Фото Газета Труд
Сегодня читаю годовой отчёт ПАО «ЭсЭфАй», или, как указано на логотипе, «SFI» — инвестиционного холдинга, который занимается вложениями в различные интересные бизнесы. Аббревиатура в названии холдинга, скорее всего, обозначает «Сафмар Финансовые Инвестиции» — прошлое название компании, от которого отказались в 2021 году, оставив только англоязычное сокращение.
Бизнес-модель компании проста как частный инвестор на Мосбирже -- «ЭсЭфАй» покупает акции различных публичных и непубличных компаний с целью получать дивиденды или заработать на повышении стоимости удерживаемого пакета. Отличие от частных инвестиций заключается в масштабе вложений, позволяющем входить в управление покупаемых компаний и напрямую влиять на их стоимость и прибыльность с помощью мудрых (или как получится) управленческих решений.
Портфель «ЭсЭфАй» содержит пакеты 5 компаний -- 3 непубличных (80,8% портфеля) и 2 публичных (19,2% портфеля), общая стоимость активов составляет 229,9 млрд руб (+5,9% к 2021 г.). Давайте же пороемся в содержимом этого портфеля.

( Читать дальше )

Дивидендный сезон на российском фондовом рынке в самом разгаре. Часть компаний решили не выплачивать дивиденды, например Газпром. Но все равно есть много компаний, которые летом выплатят дивиденды своим акционерам. Ниже перечислю топ-10 таких компаний. Стоимость акций указана на момент написания статьи 24 мая.

1. Лукойл
Величина дивиденда — 438 ₽ на акцию
Стоимость акции — 5200 ₽
Доходность — 8,42%
Последний день покупки — 1 июня

2. Полюс
Величина дивиденда — 436,79 ₽ на акцию
Стоимость акции — 10128 ₽
Доходность — 4,31%
Последний день покупки — 14 июня

3. Россети Ленэнерго
Величина дивиденда — 18,8302 ₽ на акцию привилегированную
Стоимость акции привилегированной — 174,55 ₽
Доходность акции привилегированной — 10,79%
Последний день покупки — 23 июня

4. МТС
Величина дивиденда — 34,29 ₽ на акцию
Стоимость акции — 306,55 ₽
Доходность — 11,18%
Последний день покупки — 27 июня

5. Татнефть
Величина дивиденда — 27,71 ₽ на акцию
Стоимость акции обыкновенной — 429,5 ₽
Стоимость акции привилегированной — 430 ₽

( Читать дальше )

Прочитай эти характеристики, вдруг узнаешь себя?

• спекулянт на российских акциях (можно лудоман)
• который колбасит внутри дня и снаружи
• который понимает суть новостей по акциям и понимает, что в новости главное
• который целый день читает новости и не устает от этого
• который сидит круглосуточно в торговом терминале
• дисциплинированный
• невротичный
• умеющий сформулировать мысль словами и быстро печатать на клаве
• нигде не работающий
• желающий подработать на том, что и так делает бесплатно каждый день 14 часов в сутки😁😁😁  

Если в этом описании ты на 100% узнал себя, заполни анкетку плиз: https://forms.gle/fZdpP3myRV5wVYG6

Если взять коррекции >20% от максимума индекса Мосбиржи, то таких коррекций за последние 20 лет было всего 14.
Всего 1 раз за 20 лет такая коррекция случилась дважды в течение 1 года (в 2004 году, когда «приземлили» Юкос).
В 2005, 2013,2015,2016,2018,2019 годах не было ни одной коррекции более 20%.
То есть средняя частота таких коррекций составляет всего 1 раз в 1,5 года.

Самые продолжительные периоды без значительных коррекций:
👉 2014-2017: 152 недели (почти 3 года)
👉 2017-2020: 137 недель (2,6 года)
То есть любителям покупать на откатах в худшем случае пришлось бы ждать 2,5-3 года.

Коррекции >30% случились 8 раз (1 раз в 2,5 года).
Тот, кто хотел бы дождаться коррекцию в 30% мог ждать более 8 лет (с 2011 по 2020).
Коррекции >50% случаются 1 раз в 8-9 лет. 

Если может быть кто не в курсе, в 2008 году я работал сквозным ведущим в программе «Рынки» на телеканале РБК-ТВ, а также торговал каждый день фьючерс на индекс РТС. Месяцами напролет я читал книги про биржу, и каждый день анализировал тонны информации и выкладывал их в свой ЖЖ, можете посмотреть пример тут.

Тогда я заработал небольшие деньги, но это было лишь всего лишь 1/100 от того, сколько возможностей тогда давал рынок.
Про те времена бывалые трейдеры спустя время говорили так: эх, время было такое — палку в монитор воткни, она начнет зарабатывать.
Моя проблема была в том, что моя подлинная цель была — изучать рынок, но не делать деньги на нём. 
Тогда я этого не осознавал.

С тех пор утекло много волы, я стал гораздо опытнее, и, если бы я мог вернуться назад, что бы я мог сказать или посоветовать сам себе?

👉не трать время на чтение новостей и составление обзоров. Это тебе никак не поможет ВООБЩЕ

👉самые умные люди, профи своего дела, приходили десятками в эфир РБК и все несли полную чушь, никто не смог анализируя информацию что-либо адекватно спрогнозировать на средний срок

👉систематически делай простые вещи, которые работают

👉торгуй тренд с коротким стопом: то есть входишь в направлении тренда с короткими рисками и тянешь прибыльную позу в направлении тренда

👉лучше сделки ты сделаешь после откатов от основного тренда и на возвращении к тренду, а также играя на гэпах против основного тренда


( Читать дальше )

 
Сам хотел сделать такую табличку, но меня опередили. Лично меня конечно пугает, что почти все бумаги моего портфеля являются консенсус трейдом.

Может быть это как раз говорит о том, что они уже всеми куплены и это сигнал к фиксации на текущем рынке?

Расскажу об успешном трейдере Питере Брандте, о котором Швагер пишет в самой первой главе своих интервью «Таинственные маги рынка».

Секреты торговли Питера Брэнда

👉Принимает решения бессистемно, но в рамках имеющихся правил
👉Делает анализ в выходные, и всю неделю совершает сделки на отобранных в выходные активах
👉Не торгует внутри дня

👉Риск на сделку 0,5%
👉Профит на сделку 2%.
👉Закрывает 1/2 сделки когда цена достигает половины профита, таким образом Risk/Reward у него = 1/3.
👉При приближении к тейк-профиту на 70% двигает стоп-лосс выше
👉«Правило трех-дней»: закрывает позу, если после первого дня роста 2 и 3 день рынок идет в обратную сторону с обновлением минимума.
👉Никогда не использует trailing stop
👉Позицию никогда не наращивает на профит, всегда входит максимальным объемом, а потом только сокращает позу
👉Любимый паттерн — пробой зоны консолидации


( Читать дальше )

🧑‍🎓К я чему пришёл, набив много шишек:
❗️Никогда не открываю позицию просто так. На, А вдруг! Должно отрасти! И прочее. На рынке ни кто, ни кому, ни чего не должен. Каждый играет сам за себя.
❗️Перед тем, как войти сделку у меня должна быть идея, которую я сформулировал из определённых факторов и грядущих событий.
❗️Должна быть понятная и доступная цель (не Газпром по 1000).
❗️И самое главное сценарий.
Я не должен придумывать на ходу свои действия и крутиться, как уж на сковородке. Ещё до заключения сделки я должен знать, как буду действовать если цена пойдёт туда и как если цена пойдёт сюда. Это сбережёт нервную систему и улучшит показатели. А когда цели будут достигаться, я получу, по мимо финансовой выгоды, колоссальное удовлетворение от своей работы и буду собой гордиться!

Приведу пример, хоть событие не значительное, но всё строиться из мелочей.
🍋Вот недавно увидел идею в Инарктике. Вот так спроси: " Куда пойдёт цена и где будет остановка"? Да черт его знает, это как искать иголку в стогу сена. Но это на первый взгляд. По факту, на графике я увидел подтверждённый канал. Поделился вероятностью с вами. И в итоге, так всё и произошло, цена его не пробила, а чётко отскочила от границы. Был я горд этой маленькой победе? Конечно да! Шикарное настроение на весь день обеспечено, казалось бы на какой-то малюсенькой идее и реализации цели. Был бы я так доволен если бы пошёл на «А вдруг». Конечно нет. Скорее получил бы дозу адреналина, был бы в состоянии перевозбуждения. А что дальше с этим делать и как использовать? Опять на «А вдруг»?
🍋Сложно так писать и пытаться выразить свою мысль. Надеюсь вы поняли, о чем я).

Пример того, как делаю я, здесь: t.me/khomyak_s_birzi

задра по 20 минут висеть на тлф в надежде что оператор освободиться?
Лови лайф хак
1 Заходишь в QUIK
2 Меню ->Создать Окно -> Окно сообщений трейдера
3 В новой таблице Правой кнопкой -> Отправить сообщение
4 Откроется список адресатов
5 Набираем в нижней части текст- проблему «Скока можно… задрали и проч»
6 Из верхнего списка выбираем получателя (сам первый раз отправил всем)
7 Отправляем
8 ждем ответ


у меня минут через 15 приходит ответ с решением, а не подождите, позвоните..

сделайте самым полезным постом за неделю.

*Если в вашем QUIK такого нет — не повезло. у меня из 3х брокеров в 2х квиках есть такое. пока юзал в одном

 Торговый терминал quik

Не часто, но бывает, когда наши настройки торгового терминала квик просто пропадают совсем, без каких либо причин. Неприятное чувство… Особенно когда серьёзно настроился на сегодняшнюю торговлю, собрался делать премаркет и анализ рынка … и, тут замечаешь, что там, где должны быть таблицы и графики, сплошная пустота! Нет настроенных тобой параметров в таблицах, нет графиков с уровнями, нет нижних закладок на панели… Всё чисто! Как будто и не было ничего!

( Читать дальше )