За предыдущие 20 дней заработано 2010 пунктов.
Вчера совершено две сделки — по первой доход 140 пунктов.
По второй (вход и выход двумя частями по половине объема — доход 120 пунктов).
Можно было бы зашортить с уровня 66070 (уровня 1 продажи), заявка на покупку уже стояла по 65850, но решил не рисковать.
Так бы результат был гораздо лучше.
Итого за 21 день заработано 2270 пунктов.
Заявок и позиций на утро нет.
Возможно сегодня не буду торговать, возьму отгул в честь выполнения плана :)
Примерная доходность (ГО на 1 лот + запас на форс-мажор — 8 тыс. руб., сделок 50 покупка/продажа. Комиссия грубо 50*1(брокер)+50*1(биржа)=100 руб. Чистый доход 2170. Минус подоходный 13%, остается 1888 рублей. 1888/8000*100%= 23,6%).
От количества лотов доходность в % не зависит :) (на всякий случай, что бы не было глупых вопросов о доходе).
За этот месяц приобретен опыт торговли на срочном рынке. Для себя решил что не стоит гнаться за заоблачными доходами, лучше пытаться зарабатывать небольшую сумму — но стабильно. При определенной стратегии на рынке возможно зарабатывать :) (хотя возможно это было просто везение и рынок так шутил).

( Читать дальше )

Конкурс ЛЧИ-2016 только начался и меня уже готова новая версия для анализа участников конкурса 2016 года. Интерфейс переписан под новые дашборды (R, пакет flexdashboard), так что теперь немного симпатичнее. А  в остальном все тоже, что и в том году:

• выбор участников со всех трех рынков
• отображение сделок участников на графике инструмента, его текущей позиции, PnL и просадок на разных свечках и с выбором диапазона дат
• статистика участника (по дням, по сделкам)
• графики кумулятивной доходности, доходности и просадок по дням (после 5 дней конкурса)
• срез всех участников рынка (положение выбранного участника относительно всех участников, по стартовой и доходности)
• выгрузку всех графиков и таблиц в формате html или docx

и все это в рамках единого веб-сервиса, не надо ничего устанавливать-настраивать локально, просто заходи и смотри.
Вот пара скриншотов как это выглядит.


( Читать дальше )

Текстовые алгоритмы исполнять очень сложно. Для этого нужен специальный дзен по удержанию массы деталей в голове. Что такое текстовый алгоритм? Это прописанный до мелочей (вплоть до права на туалет и чаек) план работы, с картинками/рисунками. К этому можно добавить детальный дневник трейдера, куда записывают все аспекты в процессе до/во время/после сделки. С одной стороны, это лучше, чем ничего. С другой — это иллюзия совершенства. К сожалению. Я несколько лет в этом просидел, пока не понял, что нужно бежать за красные ленточки стандартных штампов.

Главная беда текстовых алгоритмов и дневников знаете в чем? Правильно. Ты можешь оценить ошибку ТОЛЬКО после ее совершения. Потому что текстовый алгоритм — декларативный. Мозг так устроен, — да и весь мир! — что по декларациям можно в лучшем случае сверяться, но невозможно действовать. Декларация не является призывом к действию. Отсюда зависимость от дисциплины и психологии. 

Для решения этой проблемы нужно переходить на

( Читать дальше )

1. Ай Ти Инвест
2. Ветеран ЛЧИ
3. Море сделок.



UPDATE
Используется 2 робота:


( Читать дальше )

Как часто вы сталкивались с непонятным входом в акцию? Как часто приходилось корить себя за торговлю в хаосе и терять деньги? Каждый раз, вопросы о трейдинге заставляют вас напрягаться? Нам, трейдерам, необходимо систематизировать все, от входа в сделку до ее закрытия. Мы сможем одолеть себя если человеческий фактор будет минимален. Чем проще действия, тем легче их, качественно, повторить.

Прежде, чем начать обзор прибыльных формаций, мы должны понять — как они работают. Важен, не сам факт линий или графических визуальных подтекстов, а важна идея почему формация должна отработать. Чтобы это понять, нужно рассмотреть теорию спроса и предложения.

В большинстве случаев, происходит выдавливание толпы. Одна сторона, к примеру, покупатели, выдавливают продавцов. Или продавцы выдавливают покупателей, покупатели в данном случае становятся продавцами. В следующей статье мы разберем важное понятие дисбаланса.

( Читать дальше )

если цена не ложно пробьет синию линию. то цель 150- 200 пунктов. если ложно то выход по стопу… стоп 30 пунктов ..

два видео. они пример для меня. я их смотрю раз в неделю.чтобы заучить правило. НАДО СТАВИТЬ СТОП ЛОСС .

www.youtube.com/watch?v=Sa_TrBBCxjI


И ВТОРОЕ 

www.youtube.com/watch?v=VG5qPmxtgeo

Всем привет!
Читаю посты, смотрю видео и прихожу к выводу жизнь людей ничему не учит !
Удивительное дело, что многие проработав на ФР от пяти лет и больше упорно продолжают наступать на одни и те же грабли, а что еще хуже пытаются научить этому других. В чем суть этих пресловутых грабель ?
1 интрадэй торговля
2 контртрэнд
3 усреднения позиции на идущем против вас рынке
4 леверидж
Безусловно есть люди у которых это блестяще получается, но таких единицы, да и от них можно зачастую услышать, что мол лучше бы я держал позицию пол года — год больше бы заработал… да да таких изречений я слышал массу, да и справедливости ради сам попадал в такие ситуации.
Так к чему я это… я ни разу не видел постов бывалых людей типо: завязывайте с
1 интрадэй торговля
2 контртрэнд
3 усреднения позиции на идущем против вас рынке
4 леверидж
и переходите на долгосрочные стратегии(от пол года — год )… Начинайте свою работу на ФР правильно… Почему ?
По моему мнению кто спустя пять — десять лет не понял этого тот уже вряд ли что — то поймет.
Вот ссылка на мой более подробный пост по этой теме
smart-lab.ru/blog/343838.php
Всем удачных торгов!