Избранные комментарии Ой, вэй! на форуме

Арест части акций СЕЛИГДАР Позитив ли это для ПОЛЮС ?
Суд арестовал пакет акций холдинга «Селигдар»
по делу против основателей «Русских фондов».
В компании СЕЛИГДАР решение назвали незаконным и обжаловали его.

В ноябре 2024 года судья Дорогомиловского районного суда Москвы Юлия Рудакова постановила арестовать 58,2 млн (5,65%) обыкновенных именных акций (голосующий пакет) ПАО «Селигдар», говорится в соответствующем документе, с текстом которого ознакомился РБК. Информацию об аресте акций подтвердили два источника, знакомых с расследованием дела. Решение судья вынесла по ходатайству следователя по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве Константина Лысенко.

Арестованный пакет принадлежит АО «Русские фонды». Целью наложения ареста следствие назвало «обеспечение гарантии исполнения приговора суда в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества», сообщил источник, знакомый с расследованием дела.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Постановление суда, разрешающее следствию наложить арест на пакет акций Селигдара, не вступило в силу и обжаловано — совладелец Русских фондов
Постановление суда, разрешающее следствию наложить арест на пакет акций Селигдара, не вступило в силу и обжаловано — совладелец Русских фондов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Бред на тему селигдара
Бред на тему селигдара

Злые языки в прессе написали БОЛЬШИМИ БУКВАМИ об аресте акций Селигдара!
Сенсация!!! Аха.
А потом текст, абсолютно о другом: о том, что у какой то почти нонеймовой конторы арестовали ее активы. А ими оказались акции Селигдара.
Вот так, и рождается бред.

А в это время акции Селигдара булькнулись на 2%, ибо народ читает тока большие буквы, не читая большие тексты.
Вот так и живем.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Экспорт российской нефти за рубеж в 2024 году

Экспорт российской нефти за рубеж в 2024 году составил 295,12 млн тонн, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. При этом поставки в декабре упали на 11,2% год к году, до 23,4 млн тонн. Эти данные «Коммерсанта» учитывают объемы через систему «Транснефти» и минуя ее, включая транзитную нефть из Казахстана.

Основные изменения в экспорте:
1. Компании:
• «Татнефть»: снижение на 7,5% (7,98 млн тонн).
• ЛУКОЙЛ: сокращение на 6,39% (32,5 млн тонн).
• «Роснефть»: падение на 0,71% (78,35 млн тонн).
• «Газпром нефть»: рост на 2,7% (18 млн тонн).
• Операторы СРП-проектов («Сахалин-1», «Сахалин-2», Харьяга): совокупный экспорт 12 млн тонн.
2. Порты и маршруты:
• Козьмино (ВСТО): рост на 4,5%, до 44,7 млн тонн. Основные покупатели – Китай и Индия.
• Новороссийск: снижение на 6,1% (27,21 млн тонн).
• Усть-Луга: падение на 1,43% (33,57 млн тонн).
• Нефтепровод «Дружба»: снижение объемов в Чехию и Словакию, но рост поставок в Венгрию (+0,5%, до 4,78 млн тонн).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МИНИСТР НЕФТИ ИНДИИ: МЫ БУДЕМ ПОКУПАТЬ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ, ЕСЛИ ОНА БУДЕТ ДОСТУПНА, С ХОРОШЕЙ СКИДКОЙ

Должны ли нас на самом деле удивлять такие сообщения после почти трех лет санкций? 😅 На самом деле нет… 

Та же Индия и Китай, которые позиционируются как дружественные страны, на самом деле преследуют свою, очень очевидную выгоду — купить подешевле, чтобы продать подороже

А мы, в свою очередь, за неимением альтернативных вариантов, идем на эти уступки. А они этим и пользуются 🫡  

В общем, тут ничего удивительного, а все измениться может только при отмене санкций при администрации Трампа. Посмотрим, так ли оно будет…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полюс: повышаем целевую цену до 19 500 рублей

Аналитики Т-Инвестиций повышают целевую цену по акциям золотодобывающей компании Полюс с 17 500 до 19 500 рублей за акцию. Основные факторы изменения цены — изменение прогнозов по золоту и курсу рубля.

Акции компании по-прежнему торгуются недорого по форвардному мультипликатору EV/EBITDA 2025 (4,7x) относительно исторического среднего значения за последние пять лет (около 6x).

По расчетам аналитиков Т-Инвестиций, реализация проекта по освоению месторождения Сухой Лог еще в значительной степени не заложена в стоимость акции Полюса, что, вероятно, обусловлено его сроками. По мере приближения срока ввода в эксплуатацию новой золотоизвлекательной фабрики (в 2028 году) для переработки руды с Сухого Лога акции Полюса могут заметно превысить обновленный таргет.

По итогам 2024 года аналитики Т-Инвестиций прогнозируют следующие результаты Полюса:

• заметный рост выручки (на 24%) благодаря более высоким ценам на золото;
• рост EBITDA на 22% вслед за выручкой;
• свободный денежный поток (FCF) вблизи уровня 2023 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МНЕНИЕ: ожидаем дробление акций Полюса по формуле 1:10 и рекомендуем сохранять акции Полюса в портфелях - РИКОМ-ТРАСТ

💡Инвестидея

Прошлую неделю ударно завершили бумаги «Полюса», которые, к слову, стали лидерами роста в 2024 г., показав 31%.

Да и 2025-й для бумаг компании пока идет неплохо: с начала года рост уже более 20%, а с учётом недавно выплаченных дивидендов (с доходностью около 10%) картина и вовсе крайне позитивная.

Сейчас внешняя конъюнктура позволяет в течение нескольких месяцев ожидать роста мировых цен на золото. А амбициозные производственные планы корпорации на фоне прошлогоднего прохождения пика капитальных вложений позволяют увеличить внутреннюю стоимость.

✅Мы рекомендуем сохранять в портфелях бумаги «Полюса» долгосрочно.

Ожидаем, что дробление акций 1 к 10 (о котором говорилось относительно недавно) также должно расширить круг инвесторов, поскольку акции станут более доступными по цене, а ликвидность повысится.

Вопрос дивидендов за 2025 г. пока открыт, поскольку начинается активная фаза освоения мегапроекта «Сухой Лог». Но мы ожидаем выплат, пусть даже не с двузначной доходностью: сейчас для компании важен сам их факт.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Биржевые будни Тихомирова А.А.
🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️ Нефть с моего прошлого недельного прогноза показывает признаки разворота и цена уже почти достигла уровня 77$. Здесь все по прежнему, ожидаю продолжение снижения, но коррекции от отметок 76 и 77 возможны.
Несмотря на глупые желания Трампа опустить нефть,  нужно понимать, что это просто полемика и нефть опустится когда созреют условия,  а для этого  время не пришло, а значит сильно вниз котировки вряд ли ускорятся.

✔️ Природный газ в своём репертуаре, но мы не дремлем.
В пятницу в утреннем обзоре ждал газ " ниже, вплоть до уровня 3800+", а в дневном обзоре писал,  что «мы или с текущих отметок или ниже на 2- 3% можем развернуться в лонг с целями выше вчерашнего хая»
Все так и вышло — помимо солидного профита, мы получили неописуемое удовольствие!
На сегодняшнее утро газ корректируется.  Сейчас прогноза не будет, нужно будет время подумать и  посчитать, да и теперь начинаю смотреть на новый контракт.
Напишу в дневном обзоре свои мысли, а пока на паузе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Российская нефть дешевеет.

Рублевая цена барреля российской нефти Urals в середине минувшей недели опустилась ниже уровня, который использовался при формировании бюджета РФ на 2025 год, в результате одновременного понижения котировок нефти и укрепления национальной валюты, свидетельствуют подсчеты Reuters. Расчетная цена Urals, используемая для целей налогообложения отрасли, до 22 января превышала установленный бюджетный ориентир на этот год в размере 6726 рублей за баррель (Urals — $69,7 за баррель, курс — 96,5 рубля за доллар США). Однако 22 января стоимость Urals составила 6611 рублей за баррель — на 115 рублей ниже бюджетной планки, 23 января — 6426 рублей за баррель (-300 рублей).ЕЖ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mozgovik Weekly. Комментарий по ключевым новостям недели.
Добрый вечер! Предлагаю остановиться на основных новостях уходящей недели. 


ЛСР операционные результаты 2024

Компания ЛСР опубликовала операционные результаты за 2024 год. Компания реализовала 664 тысячи квадратных метров недвижимости (-39,5% г/г). В Санкт Петербурге продажи в натуральном выражении снизились на 60,3%, в Москве выросли на 11%, в Екатеринбурге снижение на 45%.

В денежном выражении продажи снизились на 24,5% до 163 млрд рублей. Отмечается увеличение средней цены реализации квадратного метра на 24,8% до 245,5 тысяч рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обрушу цены на нефть! Дорого...
План Трампа забурить США и обвалить цены на нефть маловыполним. Себестоимость добычи нефти в регионе с растущей добычей Permian около 64 долларов.

Глава Exxon по разведке и добыче Лиам Мэллон заявил, что производители США не будут существенно увеличивать добычу в ближайшие годы, несмотря на призывы избранного президента Дональда Трампа «бурить, детка, бурить». Все сосредоточены на прибыльности.

А это график себестоимости...


США и сами останутся без нефти с такой ценой (себестоимость около $64), а экономика Саудовской Аравии ляжет. МВФ сообщил, что в этом году Саудовской Аравии нужна нефть марки Brent выше $90 за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чем вызван рост акций Распадской?
На чём растёт распадская?

Вчера Евраз НТМК попал в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). 

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому.(Редомициляция) 

Участники рынка надеются, что следом за НТМК будет редомициляция всего ЕВРАЗа.

Теоретически, редомициляция ЕВРАЗа приведёт к возобновлению выплат дивидендов распадской. 


Какая может быть инвест идея? 

У Распадской очень низкая ликвидность


Авто-репост. Читать в блоге >>>

🐹ЭсЭфАй. #SFIN


🥜Эту бумагу публиковал ранее. Стрелки, как были, так их и оставил. Ожидания остаются по прежнему актуальными, а бумага вновь сблизилась с локальной трендовой.
🥜Более значимого движения пока не дождались, но спекуляция на пиле стандартные 4% дала и даёт возможность для перезахода.
🥜Так что выбирайте, что кому нравится. И если выбираете спекуляцию внутри пилы, то отмену идеи и эвакуацию надеюсь на графике видите!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
🤖Бесплатно опробовать Хантера, моего сканера волатильности можно тут: t.me/HunterMoexBot?start=smartlab

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Следующий этап бычьего рынка золота только начался

После более чем двух месяцев застоя после президентских выборов в США золото теперь решительно выходит вверх, сигнализируя о своей готовности возобновить ралли к отметке в 3000 долларов и выше. Хотя эта недавняя пауза проверяла терпение многих инвесторов, я последовательно утверждал, что это была здоровая фаза консолидации, прокладывающая путь для еще больших прибылей. Теперь, как я продемонстрирую на многочисленных графиках, золото выходит из своего постэлекторального торгового диапазона почти по всем основным валютам, подтверждая свой бычий импульс.

На мой взгляд, наиболее важным графиком золота, который следует отслеживать, является график фьючерсов на золото COMEX, выраженный в долларах США. За последние несколько месяцев сформировался треугольный паттерн – образование, которое обычно представляет собой продолжение тренда, предполагая, что предшествующий восходящий тренд, вероятно, сохранится. Сегодня золото вышло из этого треугольника, что является обнадеживающим развитием. Примечательно, что, как я недавно объяснял, аналогичный треугольник образовался в конце 2007 года, и его прорыв предвещал значительные прибыли в последующие месяцы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В условиях высокой ключевой ставки и дорогого проектного финансирования выход застройщиков на IPO выглядит привлекательной альтернативой банковским кредитам – Ъ

В 2024 году из всех размещенных на Мосбирже компаний сильнее всего дешевела ГК «Самолет»: котировки компании снизились за 12 месяцев на 73%.

Несмотря на это, сразу несколько компаний, чья деятельность связана с рынком недвижимости, анонсировали планы на проведение первичного размещения акций в 2025 году. Среди них — девелоперы жилья Glorax и «Страна Девелопмент» (Тюмень), а также риэлторский сервис «Самолет Плюс» (входит в девелоперскую группу «Самолет»).

Критериев, по которым любая компания определяет перспективы выхода на биржу, три — состояние рынка, то есть наличие и устойчивость спроса на недвижимость, прогнозы на ближайший год по росту спроса и предложения; финансовое положение компании, положительно оцененное потенциальными инвесторами; общий интерес инвесторов, перечисляет эксперт в сфере коммерческой недвижимости и управления активами Марина Толстошеева.

К общим для всех потенциальных эмитентов трудностям эксперты относят высокую конкуренцию, рыночные колебания, а также необходимость переформатирования отчетности и структуры управления организацией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🐹Самолёт - ракета!




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок недвижимости Китая продолжает демонстрировать признаки стабилизации.

17 January 2025
Декабрьский индекс цен на недвижимость в 70 горо...

Марэк, почему не пишите, что цены на недвижимость в Китае рухнули в сотни раз с 2018 года?!!! Например в 2018 году трехкомнатные квартиры в Ганджоу(аналог русского Владивостока) стоили порядка 3 млн долларов!!! А сейчас порядка 20-60 тыс долларов. Как вам такое снижение рынка?!

ЭсЭфАй - недооцененое золото или очередное говно ?

ЭсЭфАй — российский инвестиционный холдинг, принадлежащий семье Гуцериевых. В активы компании входят: Европлан, страховой дом ВСК, М.Видео.
Чистая прибыль
• 2019 — 12.8 млрд рублей
• 2020 — (-3.7) млрд рублей
• 2021 — 3.39 млрд рублей
• 2022 — 6.18 млрд рублей
• 2023 — 19.5 млрд рублей
• 2014 ( за 9 месяцев ) — 22.4 млрд рублей
Мультипликаторы
• P/E — 3.12 ( среднее по отросли 8.43)
• P/BV — 0.66 ( среднее по отросли 2.21)
• P/S — 1.69 ( среднее по отросли 4.24)
• Roe — 21%( среднее по отросли 23.5%)
Долг отрицательный
Вывод
Стоимость компании на бирже 67 млрд, а стоимость активов 317,7 млрд рублей. Недооценка огромная, но для раскрытия полной стоимости ждем ipo компаний, которыми владеет холдинг. Компания начала платить хорошие дивиденды, а менеджмент заявил о желании сделать компанию дивидендной. Также компания открытая, а на их сайте видны все операции. Советую данную акцию к покупки.
Примечание: брал данные с отчетов, скринера смартлаб и официального сайта холдинга.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок недвижимости Китая продолжает демонстрировать признаки стабилизации.

17 January 2025
Декабрьский индекс цен на недвижимость в 70 городах показал еще один обнадеживающий месяц событий, и хотя цены все еще снижаются, цены как на новые, так и на вторые дома упали меньше, чем в предыдущем месяце, четвертый месяц подряд, снизившись на -0,08% и -0,31% соответственно. Это были самые маленькие последовательные снижения с первой половины 2023 года. За весь 2024 год цены на недвижимость упали на -5,8% и -8,1% в годовом исчислении на новые и вторичные дома, в результате чего соответственно снизились с пика до -9,7% и -16,3%.

Что касается разбивки по городам, то в 27 из 70 городов цены стабилизировались или выросли на первичном рынке, а в 10 из 70 городов – на вторичном рынке. Ранее стабилизация была сосредоточена в Т1 и ведущих городах Т2, но декабрьские данные являются положительным признаком того, что стабилизация постепенно расширяется. Мы ожидаем, что цены достигнут дна в 2025 году, хотя L-образное восстановление по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием.

Мы по-прежнему считаем стабилизацию цен на недвижимость одним из главных приоритетов в будущем; Составляя 60-70% балансов домохозяйств, он является самым важным активом для многих домохозяйств, и его снижение создало негативный эффект благосостояния и остается значительным тормозом для доверия домохозяйств. Хотя стабилизация рынка недвижимости сама по себе не является панацеей для экономики, это жизненно важный шаг в процессе восстановления доверия. Несмотря на несколько месяцев улучшения данных, было бы разумно убедиться, что работа выполнена, и политическая поддержка должна продолжаться.

«СовЭкон»: Экспорт пшеницы из России в январе 2025 года упадет в 1,6‒2 раза и не превысит 2,2 млн тонн

16 января 2025
Отгрузки замедлились на фоне снижения предложения

Экспорт пшеницы из России в январе 2025 года прогнозируется на уровне 1,8‒2,2 млн тонн против 3,6 млн тонн годом ранее. За первые две недели года из РФ было отгружено 900 тыс. тонн пшеницы против 1,4 млн тонн годом ранее. Такие данные приводит центр «СовЭкон», который проанализировал отправки зерна из черноморских портов России и Украины.

По данным аналитиков, экспорт украинской пшеницы по итогам января 2025 года оценивается в 800 тыс. тонн против 1,6 млн тонн годом ранее, за две недели месяца было отгружено 300 тыс. тонн против 500 тыс. тонн в прошлом году.

«Экспорт пшеницы из Черного моря замедлился на фоне более низкого предложения… В то же время цены на пшеницу в портах растут. К середине января цены на украинскую пшеницу с протеином 11,5% в порту Одесса выросли на $5 по сравнению с началом декабря — до $215 за тонну. Цены на российскую пшеницу в порту Новороссийск с начала декабря выросли на $7 — до $170 за тонну», — сообщают аналитики.

По их данным, относительно низкие запасы будут ограничивать экспорт и оказывать поддержку котировкам и далее в сезоне. «СовЭкон» оценивает российский экспорт в 43,7 млн тонн против 46 млн тонн, по оценке Минсельхоза США. «С учетом вывезенных объемов и квот, текущая оценка российского экспорта Минсельхоза США представляется нам нереалистичной», — добавляется в сообщении. Украинский экспорт пшеницы оценивается в 16,1 млн тонн.