Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр и вы читаете мой блог о заработке на инвестиционных идеях.

После объявления новости о вводе бюджетного правила с 13 января в долларе уменьшилась волатильность и последовал боковик. Как можно на этом заработать?

В своих статьях я привожу результаты стратегии Step by Step 2.0 от Альфа Банка, или по другому — торговля по сетке. Правила просты, покупается инструмент (объём StartQ) и далее при падении цены на 0,3% (DeltaPercent) покупаются акции (объём Q), при росте цены на 0,3% от последней сделки продаётся объём Q. Считать результаты такой стратегии лучше методом LIFO (последний пришёл первый ушёл).Таким образом, стратегия продаёт только в плюс, в шорт она не заходит, с плечами не работаем. Выход из стратегии по заранее определённой просадке.

«Кто-то отдыхает сегодня в тени, потому что кто-то посадил дерево много лет назад».

—Уоррен Баффетт

Привет!

Меня зовут Артём и я — инвестор.

В настоящее время если меня спрашивают при знакомстве чем я занимаюсь по жизни, то я отвечаю так: днём работаю на заводе, а вечером читаю книги и иногда перевожу их со словарём. Ночью я обычно сплю. Ещё я потихоньку инвестирую в акции, однако трудно называть занятием то, что отнимает всего пять минут времени каждый месяц. Именно столько требуется, чтобы зайти в брокерское приложение, пополнить счёт и выставить заявку на покупку акций индексного фонда.

Мой путь инвестора начался в 2014 с чтения заметок хорошо известного в инвестиционном сообществе блогера Mr. Money Mustache, который в свою очередь часто ссылался на статьи другого автора — Джеймса Л. Коллинза — с более обстоятельным объяснением основ индексного инвестирования. В фундамент этих статей легли рукописные записки с финансовыми советами для его дочери Джессики.

Тема адресована тем у кого есть значительные сумма и кто незнает куда её поместить чтобы не потерять и при необходимости вынуть. Вклады под 8% и валюту не предлагать.
Перспективы российского фондового рынка в свете административной импотенции Кремлёвских не внушают уверенности в будущем фондового рынка.
Способов заработать денег я, честно говоря не вижу, поэтому на первый план выходят способы сохранить капитал. Поэтому с акциями я пока решил повременить. Куда вкладывать сбережения непонятно. Покупка китайских акций через СПБ-Биржу и её американские прокладки кажется верхом кретинизма.

Короткие облигации.

1. Короткие облигации Роснано 2Р5 срок погашения 12.12.23 текущая доходность 25-26% годовых. Летом полугодовой купон.

Из рисков:

• сравнительно низкая ликвидность — оборот 2-3 млн. руб сутки.
• некоторые выпуски облигаций Роснано не гарантированны государством (подарок путину вора Чубайса — кроме разрешённых выпусков он сделала несколько левых без гос. гарантии) — именно по этому такая доходность. Но Роснано решило погасить эти выпуски. Вроде. Но это неточно. В любом случае 25% — доходность гарантирует защиту от инфляции оставшийся срок обращения практически линейную доходность.
• есть ещё Роснано 2Р4 — срок погашения 26-03-2024 — легко запомнить — Через месяц после выборов Президента РФ в 2024 году.

Для ответа на данный вопрос я решил взять 10 самых ликвидных акций и посчитать их исторические мультипликаторы.

Требования к акциям:

1. Есть данные с 2006 года.

2. Самые ликвидные компании.

Каждой акции я дал вес в 10% и посчитал средневзвешенное значение с 2006 по 2022 год.

Список компаний:

1. Сбербанк

2. Лукойл

3. Газпром

4. Новатэк

5. ГМК

6. Магнит

7. МТС

8. Полюс Золото

9. Татнефть

10. Роснефть

Финансовые показатели за 2023 год (прогноз) я взял у компании Атон из стратегии на 2023 год.

Описание мультипликаторов

P/S = P (капитализация компании) / S (выручка) за последние 4 квартала = Х – сколько годовых выручек стоит компания.

P/E = P (капитализация компании) / E (чистая прибыль) за последние 4 квартала) = Х – за сколько лет окупятся вложения в данный актив.

EV/EBITDA = EV (капитализация компании + чистый долг) / EBITDA (чистая прибыль до уплаты налогов и амортизации) за последние 4 квартала = Х – за сколько лет окупятся вложения в данный актив.

Чем ниже значение мультипликаторов, тем дешевле оценена компания.

Результаты

Вывод

По историческим меркам, так дешево наш рынок никогда не стоил.

На мой взгляд, сейчас хорошая точка входа и текущая оценка акций включает в себя большое количество рисков.

Если хотя бы часть рисков уйдет, то акции могут значительно вырасти.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Планирую на ежеквартальной основе обновлять данные по индексу.

Кому интересно наблюдать за динамикой изменений фундаментальной оценки рынка, то можете подписаться на мой телеграм-канал: t.me/invest_fynbos

USD/#RUB
Таймфрейм: 1W

Чтобы составить прогноз по Волнам Эллиотта о будущем России и российского рубля нужно знать всего четыре вещи:

1) Чем старше волна завершается, тем масштабнее её видно в реальном мире. Негативные суперциклы всегда завершаются войнами. Позитивные волны в них могут приводить к локальным победам и даже приросту территории.
2) Девальвация отражает негативное настроение общества, а ревальвация позитивные. Вверх по графику для рубля – негатив, поэтому когда я сопоставлял социометры на исторических степенях, я поделил единицу на курс рубля: https://t.me/waves89/4571
3) Национальные валюты в настроении общества движутся от апатии к небывалому интересу. Начинается девальвация – люди выстраиваются в обменники и скупают по 100 доллары, чтобы потом продать их по 50.
4) У каждой волны есть своя характеристика, ссылку на статью: 

Исходя из опроса, 77% участников не торгует гонконгскими бумажками. Из тех кто торгует, в основном через СПБ.

В таком случае рассмотрим HKD, а так же я подготовил для вас список бумаг и индексов, которые разбил по секторам для вашего удобства: ru.tradingview.com/watchlists/90352885/

 Как и к остальным валютам, рубль демонстрирует слабость и необходимость создать коррекцию в рамках волны [B]. Три потенциальные цели. 

 Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy