров, а другой относиться к категории убыточных 97% трейдеров. Если дать им одинаковый биржевой арсенал (стратегии, тактики, приемы и т.д.), то первый будет как и раньше зарабатывать, а второй продолжит сливать.  Почему именно такое соотношение, то есть 97% теряют, а 3% зарабатывают? А почему не наоборот, 97%  биржевиков бы зарабатывало, и только 3% теряли деньги. Или хотя бы 50 на 50.  Ведь если подумать, рынок предоставляет одинаковые условия для всех ее участников, и равновероятно может двигаться как вверх так и вниз.

Ответ прост. Все дело не в движениях рынка и не заговоре каких нибудь биржевых манипуляторов или так называемых кукловодов. Дело в самих трейдерах, в их психологии и образе мышления.

( Читать дальше )

На статистику ниже сегодня у меня ушло 3 часа с небольшим.  С учётом того, что эта статистика не недельная (которуя я провожу каждые суб или воскр) а за 2 месяца, времени ушло достаточно.
Помимо ресурса webmarketstat.ru/ и журнала сделок, есть ещё кое что — более важное.
Это — твои сделки. 
Каждую свою сделку за последние 2 месяца, как и каждую до этого — я фотографированию, подписываю и отправляю в базу. Это дисциплина и порядок, этот шаг делает тебя тем, кто ты есть. Я уже давно не нуждаюсь в этом… тем не менее, этот шаг делает меня лучше и эффективнее как единичную боевую машину.
Итак — тем, кто знаком с моей торговлей, а конкретнее с алгоритмом торговли уровней всеми нами уважаемого Александра ихайловича.
Алгоритм:  БСУ, БПУ1, БПУ2, ТВХ. 
Максимальный люфт для БПУ2 до 3х тиков.
Средний стоп по акциями 8-15 пунктов. РТС — до 100. СИ — 40-60П. Золото и Евробакс — 3-4 тика. 

( Читать дальше )

Вот так просто грааль и заполучил))))

Для тех кому интересен фондовый рынок, возможно будут полезными представленные ниже приложения, если и не для практической деятельности (хотя и для этого тоже), то как минимум для общего развития:

1. "Анализ статистики цен финансового инструмента" — отличная возможность увидеть основные поведенческие характеристики цен финансового инструмента такие как волатильность, риск, анализ свечей роста/падения, VaR и ряд др.).

Подробное описание:
http://abnsecurities.blogspot.ru/2013/10/blog-post_27.html#more

Скачать бесплатно можно здесь:
http://www.h2t.ru/market/item/analiz-statistiki-cen-finansovogo-instrumenta.html
или
http://1drv.ms/183iMOX

2. "Портфельные инвестиции на российском рынке акций по модели Марковица

( Читать дальше )

Многие успешные в реальном секторе люди, когда дело доходит до торговли, показывают просто высший пилотаж неадекватности. Они начинают постоянно переворачиваться, сидеть в убытках и каждые 20 пп усредняться, раздувая свою позицию до львиной доли капитала, лишь бы выйти в «безубыток» или взять «законные» 10пп. прибыли как «премию за нервы».

В итоге их торговля превращается в хаотичное набивание барабанной дроби по клавиатуре, причем в это время они сами начинают напоминать барабанщиков рок-групп: красные глаза, слюна во все стороны и… как достойный финал… торжественное разбиение клавиатуры о монитор вместе с львиной частью депозита соответственно. Причем, как правило, люди, привыкшие управлять коллективом и обладающие пробивными способностями, ведут себя подобным образом очень часто.

Давайте попробуем разобраться, почему же это происходит и каковы психологические причины такого поведения?

От чего зависит успешность трейдинга? От знаний, от осведомленности по текущему новостному фону, от математических познаний или психологии? Конечно, важны все составляющие успеха: несомненно, нужно понимать разницу между акцией и опционом, знать, не началась ли (не дай Бог) где-нибудь война, уметь банально рассчитать планируемую прибыль-убыток и так далее. Но… это знают и понимают многие и многие, среди которых по-настоящему успешных трейдеров куда меньше.

( Читать дальше )