«В контексте вопроса» — именно завтра и именно сильное падение, лучший вариант, на мой взгляд, покупка ноябрьских путов 140 на РИ.
Оптимальность варианта сильно зависит от силы ожидаемого падения и величины сегодняшнего отскока (если таковой будет).
Если прогнозируется движение вниз с текущих уровней на 6 и более тысяч пунктов, то более выгодным в итоге окажется приобретение более удаленных страйков, например 135.
С точки зрения соотношения риск-прибыль они сейчас уже имеют стоимость просроченных лотерейных билетов, на отскоке вообще почти обнулятся, а на «черном вторнике» соответственно дадут максимальную прибыль (десятки раз) по отношению к задействованному ГО.
В случае же ошибочности ожиданий по завтрашнему заливу, убытки ограничатся суммой, потраченной на их покупку.
С уважением, ПрофФит.

Вы для себя выясните, насколько именно «явно шортовая ситуация на русской фонде». Прикиньте, насколько именно вниз упадет рынок, за какое время, с какой вероятностью. Затем противоположный сценарий--насколько вверх, за какое время, с какой вероятностью. Затем рассмотрите сценарий болота. Когда все это для себя поймете--реализуйте. Инструментов-то масса, на любые сценарии можно придумать--шорт акций, фьючерсов, покупка путов, более хитрые опционные вещи.

Явно шортовая ситуация была неделю назад, а сейчас либо держать шорт со стопами в профите, либо ждать в кэше. Либо можно пытаться шортить от 145 000, но не факт что туда будет отскок.

Благодарю
Вопрос
7.
2008: Совершать операции сначала по неликвидному контракту, потом по ликвидному.
2013: Полностью подтвердилось. В неликвидных контрактах часто не берут заявки даже по теоретическим с плюсом ценам.
Речь идет об закрытии позициЙ?
Напишите пожалуйста об азах хеджирования акциЙ.

см. бегущую строку этого древнего видео.
Сипи 1300, а РТС 1900… сравните болото сейчас
у кого дефолт?

когда будет разворот вверх — я скажу, но пока его не планируется

Чего в понедельник — не знаю. во вторник около 12 — шорт от сопротивления до четверга.

Мне вот одного не понятно, ну напишите сразу в оффтоп, так нет же, надо сделать так, чтоб быть жертвой модератора и потом рассказывать какие они плохие.

Neapol, ГО брокера 3850. Я раньше использовал соотношение 1 к 2 т.е. 50% запаса имел. Но мудрые люди последние месяцы научили делать 1 к 3 — так вернее. И это правильно потому что по сути если вы не правы в короткий период времени то это очень быстро можно поправить

Stas Ivanov, по уставу ленэнерго на дивы префов все-равно будет приходится как минимум 10% прибыли, несмотря на то, что количество обыкновенных акций может быть увеличено и пропорции изменятся. По закону изменение Устава в ущерб владельцам прив. акций возможно только при их одобрении 3/4 голосов, поэтому такие изменения невозможны.

Green_Yard, Ну не омрачай рашкой))Я как сидел и думал, если бы ты торговал на амерах, ох… вот бы дело было.

К примеру ошибок — я не думал, что все это время пока СНПИ рос от 1710 до 1770, ФРТС который на момент 1710 был 150500 и пошел на 152, будет все время падать.
Я как раз ждал вынос на 157.
Но наш рынок, это уже воистину унылое говоно.

ruscash, у кого з/п 150 т.р. не гоняются на удачей на рынке. это спецы, не отвлекающиеся ежедневно на котировким, ибо работа полезней и интересней. Возможно часть з/п идет на инвестиции.

поэтому на рынке — в основном хомяки со средней з/п без перспектив, которые пытаются урвать доход на рынке, вернее чаще слить его.
Что и видим по опросу.