Большинство, из нас работая на рынках и пытаясь заработать, сталкивается с риском и потерять деньги.  Но на фондовом рынке есть варианты, когда трейдер выбирает между заработать много или заработать поменьше, без риска потерять деньги. В этом деле очень преуспел Уоррен Баффетт. Привожу два простых примера, если будет интерес могу продолжить.

1) Хочу начать, рассказав свою историю. В конце 2014 на фоне валютной паники, ключевая ставка была поднята до 17%. Следствием чего стал обвал котировок облигаций, и доходности по ОФЗ выросли от 16%-21%.  А эмиссия денежной массы на тот момент в годовом  выражении составляла 5%. Понимая, что данная ситуация  грозит полным коллапсом экономики, если затянется на  длительный срок, и возможно два варианта: или государство опять понизит ставку, соответственно котировки по облигациям вырастут, либо начнет интенсивно увеличивать денежную массу, но на фоне валютной паники это было маловероятно. Я купил длинные облигации  ОФЗ26212 со сроком погашения в 20 лет, доходность по ним тогда составляла около 16%. Длинные облигации были выбраны не случайно, так как при изменении доходности облигаций, у длинных цена изменяется гораздо сильней, чем у коротких.  Цены на жилье на фоне нарастающего кризиса упали, и я давно думал о квартире на берегу моря и решил осуществить свою мечту, дополнительной мотивацией была прибыль от операций с акциями в 1,8 мил, с которой мне очень не хотелось платить налог и я его решил вернуть через налоговый вычет. И взял квартиру в ипотеку по ставке 11,4% на 20 лет, совершив тем самым хедж на имеющиеся у меня облигации. В самом худшем варианте, мне пришлось бы, 20 лет оплачивать ипотеку процентами по облигациям и я б еще зарабатывал 4,6% годовых на разнице процентных ставок.  Но этого не случилось. Ключевая ставка в течении года была понижена до 11% и цены на облигации выросли. Когда эмиссия денежной массы была около 11%, а доходность по ОФЗ26212 составляла около 9%, я принял решение продать облигации, так как они аккумулировали в процентном отношении меньше, чем государство начало печатать денег. В итоге я купил облигации за 620 рублей, а продал за 870 плюс 37 рублей НКД, доходность составила порядка 45% минус 11,4% ипотека,  чистый мой заработок 33%. И дисконт при покупке квартиры составил около 45%, учитывая еще и возвращенный налог от операций с ценными бумагами, а если сравнивать с ценами на квартиры на начало 2014г то 60%.

( Читать дальше )

Картина текущих позиций мешков в MSCI Emerging Markets на графике RTS


На графике все индексы — индексы направления.
_______________

ПС: и за это будет бан? :)

крокос отработал… пора наверх


в старых записях можно найти прогноз который был сделан заранее ...






___

Отказался я от публикации сигналов своих.
Но иногда буду писать.
Сигнал по нефти.
Продажа нефти, текущая 41,45 и любая цены что выше вплоть до стопа 42,7.
Это означает что можно и доллар покупать, по нему видимо сигнал позже придет.
Всем хороших выходных!

Давно не публикую торговые сигналы, лень писать.
Ну начну с того, что пока нет торгового сигнала по моей системы на покупку бакса.
Все пишут по баксу отметку 64-65, ну это и понятно и я согласен конечно же, ведь там поддержка растущего тренда проходит.
Но я смотрю на график доллар/рубль и что я вижу сейчас?
А вижу я поддержку 67,5-68. Причем довольно коварный уровень из-за того что вроде как не особо заметен. Ну главный вопрос если вангование получится это куда отскок? И тут две цифры вижу (чтоб отскок был отскоком, а не шумом) это 72 и 74, но с другой стороны если отскакивать аш до 74, то тогда надо и гэп закрыть у 75.
Если чудом окажемся у 75, то не хитрой арифметикой получим 10%.
Теперь критика такого сильного отскока, история на дол/руб не подтверждает такой сильный отскок в 10%, обычно если цена вышла из фигурки то прет делая тока слабые отскоки.

Если ПРИЕХАЛИ «по фиолетовым чёрточкам»,… то она пришла — золотая… месяцев на 200
Можно будет купить по 1000$… в 2035 году

Сами смотрите, что будет. Даю графики.
Одновременно выдаю график сравнения волатильности с РТС (дневные).


Посмотрите сами, как вола упирается, и видно также как и РТС упирается когда вола двигается.
Т.е. вола двигается не в унисон (размах) с РТС. А это значит что вола может уйти к 63, а РТС медленно сползти к 600. 
Это я  вам спец даю, для того чтобы вы не думали что вот ОН РОСТ долгожданный.
Учтите, я за долгие годы «работая» на бирже осознал, что тут все делают для того чтобы ВАС НАДУТЬ.
Как видите ОНИ не дошли по РТС <600 а рванули вверх… Это я всегда говорю себе заходя в позу, мол «ОНИ не дойдут специально, лучше я в случае чего перезайду, чем улететь в „0“ по профиту». 
И если уж ВЫ умудритесь взять маломало денег не задерживайтесь — сваливайте из позы.
Думаете я сижу в позе и жду РТС 600? НЕТ и ещё раз нет. Я просто знаю, что глобально он туда сходит и поэтому на все остальные индикаторы именно ЭТО и будет давить. И именно этот глобальный прогноз связан с тем что происходит с индикаторами, которые показывают  «перекупленность/перепроданность», а не какие то там их держат «куклы».

( Читать дальше )

стаый дед,

     и попросишь — (вежливо) с придыханием

 дед отжигает, я смотрю :)

 Гуру 7-й категории как минимум!

 

Вам самим не надоело – жить в невежестве?

Простой пример – золото.

Рассмотрим его с точки зрения  Эллиотта   - это именно то, что хотел донести до нас Эллиотт

Вот так – могли рассмотреть бы  ситуацию его последователи  (они бы разбили основную волну – на промежуточную и в любом случае – сели бы в лужу, поскольку неизбежно стали бы мудрить с фибо и в конечном итоге не входа ни выхода не поймали бы) Еще боле запутанно и вообще не суразно, данная ситуация рассматривалась бы Вильямсом и прочей нечестью, которая морочить людям головы на протяжении 10-ти летий.

( Читать дальше )