В назидание.
До сих пор есть трейдеры, которые чрезмерно уверены, что при покупке опционов не возможно уйти в минус...
Пожалуйста — у меня получилось.

Кто заинтересован, в этом вам любезно поможет как минимум брокер «Универ капитал».

Грааль очень простой, на реальном примере -
покупаем в день экспирации (27.01) путы Ri 140, 73шт.
В связи с отсутствием ликвидности, сдать с прибылью не получается.
Риск-менеджер тупит с маржин-колом опционов, в связи с недостатком ГО (до этого усираясь принудительно закрывал), но любезно пропускает на экспирацию — поставку фьючерса в шорт.

Важно дождаться открытие гэпом против вашей позиции..
Разумеется, рисковик, осознав цифру в минусе по ГО, молча(!) начинает маржин-аут — без права на манёвры… после он скажет — «рынок рос, поэтому экстренно закрыли»




( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

Подскажите, пожалуйста, предоставляет ли какой-либо из российских брокеров доступ к опционам на акции американских эмитентов?

P. S. Мои брокеры (Финам и Открытие) ответили, что покупка опционов на иностранные акции недоступна даже при наличии статуса квалифицированного инвестора.

Мода всегда возвращается! Уже года два, а то и три мы часто слышим в комментариях экспертов и СМИ о дивидендах и привлекательности российских компаний, с точки зрения дивидендной доходности. В соцсетях не раз натыкаешься на очередной пост о том, какие акции стоит купить, чтобы получить дивидендную доходность превышающую депозитные ставки.

Конечно, грех на таком новостном фоне сейлзам и управляющим компаниями не продавать свои услуги и фонды вновь прибывшим инвесторам. Если зайти на сайт НАУФОР и поискать фонды с названием, где есть слово «дивиденд», то найдется 10 фондов, 6 из которых появились только в прошлом году. Есть в списке и старые фонды, которые работают аж с 2000-х, но тут легко обмануться. Если посмотреть на них поближе, то окажется что эти фонды просто были переделаны из других, а дивидендными они стали примерно в 2020-ом. Поэтому успешность деятельности этих фондов вряд ли можно определить на таких коротких горизонтах.

( Читать дальше )

Наверное это больше для людей вступивших в так называемый кризис среднего возраста, т.е. 40+ лет, но вероятно кто-то и помоложе был в подобного рода терзаниях… Это может случиться абсолютно внезапно, т.е. как молния посреди чистого неба. И вот она волна накатывает… Да на самом то деле и совсем я не успешный, и нихрена у меня не получается и все 15 лет я какой-то херней занимаюсь, и ничего я не знаю, а только мне все это кажется, что я могу, что я живу этим и с этого… что никому и ничего я не могу передать или рассказать, как делать правильно, что дорога мне в охранники Пятерочки только… Что вся это успешность, была лишь случайностью и следующие лет 20 мне точно не светит этим заниматься дальше целиком и полностью… п.с. случилось это после внезапного смещения точки сборки похоже… не ожидал такого)) п.п.с. Тут уже главное кажется или не загнаться, или начинать работу в х5 искать охранником, являясь ее акционером))) 
Коллеги, те кто в рынке давно, кому за 40 и 50, что-то подобное случалось и как решали? Что-то мне это напомнило иносказательное про дерево, дом и сына…

Всем привет!

Сегодня стартовали торги фьючерсом HOME – первым деривативом на российском рынке, который позволяет зарабатывать на рынке московской недвижимости с 1500 ₽ в кармане.

Контракт привязан к индексу DomClick (код MREDC), который рассчитывается по реальным сделкам со столичными квартирами стоимостью до 30 млн ₽.

Объем контракта составляет 25 000 ₽ (цена 0,1 кв.м.), однако для торговли трейдеру нужно иметь под гарантийное обеспечение лишь 6% суммы – 1500 ₽.

С первых дней будут доступны две серии:

• С кодом HOH2 – исполняется в марте 2022 г.
• HOM2 – в июне 2022 г.

Контракт расчетный, экспирация происходит в третий рабочий день после третьего воскресенья.

Торговля фьючерсами проходит с 7:00 до 23:50 с перерывами на два клиринга (14:00 – 14:05 и 18:45 – 19:05)

Для кого фьючерс

• Кто хочет заработать на росте или падении рынка недвижимости в Москве.
• Кто стремится диверсифицировать свой портфель.
• Кто разрабатывает новые инвестиционные продукты с привязкой к рынку недвижимости.

( Читать дальше )

Так, надо напомнить, что у нас кроме смартлаба есть ещё кое-что, возможно не все знают.

⚡️Канал быстрых новостей по акциям: https://t.me/newssmartlab Особенно там круто сделана быстрая публикация инфы по дивидендам, инсайдерских сделок, и отчетов. У нас они выходят даже быстрее, чем в платных ботах.

⚡️Новостной сайт: https://smartlab.news/ я делал для себя самую удобную в мире бесплатную ленту новостей по фондовому рынку. Там есть поиск новостей по компании, настройки цвета сайта, размера и вида шрифтов, добавление в избранное и фильтрация новостей и сущфактов по куче параметров. Сам пользуюсь каждый день, очень удобно и постоянно улучшаем.

🔵Наш главный телеграм канал: https://t.me/smartlabnews. Туда мы постим самое интересное и полезное со смартлаба. Но все уже давно знают и подписаны на него, поэтому смысла повторяться лишний раз нет.

Ну есть еще группа в ВК, ну и канал в инстаграмме.

Я только что вернулся со встречи с опытным портфельным управляющим из Москвы, который руководит family office одного из богачей. Знаю этого управляющего уже много лет, он приехал ненадолго в Питер по делам, и заскочил ко мне в село на обед. По горячим следам делюсь впечатлениями от услышанного. Управляющий порассказывал историй о том, как ведут себя ультрабогатые люди, когда дело доходит до доверительного управления их средствами. От историй этих ясное дело у волосы на голове шевелятся. В них нет ничего нового для меня, я это уже всегда знал, просто решил использовать тему разговора как повод для сочного поста на смартлаб.

Самое интересное, что несмотря на всё высокомерие и самомнение, ультрабогатые люди зачастую в вопросах управления деньгами на бирже ничем не отличаются от нас, нищебродов. Как следствие, они и бабки просирают «как дети» из Тинькофф Пульса. Рекомендую вспомнить классическую историю Владимира Кузьмина, которому трейдер проиграл под ноль 2 миллиарда рублей. Чтобы исправить свою ошибку, богач подал в суд на брокера Открытие на сумму потерь. 

Руководство для очень богатых людей по доверительному управлению

Теперь собственно руководство для очень богатых людей по доверительному управлению. Что надо делать, чтобы вас не облапошили. Уважаемые грамотные управляющие (не мошенники), можете показывать своим клиентам этот пост, может они теперь вам больше поверят, после того как прочитают эти строки.

Выбор управляющих

Грамотный управляющий активами управляет чужими деньгами, как собственными. Главная цель любого грамотного управляющего — это получение доходности при стремлении максимально снизить риски потерь денежных средств. Снижение рисков — это главное, на что стоит обратить внимание. Почему? Потому что большинство богачей думают только в категории доходности. Это кажется каким-то бредом, но люди реально на полном серьёзе думают, что можно, например делать 1% в день без риска или 30% годовых при нулевом риске. Грамотный управляющий начинает разговор с рисков, в то время как неграмотный богач хочет как можно большую доходность.

Представим, что типичный богач проводит собеседование с двумя кандидатами на должность управляющего.

( Читать дальше )

По мотивам невинно убиенных топиков 30% годовых без рисков и просадок на продаже покрытых опционов Си зафиксирую итоги прошедших двух недель (хотя это и не совсем правильно делать постфактум, тем не менее).
Посыл был такой: заводим на счет 1000 usd + рублевый эквивалент (сейчас уже 79000 руб), каждую неделю в четверг продаем стрэдл на центральном страйке из недельных опционов Si, ничего не делаем, в конце недели подсчитываем прибыль/убыток с учетом изменения курса USD.
На отдельный субсчет завел 1000 usd + 25000 руб (пожадничал). Вместо ничего не делать, решил при движении Si на 500 пп продавать еще один стрэдл уже на новом ЦС.

( Читать дальше )

Период с 1 января по 31 декабря — НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД. То есть, период по окончании которого, инвестору нужно

-определить доход, с которого уплачивается налог;
-рассчитать сумму налога;
-уплатить его (после проверки).

Помните, у вас есть время до 30 апреля, чтобы подать декларацию. И до 15 июля, чтобы оплатить налог.

Прошлый налоговый период закончился и отчеты можно начинать готовить уже СЕГОДНЯ.


 Заработали на росте цены акции или облигации? Нужно заплатить 13% с разницы за вычетом комиссий.

Допустим, вы купили акцию за $100, продали за $150, а брокеру отдали $1 в виде комиссий. С чистого дохода ($49) надо заплатить 13%.

 За все доходы свыше ₽5 млн в год с вас возьмут налог 15%.

Например, вы заработали ₽7 млн. С ₽5 млн вы заплатите налог 13%, а с ₽2 млн уже 15%.

 Ставка по налогам 13% для резидентов РФ (находятся в России от 183 дней подряд), и 30% для нерезидентов.

( Читать дальше )

Кто не слышал инвестиционный тезис о том, что литий — металл будущего и нужно непременно инвестировать во всё, что с ним связано? Это краткая заметка по моему небольшому ресёрчу данной темы, чтобы в первую очередь самому себе ответить на вопрос: а как обстоят дела на рынке лития и стоит ли туда заходить?

Дивергенция в ценах

Я довольно регулярно слежу за рынком сырья (особенно, что касается энергетики и металлов), и уже с полгода наблюдаю растущую динамику в ценах на литий. А в последние месяца, судя по графику, там происходит что-то ну очень интересное:

( Читать дальше )