Избранные комментарии Егор Кожемякин на форуме

А представьте 33% коррекцию по сберу или того круче 50% из классики ТА… Страшно???

ARN, в марте 2020 было 40%, никто вроде не умер от страха ;)

Geist, Кац только контужен

any_to_real, требуется уточнение, Кацев в наше время много, за всеми не уследишь ;)

Geist, много нас таких, и таких, что навеки замолчали, тоже немало
И, кстати, про много. Имел тут общение с молодым (в физическом смысле) поколением инвесторов, что неплохо подняли в 2020г, многих хорошо попилили в 2021г, что еще добавляет на чашу весов теории — коррекции-то идут, но они не заметны на индексе.

any_to_real, в этом смысле легче видимо индекс торговать, он если прет, то прет, а в отдельных бумагах может распилить и против него, либо она может простоять в боковике большую часть роста. И что в целом говорит молодежь? Если у них эйфория в 20-го сменилась распилом 21-го, должны были сделать какие-то выводы для себя.

Geist, легче во всякую каку не лезть типа Верджин Галактик и Коинбейс
Молодежь, как и положено, полярно себя ведет — от все обман до стать консервативным инвестором и тариться етфами 30 лет. Что еще интересно, распространенному мнению, будто там на 5 плечей на банковский кредит отыгрываются поголовно, подтверждения не нашел. Может даже есть у такой молодежи будущее

any_to_real, Не соглашусь про Койн. На Ипо — да, дорого было. Сейчас уже норм.

khornickjaadle, норм сейчас или нет — вопрос неведомого будущего, а выше речь о былом

any_to_real, Да там сравнивать тяжело Койн и Виргин. Второй убыточен, а первый резко в прибыль пошёл, космические темпы роста просто. Я хотел Койн взять, но нашёл лучше варик.

khornickjaadle, ну там прибыль от цены крипты зависит я так понимаю. Конечно, можно и такой вариант попробовать для спекуляшек/диверсификации криптой, но чот я, чем глубже закапываюсь в российский фундаментал, тем все дальше и дальше отдаляюсь от подобных лотерей. У нас сейчас почти в каждой голубой и даже розовой фишуле мешки с золотом запрятаны, еще и щедрый возврат инвестиций в виде дивидендов имеется, а ценники смешные. Даже при нейтральном варианте развития событий думаю есть еще два-три года на пропылесосить это дело, а дальше уже все будет в ценах, дополнительно разогнанное новыми физиками, а ежели еще и нереза отпугивать перестанем (а то и с Китаем без прокладок торговаться начнем), вообще пипец юным дивидендным пенсионерам будет.

any_to_real, Не совсем. Биток у них утрачивает доминирование, увеличивают количество других «крипт». Скупать начинают на прибыль стартапы и расширяются в Германию и Японию. Если всё пойдёт нормально, то Амазон в крипте может получиться. Да что говорить, они, молодые в другом измерении живут. С. Бэнкман-Фрид вообще грозится скупить Золотого Сакса и CME. По российскому рынку потенциальных «иксов» в росте не нашёл, но продолжаю мониторить бумаги и искать.

khornickjaadle, интересная штука, ага, ну и для «вечных портфелей» хорошо подойдет, как альтернатива крипте, что тоже окажет поддержку если что. Но стратегические цели у нас расходятся — мне на данном этапе важны не иксы, а денежный поток более-менее стабильный, а рост — х1.33, х2.11, 10% в год — мне не столь принципиален, но принципиально, чтобы он был
Был бы еще один чемодан бабла, замутил бы на отдельном счете вечный портфель в т.ч. с производной криптой, эх, но пока над этим еще одним чемоданом мне надо поработать

any_to_real, «Вечный портфель», — точно. Это ближе к П. Линчу, наверное. Выбираешь стартап. Один из 10 сделает 100-1000 иксов, остальные — хуже. Некоторые в «0» уйдут. Но, мля, дорого всё. Например, IonQ капитализируется в 2 ярда баксов, а выручка всего 1 млн. баксов в год.

khornickjaadle, не, немного перепутал. По Линчу да, берешь, например, стартап, и держишь от 3 лет до полной победы. Но линчевская тема в чистом виде в России опять же немного сомнительна — там буквально вышел из дома, зашел в новую забегаловку, офигенные блинчики делают — и тут наше узкое место начинается — смотришь есть они на бирже или нет (а у нас каждая вошь на IPO не бежит, а та что бежит под лупами изучается), если есть, гребешь, пока Уолл-стрит про них не прознал. Впрочем, то что у нас задача ловить Х по Линчу усложнена, не означает, что у нас нет шансов переигрывать Уолл-стрит — Geist иногда кидает Богатенького Буратино (вроде так), который с 30к$ до 2кк$ в AMD разогнался, а AMD мягко говоря совсем не малоизвестный стартап.
А вечный портфель — тема Далио и он противоположен «режь убытки и дай прибыли течь» — берешь долями короткие/длинные облиги, крипту, золото, комоды, акции развитых/развивающихся, викс — все широкими етф — а дальше ребалансируешь раз в месяц/квартал. Идея тупая — бабки вечно перетекают из одного в другое, наша задача ловить этот переток ребалансировкой, частично фиксировать и подливать в упавшее. Денег тут много не заработаешь, это стабфонд для богатых — при минимуме усилий в теории он будет расти чуть лучше индекса, а падать чуть хуже. Но в подобных стабфондах сейчас крипта широко присутствует, что еще один аргумент за ее будущее.

Тимофей тут опубликовал табличку по рублевой доходности российского рынка, интересно было подумать в сравнении со своими результатами. 2011-14 были плохими годами и для меня, поскольку я торгую на 95% от лонга. 2017-й удивил, у меня был отличный год. В сбере суперотличный + тогда в июне я влез в первую часть газпрома, он хоть очень медленно, но полз вверх. А в целом рынок оказывается даже заминусил, хоть и немного.








Это его же резюме:
👉Самая мощная доходность в год следующий после кризиса — невероятные +126% годовых
👉5 лет подряд рынок может давать практически около нулевую доходность
👉Если брать среднегодовую доходность с конца 2008 года, то будет +20,3%
👉Если брать ср.доходность с конца 2009 года, то будет всего +14,1%. Её можно считать нормальным ориентиром.
👉За 13 лет индексный инвестор был в минусе всего 3 года.
👉Ни разу индексный инвестор не был в убытках 2 года подряд.

А представьте 33% коррекцию по сберу или того круче 50% из классики ТА… Страшно???

ARN, Страшно, конечно. Кому охота терять деньги. Но это форс-мажор.

khornickjaadle, страшно тем, кто all-in, у прочих данный сценарий — от неплохо до прекрасно. А так как последних, подозреваю, сильно больше первых, даже и не знаю откуда халява возьмется-то

any_to_real, Ну да, у меня олл-ин, но думаю «перевернуться» в шорт на следующий кризис, или, на крайняк, в кэш выйти.

khornickjaadle, а ты фьючи с опционами знаешь? Если нет, но планируешь шортить кризис, учи. Потому что акции шортить в настоящий кризис — занятие очень трудное, там против мишек даже регуляторы работают. Во всяком случае так было в прошлый кризис.

Geist, Не, фьючи и опцы не использую. Думаю Газ зашортить. Регуляторы не всесильны. Сколько Трамп не подстраховывался, Ковид всё равно 30%, по-моему, шорта давал.

khornickjaadle, не-не, ты не понял, в ковид такого не было, что было в 2008-м. Там могли сделать стоп-торги по бирже, могли вообще запретить шорт акций, действовал практически официально кукл, который торговал только в лонг (ВЭБ) и т.д. Т.е. мишки были в неравных условиях. Например, ты мог зашортить, быть в приличном плюсе, но не успеть выйти, потому что объявлялись стоп-торги. За время, пока биржа стояла, могло что-то измениться и при возобновлении торгов тебя сразу ракетой везли из профита к лосям.

… Прям интересно, что будет вечером

Ник, +1. Если на теущих уровнях закроемся-недельная свеча по сберу будет супермедвежья…

Wal72, э, нет, супермедвежий сигнал — это рыночный навес из закрывающихся лонгов, а не слабость покупок.

Geist, а как он выглядит на графике?

VLaDiMiRK, объем скачет в 3-10 раз от среднестатистического дня. Я оцениваю по совокупности: неделя открылась на 327, сходила на исторический перехай после 3 недель предыдущего роста (это 2 существенных нюанса), а потом откатила по давлением внешки чуть ниже открытия, и это произошло в пятницу, на среднестатистическом объеме и сомнениях во внешке — и что же в ней медвежьего? Если внешка не продолжит вниз, то на мой взгляд ничего.

Geist, и добавки в лонг от 328 и 337 не скидывал?

VLaDiMiRK, у меня добавки от 324 до 328 и 337, но там немного на фоне общего лонга, так что погоды не делают. Сильный фундамент перешибает всё, так что большой шорт в сбере можно поймать только либо на заливе главных рынков, либо на нерыночном форс-мажоре, в остальных случаях там север через северо-восток.

Geist, а общий лонг откуда если не считать оо 180 лонг? И залив главных рынков возможно начинается плюс нефть ушла в даунтренд она и давит на мамбу и сбер

VLaDiMiRK, 206.11 средняя всей обычки, что лежит с прошлого года, это без учета дивов х2, с дивами меньше 185. Средняя отдельной кучки, что докупал после закрытия дивгэпа, 328.95.

Geist, а когда падали после 320 до 290 не покупали части? Как то высоко кучка получилась на 328

VLaDiMiRK, обычку нет, потому что у меня и без того в ней перекос по сравнению с префами. Эта кучка спекулятивная. А вот префы в долгосрок добирал уже после отсечки.

Geist, кстати на графике на истории такая недельная свеча о которой шла речь чаще вела к дальнейшему падению.

VLaDiMiRK, если неизвестны все сопутствующие обстоятельства, эта инфа мало что значит. К тому же ты не учитываешь конкретику. Каждая сделка — это отдельная история с конкретными параметрами. И «чтение» подобной свечи будет зависеть от этих параметров гораздо больше, чем от обстоятельства, что «обычно» такая свеча вела к дальнейшему падению. Ну вот тебе пример из осени 2020:

Есть недельная свеча, которая привела к «дальнейшему падению».
Но есть один нюанс, как в анекдоте. Если вход в лонг был в условной точке 2, да еще с плечами, будет нелегко. А если в точке 1, то хоть с плечами, хоть без, а при определенных обстоятельствах «дальнейшее падение» оказалось лишь коррекцией (причем небольшой) к дальнейшему росту.

Geist, при этом смотри внешка нейтральная. Сипа в плюсе хорошем а нефть в даунтренде мы же хорошо привалились

VLaDiMiRK, ну а теперь осталось последнее. Сколько бы аргументов у трейдера не было бы в пользу его мнения и как бы он не был в нем уверен, в стакане может появиться некто крупный с другим мнением и помножить мнение трейдера на 0. А отсюда что у нас вытекает? Главное не мнение, а состояние открытой позиции.

Geist, что значит состояние открытой позиции немного не понял. Какой вход

VLaDiMiRK, это непросто объяснить, потому что люди торгуют по-разному. Например, краткосрочник (это психоматрица), хватающий +1% и бегущий с ними в кусты, практически не в состоянии понять, почему среднесрочник (и это матрица), к примеру, готов не закрывать и рискнуть при определенных обстоятельствах потерять +5% в расчете на то, что может быть и +15%. Он думает, что всегда же можно схватить, а потом перезайти, и из своей матрицы он прав, а действия среднесрочника ему непонятны и даже кажутся неверными.
После входа в позицию, у нее, как мы все знаем, может быть 3 исхода: минус, безубыток, плюс. Первые 2 рассматривать нет смысла, потому что безубыток — состояние нейтральное, а минус, при правильно устроенном РМ, всегда предопределен заранее. Именно поэтому, ключевым вопросом становится то, как ты управляешь позицией тогда, когда она уходит в плюс.
Поскольку то, что происходит в терминале — по сути своей война, легче всего объяснить военными терминами. В военном деле есть 3 градации: успех тактический >> оперативный >> стратегический. Ну так вот, тактический успех наступает, когда позиция отрывается в плюс настолько, что ты можешь поставить условный стоп таким образом, что при любом исходе тебя закроет в плюс. Это может быть +1%, а может +3% или 5% от входа, зависит от обстоятельств, да и цифры эти условные, они будут разниться у разных людей. По достижении тактического успеха ты начинаешь наблюдать за фронтом с целью понять, может ли он развиться в оперативный, а потом, соответственно, в стратегический. Величины тут тоже будут индивидуальными, для меня например, стратегический успех — это когда одной сделкой делается моя условная годовая норма или более. Вот примерно что такое для меня персонально состояние позиции и управление ей.

Geist, Вот здесь и отличие спекулянта от инвестора — для первого есть норма прибыли, а для второго — нет.

khornickjaadle, как посмотреть. Трейдер оценивает через движение актива, а инвестор — через перспективу. Если перспектива по каким-то бумагам кажется ему неподходящей, он же начинает перетрахивать портфель, как Лукашенко парламент. По сути — забирает норму по собственной оценке.

А представьте 33% коррекцию по сберу или того круче 50% из классики ТА… Страшно???

ARN, Страшно, конечно. Кому охота терять деньги. Но это форс-мажор.

khornickjaadle, страшно тем, кто all-in, у прочих данный сценарий — от неплохо до прекрасно. А так как последних, подозреваю, сильно больше первых, даже и не знаю откуда халява возьмется-то

any_to_real, Ну да, у меня олл-ин, но думаю «перевернуться» в шорт на следующий кризис, или, на крайняк, в кэш выйти.

khornickjaadle, по легендам на шортах в кризис зарабатывает очень мало народа, я вот давно пересмотрел стратегию, ибо никакой уверенности в своих силах на этот счет

any_to_real, Тяжело, конечно. Сначала нужно из лонга выйти правильно, а затем только шорт открыть.

khornickjaadle, шорт еще грамотно открыть надо — самые большие движения будут день-два в начале обвала и день в конце, а пока будешь ловить эти день-два в начале, может полдепо распилить — помню с 1130 РТС всё ловят, а Василий где-то с 3800 СиПи вроде.
А после еще и удержать до конца надо, когда индексы начнут отскакивать по 5% в день и по 9% за два.

А представьте 33% коррекцию по сберу или того круче 50% из классики ТА… Страшно???

ARN, Страшно, конечно. Кому охота терять деньги. Но это форс-мажор.

khornickjaadle, страшно тем, кто all-in, у прочих данный сценарий — от неплохо до прекрасно. А так как последних, подозреваю, сильно больше первых, даже и не знаю откуда халява возьмется-то

any_to_real, Ну да, у меня олл-ин, но думаю «перевернуться» в шорт на следующий кризис, или, на крайняк, в кэш выйти.

khornickjaadle, а ты фьючи с опционами знаешь? Если нет, но планируешь шортить кризис, учи. Потому что акции шортить в настоящий кризис — занятие очень трудное, там против мишек даже регуляторы работают. Во всяком случае так было в прошлый кризис.

… Прям интересно, что будет вечером

Ник, +1. Если на теущих уровнях закроемся-недельная свеча по сберу будет супермедвежья…

Wal72, э, нет, супермедвежий сигнал — это рыночный навес из закрывающихся лонгов, а не слабость покупок.

Geist, а как он выглядит на графике?

VLaDiMiRK, объем скачет в 3-10 раз от среднестатистического дня. Я оцениваю по совокупности: неделя открылась на 327, сходила на исторический перехай после 3 недель предыдущего роста (это 2 существенных нюанса), а потом откатила по давлением внешки чуть ниже открытия, и это произошло в пятницу, на среднестатистическом объеме и сомнениях во внешке — и что же в ней медвежьего? Если внешка не продолжит вниз, то на мой взгляд ничего.

Geist, и добавки в лонг от 328 и 337 не скидывал?

VLaDiMiRK, у меня добавки от 324 до 328 и 337, но там немного на фоне общего лонга, так что погоды не делают. Сильный фундамент перешибает всё, так что большой шорт в сбере можно поймать только либо на заливе главных рынков, либо на нерыночном форс-мажоре, в остальных случаях там север через северо-восток.

Geist, а общий лонг откуда если не считать оо 180 лонг? И залив главных рынков возможно начинается плюс нефть ушла в даунтренд она и давит на мамбу и сбер

VLaDiMiRK, 206.11 средняя всей обычки, что лежит с прошлого года, это без учета дивов х2, с дивами меньше 185. Средняя отдельной кучки, что докупал после закрытия дивгэпа, 328.95.

Geist, а когда падали после 320 до 290 не покупали части? Как то высоко кучка получилась на 328

VLaDiMiRK, обычку нет, потому что у меня и без того в ней перекос по сравнению с префами. Эта кучка спекулятивная. А вот префы в долгосрок добирал уже после отсечки.

Geist, кстати на графике на истории такая недельная свеча о которой шла речь чаще вела к дальнейшему падению.

VLaDiMiRK, если неизвестны все сопутствующие обстоятельства, эта инфа мало что значит. К тому же ты не учитываешь конкретику. Каждая сделка — это отдельная история с конкретными параметрами. И «чтение» подобной свечи будет зависеть от этих параметров гораздо больше, чем от обстоятельства, что «обычно» такая свеча вела к дальнейшему падению. Ну вот тебе пример из осени 2020:

Есть недельная свеча, которая привела к «дальнейшему падению».
Но есть один нюанс, как в анекдоте. Если вход в лонг был в условной точке 2, да еще с плечами, будет нелегко. А если в точке 1, то хоть с плечами, хоть без, а при определенных обстоятельствах «дальнейшее падение» оказалось лишь коррекцией (причем небольшой) к дальнейшему росту.

Geist, при этом смотри внешка нейтральная. Сипа в плюсе хорошем а нефть в даунтренде мы же хорошо привалились

VLaDiMiRK, ну а теперь осталось последнее. Сколько бы аргументов у трейдера не было бы в пользу его мнения и как бы он не был в нем уверен, в стакане может появиться некто крупный с другим мнением и помножить мнение трейдера на 0. А отсюда что у нас вытекает? Главное не мнение, а состояние открытой позиции.

Geist, что значит состояние открытой позиции немного не понял. Какой вход

VLaDiMiRK, это непросто объяснить, потому что люди торгуют по-разному. Например, краткосрочник (это психоматрица), хватающий +1% и бегущий с ними в кусты, практически не в состоянии понять, почему среднесрочник (и это матрица), к примеру, готов не закрывать и рискнуть при определенных обстоятельствах потерять +5% в расчете на то, что может быть и +15%. Он думает, что всегда же можно схватить, а потом перезайти, и из своей матрицы он прав, а действия среднесрочника ему непонятны и даже кажутся неверными.
После входа в позицию, у нее, как мы все знаем, может быть 3 исхода: минус, безубыток, плюс. Первые 2 рассматривать нет смысла, потому что безубыток — состояние нейтральное, а минус, при правильно устроенном РМ, всегда предопределен заранее. Именно поэтому, ключевым вопросом становится то, как ты управляешь позицией тогда, когда она уходит в плюс.
Поскольку то, что происходит в терминале — по сути своей война, легче всего объяснить военными терминами. В военном деле есть 3 градации: успех тактический >> оперативный >> стратегический. Ну так вот, тактический успех наступает, когда позиция отрывается в плюс настолько, что ты можешь поставить условный стоп таким образом, что при любом исходе тебя закроет в плюс. Это может быть +1%, а может +3% или 5% от входа, зависит от обстоятельств, да и цифры эти условные, они будут разниться у разных людей. По достижении тактического успеха ты начинаешь наблюдать за фронтом с целью понять, может ли он развиться в оперативный, а потом, соответственно, в стратегический. Величины тут тоже будут индивидуальными, для меня например, стратегический успех — это когда одной сделкой делается моя условная годовая норма или более. Вот примерно что такое для меня персонально состояние позиции и управление ей.

… Прям интересно, что будет вечером

Ник, +1. Если на теущих уровнях закроемся-недельная свеча по сберу будет супермедвежья…

Wal72, э, нет, супермедвежий сигнал — это рыночный навес из закрывающихся лонгов, а не слабость покупок.

Geist, а как он выглядит на графике?

VLaDiMiRK, объем скачет в 3-10 раз от среднестатистического дня. Я оцениваю по совокупности: неделя открылась на 327, сходила на исторический перехай после 3 недель предыдущего роста (это 2 существенных нюанса), а потом откатила по давлением внешки чуть ниже открытия, и это произошло в пятницу, на среднестатистическом объеме и сомнениях во внешке — и что же в ней медвежьего? Если внешка не продолжит вниз, то на мой взгляд ничего.

Geist, и добавки в лонг от 328 и 337 не скидывал?

VLaDiMiRK, у меня добавки от 324 до 328 и 337, но там немного на фоне общего лонга, так что погоды не делают. Сильный фундамент перешибает всё, так что большой шорт в сбере можно поймать только либо на заливе главных рынков, либо на нерыночном форс-мажоре, в остальных случаях там север через северо-восток.

Geist, а общий лонг откуда если не считать оо 180 лонг? И залив главных рынков возможно начинается плюс нефть ушла в даунтренд она и давит на мамбу и сбер

VLaDiMiRK, 206.11 средняя всей обычки, что лежит с прошлого года, это без учета дивов х2, с дивами меньше 185. Средняя отдельной кучки, что докупал после закрытия дивгэпа, 328.95.

Geist, а когда падали после 320 до 290 не покупали части? Как то высоко кучка получилась на 328

VLaDiMiRK, обычку нет, потому что у меня и без того в ней перекос по сравнению с префами. Эта кучка спекулятивная. А вот префы в долгосрок добирал уже после отсечки.

Geist, кстати на графике на истории такая недельная свеча о которой шла речь чаще вела к дальнейшему падению.

VLaDiMiRK, если неизвестны все сопутствующие обстоятельства, эта инфа мало что значит. К тому же ты не учитываешь конкретику. Каждая сделка — это отдельная история с конкретными параметрами. И «чтение» подобной свечи будет зависеть от этих параметров гораздо больше, чем от обстоятельства, что «обычно» такая свеча вела к дальнейшему падению. Ну вот тебе пример из осени 2020:

Есть недельная свеча, которая привела к «дальнейшему падению».
Но есть один нюанс, как в анекдоте. Если вход в лонг был в условной точке 2, да еще с плечами, будет нелегко. А если в точке 1, то хоть с плечами, хоть без, а при определенных обстоятельствах «дальнейшее падение» оказалось лишь коррекцией (причем небольшой) к дальнейшему росту.

Geist, ты говоришь об чтении свечи с точки зрения твоей позы. Понятно что при покупке по 290 для меня эта свеча недельная пока не проблема и я могу подождать и посмотреть следующую неделю ведь на следующей неделе вероятности за вверх или вниз 50/50. А вот если я купил при консолидации сбера 227-231 для меня эта свеча напряг и ждать развязки след недели вроде как не вариант. Я же тебе говорю с точки зрения ТА. Свеча закрывается ниже открытия недели. То есть мишки были сильнее и исходя из этого вероятность вниз больше вне зависимости с каким входом я сижу, я лишь интерпретирую закрытие свечи оно больше за вниз дальше. Ведь по идее мы на хаях и мы можем вообще пойти в коррекцию. РА вон считает что это на разворот рынка похоже

VLaDiMiRK, я говорю не про конкретно свою позу (это просто пример), а про то, что персонально для меня не важно, какая там свеча, главным параметром для принятия моих решений служат не свечи, а состояние моей позиции. И параметр «свеча закрывается ниже открытия недели» для меня ничего не значит без осмысления совокупности того, почему она там закрывается. Если я сочту, что сопутствующие обстоятельства были серьезными, будет один вариант, а если нет, то другой. А то, что такая свеча обычно указывает на дальнейшее снижение меня вообще не будет заботить.

То есть мишки были сильнее

По мне это не факт. Ты не знаешь, что оказало большее давление на котировку, мишки или кроющиеся кем-то лонги — а это разный коленкор.
Что считает РА или кто-либо еще, их дело, здесь нет не ошибающихся гуру и торговать нужно учиться только свое мнение.

Geist, а разве если кто-то кроет лонги в таком объёме что котировки показывают снижение в — 4% (339-325) не является плохим сигналом?

VLaDiMiRK, а это снова не конкретный вопрос, в нем всё в кучу, а думать надо про нюансы. Вот тебе нюансы:
1) 339, откуда падаем — это просто цена? Нет, это не просто цена, это текущий истхай, у истхаев есть свои нюансы;
2) чтобы попасть на 339, сколько рос сбер? Он рос 3,5 недели, это немало, «усталость»;
3) как он рос? А почти безоткатно;
4) между 292, откуда сбер пошел в рост и 339 — +16%, на этом фоне -4% выглядят пока слабо;
5) он просто взял и стал валиться против всего остального? Нет, он стал падать вместе с внешкой;
и т.д. и т.п.

… Прям интересно, что будет вечером

Ник, +1. Если на теущих уровнях закроемся-недельная свеча по сберу будет супермедвежья…

Wal72, э, нет, супермедвежий сигнал — это рыночный навес из закрывающихся лонгов, а не слабость покупок.

Geist, а как он выглядит на графике?

VLaDiMiRK, объем скачет в 3-10 раз от среднестатистического дня. Я оцениваю по совокупности: неделя открылась на 327, сходила на исторический перехай после 3 недель предыдущего роста (это 2 существенных нюанса), а потом откатила по давлением внешки чуть ниже открытия, и это произошло в пятницу, на среднестатистическом объеме и сомнениях во внешке — и что же в ней медвежьего? Если внешка не продолжит вниз, то на мой взгляд ничего.

Geist, и добавки в лонг от 328 и 337 не скидывал?

VLaDiMiRK, у меня добавки от 324 до 328 и 337, но там немного на фоне общего лонга, так что погоды не делают. Сильный фундамент перешибает всё, так что большой шорт в сбере можно поймать только либо на заливе главных рынков, либо на нерыночном форс-мажоре, в остальных случаях там север через северо-восток.

Geist, а общий лонг откуда если не считать оо 180 лонг? И залив главных рынков возможно начинается плюс нефть ушла в даунтренд она и давит на мамбу и сбер

VLaDiMiRK, 206.11 средняя всей обычки, что лежит с прошлого года, это без учета дивов х2, с дивами меньше 185. Средняя отдельной кучки, что докупал после закрытия дивгэпа, 328.95.

Geist, а когда падали после 320 до 290 не покупали части? Как то высоко кучка получилась на 328

VLaDiMiRK, обычку нет, потому что у меня и без того в ней перекос по сравнению с префами. Эта кучка спекулятивная. А вот префы в долгосрок добирал уже после отсечки.

Geist, а у меня наоборот перекос был в другую сторону и я крошечную часть обычки уже давно сдал и сразу купил на эти деньги префов в два раза больше (ну добавив слегка денег, разумеется).

Вася Баффет, ну, у меня был технический (незапланированный) перекос, из-за плечей. Когда я лез в районе 200 в обычку, у меня первая цель была 225-230, а там уже думать. Но оно очень быстро пальнуло вверх, я понял, что это ж-ж-ж неспроста, как говорил Винни-Пух, и уехал с плечами дальше. А потом из-за роста плечи перестали быть плечами и получилась незапланированная здоровенная позиция на свои.

Все лимитки собрали. Кукел, просыпайся

Ramak, солдат спит, служба идёт

Engineer_M, Кстэть, помнишь я говорил про среды-четверги и \/\ движение в течение дня, после которого может быть слив? Именно такой была среда и сегодня вроде как падало… Так что по если исключительно по картинке движения цены, то все таки может и в коррекцию уйти. Вот только в какую… Может и текущим падением ограничится, а может и нет

Ramak, помню
В сбере мне не важно, я застрахован даже от треугольника

Engineer_M, треугольник будет выпит, будь он параллелепипед, будь он круг, едрёна вошь ©

Tilson, «все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был» — прямо про последние годы.