#S&P500 (#SPX)
Таймфрейм: 4H

Согласно основной гипотезе, сейчас продолжает развиваться волна (4). Она принимает форму плоскости или треугольника. Оба каунта схематично изображены на графике. Подтверждение гипотезы — пробой зеленого канала вниз. После завершения формации в волне (4), я предполагаю увидеть новые исторические верхи по индексу. Но перед ними мы увидим цену в диапазоне от 2200 до 2600 почти наверняка

USD/#RUB
Таймфреймы: 1D и 4H

В связи с вялой динамикой восходящего движения, вернул в рассмотрение каунт из лонгрида (https://vk.com/@eightyninewaves-080818-obzor…). Заходные тоже остались в рассмотрении, но теперь в качестве альтернативы

Согласно моим подсчетам, на мелких сейчас формируется зигзаг с выходом в район 65.3-64.2. Если рынок туда действительно сходит, то это будет отличным и вероятно последним местом, где можно будет купить доллар по приемлемой цене. :o) Может и не сходить, если пробьем оранжевый уровень (67.1), то вероятно пойдем и дальше вверх без такой глубокой коррекции.

Далее ослабление рубля продолжится. Пробой зеленого уровня (чуть выше 70-и) подтвердит, что точка невозврата осталась позади, и счет времени до новых исторических максимумов пошел на дни. Если будет реализовываться вариант с выходом из комбинации «2», то минимальные цели для грядущей резкой волны роста начинаются от 162-х. Если же с заходными, то от 88-и.

( Читать дальше )

Поступают разные сигналы, что банкет откладывается. Соотношение быков-медведей тоже не гарантирует, что мы куда-то полетим прямо сейчас. А хочется уже. И вниз хочется конкретно упасть, и закупиться там обстоятельно на годы вперед.

Я тут вилами по воде кисточкой в TV обрисовал мечты в общих чертах. Дайте хоть 2000 для начала!!! =) Потом уж согласен на Великую Депрессию с дном году в 2025, согласен на рецессию… Или сдам свои графики в концессию )

После 250 недель без покупок казначейских облигаций (с октября 2014 г.) Федеральная резервная система в течение второй недели подряд покупала их.

Покупка в 14 миллиардов долларов резко контрастирует с нулевыми покупками, так как Количественное смягчение закончилось и продажи шли во время Количественного ужесточения.

Когда ФРС продает Treasuries, цены на активы под давлением, а когда ФРС покупает Treasuries, цены на активы растут.

На приведенной ниже диаграмме показано общее количество казначейских обязательств ФРС (красная линия) в сравнении с недельным изменением казначейских обязательств (черные столбцы) с 2014 года. Сокращение QE видно с первой пунктирной желтой линией, количественное ужесточение — второй пунктирной желтой линией, а затем уменьшение QT выделено третьей пунктирной желтой линией. Теперь ФРС, похоже, начала новый период покупок казначейства… но как долго и с какой целью знает только мистер Пауэлл.

( Читать дальше )

Инвесторы всерьез обеспокоены делами в мировой экономике и продолжают бежать в защитные инструменты.

На этом фоне резко вырос спрос на золото — всего за неделю в крупнейший биржевой фонд золота ETG GLD было вложено 1,8 млрд долларов.

Интерес к драгоценному металлу, как защитному инструменту, появился в мае текущего года.

Приток капитала в ETF GLD

---

Источник: ETF

За это время приток средств в ETF GLD превысил 6,7 млрд долларов. Данный спрос оказался самым продолжительным и большим за многие годы.

Причем покупка золота происходит на фоне растущего фондового рынка США. Если в конце 2018 г. инвесторы скупали драгоценный металл на фоне обвала рынка акций, то в этот раз ситуация достаточно спокойная.

Однако это спокойствие только видимое. К примеру, сейчас сошлись воедино несколько трендов: 1)рост цен на золото и спроса на него; 2)рост стоимости суверенных облигаций и спроса на них; 3)отток капитала с развивающихся рынков; 4)инверсия кривой доходностей В США; 5)увеличение спреда между 30-ти и 5-ти летними гособлигациями США; 6)рост фондового рынка США.

( Читать дальше )

ОФЗ
Доходности казначейских облигаций повторили движение вниз, начатое западных рынках госдолга. Реакция на глобальные тенденции? Возможно и так, но и на нашем рынке достаточно сильны ожидания снижения ставок. Кривая доходностей стала немного более пологой, причем на всей ее протяженности: спред между “долгими” и “короткими” выпусками уменьшился, а бумаги среднего сегмента сконцентрировались на уровне семипроцентной доходности. Стоит ли проводить аналогии и готовиться к проблемам на фондовом рынке страны? Считаем, что это преждевременно: данные конца лета не самые показательные для составления прогнозов, а более четкая картина сложится в первой половине сентября.

( Читать дальше )

Добрый вечер/ночь коллеги, помогите разобраться

На брокерском счету, который предполагается загрузить долгосрочным портфелем, имеются в данный момент свободные средства. Раньше я эти деньги периодически использовал для редких спекулятивных сделок, но они были достаточно редкими, и толку от них не особо, только на комиссии разоряться. 
Долгосрочный портфель загружается не быстро, скорее даже медленно, и на данный момент в нем использовано всего около 30 процентов заложенного капитала. 
Поэтому я подумал, а почему бы мне вместо спекуляций не парковать свободные средства в облигациях?

Поэтому и вопрос, может кто имеет опыт, насколько это затратно. Суть такова, что небольшую часть средств планирую оставить на случай покупки акций, когда они покажут интересные мне цены, а на остальное затариться облигациями. Чтобы по ним капал какой-никакой процент. И периодически, когда свободные деньги будут заканчиваться, сливать часть облиг для высобождения средств под затарку портфеля. 

( Читать дальше )

Алгоритм перевода ценных бумаг (далее по тексту — ЦБ) между брокерами:
1. На счет должны быть куплены ЦБ
2. Подать по телефону поручение брокеру на перевод ЦБ с торгового депозитарного счета на основной депозитарный счет (как правило код счета 17 нулей). В некоторых депозитариях есть возможность делать перевод ЦБ с торгового счета, в таком случае этот пункт пропускаем.
3. Скачать реквизиты с официальных сайтов двух депозитариев (откуда и куда перевод)
4. После того как ЦБ будут переведены на основной депозитарный счет, нужно с паспортом поехать в ваш депозитарий (адрес узнавайте на официальном сайте вашего брокера/депозитария), взять с собой реквизиты куда переводить ЦБ, написать заявление на перевод ЦБ. Если в личном кабинете брокера есть возможность переводить ЦБ дистанционно, то ехать никуда не нужно
5. В этот же день поехать в тот депозитарий куда переводите ЦБ, взять с собой реквизиты откуда переводите ЦБ, написать заявление на прием ЦБ. Если в личном кабинете принимающего брокера есть возможность приема ЦБ дистанционно, то ехать никуда не нужно

( Читать дальше )

Наряду с ценами на облигации и драгоценные металлы, цены на недвижимость также растут. В основных процессах на финансовых рынках цены на недвижимость достигали своего пика на 1,25–3 года, прежде чем цены на акции. В 1920-х годах (см. Рисунок 8) недвижимость достигла пика в 1926 году; цены на акции достигли максимума в 1929 году. В 2000-х годах (см. Рисунок 9) недвижимость достигла пика в июле 2006 года; цены на акции достигли максимума в октябре 2007 года. Прогноз на рисунке 10 предполагает максимум цен на акции, возможно, через полтора года, так что сейчас самое подходящее время для цен на недвижимость, чтобы показать максимум и развернуться. Если июльский максимум в Dow окажется абсолютным, то у недвижимости есть еще больше причин для немедленного падения.
С 2012 года частные инвестиционные компании покупают в среднем 10% годового запаса недвижимости для продажи в США. В настоящее время они владеют огромными портфелями домов стоимостью в сотни миллиардов долларов. Мы ожидаем, что это обязательство окажется губительным.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь