Решил изложить свою основную стратегию выбора бумаг на фонде, вдруг кому-то будет полезно.

Стратегия заключается в пошаговом анализе разных аспектов конторы. Каждый следующий шаг делается, только если устраивают результаты предыдущего. Если результаты не устраивают, то фирма перестает анализироваться. Экономятся время и ресурсы.

Стратегия предназначена в основном для долгосрочного инвестирования, может использоваться и на среднесрок. На краткосрок рекомендуется использовать с осторожностью.

Итак, план анализа.

Шаг 1. Финансы.

Любая контора начинает анализироваться с ее финансов.

Основные тезисы анализа:

1. ключевые показатели для анализа в порядке убывания важности: ROA, рост выручки, рост EPS, L\A.

Помимо этого считается операционная прибыль (ОП), чистая прибыль (ЧП), дивдоха, доха обратного выкупа (если возможно), рост капитала, операционная маржа, маржа чистой прибыли, ROE. В некоторых случаях имеет смысл следить за свободным денежным потоком.

( Читать дальше )

Здесь я очень кратко расскажу о секретах торгового терминала, которые мне очень полезны.

Вот топ незаменимых настроек для торговли в Quik:

1. Для наглядности использую цветовые настройки таблиц (в заголовке нажать ПКМ и выбрать форматирование)
2. Отображение на графике уровней позиции, заявок, стоп-заявок на покупку и продажу, а также сделок. Заявки можно вводить прям на графике и легко менять цену просто двигая уровень мышью вверх или вниз.

( Читать дальше )

Мне книга очень понравилась. Книга написана бывшим агентом ФБР с более чем 20 летним стажем, а ныне преподавателем в институте ФБР, в соавторстве с доктором психологии.

Книга повествует о частях нашего тела, о наших действиях этими частями и органами при общении (стресс, переживание, дискомфорт, удовольствие и т.д.). Вся книга сводится к определённому отделу нашего мозга, а именно лимбическому мозгу. Данный участок называется правдивым участком и отвечает за невербальное общение. Со слов авторов, люди начинают учиться лгать с раннего детства (а во взрослую жизнь мы уже входим с навыком искусно лгать), но невербальные коммуникации остаются правдивыми на всю жизнь. Невербальные коммуникации зарождались и развивались в нас на протяжении всей эволюции. Многие наши действия абсолютно схожи с действиями животных по сей день. 

Если человек обманывает то с помощью его жестов, движений, мимики можно вычислить вранье. Сами авторы утверждают, что доля вероятности вычисления обмана для самых опытных психологов, невербальщиков это 50/50. Матёрые специалисты проверяющие людей на детекторе лжи определяют уровень вранья не более чем на 60-80%.

( Читать дальше )

Продолжаю выписывать самые важные тезисы из книг — на очереди великолепная книга Бенджамина Грэма — Разумный инвестор, библия фундаментального анализа. Сразу предупреждаю, пост является длинным, поэтому тем, кто дочитает до конца — ✋. За один раз прочитать пост будет трудновато, но как вариант сэкономить Ваше время и прочитать краткое содержание — вполне. )

С каждой главы выцарапал наиболее интересные мысли. Поехали.

Глава 1. Инвестиции и спекуляции: выбор разумного инвестора

👉 Инвестирование — это операции, цель которых — тщательно анализируя ситуацию, сохранить вложенные средства и получить приемлимую прибыль. Операции, которые не отвечают этим требованиям — спекуляции.

👉 Разумный инвестор обязан помнить не только о возможностях, но и о рисках.

👉 Спекуляции всегда соблазнительны, это увлекательная игра, и люди погружаются в неё с головой.

👉 Независимо от ситуации на рынке часть средств следует вкладывать в облигации, часть — в акции. Соотношение от 50:50 до 25:75.

( Читать дальше )

…

Дополнительно на сайте компании в разделе акционерам желательно посмотреть информацию о динамике развития бизнеса в соответствующих презентационных материалах. 

В 23 примечании и далее можно более детально посмотреть состав выручки и все расходы компании за 2020 год. 

( Читать дальше )

…

Отчетность – это основной источник для анализа всех показателей деятельности компании. Предлагаю на примере компании “Магнит” проанализировать финансовую отчетность, а также провести ее фундаментальный анализ.

На сайте каждой публичной компании есть раздел, который называется “Акционерам и инвесторам” или “Инвесторам”, в нем необходимо найти раздел отчетность, в котором выбрать отчетность по форме МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности). У компаний, чей бизнес в первую очередь нацелен на клиентов данный раздел может находиться во вкладке “Раскрытие информации”. 

МСФО – это финансовая отчетность, которая необходима инвесторам для принятия ими экономических решений в отношении компании.

На официальном сайте компании в нижней части сайта необходимо найти раздел “Инвесторам”:

Чтобы открыть отчетность, нужно нажать на соответствующий раздел, после чего у нас откроется автоматически последняя актуальная отчетность компании. 

( Читать дальше )

Умение правильно читать финансовую отчетность компаний — очень полезный навык для инвестора.

В этой статье разберем ключевые моменты, ошибки и нюансы при чтении бухгалтерских и финансовых отчетов компаний.

Какие бывают финансовые отчеты?

Финансовые отчеты можно классифицировать по:

• Периоду: квартальный, годовой
• Типу: бухгалтеский (РСБУ, GAAP), финансовый (МСФО, IFRS)
• Достоверности: аудированный, неаудированный

Квартальные и годовые отчеты финансовые отчеты

Здесь название говорит само за себя. Квартальный финансовые отчет содержит промежуточные данные, например только за 2 квартал текущего года, а годовой — данные за весь год.

В квартальных отчетах также часто присутствуют данные за весь период с начала года. Например, в отчете за 3 квартал, будут данные за 9 месяцев с начала года:

из квартального отчета компании Лукойл

( Читать дальше )

Прошел почти год с момента подачи инструкций на выкуп акций Мечела и я получил денюжку за выкупленные акции за вычетом налога 30%. 
1. Выкупили не все акции. Из поданных 6000, выкупили 1966
2. С выкупленных 1966 акций удержали 30% налога
3. После подачи налоговой декларации прошло 3 месяца, звонят с налоговой спрашивают с чем связано удержание эмитентом 30% налога, резидент ли я итд, затем отвечают, что возвращать излишне уплаченный налог не будут.
4. Приходит уведомление в ЛК налоговой, по декларации нашли нарушения, жду акт (10 рабочих дней) и нужно писать возражение на акт налоговой. 

Вся история начинается с изменения законодательства в январе 2020 года. В связи с внесением изменений в п.1 ст.226 НК РФ ФЗ от 29.09.2019 N 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.01.2020, налоговыми агентами признаются российские организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, заключенным ими с налогоплательщиками.

( Читать дальше )

Простейшее зонирование любого движения на графике. Есть одна малая зона, она распределяется на три зоны, получаем одну большую. Далее принцип повторяется из раза в раз. Обычно после 3х больших ценовых зон, цена тестирует предыдущую большую зону. Все ценовые зоны абсолютно пропорциональны и состоят из тех же простейших аб=сд. Не имеет значение в какую сторону движется цена, она всегда будет соблюдать пропорцию.


t.me/rovniymarket

t.me/joinchat/nnrfgxRuA9AwOGZi    чат

Всем привет.

Заработал сегодня околорынком в топике сам ты обосрался аж целых 350 руб, так что теперь есть желание отдать их обратно в рынок и даже накину ещё чуточку.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Кто угадает, где в пятницу 04.06.2021 по состоянию на 0:00 закроется фьючерс на S&P 500 (или будет ближе всех), тому переведу на яндекс-кошелёк 500 руб.

У самого мысли примерно следующего толка, писал недавно в телеге:



Поэтому пусть моя версия будет 4300. Если я окажусь со своим прогнозом ближе всех к рынку, то 500 руб никому переводить не буду и оставлю себе, куплю пару банок с вареньем.

Для желающих поучаствовать в конкурсе, прошу внимательно прочитать следующие условия:

1. Пишите в каментах свой прогноз по фьючу S&P 500;
2. Ставьте плюсег топику;
3. Добавляйте в избранное;
4. Ставки принимаются до 17:00 воскресенья 30.05.2021.

Если одно из четырех условий выше не будет исполнено, то ваша ставка не в игре.

Если несколько участников сделают одинаковые ставки и они окажутся выигрышными, то победит тот участник, чья ставка была сделана раньше.

Желаю удачи!

Ставки сделаны, ставок больше нет. Участвуют в конкурсе 40 человек:



С уважением, Карлсон.

p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал @KarLsoH, там же есть и опционный чат.