Избранные комментарии Ой, вэй! на форуме

🚀Что делать если в Котле котлета 🪂
Котел с начала 23 года показал хороший рост прибавив примерно 150%. Старт роста был обусловлен выходом из убытка 22 года.Как следует из опубликованных данных, в 2023 г. Котел изменил географию поставок. Доля стран Европы сократилась с 8% в 2022г. до 0% в 2023 г. Отгрузка в страны Азии также сократилась – с 10,4 до 7,6%. Доля поставок на внутренний рынок России выросла с 80,1% до 90,9%. Осталось только цены гнать вверх.



Что же ждать от котла дальше, перехай или уход вниз до 7,5

9 мес. 23г.                                       22г.
выручка 7837964 (+ 2702206)     6492776
себестоимость (6663715)             (5583730)
продажи 631650 (+ 225318)          266790
чп 712971 (+ 252207)                   (184417)
рентабельность 9.09%                   -2.84%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчет МТС (MTSS) за 2023. Прибыль пытается угнаться за долгом. Ждём дивы

Сезон большой отчетности продолжается. Компания МТС опубликовала результаты по МСФО (что это такое?) за 4 квартал 2023 года и за весь 2023 год.

👉Ранее я уже качественно «прожарил» отчеты Полюса, Fix Price, Сбера, Ростелекома, Мечела, ВТБ, Роснефти, Юнипро, Яндекса, Норникеля, ММК и Северстали.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💼Я держу в своем портфеле бумаги МТС в качестве квази-облигаций со стабильными дивидендными выплатами. Поэтому, разумеется, я ждал выхода отчетности и внимательно ее изучил, чтобы представить вам основную выжимку — коротко и по делу.



📲МТС — один из ведущих телеком-операторов в России и СНГ, предоставляет услуги мобильной связи, передачи данных, доступа в интернет, ТВ-вещания. Услугами мобильной связи МТС пользуется более 80 млн абонентов в РФ, Беларуси и до недавнего времени — Армении.

Компания имеет диверсифицированный бизнес: через МТС Банк с 3 млн активных клиентов оказываются финансовые и банковские услуги, МТС AI разрабатывает инновационные IT-решения. В активы компании входит онлайн-кинотеатр KION с 3,5 млн клиентов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий, цель на долгосрок была, и сейчас стоит, никуда не делась. Посмотрим, что дальше будет, но я уверен, что в рост пойдет во втором ква...

Сергей Любимов, абсолютное невежество акторов рынка, позволяет на них зарабатывать, как раз на такой сентенции. Какой долгосрок, если можно в другой бумаге зарабатывать, пока ваши деньги в этой бумаге сжирает инялция? Чем больше таких как вы, которые не способны сами просто открыть отчёты и посмотреть динамику, тем лучше таким как я, что не надеятся на чудо и берут что можно сейчас и учитывают фундаментал.
В Китае своего угля хватает, в мире на носу уже технические рецессии, а будут и реальные — угольщики в этом году опять угорят. Если бы я купил бумаги угольщиков, то уже бы резал лося и в безидеи временно положил бы в фонд ликвидности на месячишко-другое или в акции роста.

Metzger, а для чего обычку утаптывать то?

EvgVlad, акция по сути пустышка. Весь основной денежный поток проходит через префы. обычка находится в руках у пенсионеров, которым платят по 0,80. Следовательно, нужно угандошить основную массу и выкупить плитами. Потом делистнуть и оставить на рынке только префы. Префы поднимутся до 600-800 рублей.

Коммунизму быть!, ну, это пока.

EvgVlad, если компания вкладывает в кубышку 80% прибыли то она и будет самой богатой. Сургут единственная нефтекомпания которая при приватизации не продалась евреям, и вела собственную политику на обогащения не себя любимого. Короче устал я с вами одно и тоже говорить 5 лет. Верьте во что хотите

Ку, нород!
Кто в курсе, почему обычка у Башнефти постоянно растёт лучше чем префы (ведь превы выгоднее по дивам получаются)???

Фьючерсы на какао-бобы в понедельник выросли на 5%, зафиксировав самый большой недельный скачок с 1999г: засуха и болезни уничтожили урожай в ключевых странах-производителях Западной Африки

Фьючерсы на какао-бобы в понедельник выросли на 5%, зафиксировав самый большой недельный скачок с 1999 года. Цены резко выросли из-за того, что засуха и болезни уничтожили урожай в ключевых странах-производителях Западной Африки. Это значит, производителям шоколада придется платить больше за сырье, а потребителям — за сладости.

Основные экспортеры стабильно сокращают предложение. Поставки какао-бобов в порты Кот-д’Ивуар — страна является ведущим производителем какао — примерно на треть отстают от прошлогодних темпов. Экспорт из Нигерии в январе тоже сократился.




«Сокращение поставок какао-бобов и риски снижения урожая вызвали опасения по поводу доступности этого продукта для выполнения уже согласованных обязательств по продаже», — написал в своем отчете за понедельник руководитель отдела товарной стратегии Saxo Bank AS Оле Хансен. Он добавил, что производители шоколада, вероятно, вынуждены выйти на рынок фьючерсных контрактов, чтобы обеспечить поставки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Цены на какао взлетели до астрономических $6 тыс за тонну
Ни один вид сырья в последний год не дорожал так сильно, как какао-бобы. В середине февраля котировки на мировых биржах достигли астрономической высоты в $6 тыс. за тонну. С начала года какао-бобы подорожали в полтора раза, а с 2022 года — на 130%. При этом какао несвойственна высокая волатильность. На протяжении десятилетий биржевые цены на него стабильно держались в диапазоне $2–4 тыс. и изменение на несколько десятков процентов в год было событием. Взлет котировок в последние два года — случай неординарный.



Что произошло? В отличие от большинства видов сельскохозяйственного сырья какао-бобы в большом количестве производятся всего в нескольких странах. На две из них — Кот-д'Ивуар и Гану — приходится около 3 млн т, или 60% всего мирового производства. Еще без малого 600 тыс. т выращивается в Камеруне и Нигерии. Таким образом, около трех четвертей глобального выпуска обеспечивает один регион — Западная Африка. Для сравнения, второй по значимости район производства — Южная Америка (Бразилия, Перу, Эквадор) — выращивает менее 800 тыс. т в год, или 15%. Вне пределов стран с экваториальным климатом какао практически не выращивается.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивов не ждите!

еще не известно какую дыру они купили… втб тоже банк москвы покупал..., потом спасали от банкротства…

Лютый Комерсант, я обычку беру.

Metzger, Да не будет в ней ничего кто Ленэнерго брал знают о чем я говорю

Всё красное. Лидеры падения

Пилат, Если про Северсталь — то почему бы и не забрать 12% через 4 месяца? Если же вернутся к ежеквартальным выплатам в 40-50руб, то будет и...

baobab, вот давай представим лето дивиденды выплачены до следующих дивидендов еще целый год. купил бы ты акции северстали по 1590-190=1400 руб. С учетом того что в этом году они заплатили выше 100 % свободного денежного потока (уменьшаем 190 на 30% остается 133 руб) и год обещают менее прибыльным для металургов. Значит от оставшихся 133 руб отнимаем еще процентов 20. Останется 106 руб. А если на дивы пустят не 100 % свободного денежного потока а например 70-80?
И вот лично я бы с учетом таких перспектив не торопился бы летом с покупкой акции по 1400 руб (после выплаты дивов)

Всем добрый день! Давно тут не высказывался, так как не вижу смысла. С 2005 года на рынке и наблюдаю одну и ту же периодически повторяющуюся картину — когда что-то вырастает до локхаев — из каждого утюга все начинают орать про светлые «пирспиктивы» и космический рост. Напомню, что Вы все пришли сюда заработать реальных денег, а не питаться «эфемерными перспективами». Повторю еще раз свой тезис, высказанный еще в 2018 году — обычному человеку можно с гарантией заработать только купив разворот с локминимумов и забрав на последующем росте 50-100-200-… проценатов, как получится. Потом снова в кусты" ждать следующего залива. А торговать «пирспиктивы» оставьте инсайдерам и так называемым «профессионалам»… Думаю все понимают, что на рынок огромное влияние имеет СВО. Полтора года назад наши войска стоят под Киевом, хохлы бегают с Джавелинами — у них нет хаймарсов, ударных дронов и крылатых ракет, об атаке старых территорий РФ и расположенных на ней предприятий и речи нет, и кажется что вот-вот и мы их дожмем. И вот в это время Северсталь ниже 700 руб за акцию, НЛМК ниже 100. Имею вопрос — а что Вам тогда не покупалось? Те, кто тогда взял уже «получили дивиденды» за 5-6 лет вперед… И что сейчас. Недавно прилетело по нескольким НПЗ, в том числе по крупному «Лукойла». Кроме того на другом НПЗ у них сломалось оборудование, которое не могут заменить из=за санкций… Тем не менее бумага на хаях и из всех утюгов только и слышно про «дивы»… А кто Вам сказал, что не атакуют металлургический комбинат, тем более до заводов «Северстали» не так уж далеко… Ну или второй вариант — выборы пройдут, а осенью госкрысюки снова обреют компании очередным доппобором… Ну и даже без всех этих ужастиков покупать правильно, когда все очень дешево и начало расти или когда еще никто ничего не знает. А сейчас все дорого и все уже все знают. Не, ну кто хочет — тарьте. Хозяин барин!

Почему считаю, что Северсталь среднесрочно - лучшая акция в черной металлургии.
На этой неделе была коррекция в СевСтали.
СевСталь по дневным.



#Металлургия

#СевСталь
Свободный денежный поток 120 млрд руб.
Сейчас физ.лица в 1очередь обращают внимание на дивиденды.
На ожиданиях див. выросли.
По факту, на этой неделе была коррекция.
Возможен ещё позитив, если выплатят пропущенные дивиденды за 2022г.

После мини коррекции,
думаю, СевСталь стала интересной дивидендной акцией.
Личное мнение:
самая интересная акция в черной металлургии.
120 млрд свободный денежный поток.

#ММК
Думаю, менее интересна, чем СевСталь и НЛМК.
Виктор Рашников много раз говорил, что до конца СВО дивиденды не планирует.
И, судя по уменьшению ден. потока,
вероятность выплаты дивидендов ниже чем у НЛМК.
Свободный денежный поток за 2023 год сократился на 57,6%, до 30 747 млн руб., рост капитальных затрат.
Даже выплата 100% (маловероятный сценарий) FCF обеспечит только 2,7₽ на акцию, т.е. див. доходность менее 5%.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИИС-3, что значит 3 счета?

Мне захотелось получше узнать каким образом можно открыть 3 счета ИИС-3. И оказалось, что в законе может содержаться ловушка. Можно так открыть счета, что потом лишиться права на налоговые льготы.

Согласно новой формулировке 39-ФЗ статьи 10.2-1 (про ИИС-3) п. 2:

«2. Физическое лицо вправе одновременно иметь не более трех ИИС.

Лица, открывающие и ведущие ИИС, заключают договор на ведение ИИС, если физическое лицо заявило в письменной форме в виде отдельного документа, что у него количество действующих договоров на ведение ИИС не превышает двух.»

Согласно законопроекту №462670-8 о налоговых льготах по ИИС-3 проект ст. 219.2 НК РФ звучит так:

«3) если иное не предусмотрено настоящей статьей, налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется налогоплательщику налоговым органом при представлении налогоплательщиком налоговой декларации либо при исчислении и удержании налога налоговым агентом при условии, что в течение срока действия договора на ведение ИИС налогоплательщик не имел более двух других договоров на ведение ИИС, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, вновь открытый тому же физическому лицу в целях такого перевода активов.»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦБ призвал брокеров предупреждать клиентов о временном отсутствии льгот по ИИС-3

Налоговый режим ИИС-3 еще не принят, но брокеры все равно открывают такие счета. ЦБ предупредил их о необходимости информировать клиентов о том, что в отношении новых ИИС действует старый порядок инвестиционных вычетов. Письмо регулятора, разосланное сегодня, есть у «РБК Инвестиций», его подлинность подтвердили два участника финансового рынка.

Речь в письме идет не только о тех случаях, когда инвестор хочет открыть новый инвестсчет, но и о ситуациях, когда клиент хочет трансформировать в ИИС-3 «старый» ИИС-1 или ИИС-2, открытый в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года,.

«До внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации сохраняется прежний порядок предоставления инвестиционных налоговых вычетов, который не предполагает возможности одновременно получать вычет в части суммы денежных средств, внесенных на ИИС, открытый после 1 января 2024 года, и вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на таком ИИС», — говорится в документе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что с ИИС 3? Почему запрет на покупку иностранных бумаг распространяется и на российские акции?

С начала года в России заработал ИИС 3. Пока есть проблемы с запуском новых инвестсчетов, например, с учетом налоговых льгот. Поэтому не все брокеры готовы предоставить это продукт. Но некоторые уже открывают (Сбер, БКС).

Подробно об ИИС 3 можно почитать в этом посте. Коснемся новых инициатив, связанных с ним.

Между тем правительство на днях издало несколько постановлений, связанных с ИИС. 

1️⃣ Запрет на покупку иностранных бумаг

Это неприятный сюрприз для владельцев ИИС. Так как под него подпадает целый ряд акций считавшихся российскими компаниями. Речь о депозитарных расписках на акции компаний до сих пор прописанных за рубежом. Это Яндекс, Ozon, TCS Group, Русагро, Globaltrans, X5 Group, Циан, Эталон, Headhunter, Qiwi, Мать и дитя, Окей. 

Это касается не только ИИС 3, но и старых типов ИИС типа А и Б.

Что же делать инвестору? 

• Если такие бумаги уже есть у вас на ИИС — держать и продавать их можно, ограничена только покупка.

• Все эти бумаги по-прежнему можно свободно купить на обычный брокерский счет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Металлы- вперед! (пост 23, 12+)
1. Да, пацаны, да!  Наконец дождались. Тем более мой отец был металлургом!   В честь его памяти металлы — Вперед! 
    

а)  Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 191,51 руб.;
б) -Консенсус-прогноз аналитиков по дивидендам ММК равен 5,5 руб. на акцию;
в) -Консенсус-прогноз аналитиков по дивидендам НЛМК равен 25,78 руб. на акцию;

В понедельник принимаеи решение по металлам. Но без фанатизма! 

Кому нравятся мои посты, можете кинуть сотню, другую ко мне на две точки приема донатов:

 https://yoomoney.ru/to/410014495395793   

 или на карту сбера :  2202200804644100

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какие ценные бумаги нельзя купить на ИИС-3
Инвесторы не смогут приобретать бумаги иностранных эмитентов, включая суверенные, за счет средств на индивидуальном инвестиционном счете нового типа (ИИС-3).
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Это российские компании, чей бизнес зарегистрирован за рубежом.

Какие бумаги нельзя купить на ИИС:

• долговые бумаги иностранных эмитентов, например, облигации Кыргызстана, Казахстана, Беларуси;
• «РусАгро»;
• «Циан»;
• «Эталон»;
• Х5;
• Fix Price;
• Globaltrans;
• Headhunter;
• Qiwi;
• «Мать и дитя»;
• «Окей»;
• Ozon;
• TCS Group;
• «Яндекс».

Если указанные бумаги уже есть на ИИС, их можно держать и продавать, но нельзя покупать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>