Продолжаю эксперимент нищетрейдинга ныне популярного на смарте, начатый с начала мая, в конце месяца выложу результат за месяц
 Коли уж нищетрейдинг, поэтому торгую 1 контракт. Основная система в лонге от 112000, пока удерживаю, ну там и объемчик другой

Вчера взял 3000п.п 
сегодня 2300(первая сделка сегодня закрытие лонга перенесенного через ночь)
С начала мая +12000 п.п 

Немного о сделках шортить аптренд откровенно говоря стремновато, пару раз пытался сегодня, шортанул отскок после импульса вниз, получилось довольно удачно, остальное от лонга.
Торгую пробои микротрендов в направлении основного тренда, иногда просто встаю по ходу движения, иногда отбой от МА -шки(но тут нужен опыт
-))
 

Мы решили привнести в нашу монотонную трейдерскую жизнь некую изюминку. И потому на конференции трейдеров и инвесторов в Новосибирске будет начат интересный инвестиционный эксперимент:
Каждый выступающий бросит дротик в мишень с прикреплёнными на ней тикерами российских компаний. Вы, наверное, слышали или читали, что подобные эксперименты уже проводились.
Из полученного списка акций в равных долях будет сформирован инвестиционный портфель.
Мы хотим посмотреть, насколько наши дротики прибыльно торгуют адекватно этот портфель будет себя вести по сравнению с доходностью индекса и пифов. А также хотим показать, что если не превышать риски, то начать долгосрочное инвестирование можно и без глубоких фундаментальных знаний и опыта.
Портфель планируется держать год, без плечей.

Напоминаю, что открыта предварительная регистрация на конференцию трейдеров и инвесторов в Новосибирске.

( Читать дальше )

Я не скрою бывал в многих крупных брок домах, там построено всё очень тухло. Есть РМ и он садится в кресло, ему говорят вот смотри за лимитами и крой если что, сам руками и руби доступ трейдеру. Они работают в какое-то время нормально. Но потом настаёт «ахтунг» и ни с чем уже никто справится не может. Руки всего то две. Все бегают в мыле...
Я подумал. Это лажа. Так не пойдёт.  Нашел правильный подход.
Мой РискМэн работает так.
-парить мозг с позициями трэйедру, это не его задача.
-какой риск в моменте возьмет трэйдер он рещает сам.
-РискМэн анализирует временное распределение  доходности трэйдера и исходя их этого выделяет на него пропорцию из общего портфеля.
-пропорцию динамически распределяет РискМэн и фактически никакой обратной связи на данный момен с трэйдером ему и не нужно. Кроме разве что технических аспектов.
-трэйдер работает спокойно и получает свою долю за это, зарплату в нарастающем виде.

( Читать дальше )

Тимофей затеял Разговор о трейдинге №15 про эмоции. Эта тема – практически единственное, что меня волновало последние несколько лет. Поэтому я решился дать развернутый ответ.
Это мой первый самостоятельный пост. Не судите строго. 
Что такое эмоции и откуда они берутся – это вопросы, представляющие теоретический интерес. Практический смысл есть лишь в последнем вопросе:  Что со всей этой фигней делать?
Я проходил через маятник: Заклинания-ТАК-Не-Делать — Отчаянье-От-Того-Что-Заклинания-Не-Помогли. Не один год.  Потом как-то стал спокойней. Учился небольшим депозитом делать правильные сделки. Помогли несколько примочек:

1. Вместо денег сосредоточиться на процессе.  Shepherd  называет это «Подменой цели». Я, высунув от старания язык, делал скрины своих сделок и ежедневно отсылал их на проверку. Смыслом трейдинга стало желание получить скупую похвалу: «ОК, все сделки в системе» Сейчас у меня сотни идеальных картинок. Каждая сделка – это песня! Поэма! Все эмоции оказались сосредоточены на красоте сделок. Полученная прибыль или убыток не имели значения. Да и депозит был копеечным – какая там нафиг прибыль!
2. Немного помудрил с управлением рисками. Сначала у меня был лимит потерь на месяц. И каждый свой убыток я сравнивал с этим лимитом. Лимит был большой, а потери маленькие. Ну, и тревог по этому поводу почти не стало. Позже вошло в привычку перед каждой сделкой рассчитывать плановую потерю.  Я еще ДО ВХОДА в сделку  горевал по поводу этой потери. Когда цена съедала мою лимитку, я уже успевал смириться с этой потерей. Когда получал стоп – это была закономерная потеря. Если стопа не было – то были только положительные эмоции.
3. Я знал себя и свои слабости. Я не пытался с этими слабостями бороться, ломать себя. Я принимал себя таким, какой я есть. Я составил список  всего того, что на смартлабе называют «нарушением правил».  Подробный список: когда такая фигня возникает, в чем она проявляется, какие события провоцирует ее возникновение и т.д. И я ждал возникновения у меня такой фигни. Например, войти в сделку не по системе. Я ждал, когда у меня возникнет такое желание. Я произносил вслух: «Вот сейчас цена нарисует черную длинную свечку и моя рука дернется к мышке, чтобы открыть шорт. И я ничего не смогу с этим поделать. Это желание сильней меня.  Я буду реагировать на черную свечку, как собачка Павлова – открою несистемный шорт».  Я ждал. Цена дергалась вниз, я радостно отмечал – вот эта черная свечка…  И ничего больше.    Shepherd  называет это психотехникой «Ловля привидений». Да как угодно это назови, но факт остается фактом: если голова занята вот таким «ожиданием», то ничего не происходит. Со временем я перестал талдычить эти фразы и ждать нарушений системы.

( Читать дальше )

Как всегда предисловия сути вопроса и после пошаговая инструкция что надо делать чтобы вернуть часть налога.



Многие граждане получают доход от операций с ценными бумагами. Как известно, по итогам года не все участники торгов могут получить прибыль, возможны и убытки. По итогам года физическое лицо, которое занималось покупкой (продажей) ценных бумаг, обязано оплатить налог в бюджет.

А что делать, если по итогам года был получен убыток? Кто будет переносить убытки, и делать перерасчет? 
Сам гражданин (налогоплательщик), если он примет решение об учете убытков прошлых лет, будет подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ за тот год, в котором была получена прибыль. Брокер не учитывает убытки прошлых лет, сделать это необходимо непосредственно самому физическому лицу.

Пример расчета: вы получили убыток за 2012 год в сумме 600 тыс. руб. (

( Читать дальше )

Спонсор рубрики: http://www.piratetrade.ru/jurnal-sdelok

Бабло потихонечку возвращается домой:
 
Доход с комиссом и без расходятся капитально конечно...

Вчера +6,5 тыр.
Таким образом, за пару дней было сделано больше, чем за весь апрель. 
Вот такая странная эффективнось нищетрейдинга — сначала заработаешь, а потом раздаешь обратно:)

Почасовая статистика за 1,5 месяца следующая:

( Читать дальше )

Сразу скажу, что завел блог с позиции силы. Не обслуживать вас постами, а использовать вас как футболист стенку, совершенствуя дисциплину, отрабатывая четкость целей и проч. (атмосфера тут не очень, все что-то требуют, приходится объяснятся). Надеюсь, вам будет интересен этот внутренний монолог начинающего.
Итак, бэктесты показали, что система Резвякова работающая. В личном разговоре с А.Р. выяснил, что 40 сделок в день за 4 месяца — это много, а прибыль в 51% при таком движении — очень скромная. Он сразу догадался, что я не переносил позиции на ночь (я тестил пока лишь интрадей), в противном случае речь бы шла о совсем других цифрах (тут он озвучил свое положение дел и я присел от неожиданности).

Бэктесты помогли приобрести теоретический опыт, но реальная торговля разнесла его в пух и прах. Я не считал, но, думаю, последняя прибыльная сделка была стопов 17-20 назад. Это очень подозрительная цифра.
Основные проблемы две:
1) Спешка. Каждая свеча как последняя в жизни (смотри, льет!). Вхожу не по завершении свечи, а в середине, в результате свеча получается такой, на которую входить и не подумал бы. Детская ошибка, исправлюсь

( Читать дальше )

Можно выбрать HD режим

upd. можно выкладывать в принципе каждый день, не проблема.... раз люди просят

Андрей Беритц выложил на трейдтрейде экселевские скрины, показывающие, как он постепенно, начиная с (ахтунг!) 15 000 рублей дошёл до миллиона за 2 года, торгуя при этом не полный день и отдельные дни пропуская, так как учился в институте. Очень мотивирующе, я считаю. 



 tradetrade.ru/Azbuka_Razgona/2014/01/17/retro-moy-put-do-milliona.html#cut

Тут много разговоров про то что «кукл» отбирает деньги у бедных трейдеров на форекс… на самом же деле бедный трейдер сам у себя отнимает деньги, а маркет мейкерам на него пофиг. ВООБЩЕ

есть прекрасная книга Д. Пискулова (старая как черт но многое актуально до сих пор)

она лежит в инете почти в каждой помойке (электронной библиотеке). Вот отрезок, как работает рынок FX:

«Предположим, что на рынке преобладает тенденция покупать доллары, и дилер третьего банка, например, Bankers Trust Co, опасаясь резкого подъема курса, решается купить 10 млн. долларов по курсу 1.5564 через брокера. Он нажимает кнопку прямой связи с брокером и говорит: «Покупаю 10 миллионов по 64» (I buy 10 mio at 64). При этом обслуживающий его брокер обращается к брокеру, на рабочем месте которого горит правая лампочка offer, запрашивает банк и, получая имя крупного банка — Deutsche Bank, выставившего заявку на продажу (offer), заключает сделку. Bankers Trust Co купил 10 млн. долларов США против марки у Deutsche Bank по кур­су 1.5564.

( Читать дальше )