Обзор Interactive Brokers

Впечатляющая линейка классов активов и инструментов

 Минимальная сумма счета : $ 0

Компания Interactive Brokers (также известная как «IBKR»), основанная в 1993 году, предлагает оптимизированный подход к брокерским услугам, ориентированный на широкий доступ к рынку, низкие затраты и превосходное исполнение сделок. Клиенты могут торговать акциями, опционами, фьючерсами, валютой, облигациями и фондами на 135 рынках с единого интегрированного счета. В конце 2020 года компания запустила свою панель Impact Dashboard, которая помогает вам оценивать активы через призму социально ответственного инвестирования (SRI).

В целом, я считаю Interactive Brokers одним из лучших брокеров для профессиональных инвесторов и опытных активных трейдеров, которые хотят воспользоваться мощным набором инструментов и глобальным доступом к широкому спектру активов. 

Мы более подробно рассмотрим брокера Interactive Brokers, чтобы помочь вам решить, подходит ли он для ваших инвестиционных потребностей.

Недавно Банк Санкт-Петербург (далее — БСП) объявил о решении Наблюдательного совета Банка провести выкуп акций в следующих параметрах: выкупается не более 22 млн. акций за сумму не более 2,5 млрд. рублей. На форуме быстро подсчитали, что такие параметры предполагают среднюю цену выкупа 113,6 рублей за акцию. На самом деле это довольно умозрительная цифра, но попробуем опираться на нее в следующих предположениях.

Капитал БСП на начало текущего года составляет 97 млрд. рублей. На самом деле последний опубликованный отчет на сайте банка показывает 98 млрд. руб. по итогам 3кв 2021, но на Смартлабе такая цифра есть (видимо из отчета по убитой на сайте банка ссылке). Отчет видимо был, но теперь удален. Хорошо, будет ориентироваться на 97 млрд. Какой капитал может быть сегодня? К значению капитала на начало года прибавим прибыль, которую мы можем высчитать исходя из выплаченных дивидендов за 1 полугодие текущего года: сумма дивидендных выплат составила 5,309 млрд. рублей, что составляет 29,39% от прибыли банка по МСФО. Таким образом, прибыль за 1 полугодие составила 18,06 млрд. рублей, из которых нераспределенными осталось 12,75 млрд. рублей — прибавляем эту сумму к 97 млрд. рублей на начало года, и получаем значение капитала равным 109,75 млрд. рублей. Результаты за неполное 2-е полугодие примем равными 0, хотя, скорее, результат, все же положительный.

Один из самых долгожданных финансовых инструментов теперь доступен инвесторам в Тинькофф: совместно с Мосбиржей даем старт опционам на акции. Пока они недельные и двухнедельные. Запустили их сегодня в ходе прямой трансляции: https://www.youtube.com/watch?v=qrLRRPL5S-I 

📌 Что это значит? 

Теперь у вас — еще больше возможностей для заработка в Тинькофф. Новые инструменты подходят как трейдерам, так и инвесторам — ведь с их помощью можно не только спекулировать, но и хеджировать риски. При минимальных вложениях опционы позволяют заработать намного больше, чем на классических инструментах, вроде акций. Подробнее о том, как работают опционы — читайте в курсе Академии Инвестиций

Что важно❗️ Опционы в Тинькофф Инвестициях — премиальные. Это значит, что покупатель опциона платит только премию — небольшую стоимость опциона — в день его покупки и далее не несет никаких расходов. Риск покупателя ограничен только премией, которую он заплатил (то есть — вы заранее знаете размер возможных убытков), а исполнение опциона гарантировано Мосбиржей. Комиссию за продажу опциона мы не берем.

🚀 Теперь клиентам срочного рынка доступен 21 опцион на российские акции

Преимущества и особенности новых контрактов:

▪️ Базовый актив — акция, нет промежуточного инструмента между опционом и акцией.
▪️ Опционы расчетные: отсутствует риск поставки — инвестор получает только финансовый результат.
▪️ Опционы премиальные: покупатель опциона единоразово уплачивает премию продавцу вместо ежедневного начисления/списания вар. маржи.
▪️ Опционы европейские: исполняются в последний торговый день.

Параметры опционов на акции:

— Лот = 1 акция (кроме опционов на VTBR и IRAO)
— Минимальный шаг цены и его стоимость — 0.01 руб. (кроме опционов на VTBR и IRAO)
— Исполнение каждую неделю по средам

⬇️ Больше информации о новых опционах:
Ответы на вопросы по опционам на акции
One-pager по опционам на акции
Опционные стратегии

#learnoptions

9 ноября 2022 года на Московской бирже состоялась церемония начала торгов новыми инструментами – премиальными опционами на наиболее ликвидные российские акции. В церемонии приняли участие председатель правления Московской биржи Юрий Денисов и председатель правления Тинькофф Станислав Близнюк.

Опционы на акции позволяют инвесторам зарабатывать на изменении цен акций российских компаний без необходимости приобретения самой бумаги, а также хеджировать свои портфели ценных бумаг. Ранее участникам торгов и их клиентам были доступны только опционные контракты на поставочные фьючерсы на акции российских компаний.

Berkshire Hathaway Баффета, вероятно, избавилcя от акций финансовых компаний почти на 5 миллиардов долларов из своего портфеля в третьем квартале, и двумя возможными кандидатами на сокращение позиции являются Citigroup и Bank of New York. Потому что по этим позициям у них нет значительной прибыли. И по сумме подходит.

У них было 55 миллионами акций Citigroup, стоимость которых составила бы 2,5 миллиарда долларов, исходя из цены закрытия Citigroup в пятницу по 45 долларов. Базовая стоимость одной акции Berkshire Hathaway составляет около 50 долларов — пакет акций был приобретен в первом квартале.

30 июня Berkshire Hathaway владела 72 миллионами акций Bank of New York, которые сейчас оцениваются примерно в 3,1 миллиарда долларов, исходя из цены закрытия в пятницу по 42 доллара. Согласно информации, содержащейся в ежегодном письме Уоррена Баффета, базовая стоимость акций Berkshire Hathaway в этой компании составляет около 43 долларов.

Согласно опубликованной информации, Berkshire купил еще на около 1 миллиарда долларов акций Chevron (около шести миллионов акций) в третьем квартале, доведя количество до 170 миллионов акций компании.

Добрый день, друзья!

Если честно, получив вчера сообщение от Инвестиционной Палаты я не поверил, что это сработает. Однако, буквально час назад я смог продать часть американских акций, которые были заблокированы в начале марта.

Срочно проверяйте торговые терминалы своих брокеров, у которых находятся заблокированные акции. Уверен, что часть Ваших акций также разблокировали! 😊

👉 Ранее стало известно, что СПБ Биржа и неназванный иностранный институциональный инвестор договорились о «бартере» ценными бумагами, благодаря чему часть иностранных акций, замороженных на СПБ Бирже, была разблокирована.

Надеюсь, что это первый, но не последний шаг к разблокировке капиталов российских инвесторов!